VFQY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,85%▼ -3,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,19%▼ -3,98%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$1.3M
Trimestre clos le Mai 2026 -$2.3M
12 derniers mois +$5.4M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 443 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
KLA Corp. KLAC 1,93 ≈$9.1M 30 362 482480100 0.003214 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1,83 ≈$8.7M 20 067 512807306 0.002124 EQUITY ·
Fortinet Inc. FTNT 1,76 ≈$8.3M 54 403 34959E109 0.005759 EQUITY ·
Sandisk Corp. SNDK 1,54 ≈$7.3M 3 224 80004C200 0.0003413 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 1,45 ≈$6.9M 23 702 037833100 0.002509 EQUITY ·
Eli Lilly & Co. LLY 1,39 ≈$6.6M 5 519 532457108 0.0005843 EQUITY ·
Trane Technologies plc TT 1,34 ≈$6.3M 12 916 G8994E103 0.001367 EQUITY ·
Autodesk Inc. ADSK 1,30 ≈$6.2M 31 743 052769106 0.00336 EQUITY ·
Visa Inc. Class A V 1,26 ≈$6.0M 17 452 92826C839 0.001848 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 1,23 ≈$5.8M 6 255 22160K105 0.0006622 EQUITY ·
Western Digital Corp. WDC 1,23 ≈$5.8M 9 134 958102105 0.000967 EQUITY ·
Cintas Corp. CTAS 1,19 ≈$5.6M 33 101 172908105 0.003504 EQUITY ·
Gilead Sciences Inc. GILD 1,16 ≈$5.5M 43 468 375558103 0.004602 EQUITY ·
Intuit Inc. INTU 1,14 ≈$5.4M 20 643 461202103 0.002185 EQUITY ·
Bank of New York Mellon Corp. BNY 1,06 ≈$5.0M 34 919 064058100 0.003697 EQUITY ·
3M Co. MMM 1,03 ≈$4.9M 30 299 88579Y101 0.003208 EQUITY ·
Ross Stores Inc. ROST 1,02 ≈$4.8M 22 657 778296103 0.002399 EQUITY ·
American Express Co. AXP 1,01 ≈$4.8M 14 102 025816109 0.001493 EQUITY ·
Travelers Cos. Inc. TRV 1,00 ≈$4.7M 14 343 89417E109 0.001518 EQUITY ·
Adobe Inc. ADBE 0,99 ≈$4.7M 22 927 00724F101 0.002427 EQUITY ·
TJX Cos. Inc. TJX 0,94 ≈$4.5M 29 287 872540109 0.0031 EQUITY ·
Walmart Inc. WMT 0,93 ≈$4.4M 39 082 931142103 0.004137 EQUITY ·
Netflix Inc. NFLX 0,89 ≈$4.2M 59 282 64110L106 0.006276 EQUITY ·
Newmont Goldcorp Corp. NEM 0,89 ≈$4.2M 45 366 651639106 0.004803 EQUITY ·
Procter & Gamble Co. PG 0,87 ≈$4.1M 28 116 742718109 0.002976 EQUITY ·
Stryker Corp. SYK 0,82 ≈$3.9M 12 292 863667101 0.001301 EQUITY ·
Southern Copper Corp. SCCO 0,81 ≈$3.8M 22 011 84265V105 0.00233 EQUITY ·
Allstate Corp. ALL 0,80 ≈$3.8M 15 915 020002101 0.001685 EQUITY ·
Arista Networks Inc. ANET 0,80 ≈$3.8M 22 442 040413205 0.002376 EQUITY ·
QUALCOMM Inc. QCOM 0,78 ≈$3.7M 20 114 747525103 0.002129 EQUITY ·
Vertiv Holdings Co. Class A VRT 0,76 ≈$3.6M 10 802 92537N108 0.001144 EQUITY ·
Wells Fargo & Co. WFC 0,74 ≈$3.5M 42 723 949746101 0.004523 EQUITY ·
Charles Schwab Corp. SCHW 0,71 ≈$3.4M 36 455 808513105 0.003859 EQUITY ·
Airbnb Inc. Class A ABNB 0,63 ≈$3.0M 21 028 009066101 0.002226 EQUITY ·
Automatic Data Processing Inc. ADP 0,63 ≈$3.0M 13 398 053015103 0.001418 EQUITY ·
Landstar System Inc. LSTR 0,60 ≈$2.8M 13 692 515098101 0.001449 EQUITY ·
Best Buy Co. Inc. BBY 0,59 ≈$2.8M 37 196 086516101 0.003938 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 0,58 ≈$2.7M 4 877 30303M102 0.0005163 EQUITY ·
Cummins Inc. CMI 0,56 ≈$2.7M 3 758 231021106 0.0003978 EQUITY ·
Globe Life Inc. GL 0,52 ≈$2.5M 13 918 37959E102 0.001473 EQUITY ·
Exelixis Inc. EXEL 0,49 ≈$2.3M 42 746 30161Q104 0.004525 EQUITY ·
SLM Corp. SLM 0,49 ≈$2.3M 90 515 78442P106 0.009582 EQUITY ·
State Street Corp. STT 0,49 ≈$2.3M 13 833 857477103 0.001464 EQUITY ·
NetApp Inc. NTAP 0,48 ≈$2.3M 14 758 64110D104 0.001562 EQUITY ·
CommVault Systems Inc. CVLT 0,47 ≈$2.2M 15 688 204166102 0.001661 EQUITY ·
Illumina Inc. ILMN 0,47 ≈$2.2M 12 715 452327109 0.001346 EQUITY ·
Target Corp. TGT 0,47 ≈$2.2M 16 955 87612E106 0.001795 EQUITY ·
Incyte Corp. INCY 0,46 ≈$2.2M 19 147 45337C102 0.002027 EQUITY ·
Take-Two Interactive Software Inc. TTWO 0,46 ≈$2.2M 8 669 874054109 0.0009177 EQUITY ·
WW Grainger Inc. GWW 0,46 ≈$2.2M 1 620 384802104 0.0001715 EQUITY ·

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 20,4%
Technology 19,8%
Financials 19,2%
Retail 10,6%
Health Care 10,0%
Consumer Discretionary 5,5%
Communication Services 4,7%
Materials 3,5%
Consumer products 2,2%
Energy 2,0%
Consumer Staples 0,8%
Autre/Non mappé 1,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Réduit AAPL — Apple Inc. 037833100 Unités/action : 0.003061 → 0.002509 (-18,0%)
30 juin 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Unités/action : 0.005112 → 0.002226 (-56,5%)
30 juin 2026 Sorti ACAD 004225108 Position clôturée — était 0.001092 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 Nouvelle position — 0.0001953 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ACIC — United Insurance Holdings Corp. 910710102 Unités/action : 0.0009217 → 0.002063 (123,9%)
30 juin 2026 Réduit ACN — Accenture plc Class A G1151C101 Unités/action : 0.002313 → 0.0005434 (-76,5%)
30 juin 2026 Réduit ACT — Enact Holdings Inc. 29249E109 Unités/action : 0.0009484 → 0.000878 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit ADBE — Adobe Inc. 00724F101 Unités/action : 0.003259 → 0.002427 (-25,5%)
30 juin 2026 Augmenté ADEA — Adeia Inc. 00676P107 Unités/action : 0.000001372 → 0.001071 (77987,0%)
30 juin 2026 Nouveau ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015103 Nouvelle position — 0.001418 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ADSK — Autodesk Inc. 052769106 Unités/action : 0.003181 → 0.00336 (5,6%)
30 juin 2026 Augmenté AEO — American Eagle Outfitters Inc. 02553E106 Unités/action : 0.0008572 → 0.001324 (54,4%)
30 juin 2026 Réduit AGCO — AGCO Corp. 001084102 Unités/action : 0.0005505 → 0.0005096 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté AGO — Assured Guaranty Ltd. G0585R106 Unités/action : 0.000146 → 0.000596 (308,2%)
30 juin 2026 Nouveau AGX — Argan Inc. 04010E109 Nouvelle position — 0.00008437 unités/action
30 juin 2026 Réduit AGYS — Agilysys Inc. 00847J105 Unités/action : 0.0003837 → 0.0002036 (-46,9%)
30 juin 2026 Réduit AHCO — AdaptHealth Corp. 00653Q102 Unités/action : 0.001124 → 0.00104 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté AIG — American International Group Inc. 026874784 Unités/action : 0.0002751 → 0.0005818 (111,5%)
30 juin 2026 Réduit AIT — Applied Industrial Technologies Inc. 03820C105 Unités/action : 0.0006162 → 0.0004689 (-23,9%)
30 juin 2026 Réduit ALGN — Align Technology Inc. 016255101 Unités/action : 0.0004584 → 0.0004244 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit ALHC — Alignment Healthcare Inc. 01625V104 Unités/action : 0.002553 → 0.002363 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau ALIT — Alight Inc. Class A 01626W101 Nouvelle position — 0.008338 unités/action
30 juin 2026 Sorti ALKS G01767105 Position clôturée — était 0.006956 unités/action
30 juin 2026 Réduit ALL — Allstate Corp. 020002101 Unités/action : 0.001771 → 0.001685 (-4,9%)
30 juin 2026 Nouveau ALNT — Allied Motion Technologies Inc. 019330109 Nouvelle position — 0.000187 unités/action
30 juin 2026 Sorti ALSN 01973R101 Position clôturée — était 0.001268 unités/action
30 juin 2026 Réduit AMAL — Amalgamated Bank Class A 022671101 Unités/action : 0.002838 → 0.002628 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit AMN — AMN Healthcare Services Inc. 001744101 Unités/action : 0.003474 → 0.002825 (-18,7%)
30 juin 2026 Augmenté AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 Unités/action : 0.0003444 → 0.0003453 (0,3%)
30 juin 2026 Réduit AMSF — AMERISAFE Inc. 03071H100 Unités/action : 0.001745 → 0.001457 (-16,5%)
30 juin 2026 Réduit AMTB — Amerant Bancorp Inc. Class A 023576101 Unités/action : 0.002606 → 0.002413 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit ANET — Arista Networks Inc. 040413205 Unités/action : 0.002566 → 0.002376 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté ANF — Abercrombie & Fitch Co. 002896207 Unités/action : 0.001809 → 0.001947 (7,6%)
30 juin 2026 Nouveau ANGI — Angi Inc. Class A 00183L201 Nouvelle position — 0.003925 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ANGO — AngioDynamics Inc. 03475V101 Nouvelle position — 0.0009718 unités/action
30 juin 2026 Réduit AOS — AO Smith Corp. 831865209 Unités/action : 0.002336 → 0.001791 (-23,3%)
30 juin 2026 Augmenté APA — APA Corp. 03743Q108 Unités/action : 0.0006634 → 0.003845 (479,5%)
30 juin 2026 Sorti APAM 04316A108 Position clôturée — était 0.0009252 unités/action
30 juin 2026 Augmenté APEI — American Public Education Inc. 02913V103 Unités/action : 0.0003937 → 0.0005674 (44,1%)
30 juin 2026 Augmenté APOG — Apogee Enterprises Inc. 037598109 Unités/action : 0.001298 → 0.001569 (20,9%)
30 juin 2026 Réduit APPF — Appfolio Inc. 03783C100 Unités/action : 0.0006969 → 0.0002035 (-70,8%)
30 juin 2026 Réduit ARHS — Arhaus Inc. Class A 04035M102 Unités/action : 0.008442 → 0.00232 (-72,5%)
30 juin 2026 Réduit ASPN — Aspen Aerogels Inc. 04523Y105 Unités/action : 0.006077 → 0.004044 (-33,5%)
30 juin 2026 Augmenté ATEN — A10 Networks Inc. 002121101 Unités/action : 0.000000343 → 0.000815 (237501,8%)
30 juin 2026 Nouveau ATI — Allegheny Technologies Inc. 01741R102 Nouvelle position — 0.000272 unités/action
30 juin 2026 Réduit ATKR — Atkore International Group Inc. 047649108 Unités/action : 0.0006847 → 0.0002813 (-58,9%)
30 juin 2026 Sorti ATRO 046433108 Position clôturée — était 0.0003954 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AU — Anglogold Ashanti plc Xf23e3447e13 Nouvelle position — 0.0004407 unités/action
30 juin 2026 Réduit AUPH — Aurinia Pharmaceuticals Inc. 05156V102 Unités/action : 0.003385 → 0.003134 (-7,4%)
30 juin 2026 Sorti AVNS 05350V106 Position clôturée — était 0.002888 unités/action
30 juin 2026 Réduit AVY — Avery Dennison Corp. 053611109 Unités/action : 0.0008241 → 0.000763 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté AWI — Armstrong World Industries Inc. 04247X102 Unités/action : 0.0009539 → 0.0009626 (0,9%)
30 juin 2026 Sorti AX 05465C100 Position clôturée — était 0.000633 unités/action
30 juin 2026 Réduit AXP — American Express Co. 025816109 Unités/action : 0.001652 → 0.001493 (-9,6%)
30 juin 2026 Augmenté AXS — Axis Capital Holdings Ltd. G0692U109 Unités/action : 0.00055 → 0.001062 (93,1%)
30 juin 2026 Nouveau AXSM — Axsome Therapeutics Inc. 05464T104 Nouvelle position — 0.0001981 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AYI — Acuity Brands Inc. 00508Y102 Nouvelle position — 0.0001499 unités/action
30 juin 2026 Sorti BANC 05990K106 Position clôturée — était 0.004727 unités/action
30 juin 2026 Réduit BANR — Banner Corp. 06652V208 Unités/action : 0.0007694 → 0.0007124 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté BBSI — Barrett Business Services Inc. 068463108 Unités/action : 0.001887 → 0.002182 (15,6%)
30 juin 2026 Augmenté BBY — Best Buy Co. Inc. 086516101 Unités/action : 0.003328 → 0.003938 (18,3%)
30 juin 2026 Réduit BC — Brunswick Corp./DE 117043109 Unités/action : 0.0006629 → 0.0006137 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau BELFA — Bel Fuse Inc. Class A 077347201 Nouvelle position — 0.00007368 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BELFB — Bel Fuse Inc. Class B 077347300 Nouvelle position — 0.00006617 unités/action
30 juin 2026 Augmenté BFH — Alliance Data Systems Corp. 018581108 Unités/action : 0.0008543 → 0.0009445 (10,6%)
30 juin 2026 Réduit BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 05550J101 Unités/action : 0.001871 → 0.001857 (-0,7%)
30 juin 2026 Réduit BKE — Buckle Inc. 118440106 Unités/action : 0.001047 → 0.0009695 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté BKTI — BK Technologies Corp. 05587G203 Unités/action : 0.0008347 → 0.0009193 (10,1%)
30 juin 2026 Réduit BKU — BankUnited Inc. 06652K103 Unités/action : 0.001016 → 0.0009404 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté BLBD — Blue Bird Corp. 095306106 Unités/action : 0.00103 → 0.001161 (12,8%)
30 juin 2026 Sorti BLDR 12008R107 Position clôturée — était 0.001325 unités/action
30 juin 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 Unités/action : 0.00432 → 0.003697 (-14,4%)
30 juin 2026 Réduit BOH — Bank of Hawaii Corp. 062540109 Unités/action : 0.0009038 → 0.0008368 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit BOKF — BOK Financial Corp. 05561Q201 Unités/action : 0.0006093 → 0.0005642 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit BPOP — Popular Inc. 733174700 Unités/action : 0.001358 → 0.0009617 (-29,2%)
30 juin 2026 Réduit BR — Broadridge Financial Solutions Inc. 11133T103 Unités/action : 0.0003981 → 0.000262 (-34,2%)
30 juin 2026 Nouveau BTSG — BrightSpring Health Services Inc. 10950A106 Nouvelle position — 0.0006784 unités/action
30 juin 2026 Augmenté BWA — BorgWarner Inc. 099724106 Unités/action : 0.0004732 → 0.0008162 (72,5%)
30 juin 2026 Nouveau CAL — Caleres Inc. 129500104 Nouvelle position — 0.002761 unités/action
30 juin 2026 Réduit CALX — Calix Inc. 13100M509 Unités/action : 0.0009392 → 0.0005488 (-41,6%)
30 juin 2026 Nouveau CARE — Carter Bankshares Inc. 146103106 Nouvelle position — 0.002239 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CARG — Cargurus Inc. 141788109 Unités/action : 0.0009954 → 0.001248 (25,4%)
30 juin 2026 Augmenté CART — Maplebear Inc. 565394103 Unités/action : 0.002425 → 0.002648 (9,2%)
30 juin 2026 Augmenté CASH — Meta Financial Group Inc. 59100U108 Unités/action : 0.0003507 → 0.0006252 (78,3%)
30 juin 2026 Réduit CASS — Cass Information Systems Inc. 14808P109 Unités/action : 0.0006843 → 0.0006336 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau CASY — Casey's General Stores Inc. 147528103 Nouvelle position — 0.0001439 unités/action
30 juin 2026 Réduit CAT — Caterpillar Inc. 149123101 Unités/action : 0.00008347 → 0.00007728 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Unités/action : 0.001214 → 0.001124 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit CBOE — Cboe Global Markets Inc. 12503M108 Unités/action : 0.0002724 → 0.0002425 (-11,0%)
30 juin 2026 Réduit CBT — Cabot Corp. 127055101 Unités/action : 0.0007179 → 0.0005459 (-23,9%)
30 juin 2026 Réduit CBU — Community Bank System Inc. 203607106 Unités/action : 0.0007122 → 0.0006594 (-7,4%)
30 juin 2026 Sorti CCRN 227483104 Position clôturée — était 0.001302 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CDNA — CareDx Inc. 14167L103 Nouvelle position — 0.0005145 unités/action
30 juin 2026 Réduit CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 Unités/action : 0.001623 → 0.0003592 (-77,9%)
30 juin 2026 Réduit CDW — CDW Corp./DE 12514G108 Unités/action : 0.0003189 → 0.00009581 (-70,0%)
30 juin 2026 Réduit CENTA — Central Garden & Pet Co. Class A 153527205 Unités/action : 0.0007564 → 0.0007003 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit CF — CF Industries Holdings Inc. 125269100 Unités/action : 0.0008425 → 0.00078 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté CGNX — Cognex Corp. 192422103 Unités/action : 0.0003168 → 0.0011 (247,1%)
30 juin 2026 Réduit CHCO — City Holding Co. 177835105 Unités/action : 0.000681 → 0.0006305 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau CHD — Church & Dwight Co. Inc. 171340102 Nouvelle position — 0.000364 unités/action
30 juin 2026 Réduit CHE — Chemed Corp. 16359R103 Unités/action : 0.0004514 → 0.0004508 (-0,1%)
30 juin 2026 Réduit CHRW — CH Robinson Worldwide Inc. 12541W209 Unités/action : 0.0007854 → 0.0006623 (-15,7%)
30 juin 2026 Augmenté CHWY — Chewy Inc. 16679L109 Unités/action : 0.007254 → 0.007759 (7,0%)
30 juin 2026 Nouveau CIEN — Ciena Corp. 171779309 Nouvelle position — 0.00004393 unités/action
30 juin 2026 Sorti CLMB 946760105 Position clôturée — était 0.000461 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CMI — Cummins Inc. 231021106 Unités/action : 0.0000821 → 0.0003978 (384,6%)
30 juin 2026 Augmenté CNM — Core & Main Inc. Class A 21874C102 Unités/action : 0.001057 → 0.001627 (54,0%)
30 juin 2026 Augmenté CNO — CNO Financial Group Inc. 12621E103 Unités/action : 0.0007081 → 0.001673 (136,3%)
30 juin 2026 Réduit CNS — Cohen & Steers Inc. 19247A100 Unités/action : 0.00079 → 0.0007314 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit COCO — Vita Coco Co. Inc. 92846Q107 Unités/action : 0.0005183 → 0.0002144 (-58,6%)
30 juin 2026 Sorti COKE 191098102 Position clôturée — était 0.0008016 unités/action
30 juin 2026 Sorti COLM 198516106 Position clôturée — était 0.0006988 unités/action
30 juin 2026 Réduit CORT — Corcept Therapeutics Inc. 218352102 Unités/action : 0.003192 → 0.002345 (-26,5%)
30 juin 2026 Réduit COST — Costco Wholesale Corp. 22160K105 Unités/action : 0.000777 → 0.0006622 (-14,8%)
30 juin 2026 Augmenté COTY — Coty Inc. Class A 222070203 Unités/action : 0.004118 → 0.02819 (584,7%)
30 juin 2026 Sorti COUR 22266M104 Position clôturée — était 0.004009 unités/action
30 juin 2026 Réduit CPF — Central Pacific Financial Corp. 154760409 Unités/action : 0.002369 → 0.002194 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit CPNG — Coupang Inc. 22266T109 Unités/action : 0.0065 → 0.002879 (-55,7%)
30 juin 2026 Sorti CPRX 14888U101 Position clôturée — était 0.001545 unités/action
30 juin 2026 Sorti CR 224408104 Position clôturée — était 0.0001521 unités/action
30 juin 2026 Réduit CRAI — CRA International Inc. 12618T105 Unités/action : 0.0002269 → 0.00021 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau CRNC — Cerence Inc. 156727109 Nouvelle position — 0.002728 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CROX — Crocs Inc. 227046109 Unités/action : 0.0005252 → 0.001791 (241,0%)
30 juin 2026 Sorti CRSR 22041X102 Position clôturée — était 0.005349 unités/action
30 juin 2026 Réduit CRUS — Cirrus Logic Inc. 172755100 Unités/action : 0.001261 → 0.001095 (-13,1%)
30 juin 2026 Réduit CRVL — CorVel Corp. 221006109 Unités/action : 0.001602 → 0.001483 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté CSL — Carlisle Cos. Inc. 142339100 Unités/action : 0.0004188 → 0.0004292 (2,5%)
30 juin 2026 Réduit CSTM — Constellium SE Class A F21107101 Unités/action : 0.001351 → 0.0004756 (-64,8%)
30 juin 2026 Réduit CTAS — Cintas Corp. 172908105 Unités/action : 0.003785 → 0.003504 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau CTRN — Citi Trends Inc. 17306X102 Nouvelle position — 0.0002132 unités/action
30 juin 2026 Sorti CTSH 192446102 Position clôturée — était 0.001534 unités/action
30 juin 2026 Réduit CURI — CuriosityStream Inc. 23130Q107 Unités/action : 0.009029 → 0.00836 (-7,4%)
30 juin 2026 Sorti CVBF 126600105 Position clôturée — était 0.002603 unités/action
30 juin 2026 Réduit CVLT — CommVault Systems Inc. 204166102 Unités/action : 0.0019 → 0.001661 (-12,6%)
30 juin 2026 Réduit CVSA — Adtalem Global Education Inc. 00737L103 Unités/action : 0.0005259 → 0.0004869 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau CW — Curtiss-Wright Corp. 231561101 Nouvelle position — 0.00005939 unités/action
30 juin 2026 Augmenté DAKT — Daktronics Inc. 234264109 Unités/action : 0.002658 → 0.003087 (16,2%)
30 juin 2026 Réduit DCI — Donaldson Co. Inc. 257651109 Unités/action : 0.002731 → 0.002529 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit DECK — Deckers Outdoor Corp. 243537107 Unités/action : 0.001793 → 0.001506 (-16,0%)
30 juin 2026 Réduit DKNG — DraftKings Inc. 26142V105 Unités/action : 0.008204 → 0.007668 (-6,5%)
30 juin 2026 Réduit DKS — Dick's Sporting Goods Inc. 253393102 Unités/action : 0.0004863 → 0.0004502 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau DOCS — Doximity Inc. Class A 26622P107 Nouvelle position — 0.002749 unités/action
30 juin 2026 Réduit DOCU — DocuSign Inc. Class A 256163106 Unités/action : 0.003137 → 0.002594 (-17,3%)
30 juin 2026 Réduit DSP — Viant Technology Inc. Class A 92557A101 Unités/action : 0.004533 → 0.004197 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau DVN — Devon Energy Corp. 25179M103 Nouvelle position — 0.0008792 unités/action
30 juin 2026 Sorti DXC 23355L106 Position clôturée — était 0.004479 unités/action
30 juin 2026 Augmenté DXCM — DexCom Inc. 252131107 Unités/action : 0.002496 → 0.002513 (0,7%)
30 juin 2026 Réduit EBAY — eBay Inc. 278642103 Unités/action : 0.001368 → 0.001266 (-7,4%)
30 juin 2026 Sorti EBS 29089Q105 Position clôturée — était 0.003875 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ECG — Everus Construction Group Inc. 300426103 Nouvelle position — 0.0001545 unités/action
30 juin 2026 Réduit EFSC — Enterprise Financial Services Corp. 293712105 Unités/action : 0.001304 → 0.001207 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit EFX — Equifax Inc. 294429105 Unités/action : 0.0004957 → 0.0004293 (-13,4%)
30 juin 2026 Augmenté EIG — Employers Holdings Inc. 292218104 Unités/action : 0.0008919 → 0.001199 (34,4%)
30 juin 2026 Réduit EME — EMCOR Group Inc. 29084Q100 Unités/action : 0.0001751 → 0.0001326 (-24,2%)
30 juin 2026 Augmenté ENOV — Enovis Corp. 194014502 Unités/action : 0.0007478 → 0.00152 (103,3%)
30 juin 2026 Nouveau ENS — EnerSys 29275Y102 Nouvelle position — 0.00007527 unités/action
30 juin 2026 Réduit EPAC — Enerpac Tool Group Corp. Class A 292765104 Unités/action : 0.001561 → 0.001445 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit ERII — Energy Recovery Inc. 29270J100 Unités/action : 0.002399 → 0.001615 (-32,7%)
30 juin 2026 Sorti ESM6 X3f8ad82e950 Position clôturée — était 0.03757 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ESQ — Esquire Financial Holdings Inc. 29667J101 Nouvelle position — 0.00009528 unités/action
30 juin 2026 Sorti ESTC N14506104 Position clôturée — était 0.002284 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 Nouvelle position — 0.07991 unités/action
30 juin 2026 Sorti ETD 297602104 Position clôturée — était 0.001767 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ETON — Eton Pharmaceuticals Inc. 29772L108 Nouvelle position — 0.001053 unités/action
30 juin 2026 Réduit EVER — EverQuote Inc. Class A 30041R108 Unités/action : 0.003034 → 0.002809 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau EXE — Expand Energy Corp. 165167735 Nouvelle position — 0.0005002 unités/action
30 juin 2026 Réduit EXEL — Exelixis Inc. 30161Q104 Unités/action : 0.0046 → 0.004525 (-1,6%)
30 juin 2026 Réduit EXLS — ExlService Holdings Inc. 302081104 Unités/action : 0.005802 → 0.005789 (-0,2%)
30 juin 2026 Augmenté EXPD — Expeditors International of Washington Inc. 302130109 Unités/action : 0.0000917 → 0.0004176 (355,4%)
30 juin 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc. 30212P303 Unités/action : 0.0006946 → 0.000693 (-0,2%)
30 juin 2026 Augmenté EXTR — Extreme Networks Inc. 30226D106 Unités/action : 0.004415 → 0.004857 (10,0%)
30 juin 2026 Réduit EYE — National Vision Holdings Inc. 63845R107 Unités/action : 0.001786 → 0.001018 (-43,0%)
30 juin 2026 Réduit FAST — Fastenal Co. 311900104 Unités/action : 0.004959 → 0.004591 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit FBIN — Fortune Brands Home & Security Inc. 34964C106 Unités/action : 0.003011 → 0.002885 (-4,2%)
30 juin 2026 Réduit FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unités/action : 0.003496 → 0.003236 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau FCN — FTI Consulting Inc. 302941109 Nouvelle position — 0.0003299 unités/action
30 juin 2026 Sorti FCNCA 31946M103 Position clôturée — était 0.00009628 unités/action
30 juin 2026 Réduit FDX — FedEx Corp. 31428X106 Unités/action : 0.001125 → 0.0003864 (-65,7%)
30 juin 2026 Réduit FERG — Ferguson Enterprises Inc./DE 31488V107 Unités/action : 0.0006536 → 0.0006051 (-7,4%)
30 juin 2026 Nouveau FET — Forum Energy Technologies Inc. 34984V209 Nouvelle position — 0.0002143 unités/action
30 juin 2026 Réduit FFIV — F5 Networks Inc. 315616102 Unités/action : 0.0001387 → 0.00005209 (-62,4%)
30 juin 2026 Réduit FHB — First Hawaiian Inc. 32051X108 Unités/action : 0.002395 → 0.002218 (-7,4%)
30 juin 2026 Réduit FHN — First Horizon National Corp. 320517105 Unités/action : 0.002968 → 0.002748 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté FIVE — Five Below Inc. 33829M101 Unités/action : 0.0003149 → 0.0005091 (61,7%)
30 juin 2026 Réduit FIX — Comfort Systems USA Inc. 199908104 Unités/action : 0.0001254 → 0.00009189 (-26,7%)
30 juin 2026 Augmenté FIZZ — National Beverage Corp. 635017106 Unités/action : 0.001105 → 0.001296 (17,3%)
30 juin 2026 Augmenté FLOC — Flowco Holdings Inc. Class A 342909108 Unités/action : 0.002505 → 0.002899 (15,7%)
30 juin 2026 Nouveau FLS — Flowserve Corp. 34354P105 Nouvelle position — 0.0004338 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FMC — FMC Corp. 302491303 Nouvelle position — 0.001462 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FNF — Fidelity National Financial Inc. 31620R303 Nouvelle position — 0.001633 unités/action
30 juin 2026 Augmenté FNKO — Funko Inc. Class A 361008105 Unités/action : 0.002885 → 0.005869 (103,5%)
30 juin 2026 Sorti FRSH 358054104 Position clôturée — était 0.01225 unités/action
30 juin 2026 Réduit FTI — TechnipFMC plc G87110105 Unités/action : 0.002845 → 0.001954 (-31,3%)
30 juin 2026 Réduit FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Unités/action : 0.01023 → 0.005759 (-43,7%)
30 juin 2026 Sorti FULT 360271100 Position clôturée — était 0.003281 unités/action
30 juin 2026 Augmenté G — Genpact Ltd. G3922B107 Unités/action : 0.00391 → 0.004002 (2,3%)
30 juin 2026 Nouveau GAP — Gap Inc. 364760108 Nouvelle position — 0.006937 unités/action
30 juin 2026 Augmenté GCO — Genesco Inc. 371532102 Unités/action : 0.0004394 → 0.001153 (162,3%)
30 juin 2026 Sorti GCT G38644103 Position clôturée — était 0.001129 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GEF — Greif Inc. Class A 397624107 Nouvelle position — 0.0002701 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 510

Dividendes 34 paiements

08
1,04%Rendement TTM
$1,77Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
23 septembre 2026$0,3840
24 juin 2026$0,4430
24 mars 2026$0,4460
23 décembre 2025$0,5000
24 septembre 2025$0,4110
20 juin 2025$0,4470
25 mars 2025$0,4430
23 décembre 2024$0,5290
26 septembre 2024$0,4320
27 juin 2024$0,5290
21 mars 2024$0,4000
19 décembre 2023$0,4960
21 septembre 2023$0,3750
23 juin 2023$0,4770
23 mars 2023$0,3940
22 décembre 2022$0,4790
23 septembre 2022$0,3820
29 juin 2022$0,3690
21 mars 2022$0,2750
27 décembre 2021$0,4020
24 septembre 2021$0,2750
29 juin 2021$0,3040
22 mars 2021$0,2620
24 décembre 2020$0,4440
21 septembre 2020$0,2820
29 juin 2020$0,2660
23 mars 2020$0,2270
20 décembre 2019$0,3650
16 septembre 2019$0,2380
21 juin 2019$0,3120
21 mars 2019$0,2470
19 décembre 2018$0,3300
26 septembre 2018$0,2000
28 juin 2018$0,3850

Détenteurs institutionnels (13F) 99 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Armbruster Capital Management, Inc. $32 653 756 17,63% 191 754 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $26 345 703 14,23% 154 711 Actions 30 juin 2026
Pure Financial Advisors, LLC $23 556 403 12,72% 138 331 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $12 767 049 6,89% 74 972 Actions 30 juin 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $10 387 020 5,61% 60 996 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6 957 245 3,76% 40 824 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $6 162 796 3,33% 36 190 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $5 845 263 3,16% 34 325 Actions 30 juin 2026
Cannon Wealth Management Services, LLC $5 336 378 2,88% 31 337 Actions 30 juin 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $4 896 566 2,64% 28 760 Actions 30 juin 2026
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC $4 420 361 2,39% 25 958 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 552 383 1,92% 20 861 Actions 30 juin 2026
Royal Fund Management, LLC $3 107 249 1,68% 18 246 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $2 917 769 1,58% 17 134 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 865 129 1,55% 16 825 Actions 30 juin 2026
Coastline Trust Co $2 293 116 1,24% 13 466 Actions 30 septembre 2026
Root Financial Partners, LLC $2 230 814 1,20% 13 100 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $1 959 219 1,06% 11 505 Actions 30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $1 949 413 1,05% 11 543 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1 514 041 0,82% 8 891 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 464 494 0,79% 8 600 Actions 30 juin 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $1 366 453 0,74% 8 024 Actions 30 juin 2026
Caitlin John, LLC $1 324 670 0,72% 7 779 Actions 30 juin 2026
Hobart Private Capital, LLC $1 027 531 0,55% 6 034 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $838 167 0,45% 4 922 Actions 30 juin 2026
National Philanthropic Trust $827 950 0,45% 4 862 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $745 870 0,40% 4 380 Actions 30 juin 2026
Kathmere Capital Management, LLC $740 591 0,40% 4 349 Actions 30 juin 2026
Arrowroot Family Office, LLC $737 107 0,40% 4 329 Actions 30 juin 2026
GSG Advisors LLC $733 427 0,40% 4 307 Actions 30 juin 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $701 215 0,38% 4 118 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $644 201 0,35% 3 783 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $602 239 0,33% 3 537 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $588 194 0,32% 3 454 Actions 30 juin 2026
NWAM LLC $570 344 0,31% 3 349 Actions 30 juin 2026
Security Financial Services, INC. $561 237 0,30% 3 296 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $543 161 0,29% 3 168 Actions 30 juin 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $524 084 0,28% 3 120 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $523 738 0,28% 3 076 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $514 570 0,28% 3 022 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $502 000 0,27% 2 947 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $478 855 0,26% 2 812 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $467 105 0,25% 2 743 Actions 30 juin 2026
Professional Financial Advisors, LLC $404 120 0,22% 2 373 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $402 736 0,22% 2 365 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $372 084 0,20% 2 185 Actions 30 juin 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $340 580 0,18% 2 000 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $317 007 0,17% 1 871 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $268 377 0,14% 1 576 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $263 347 0,14% 1 546 Actions 30 juin 2026
MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. $261 501 0,14% 1 536 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $259 002 0,14% 1 521 Actions 30 juin 2026
Blackston Financial Advisory Group, LLC $243 261 0,13% 1 429 Actions 30 juin 2026
United Advisor Group, LLC $235 017 0,13% 1 380 Actions 30 juin 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $220 526 0,12% 1 295 Actions 30 juin 2026
Tidemark, LLC $214 565 0,12% 1 260 Actions 30 juin 2026
Zhang Financial LLC $212 352 0,11% 1 247 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $209 286 0,11% 1 229 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $205 790 0,11% 1 208 Actions 30 juin 2026
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $200 593 0,11% 1 330 Actions 30 septembre 2025
Global Retirement Partners, LLC $189 362 0,10% 1 112 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $170 290 0,09% 1 000 Actions 30 juin 2026
Center for Financial Planning, Inc. $153 261 0,08% 900 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $125 333 0,07% 736 Actions 30 juin 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $107 964 0,06% 634 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $94 852 0,05% 557 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $88 978 0,05% 580 Actions 31 décembre 2025
Glass Jacobson Investment Advisors llc $75 269 0,04% 442 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $69 649 0,04% 409 Actions 30 juin 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $67 155 0,04% 450 Actions 31 mars 2026
FIFTH THIRD BANCORP $66 073 0,04% 388 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $57 047 0,03% 335 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $51 429 0,03% 302 Actions 30 juin 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $51 428 0,03% 302 Actions 30 juin 2026
McIlrath & Eck, LLC $40 890 0,02% 274 Actions 31 mars 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $37 123 0,02% 218 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $36 562 0,02% 245 Actions 31 mars 2026
MATHER GROUP, LLC. $36 277 0,02% 213 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $35 186 0,02% 207 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $34 739 0,02% 204 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $28 949 0,02% 170 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $27 417 0,01% 161 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $22 478 0,01% 132 Actions 30 juin 2026
Raleigh Capital Management Inc. $22 049 0,01% 129 Actions 30 juin 2026
City State Bank $17 029 0,01% 100 Actions 30 juin 2026
VANGUARD ADVISERS INC $17 006 0,01% 114 Actions 31 mars 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 879 0,01% 82 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $11 433 0,01% 67 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $9 877 0,01% 58 Actions 30 juin 2026
LRI Investments, LLC $8 486 0,00% 50 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7 152 0,00% 42 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $6 301 0,00% 37 Actions 30 juin 2026
TD Capital Management LLC $6 109 0,00% 36 Actions 30 juin 2026
FSA Wealth Management LLC $4 861 0,00% 26 Actions 30 septembre 2025
Capital Advisors, Ltd. LLC $3 578 0,00% 21 013 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1 192 0,00% 7 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $705 0,00% 4 139 Actions 30 juin 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $288 0,00% 1 695 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $156 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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