Répartition sectorielle

04
Financials 43,2%
Retail 6,2%
Healthcare 3,5%
Technology 3,0%
Communication Services 1,8%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,7%
Materials 0,5%
Industrials 0,5%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 39,0%

Portefeuille complet 112 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241 042 367 13,51% 481 709 $6 328 290 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) $167 372 126 9,38% 473 699 $27 819 044 Baisse ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $150 481 374 8,44% 77 051 $2 673 060 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 38141g104) $124 194 652 6,96% 122 798 $3 905 209 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) $109 124 294 6,12% 333 377 $8 678 361 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $104 248 010 5,84% 437 392 $11 778 004 Baisse ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $73 999 429 4,15% 163 383 $4 258 759 Hausse ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $70 192 695 3,94% 2 458 588 $4 308 794 Hausse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $68 275 673 3,83% 739 955 $-1 845 297 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 09260d107) $57 085 836 3,20% 485 135 $779 832 Baisse ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $52 456 649 2,94% 817 719 $-1 005 606 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) $49 101 957 2,75% 137 398 $8 556 545 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 672 425 2,67% 164 751 $5 726 962 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $47 224 436 2,65% 139 614 $3 801 919 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 11271j107) $38 264 301 2,15% 898 434 $1 771 997 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 57636q104) $36 429 850 2,04% 70 930 $10 380 379 Hausse ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $30 244 581 1,70% 120 988 $7 952 558 Hausse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29 622 317 1,66% 380 212 $-2 335 639 Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29 220 435 1,64% 115 055 $115 438 Baisse ×6
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $27 429 418 1,54% 21 471 $3 517 066 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $21 716 650 1,22% 29 $890 590
Émetteur inconnu (CUSIP: 67103h107) $17 907 638 1,00% 194 458 $-142 014 Baisse ×4
CHCO City Holding Company - Common Stock $16 944 893 0,95% 127 751 $1 497 650 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00724f101) $12 104 996 0,68% 59 043 $-2 521 614 Baisse ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $11 540 062 0,65% 5 546 $650 496 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 74144t108) $11 081 662 0,62% 97 473 $2 288 242 Baisse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10 572 180 0,59% 78 081 $-1 919 207 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 36467j108) $9 849 441 0,55% 221 187 $254 044 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) $9 166 864 0,51% 9 799 $-602 342 Baisse ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $9 103 281 0,51% 115 304 $223 296 Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8 641 055 0,48% 25 096 $574 093 Baisse ×4
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $7 855 455 0,44% 80 909 $-805 136 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) $7 143 213 0,40% 35 700 $934 573 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 276 113 0,30% 14 144 $-211 405 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 248 632 0,29% 63 512 $-86 194 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 881 356 0,22% 3 236 $904 980
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 457 332 0,19% 8 220 $401 547
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 246 757 0,18% 22 141 $-50 231 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102) $3 092 470 0,17% 22 619 $-980 897 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) $2 726 309 0,15% 3 651 $352 047
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 663 870 0,15% 23 520 $-464 252 Baisse ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2 241 727 0,13% 24 425 $-17 586
Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) $2 229 481 0,12% 5 902 $402 752
V Visa Inc. $1 848 576 0,10% 5 388 $220 101
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 802 588 0,10% 43 912 $-20 984 022 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 796 892 0,10% 18 669 $-74 519 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 698 516 0,10% 1 595 $550 810 Baisse ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 551 186 0,09% 6 300 $156 983 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 426 614 0,08% 17 554 $-22 443 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 12572q105) $1 324 980 0,07% 6 000 $-447 120
Émetteur inconnu (CUSIP: 03027x100) $1 109 915 0,06% 6 786 $-25 992 388 Baisse ×5
STT State Street Corporation Common Stock $1 060 000 0,06% 6 250 $269 000
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 027 499 0,06% 10 055 $-39 051 Baisse ×6
RF Regions Financial Corporation Common Stock $936 200 0,05% 31 000 $126 480
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $927 864 0,05% 1 260 $200 617
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $879 463 0,05% 26 450 $29 071 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $863 714 0,05% 2 449 $51 026 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $856 957 0,05% 3 170 $-162 831 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $792 499 0,04% 4 781 $-46 688 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $785 369 0,04% 3 121 $89 183 Baisse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $783 618 0,04% 2 200 $180 378
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $749 220 0,04% 19 196 $77 906 Baisse ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $733 790 0,04% 8 790 $326 285
Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) $711 999 0,04% 1 264 $-11 174
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $702 501 0,04% 3 913 $-51 376 Baisse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $658 890 0,04% 3 874 $3 641
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $592 758 0,03% 445 $77 020
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $590 814 0,03% 1 350 $-49 842
Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) $582 876 0,03% 4 536 $37 240
IVV iShares Trust $568 408 0,03% 759 $60 210 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $543 335 0,03% 3 180 Hausse ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $542 920 0,03% 14 000 $-3 980 Baisse ×1
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $533 500 0,03% 110 000 $276 100
RTX RTX Corporation Common Stock $515 876 0,03% 2 719 $-8 620
USB U.S. Bancorp Common Stock $496 368 0,03% 8 218 $68 949
INTU Intuit Inc. - Common Stock $485 199 0,03% 1 859 $-577 592 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $476 415 0,03% 3 145 $-25 786
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $474 186 0,03% 5 775 $-2 656
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $447 986 0,03% 1 100 $-19 888
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $446 156 0,03% 876 $-151 487
Émetteur inconnu (CUSIP: 97650w108) $445 838 0,02% 2 774 $-22 946 Baisse ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $416 340 0,02% 18 000 $80 280
Émetteur inconnu (CUSIP: 31428x106) $412 080 0,02% 1 316 $-56 653
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $393 312 0,02% 1 446 $42 483
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $387 538 0,02% 3 605 $27 959 Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $387 251 0,02% 3 725 $-104 449
F Ford Motor Company Common Stock $380 513 0,02% 27 375 $64 605
IVW iShares Trust $360 329 0,02% 2 620 $63 980
PM Philip Morris International Inc Common Stock $358 202 0,02% 1 980 $30 828
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $351 372 0,02% 1 200 $107 014 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $337 229 0,02% 1 319 $15 155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $332 020 0,02% 917 $9 417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $321 582 0,02% 943 Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $319 594 0,02% 100 $-18 184
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $314 160 0,02% 4 400 $-126 207 Baisse ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $304 776 0,02% 3 400
GLD SPDR Gold Shares $294 704 0,02% 800 $-49 528
MMM 3M Company Common Stock $292 248 0,02% 1 805 $30 107
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $292 220 0,02% 2 000 $30 320
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $285 985 0,02% 1 277 $26 524

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HOMB $70 192 695 3,94% en hausse ×3
TTWO $30 244 581 1,70% en hausse ×3
None $9 849 441 0,55% en hausse ×4
None $7 143 213 0,40% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $543 335 3 180 0,03%
PANW $321 582 943 0,02%
CHDN $304 776 3 400 0,02%
ANET $218 806 1 288 0,01%
VUG $206 736 2 400 0,01%
PGR $205 562 941 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
· Réduit -13K +$27.8M
AMZN Réduit -7K +$11.8M
· A acheté plus +19K +$10.4M
· Réduit -8K +$8.7M
· Réduit -4K +$8.6M
TTWO A acheté plus +8K +$8.0M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -8K +$6.3M
AAPL Réduit -525 +$5.7M
HOMB A acheté plus +12K +$4.3M
MCO A acheté plus +4K +$4.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CHDN 31 décembre 2025 28 000 $2 716 280 -33,2%
DG 31 mars 2026 5 379 $714 170 0,2%
TFC 31 mars 2026 12 961 $637 811 1,0%
ES 31 mars 2026 9 208 $619 975 -6,9%
CVS 31 mars 2026 7 725 $613 056 20,4%
PFE 31 mars 2026 23 524 $585 748 -1,0%
VZ 31 mars 2026 12 511 $509 574 -8,5%
TGT 31 mars 2026 5 069 $495 495 28,7%
QCOM 31 mars 2026 2 790 $477 230 43,6%
WU 31 mars 2026 49 795 $463 592 -31,3%
CCI 31 mars 2026 5 137 $456 526 -18,3%
VDE 31 décembre 2025 3 500 $440 510
FNF 31 mars 2026 7 564 $412 919 -15,4%
D 31 mars 2026 6 667 $390 620 -0,8%
POST 31 décembre 2025 3 536 $380 050 -26,7%
TSN 31 mars 2026 6 246 $366 141 -19,0%
GIS 31 décembre 2025 7 150 $360 503 -31,2%
TXN 31 mars 2026 2 059 $357 216 51,3%
PSA 31 mars 2026 1 353 $351 104 4,8%
VIRT 31 mars 2026 10 386 $346 062 33,7%
SUN 30 juin 2025 5 750 $333 845 39,4%
LMT 31 mars 2026 637 $308 098 -16,4%
WEC 31 mars 2026 2 894 $305 202 -12,2%
IJH 31 mars 2026 4 610 $304 260 8,1%
BRBR 30 septembre 2025 4 711 $272 909 -79,6%
ANF 31 mars 2026 2 000 $251 740 48,7%
XMTR 30 juin 2026 5 850 $238 914 6,2%
MGM 30 juin 2025 8 000 $237 120 -11,4%
BMY 30 juin 2025 3 780 $230 543 32,1%
GNRC 31 décembre 2025 1 350 $225 990 59,0%
O 31 mars 2026 3 922 $221 084 -11,5%
CRM 31 mars 2026 825 $218 551 25,7%
WRB 31 décembre 2025 2 812 $215 456 -1,6%
YUM 30 septembre 2025 1 452 $215 158 -10,4%
PGR 31 mars 2026 941 $214 285 6,1%
QQEW 31 mars 2026 1 500 $213 194
KMI 31 mars 2026 7 646 $210 189 -7,3%
ENR 30 juin 2025 7 024 $210 159 9,7%
BUSE 30 septembre 2025 9 000 $205 965 28,4%
SHOP 31 mars 2026 1 275 $205 237 27,6%
VTI 30 septembre 2025 664 $201 810
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX) 30 septembre 2025 10 020 $21 143 -82,6%
MVIS 30 juin 2026 27 000 $17 313 348,5%