Cadia Private Client LLC

CIK 2135817 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations59,78%

Poids des 25 principales participations81,70%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions19,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,96% Achats estimés $15 880 267 · Ventes $11 769 706

Nouvelles positions8

Augmenté38

Diminué20

Fermé8

Valeur du portefeuille $139.4M #7 655 sur 9 337 par valeur 13F · top 82.0%

Positions 76

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,8%

Financials 2,9%

Healthcare 1,9%

Consumer Discretionary 1,5%

Retail 0,9%

Communication Services 0,9%

Consumer products 0,4%

Industrials 0,2%

Autre/Non mappé 86,5%

Portefeuille complet 76 positions

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$19 306 268	13,85%	28 110	$3 196 207	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13 864 108	9,95%	18 827	$1 387 282	Baisse ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 186 865	7,31%	413 093	$-36 287	Hausse ×2
ITOT iShares Trust	$9 318 894	6,69%	56 729	$359 349	Baisse ×2
DGRO iShares Trust	$5 794 799	4,16%	76 459	$254 742	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 648 438	4,05%	178 128	$-118 133	Baisse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5 134 799	3,68%	112 878	$413 634	Hausse ×2
TFLO iShares Trust	$5 073 534	3,64%	100 208	$819 901	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$4 667 353	3,35%	60 529	$443 924	Baisse ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$4 330 695	3,11%	118 325	$3 964 697	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$4 102 833	2,94%	41 451	$-517 834	Baisse ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$3 743 493	2,69%	73 894		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 078 037	2,21%	9 403	$313 098	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 408 326	1,73%	12 036	$256 020	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 401 427	1,72%	8 299	$250 791	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$2 261 192	1,62%	99 262	$-130 205	Baisse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1 782 543	1,28%	16 154	$-2 478 956	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 777 755	1,28%	4 227	$209 077	Hausse ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1 682 805	1,21%	21 500	$293 260
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 498 594	1,08%	15 846	$330 981	Hausse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 320 583	0,95%	25 231	$338 932	Hausse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 188 988	0,85%	14 480	$-51 218	Baisse ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1 134 423	0,81%	9 534	$537 187	Hausse ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 130 095	0,81%	18 590	$487 979	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 056 323	0,76%	4 432	$129 313	Baisse ×2
SPY SPY	$1 020 050	0,73%	1 366	$4 990	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$987 795	0,71%	14 524	$448 025	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$952 635	0,68%	2 666	$208 143	Hausse ×2
BOXX EA Series Trust	$943 806	0,68%	8 061	$6 448
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$931 289	0,67%	33 201	$660 644	Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$886 393	0,64%	6 703	$134 923	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$885 876	0,64%	2 375	$-12 016	Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$851 968	0,61%	2 302	$101 846	Baisse ×2
IGEB iShares Trust	$851 720	0,61%	18 881	$6 936	Hausse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$792 932	0,57%	19 759	$336 153	Hausse ×1
DSI iShares Trust	$775 369	0,56%	5 445	$116 753	Hausse ×2
MUB iShares Trust	$726 928	0,52%	6 755	$40 396	Hausse ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$686 722	0,49%	4 251	$322 395	Hausse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$680 160	0,49%	13 241	$272 801	Hausse ×2
SUB iShares Trust	$679 881	0,49%	6 386	$62 750	Hausse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$674 289	0,48%	12 790	$321 362	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$612 870	0,44%	4 179	$9 744	Hausse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$568 693	0,41%	12 323	$-482	Hausse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$550 126	0,39%	10 776	$-2 467	Hausse ×2
QUAL iShares Trust	$532 461	0,38%	2 427	$-1 911 796	Baisse ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$487 126	0,35%	11 300	$226 147	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$483 594	0,35%	5 012	$20 282	Baisse ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$466 963	0,33%	14 694	$201 800	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$450 570	0,32%	390		Hausse ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$411 647	0,30%	3 672	$59 237
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$411 240	0,30%	4 000	$28 760
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$380 632	0,27%	1 051	$11 005
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$354 320	0,25%	2 847	$-208 769	Hausse ×2
V Visa Inc.	$347 373	0,25%	1 012	$43 479	Hausse ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$338 352	0,24%	6 717		Hausse ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$329 872	0,24%	3 718	$-37 338	Baisse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$327 608	0,24%	2 750	$61 903
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$322 909	0,23%	6 668		Hausse ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$322 610	0,23%	6 415		Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$319 319	0,23%	1 006	$44 139	Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$315 026	0,23%	1 413	$-8 588	Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$302 790	0,22%	1 850	$41 163
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$291 270	0,21%	243
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$287 724	0,21%	575	$12 184
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$284 736	0,20%	1 121	$11 971	Hausse ×2
DIVB iShares Trust	$278 864	0,20%	4 527	$35 265	Hausse ×2
IGV iShares Trust	$271 964	0,20%	3 002	$31 714	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$271 308	0,19%	768	$49 428	Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$266 054	0,19%	263	$43 547
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$242 221	0,17%	9 693	$1 940	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$240 092	0,17%	1 128	$-76 254	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$232 352	0,17%	1 066	$23 249
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$228 761	0,16%	245	$-14 731	Hausse ×1
LQDH iShares U.S. ETF Trust	$227 809	0,16%	2 446	$5 061	Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$211 460	0,15%	1 769		Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$204 378	0,15%	428		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
NEAR	$3 743 493	73 894	2,69%
MU	$450 570	390	0,32%
BLCR	$338 352	6 717	0,24%
BNDX	$322 909	6 668	0,23%
GGOV	$322 610	6 415	0,23%
LLY	$291 270	243	0,21%
VGT	$211 460	1 769	0,15%
TSM	$204 378	428	0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+1K	+$3.2M
SHV	Réduit	-22K	-$2.5M
QUAL	Réduit	-10K	-$1.9M
QQQ	Réduit	-3K	+$1.4M
TFLO	A acheté plus	+16K	+$820K
IALT	A acheté plus	+23K	+$661K
SPYG	A acheté plus	+3K	+$537K
AGG	Réduit	-5K	-$518K
SPYV	A acheté plus	+7K	+$488K
DYNF	A acheté plus	+5K	+$448K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPHQ	30 juin 2026	4 943	$371 669
OEF	31 mars 2026	942	$323 078
SCHG	30 juin 2026	10 419	$303 517	7,2%
BDVL	30 juin 2026	12 034	$296 629
BDYN	30 juin 2026	11 826	$287 489
FNDF	31 mars 2026	5 384	$243 411
WPM	31 mars 2026	2 003	$235 343	4,0%
IBIT	31 mars 2026	4 642	$230 459
LMT	30 juin 2026	379	$229 159	-0,8%
AVGO	30 juin 2026	728	$225 172	-6,0%
XLF	31 mars 2026	4 106	$224 886	8,3%
LLY	31 mars 2026	197	$212 177	24,3%
PZA	30 juin 2026	9 145	$210 144
WMT	30 juin 2026	1 625	$201 969	-7,9%
LQD	31 mars 2026	1 824	$201 037