CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP

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Valeur du portefeuille
$933.7M
#2 560 sur 9 443 par valeur 13F · top 27.1%
Positions
469
Au
31 mars 2025 Données au Q1 2025

Valeur du portefeuille TQ : +63.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
25,39%
Poids des 25 principales participations
45,65%
Positions supérieures à 1%
24
Nombre effectif de positions
89,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2025 : 16,75% Achats estimés $510 924 711 · Ventes $126 121 760

Nouvelles positions
229
Augmenté
136
Diminué
71
Fermé
57

Exposition notionnelle Put : 37,8% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q1 2025
+2.3%
Rendement total du S&P 500 (même période)
-6.5%
Rendement excédentaire
+8.8%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 78,8%

Répartition sectorielle

Technology
26,3%
Communication Services
14,9%
Financials
14,8%
Financial Services
12,8%
Industrials
8,6%
Consumer Discretionary
4,8%
Retail
3,8%
Healthcare
3,8%
Energy
2,4%
Real Estate
1,4%
Materials
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
3,4%

Portefeuille complet 469 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 529 640 3,06% 76 000 Option de vente $16 053 240 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 510 456 2,95% 177 900 Option de vente $24 084 126 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 551 688 2,84% 171 700 Option d'achat $23 617 538 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 540 073 2,84% 70 700 Option d'achat $14 653 773 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 634 217 2,64% 110 900 Option de vente $8 181 623 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23 982 131 2,57% 43 900 Option d'achat $10 181 989 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 390 289 2,51% 105 300 Option d'achat $7 488 619 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21 410 584 2,29% 301 600 Option d'achat $-5 323 538 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 284 113 1,85% 111 770 $13 009 719 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 244 590 1,85% 70 300 Option d'achat $-1 788 384 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16 824 630 1,80% 237 000 Option de vente $4 675 316 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 486 003 1,66% 371 100 Option d'achat $7 284 933 Hausse ×1
SPY SPY $15 210 373 1,63% 27 191 $-7 712 388 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14 640 721 1,57% 15 700 Option de vente $10 362 385 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 129 280 1,51% 57 600 Option de vente $-5 215 317 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13 055 420 1,40% 14 000 Option d'achat $8 955 348 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12 347 880 1,32% 172 000 Option d'achat $-1 096 056 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 943 033 1,28% 31 815 $6 716 854 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 620 000 1,24% 70 000 Option d'achat $2 831 695 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11 572 548 1,24% 161 200 Option de vente $-2 798 556 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 138 600 1,19% 67 100 Option de vente $5 450 888 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 959 006 1,17% 49 336 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 761 913 1,15% 19 700 Option de vente $-4 584 303 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10 581 969 1,13% 90 700 Option d'achat $4 924 569 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 852 296 0,95% 35 600 Option de vente $8 170 823 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 205 780 0,88% 33 000 Option d'achat $7 502 324 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 017 823 0,86% 12 100 Option de vente $-1 893 221 Baisse ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7 788 694 0,83% 184 829 $-4 921 152 Baisse ×1
V Visa Inc. $7 710 120 0,83% 22 000 Option d'achat $5 624 256 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7 431 879 0,80% 63 700 Option de vente $1 133 307 Hausse ×1
V Visa Inc. $6 974 154 0,75% 19 900 Option de vente $4 919 894 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 910 488 0,74% 165 600 Option de vente $-354 447 Hausse ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6 492 140 0,70% 244 894 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 029 933 0,65% 9 100 Option d'achat $-3 118 723 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 811 822 0,62% 7 300 Option de vente $4 327 654 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5 210 523 0,56% 39 405 $2 493 427 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 174 910 0,55% 6 500 Option d'achat $4 538 838 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 111 900 0,55% 15 500 Option d'achat $3 261 824 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 078 920 0,54% 15 400 Option de vente $3 410 224 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 903 478 0,53% 67 300 Option de vente $4 155 510 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 706 756 0,50% 64 600 Option d'achat $3 060 020 Hausse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4 678 912 0,50% 25 600 Option de vente $3 806 612 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 317 034 0,46% 6 515 $3 566 428 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 266 200 0,46% 25 700 Hausse ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4 222 770 0,45% 73 529 $808 200 Hausse ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $4 210 017 0,45% 41 206 $266 603
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 198 979 0,45% 25 100 Option de vente Hausse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4 057 494 0,43% 22 200 Option d'achat $3 084 544 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 046 959 0,43% 4 900 Option de vente $1 499 359 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 897 857 0,42% 23 300 Option d'achat Hausse ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3 829 780 0,41% 26 500 Option d'achat Hausse ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $3 810 870 0,41% 32 200 Option de vente Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 803 976 0,41% 6 600 Option d'achat Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 746 340 0,40% 6 500 Option de vente Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 716 595 0,40% 4 500 Option d'achat $1 940 995 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 628 000 0,39% 25 000 Option d'achat $814 501 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 576 014 0,38% 6 546 $1 010 676 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 482 610 0,37% 17 400 Option d'achat $1 230 945 Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3 353 298 0,36% 33 800 Option de vente Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 292 527 0,35% 24 900 Option d'achat $748 827 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 282 460 0,35% 16 400 Option de vente $1 714 634 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 780153BQ4) $3 266 496 0,35% 15 900 Option de vente Hausse ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3 259 256 0,35% 14 300 $589 446
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 239 635 0,35% 24 500 Option de vente Hausse ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $3 191 610 0,34% 95 500 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 136 738 0,34% 37 400 Option d'achat Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 120 980 0,33% 11 600 Option de vente $954 413 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 067 170 0,33% 11 400 Option d'achat $2 503 269 Hausse ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $3 046 170 0,33% 74 080 $477 816
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 948 081 0,32% 5 115 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 940 761 0,31% 41 425 Hausse ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2 922 336 0,31% 56 134 $218 361
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 888 978 0,31% 3 098 Hausse ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2 835 668 0,30% 44 600 $-226 568
MS Morgan Stanley Common Stock $2 827 497 0,30% 24 235 $2 092 035 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 780153BQ4) $2 814 528 0,30% 13 700 Option d'achat Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 739 800 0,29% 35 000 Option de vente $-176 194 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 737 100 0,29% 40 400 Option d'achat Hausse ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $2 723 984 0,29% 26 467 $362 863
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 722 708 0,29% 37 926 $1 695 869 Hausse ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $2 662 467 0,29% 132 527 $973 942 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2 655 675 0,28% 40 700 Option d'achat $2 058 225 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 638 080 0,28% 36 000 $382 680
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 613 886 0,28% 18 700 Option de vente $1 148 316 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 547 768 0,27% 34 968 Hausse ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2 509 020 0,27% 21 200 Option d'achat Hausse ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $2 494 888 0,27% 195 371 $380 974
GLD $2 478 004 0,27% 8 600 Option de vente Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $2 437 876 0,26% 16 600 Option de vente $1 327 702 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 428 020 0,26% 24 600 Option d'achat Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 402 620 0,26% 13 400 Option de vente $2 224 300 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 338 720 0,25% 4 700 Option de vente Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 293 632 0,25% 19 200 Option d'achat $769 276 Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 293 632 0,25% 19 200 Option de vente $545 879 Hausse ×1
GLD $2 276 306 0,24% 7 900 Option d'achat Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 269 625 0,24% 33 500 Option de vente Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 260 230 0,24% 22 900 Option de vente Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 227 345 0,24% 14 500 Option d'achat $-860 417 Baisse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2 222 960 0,24% 37 000 $-881 Baisse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 202 200 0,24% 10 400 Option de vente $1 818 187 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AAPL $10 959 006 49 336 1,17%
MRP $6 492 140 244 894 0,70%
TSM $4 266 200 25 700 0,46%
CVX $4 198 979 25 100 0,45%
CVX $3 897 857 23 300 0,42%
EA $3 829 780 26 500 0,41%
PDD $3 810 870 32 200 0,41%
META $3 803 976 6 600 0,41%
META $3 746 340 6 500 0,40%
DDOG $3 353 298 33 800 0,36%
Émetteur inconnu (CUSIP: 780153BQ4) $3 266 496 15 900 0,35%
BABA $3 239 635 24 500 0,35%
KRMN $3 191 610 95 500 0,34%
BK $3 136 738 37 400 0,34%
META $2 948 081 5 115 0,32%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MSFT A acheté plus +46K +$16.1M
MSFT A acheté plus +42K +$14.7M
GOOGL A acheté plus +89K +$13.0M
NFLX A acheté plus +11K +$10.4M
GS A acheté plus +20K +$10.2M
NFLX A acheté plus +9K +$9.0M
AAPL A acheté plus +45K +$8.2M
SPY Réduit -12K -$7.7M
AAPL A acheté plus +42K +$7.5M
BAC A acheté plus +184K +$7.3M

6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SPOT 31 mars 2025 7 900 $3 534 302 -1,8%
INTC 31 mars 2025 96 540 $1 935 627 300,4%
LW 31 mars 2025 25 661 $1 714 925 1,6%
Z 31 mars 2025 21 760 $1 611 328 -47,5%
CSCO 31 mars 2025 22 800 $1 349 760 78,5%
AIG 31 mars 2025 18 000 $1 310 400 -13,2%
WDAY 31 mars 2025 5 000 $1 290 150 -15,4%
PH 31 mars 2025 2 000 $1 272 060 67,7%
GPN 31 mars 2025 9 100 $1 019 746 -5,5%
LUV 31 mars 2025 30 000 $1 008 600 21,2%
LQD 31 mars 2025 8 800 $940 192 Ne suit plus
VXX 31 mars 2025 20 037 $917 695 Ne suit plus
CMG 31 mars 2025 14 700 $886 410 -31,7%
MCD 31 mars 2025 2 800 $811 692 -13,3%
FAST 31 mars 2025 10 420 $749 302 32,0%
ADP 31 mars 2025 2 505 $733 289 -8,6%
MU 31 mars 2025 8 700 $732 192 975,3%
FCNCA 31 mars 2025 344 $726 879 17,0%
MTCH 31 mars 2025 22 200 $726 162 27,2%
DPZ 31 mars 2025 1 500 $629 640 -27,1%
BRKB 31 mars 2025 1 300 $589 264 Ne suit plus
WBD 31 mars 2025 50 100 $529 557 164,4%
BHP 31 mars 2025 10 700 $522 481 89,6%
MET 31 mars 2025 6 000 $491 280 17,3%
AFL 31 mars 2025 4 480 $463 411 4,2%
BILL 31 mars 2025 5 200 $440 492 3,4%
DE 31 mars 2025 1 000 $423 700 28,2%
SWKS 31 mars 2025 4 700 $416 796 7,7%
ORCL 31 mars 2025 2 400 $399 936 2,0%
LIN 31 mars 2025 900 $376 803 4,7%
APTV 31 mars 2025 6 100 $368 928 -19,2%
ULTA 31 mars 2025 800 $347 944 43,0%
EMR 31 mars 2025 2 800 $347 004 41,7%
DT 31 mars 2025 6 200 $336 970 5,0%
JEF 31 mars 2025 4 270 $334 768 -1,5%
THC 31 mars 2025 2 580 $325 673 103,9%
DOCU 31 mars 2025 3 600 $323 784 -23,4%
MTB 31 mars 2025 1 600 $300 816 35,2%
FSLR 31 mars 2025 1 700 $299 608 74,4%
PNR 31 mars 2025 2 900 $291 856 -25,9%
EXPE 31 mars 2025 1 500 $279 495 93,9%
GNRC 31 mars 2025 1 800 $279 090 64,6%
GPC 31 mars 2025 2 000 $233 520 10,7%
AVAV 31 mars 2025 1 500 $230 835 39,5%
WSM 31 mars 2025 1 200 $222 216 50,4%
NXPI 31 mars 2025 1 000 $207 850 18,2%
BLK 31 mars 2025 200 $205 022 21,7%
MARXR 31 mars 2025 80 000 $30 400 Ne suit plus
IPXXW 31 mars 2025 25 000 $12 250 Ne suit plus
GODNR 31 mars 2025 25 200 $8 316 Ne suit plus
NOTEWS 31 mars 2025 42 750 $6 669 Ne suit plus
PWUPW 31 mars 2025 75 000 $3 563 Ne suit plus
VMCAW 31 mars 2025 100 000 $3 510 Ne suit plus
HYACWS 31 mars 2025 19 405 $2 717 Ne suit plus
LVWRWS 31 mars 2025 52 200 $2 662 Ne suit plus
NKGNW 31 mars 2025 10 000 $1 000 Ne suit plus
ALURWS 31 mars 2025 10 950 $329 Ne suit plus