CapWealth Advisors, LLC
CIK 1531809 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.5B
- Positions
- 118
- Au
- 30 juin 2026
#1 900 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.1%
Valeur du portefeuille TQ : +8.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,13%
- Poids des 25 principales participations
- 65,89%
- Positions supérieures à 1%
- 40
- Nombre effectif de positions
- 40,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,95% Achats estimés $103 740 747 · Ventes $69 444 174
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 48
- Diminué
- 33
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
14,4%
Healthcare
14,2%
Technology
11,6%
Energy
6,1%
Telecommunication
5,3%
Utilities
5,1%
Financials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer Staples
2,8%
Consumer products
2,7%
Logistics & Transportation
1,7%
Materials
1,5%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
23,9%
Portefeuille complet 118 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $103 006 432 | 7,07% | 403 267 | $43 073 300 | Baisse ×2 | ||
| FNMAH | $78 964 896 | 5,42% | 9 300 930 | $2 027 730 | Hausse ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $56 479 212 | 3,88% | 759 742 | $999 932 | Baisse ×6 | ||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $54 692 483 | 3,75% | 7 121 417 | $5 971 850 | Hausse ×6 | ||
| FNMAT | $51 323 276 | 3,52% | 5 835 506 | $-6 763 394 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $39 250 968 | 2,69% | 33 409 | $6 915 216 | Baisse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $37 588 265 | 2,58% | 100 576 | $9 231 771 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $35 131 808 | 2,41% | 339 602 | $11 716 069 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $35 122 384 | 2,41% | 273 326 | $2 491 064 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $34 971 928 | 2,40% | 124 362 | $5 469 829 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $34 813 550 | 2,39% | 137 077 | $1 307 578 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $33 077 453 | 2,27% | 69 262 | $9 210 410 | Baisse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $31 783 784 | 2,18% | 191 746 | $-7 610 643 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $31 249 806 | 2,14% | 356 042 | $6 319 142 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30 859 030 | 2,12% | 82 728 | $922 896 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $29 783 161 | 2,04% | 522 695 | $4 158 796 | Baisse ×6 | ||
| MGNR | $29 680 363 | 2,04% | 611 336 | Hausse ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $29 535 927 | 2,03% | 233 781 | $-3 246 238 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $29 266 822 | 2,01% | 154 255 | $-383 635 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $27 069 513 | 1,86% | 213 853 | $-307 422 | Hausse ×1 | ||
| FMCKL | $26 112 005 | 1,79% | 2 997 934 | $-2 381 351 | Hausse ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $25 964 566 | 1,78% | 159 409 | $4 470 095 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $25 238 200 | 1,73% | 234 774 | $2 593 037 | Hausse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $24 676 784 | 1,69% | 59 372 | $8 711 433 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 615 994 | 1,69% | 103 281 | $3 521 575 | Hausse ×3 | ||
| FNMAS | $24 230 434 | 1,66% | 2 220 938 | $-1 848 725 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $23 133 823 | 1,59% | 1 117 576 | $-8 264 869 | Hausse ×6 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $22 533 331 | 1,55% | 823 587 | $-11 220 337 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $21 209 222 | 1,46% | 58 570 | $811 870 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $20 854 254 | 1,43% | 41 676 | $657 412 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 967 278 | 1,37% | 69 005 | $1 715 801 | Baisse ×6 | ||
| FMCKJ | $19 790 081 | 1,36% | 1 959 414 | $-2 227 574 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 674 180 | 1,35% | 55 053 | $4 138 581 | Hausse ×1 | ||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $19 121 875 | 1,31% | 345 472 | $1 270 616 | Hausse ×1 | ||
| REMX | $17 195 373 | 1,18% | 194 298 | $197 909 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $17 077 714 | 1,17% | 33 251 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $16 279 703 | 1,12% | 120 234 | $-1 531 827 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $16 139 894 | 1,11% | 138 338 | $-4 544 829 | Baisse ×6 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $16 001 491 | 1,10% | 976 892 | $956 325 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $14 862 901 | 1,02% | 182 883 | $409 066 | Baisse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $14 127 792 | 0,97% | 56 882 | $-1 331 775 | Hausse ×4 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $13 282 809 | 0,91% | 662 154 | $474 932 | Hausse ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13 144 063 | 0,90% | 41 748 | $830 196 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 059 074 | 0,90% | 65 266 | $1 760 570 | Hausse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12 184 753 | 0,84% | 83 144 | $267 519 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11 322 558 | 0,78% | 32 104 | $2 180 868 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 065 941 | 0,76% | 9 226 | $2 866 191 | Hausse ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $9 963 490 | 0,68% | 56 788 | $-1 798 702 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $8 378 114 | 0,57% | 37 419 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 285 002 | 0,57% | 8 857 | $-954 354 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $8 238 325 | 0,57% | 37 264 | Hausse ×1 | |||
| FNMFN | $7 627 855 | 0,52% | 436 002 | $-695 128 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $7 046 703 | 0,48% | 33 119 | $501 039 | Baisse ×3 | ||
| SCHD | $5 813 201 | 0,40% | 183 324 | $-651 441 | Baisse ×4 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $5 760 297 | 0,40% | 129 678 | $371 487 | Hausse ×4 | ||
| FNMFO | $5 730 000 | 0,39% | 191 | $-1 630 000 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $5 420 121 | 0,37% | 59 146 | $-4 263 582 | Baisse ×2 | ||
| FMCCS | $3 560 774 | 0,24% | 254 341 | $-54 671 | Hausse ×1 | ||
| FMCCM | $3 267 450 | 0,22% | 246 600 | $-125 010 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $3 096 660 | 0,21% | 4 135 | $345 993 | Baisse ×2 | ||
| NG | $2 680 470 | 0,18% | 448 990 | $2 006 970 | Hausse ×1 | ||
| FNMAP | $2 639 228 | 0,18% | 204 750 | $-708 435 | |||
| CGGR | $2 610 570 | 0,18% | 55 309 | $236 841 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $2 497 199 | 0,17% | 3 344 | $322 462 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 750 996 | 0,12% | 4 491 | $-375 271 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 595 130 | 0,11% | 16 666 | $-20 755 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,10% | 2 | $61 420 | |||
| VOO | $1 309 444 | 0,09% | 1 907 | $123 775 | Baisse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 206 233 | 0,08% | 1 045 | $853 190 | |||
| DUSA | $1 009 948 | 0,07% | 17 977 | $53 195 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $981 990 | 0,07% | 3 000 | $107 452 | Hausse ×3 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $961 211 | 0,07% | 3 821 | $-5 158 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $902 740 | 0,06% | 2 555 | $344 797 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $886 120 | 0,06% | 7 824 | $-95 280 | Baisse ×3 | ||
| VOOG | $824 382 | 0,06% | 9 978 | $146 394 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $821 606 | 0,06% | 2 175 | $149 969 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $812 726 | 0,06% | 16 492 | $41 178 | Baisse ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $764 932 | 0,05% | 4 894 | $23 780 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $748 044 | 0,05% | 9 701 | $85 507 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $635 517 | 0,04% | 879 | $335 084 | |||
| COPX | $571 502 | 0,04% | 7 425 | $-1 123 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $565 286 | 0,04% | 1 344 | $61 936 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $528 970 | 0,04% | 3 869 | Hausse ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $513 418 | 0,04% | 9 108 | $90 260 | |||
| QUAL | $498 106 | 0,03% | 2 270 | $62 697 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $472 646 | 0,03% | 24 720 | $-4 450 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $440 980 | 0,03% | 2 000 | $-31 580 | |||
| CGXU | $436 641 | 0,03% | 12 612 | $64 701 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $424 721 | 0,03% | 754 | $-365 963 | Baisse ×2 | ||
| VOOV | $392 167 | 0,03% | 1 789 | $27 587 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $382 567 | 0,03% | 3 257 | $134 822 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $379 786 | 0,03% | 1 405 | $-18 647 | Hausse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $374 098 | 0,03% | 1 357 | Hausse ×1 | |||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $328 346 | 0,02% | 12 806 | $36 881 | |||
| FNMAJ | $327 726 | 0,02% | 37 800 | $-44 604 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $299 795 | 0,02% | 9 927 | $40 502 | |||
| MOAT | $289 591 | 0,02% | 2 786 | $20 223 | |||
| V Visa Inc. | $288 196 | 0,02% | 840 | $19 202 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $286 650 | 0,02% | 700 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $272 059 | 0,02% | 269 | $44 488 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FNMAH | $78 964 896 | 5,42% | en hausse ×3 |
| LUMN | $54 692 483 | 3,75% | en hausse ×6 |
| IBM | $34 971 928 | 2,40% | en hausse ×3 |
| NEE | $31 249 806 | 2,14% | en hausse ×6 |
| FMCKL | $26 112 005 | 1,79% | en hausse ×3 |
| UPS | $25 238 200 | 1,73% | en hausse ×6 |
| UNH | $24 676 784 | 1,69% | en hausse ×5 |
| AMZN | $24 615 994 | 1,69% | en hausse ×3 |
| T | $23 133 823 | 1,59% | en hausse ×6 |
| AMGN | $21 209 222 | 1,46% | en hausse ×3 |
| CEG | $14 127 792 | 0,97% | en hausse ×4 |
| SONY | $13 282 809 | 0,91% | en hausse ×3 |
| SYK | $13 144 063 | 0,90% | en hausse ×3 |
| NVDA | $13 059 074 | 0,90% | en hausse ×3 |
| HD | $11 322 558 | 0,78% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MGNR | $29 680 363 | 611 336 | 2,04% |
| MA | $17 077 714 | 33 251 | 1,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $8 378 114 | 37 419 | 0,57% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $8 238 325 | 37 264 | 0,57% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $528 970 | 3 869 | 0,04% |
| CI | $374 098 | 1 357 | 0,03% |
| IWB | $286 650 | 700 | 0,02% |
| CAT | $257 706 | 242 | 0,02% |
| IWM | $220 831 | 735 | 0,02% |
| ABBV | $201 060 | 799 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLW | Réduit | -38K | +$43.1M |
| CVS | A acheté plus | +14K | +$11.7M |
| DOW | A acheté plus | +13K | -$11.2M |
| GE | A acheté plus | +648 | +$9.2M |
| TSM | Réduit | -1K | +$9.2M |
| UNH | A acheté plus | +370 | +$8.7M |
| T | A acheté plus | +34K | -$8.3M |
| CVX | A acheté plus | +1K | -$7.6M |
| GEV | Réduit | -4K | +$6.9M |
| FNMAT | A acheté plus | +27K | -$6.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 71 174 | $16 087 460 | 0,8% |
| SNA | 30 juin 2025 | 44 955 | $15 150 398 | 27,2% |
| DVN | 30 juin 2025 | 396 910 | $14 844 428 | 52,6% |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 121 624 | $12 858 089 | 82,8% |
| GNRC | 30 juin 2026 | 50 448 | $9 854 008 | -29,3% |
| MCHI | 31 mars 2026 | 127 110 | $7 635 474 | |
| EWJ | 30 juin 2026 | 80 792 | $6 822 076 | Ne suit plus |
| CARR | 30 juin 2026 | 117 892 | $6 638 520 | -16,0% |
| WSM | 31 décembre 2025 | 29 509 | $5 767 534 | 38,4% |
| SOLS | 30 juin 2026 | 58 063 | $4 422 083 | -34,4% |
| FXI | 31 mars 2026 | 112 771 | $4 318 002 | Ne suit plus |
| PNFP | 31 décembre 2025 | 10 329 | $968 757 | 8,7% |
| HXL | 31 mars 2025 | 10 480 | $657 096 | 83,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 3 869 | $656 415 | 22,8% |
| OXY | 30 septembre 2025 | 14 255 | $598 853 | 27,7% |
| MMM | 30 juin 2025 | 3 880 | $569 817 | 20,3% |
| BMY | 31 mars 2025 | 9 615 | $543 824 | 11,5% |
| MSGS | 31 mars 2026 | 1 600 | $413 840 | 25,2% |
| DG | 30 juin 2026 | 3 128 | $371 387 | 7,0% |
| BSCP | 30 septembre 2025 | 12 515 | $258 810 | Ne suit plus |
| MDY | 31 mars 2026 | 422 | $254 584 | Ne suit plus |
| CAT | 31 mars 2026 | 420 | $240 605 | 14,3% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 5 293 | $239 773 | 12,9% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 512 | $226 502 | 16,7% |
| GLD | 31 mars 2025 | 902 | $218 401 | Ne suit plus |
| CLX | 31 décembre 2025 | 1 718 | $211 829 | 7,0% |
| EHC | 30 juin 2026 | 2 184 | $211 258 | 21,6% |
| MTN | 31 décembre 2025 | 1 370 | $204 911 | 14,9% |