Cadia Private Client LLC
CIK 2135817 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $139.4M
- Positions
- 76
- Au
- 30 juin 2026
#7 620 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.7%
Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,78%
- Poids des 25 principales participations
- 81,70%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 19,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,96% Achats estimés $15 880 267 · Ventes $11 769 706
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 20
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,8%
Financials
2,2%
Healthcare
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
0,9%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,2%
Autre/Non mappé
86,7%
Portefeuille complet 76 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $19 306 268 | 13,85% | 28 110 | $3 196 207 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 864 108 | 9,95% | 18 827 | $1 387 282 | Baisse ×2 | ||
| SCHR | $10 186 865 | 7,31% | 413 093 | $-36 287 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $9 318 894 | 6,69% | 56 729 | $359 349 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $5 794 799 | 4,16% | 76 459 | $254 742 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $5 648 438 | 4,05% | 178 128 | $-118 133 | Baisse ×2 | ||
| FBND | $5 134 799 | 3,68% | 112 878 | $413 634 | Hausse ×2 | ||
| TFLO | $5 073 534 | 3,64% | 100 208 | $819 901 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $4 667 353 | 3,35% | 60 529 | $443 924 | Baisse ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $4 330 695 | 3,11% | 118 325 | $3 964 697 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $4 102 833 | 2,94% | 41 451 | $-517 834 | Baisse ×2 | ||
| NEAR | $3 743 493 | 2,69% | 73 894 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 078 037 | 2,21% | 9 403 | $313 098 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 408 326 | 1,73% | 12 036 | $256 020 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 401 427 | 1,72% | 8 299 | $250 791 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $2 261 192 | 1,62% | 99 262 | $-130 205 | Baisse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 782 543 | 1,28% | 16 154 | $-2 478 956 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 777 755 | 1,28% | 4 227 | $209 077 | Hausse ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 682 805 | 1,21% | 21 500 | $293 260 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 498 594 | 1,08% | 15 846 | $330 981 | Hausse ×2 | ||
| BINC | $1 320 583 | 0,95% | 25 231 | $338 932 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 188 988 | 0,85% | 14 480 | $-51 218 | Baisse ×2 | ||
| SPYG | $1 134 423 | 0,81% | 9 534 | $537 187 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $1 130 095 | 0,81% | 18 590 | $487 979 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 056 323 | 0,76% | 4 432 | $129 313 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 020 050 | 0,73% | 1 366 | $4 990 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $987 795 | 0,71% | 14 524 | $448 025 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $952 635 | 0,68% | 2 666 | $208 143 | Hausse ×2 | ||
| BOXX | $943 806 | 0,68% | 8 061 | $6 448 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $931 289 | 0,67% | 33 201 | $660 644 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $886 393 | 0,64% | 6 703 | $134 923 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $885 876 | 0,64% | 2 375 | $-12 016 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $851 968 | 0,61% | 2 302 | $101 846 | Baisse ×2 | ||
| IGEB | $851 720 | 0,61% | 18 881 | $6 936 | Hausse ×1 | ||
| FENI | $792 932 | 0,57% | 19 759 | $336 153 | Hausse ×1 | ||
| DSI | $775 369 | 0,56% | 5 445 | $116 753 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $726 928 | 0,52% | 6 755 | $40 396 | Hausse ×2 | ||
| SPMO | $686 722 | 0,49% | 4 251 | $322 395 | Hausse ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $680 160 | 0,49% | 13 241 | $272 801 | Hausse ×2 | ||
| SUB | $679 881 | 0,49% | 6 386 | $62 750 | Hausse ×2 | ||
| BAI | $674 289 | 0,48% | 12 790 | $321 362 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $612 870 | 0,44% | 4 179 | $9 744 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $568 693 | 0,41% | 12 323 | $-482 | Hausse ×1 | ||
| FBTC | $550 126 | 0,39% | 10 776 | $-2 467 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $532 461 | 0,38% | 2 427 | $-1 911 796 | Baisse ×2 | ||
| THRO | $487 126 | 0,35% | 11 300 | $226 147 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $483 594 | 0,35% | 5 012 | $20 282 | Baisse ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $466 963 | 0,33% | 14 694 | $201 800 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $450 570 | 0,32% | 390 | Hausse ×1 | |||
| MDYG | $411 647 | 0,30% | 3 672 | $59 237 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $411 240 | 0,30% | 4 000 | $28 760 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $380 632 | 0,27% | 1 051 | $11 005 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $354 320 | 0,25% | 2 847 | $-208 769 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $347 373 | 0,25% | 1 012 | $43 479 | Hausse ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $338 352 | 0,24% | 6 717 | Hausse ×1 | |||
| SYSB | $329 872 | 0,24% | 3 718 | $-37 338 | Baisse ×1 | ||
| SLYG | $327 608 | 0,24% | 2 750 | $61 903 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $322 909 | 0,23% | 6 668 | Hausse ×1 | |||
| GGOV | $322 610 | 0,23% | 6 415 | Hausse ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $319 319 | 0,23% | 1 006 | $44 139 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $315 026 | 0,23% | 1 413 | $-8 588 | Hausse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302 790 | 0,22% | 1 850 | $41 163 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $291 270 | 0,21% | 243 | ||||
| BRKB | $287 724 | 0,21% | 575 | $12 184 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $284 736 | 0,20% | 1 121 | $11 971 | Hausse ×2 | ||
| DIVB | $278 864 | 0,20% | 4 527 | $35 265 | Hausse ×2 | ||
| IGV | $271 964 | 0,20% | 3 002 | $31 714 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $271 308 | 0,19% | 768 | $49 428 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $266 054 | 0,19% | 263 | $43 547 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $242 221 | 0,17% | 9 693 | $1 940 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $240 092 | 0,17% | 1 128 | $-76 254 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $232 352 | 0,17% | 1 066 | $23 249 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $228 761 | 0,16% | 245 | $-14 731 | Hausse ×1 | ||
| LQDH | $227 809 | 0,16% | 2 446 | $5 061 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $211 460 | 0,15% | 1 769 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $204 378 | 0,15% | 428 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +1K | +$3.2M |
| SHV | Réduit | -22K | -$2.5M |
| QUAL | Réduit | -10K | -$1.9M |
| QQQ | Réduit | -3K | +$1.4M |
| TFLO | A acheté plus | +16K | +$820K |
| IALT | A acheté plus | +23K | +$661K |
| SPYG | A acheté plus | +3K | +$537K |
| AGG | Réduit | -5K | -$518K |
| SPYV | A acheté plus | +7K | +$488K |
| DYNF | A acheté plus | +5K | +$448K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPHQ | 30 juin 2026 | 4 943 | $371 669 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2026 | 942 | $323 078 | Ne suit plus |
| SCHG | 30 juin 2026 | 10 419 | $303 517 | Ne suit plus |
| BDVL | 30 juin 2026 | 12 034 | $296 629 | |
| BDYN | 30 juin 2026 | 11 826 | $287 489 | |
| FNDF | 31 mars 2026 | 5 384 | $243 411 | Ne suit plus |
| WPM | 31 mars 2026 | 2 003 | $235 343 | 9,2% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 642 | $230 459 | |
| LMT | 30 juin 2026 | 379 | $229 159 | 18,5% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 728 | $225 172 | -4,3% |
| XLF | 31 mars 2026 | 4 106 | $224 886 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2026 | 197 | $212 177 | 40,0% |
| PZA | 30 juin 2026 | 9 145 | $210 144 | Ne suit plus |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 625 | $201 969 | 2,9% |
| LQD | 31 mars 2026 | 1 824 | $201 037 | Ne suit plus |