Carl P. Sherr & Co., LLC
CIK 1818535 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $238.6M
- Positions
- 134
- Au
- 30 juin 2026
#5 873 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.2%
Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,19%
- Poids des 25 principales participations
- 67,04%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 36,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,81% Achats estimés $14 116 904 · Ventes $6 333 233
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 43
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,6%
Healthcare
6,0%
Financials
5,9%
Retail
4,9%
Communication Services
3,9%
Industrials
3,7%
Financial Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
0,9%
Communications
0,6%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
55,1%
Portefeuille complet 134 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $17 554 519 | 7,36% | 127 641 | $2 794 105 | Baisse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $14 770 895 | 6,19% | 134 098 | $821 217 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 850 480 | 5,80% | 47 866 | $2 465 518 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12 224 606 | 5,12% | 128 087 | $1 008 828 | Baisse ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11 144 196 | 4,67% | 209 596 | $434 064 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $10 381 965 | 4,35% | 135 358 | $729 465 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 600 606 | 2,77% | 5 503 | $1 925 415 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 581 710 | 2,76% | 17 644 | $-127 851 | Baisse ×3 | ||
| IWR | $6 252 851 | 2,62% | 56 679 | $822 751 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 106 993 | 2,56% | 30 521 | $658 137 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $5 327 427 | 2,23% | 35 921 | $767 855 | Baisse ×3 | ||
| SPHY | $4 783 456 | 2,00% | 204 072 | $336 825 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $4 384 254 | 1,84% | 11 848 | $598 279 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 377 350 | 1,83% | 12 389 | $980 747 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 042 182 | 1,69% | 12 349 | $400 564 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 846 309 | 1,61% | 5 223 | $821 814 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 772 349 | 1,58% | 10 696 | $277 238 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $3 550 913 | 1,49% | 41 223 | $899 008 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 386 236 | 1,42% | 10 011 | $327 995 | Baisse ×5 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 329 685 | 1,40% | 9 945 | $756 324 | Baisse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 065 800 | 1,28% | 37 094 | $-11 715 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 021 568 | 1,27% | 3 230 | $-196 901 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 901 551 | 1,22% | 12 174 | $385 025 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 382 382 | 1,00% | 9 381 | $52 730 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 339 599 | 0,98% | 3 133 | $302 111 | |||
| VEA | $2 307 930 | 0,97% | 32 392 | $474 922 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 300 746 | 0,96% | 8 182 | $318 219 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $2 220 954 | 0,93% | 20 637 | $30 336 | |||
| VB | $2 094 862 | 0,88% | 6 911 | $381 905 | Hausse ×4 | ||
| SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock | $2 067 464 | 0,87% | 27 618 | $61 560 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 829 361 | 0,77% | 5 332 | $165 284 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 767 380 | 0,74% | 2 360 | $209 474 | Baisse ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1 765 404 | 0,74% | 21 087 | $162 136 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 687 464 | 0,71% | 11 138 | $-174 147 | Baisse ×5 | ||
| PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | $1 636 788 | 0,69% | 4 889 | $1 323 619 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 542 233 | 0,65% | 2 738 | $-24 170 | |||
| VTV | $1 540 743 | 0,65% | 7 070 | $889 183 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $1 509 000 | 0,63% | 20 000 | $-326 400 | |||
| VPU | $1 494 604 | 0,63% | 7 636 | $-11 343 | Hausse ×1 | ||
| CAC Camden National Corporation - Common Stock | $1 226 693 | 0,51% | 22 624 | $136 173 | Baisse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 197 203 | 0,50% | 4 429 | $-347 113 | Baisse ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 195 153 | 0,50% | 3 225 | $140 352 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 170 881 | 0,49% | 4 653 | $158 900 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 151 039 | 0,48% | 2 507 | $-855 519 | Baisse ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $1 138 664 | 0,48% | 105 530 | $51 710 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 117 514 | 0,47% | 2 340 | $316 572 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 099 758 | 0,46% | 3 037 | $31 190 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1 076 625 | 0,45% | 11 805 | $303 237 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 043 293 | 0,44% | 1 085 | $-162 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 033 531 | 0,43% | 10 114 | $79 691 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 013 334 | 0,42% | 5 965 | $254 185 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 010 790 | 0,42% | 17 739 | $175 591 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 002 096 | 0,42% | 2 740 | $173 866 | |||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $991 491 | 0,42% | 14 150 | $130 502 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $987 478 | 0,41% | 2 317 | $158 784 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $962 217 | 0,40% | 10 963 | $-8 408 | Hausse ×5 | ||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $959 580 | 0,40% | 9 000 | $166 230 | |||
| IVE | $912 361 | 0,38% | 4 018 | $63 929 | |||
| BGR BlackRock Energy and Resources Trust | $903 516 | 0,38% | 60 966 | $-151 805 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $899 013 | 0,38% | 10 516 | $89 358 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $870 907 | 0,36% | 6 777 | $53 237 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $839 820 | 0,35% | 2 350 | $376 848 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $791 585 | 0,33% | 2 910 | $85 503 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $762 916 | 0,32% | 2 020 | $57 522 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $757 174 | 0,32% | 9 819 | $69 083 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $733 203 | 0,31% | 4 691 | $213 564 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $711 054 | 0,30% | 1 421 | $-106 461 | Baisse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $701 719 | 0,29% | 3 929 | $133 153 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $699 412 | 0,29% | 7 267 | $-20 221 | Baisse ×6 | ||
| XHB XHB | $698 249 | 0,29% | 6 042 | $102 255 | Hausse ×6 | ||
| BHB | $672 107 | 0,28% | 17 799 | $84 131 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $671 303 | 0,28% | 9 402 | $-929 114 | Baisse ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $663 882 | 0,28% | 7 088 | $187 721 | Baisse ×1 | ||
| VGK | $646 056 | 0,27% | 7 297 | $51 050 | Hausse ×4 | ||
| VFH | $642 340 | 0,27% | 4 881 | $57 257 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $601 132 | 0,25% | 3 659 | $44 029 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $585 277 | 0,25% | 3 072 | $177 008 | |||
| IWP | $581 248 | 0,24% | 3 970 | $72 612 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $540 787 | 0,23% | 1 447 | $130 172 | |||
| VGT | $514 157 | 0,22% | 4 302 | $138 971 | Hausse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $488 799 | 0,20% | 4 186 | $-3 108 | Baisse ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $483 679 | 0,20% | 1 799 | $69 081 | |||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $475 691 | 0,20% | 13 430 | $-139 731 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $440 665 | 0,18% | 15 424 | Hausse ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $435 270 | 0,18% | 3 706 | $10 801 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $434 201 | 0,18% | 2 961 | $-10 096 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $430 638 | 0,18% | 3 665 | $61 866 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $424 603 | 0,18% | 361 | $109 486 | |||
| VIG | $416 451 | 0,17% | 1 760 | $37 945 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $414 439 | 0,17% | 1 851 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $409 219 | 0,17% | 1 851 | Hausse ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $401 843 | 0,17% | 3 415 | $141 736 | Hausse ×1 | ||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $400 033 | 0,17% | 5 960 | $-16 966 | Baisse ×3 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $397 544 | 0,17% | 1 068 | $39 491 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $381 414 | 0,16% | 3 368 | $-36 865 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $378 259 | 0,16% | 1 399 | $-25 681 | Baisse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $372 071 | 0,16% | 2 327 | $10 195 | |||
| DGRO | $369 552 | 0,15% | 4 876 | $27 354 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $358 150 | 0,15% | 703 | $-66 736 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $354 005 | 0,15% | 8 361 | $-65 717 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BIV | $10 381 965 | 4,35% | en hausse ×6 |
| IWR | $6 252 851 | 2,62% | en hausse ×6 |
| SPHY | $4 783 456 | 2,00% | en hausse ×6 |
| VEA | $2 307 930 | 0,97% | en hausse ×6 |
| VB | $2 094 862 | 0,88% | en hausse ×4 |
| NEE | $962 217 | 0,40% | en hausse ×5 |
| XHB | $698 249 | 0,29% | en hausse ×6 |
| VGK | $646 056 | 0,27% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $440 665 | 15 424 | 0,18% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $414 439 | 1 851 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $409 219 | 1 851 | 0,17% |
| FDL | $281 498 | 5 785 | 0,12% |
| UNH | $268 081 | 645 | 0,11% |
| COLB | $253 195 | 7 900 | 0,11% |
| LRCX | $251 331 | 580 | 0,11% |
| UNM | $228 826 | 2 560 | 0,10% |
| VDC | $225 798 | 1 001 | 0,09% |
| THG | $214 120 | 1 000 | 0,09% |
| TECB | $211 177 | 2 943 | 0,09% |
| NCLH | $207 448 | 9 827 | 0,09% |
| CB | $204 785 | 601 | 0,09% |
| BBN | $190 968 | 11 810 | 0,08% |
| PHK | $171 488 | 36 800 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVW | Réduit | -3K | +$2.8M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$2.5M |
| LLY | A acheté plus | +420 | +$1.9M |
| IXUS | Réduit | -1K | +$1.0M |
| GOOG | A acheté plus | +548 | +$981K |
| NFLX | Réduit | -7K | -$929K |
| VUG | A acheté plus | +35K | +$899K |
| VTV | A acheté plus | +4K | +$889K |
| SPOT | Réduit | -2K | -$856K |
| IWR | A acheté plus | +831 | +$823K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 4 328 | $978 221 | -1,2% |
| EBTC | 30 septembre 2025 | 21 255 | $842 561 | Ne suit plus |
| NKE | 31 décembre 2025 | 10 260 | $715 430 | -36,3% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 3 124 | $509 072 | -54,0% |
| PFF | 30 juin 2025 | 13 886 | $426 717 | |
| PEP | 30 juin 2026 | 2 112 | $327 972 | 5,0% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 5 250 | $294 788 | -12,5% |
| ITB | 31 mars 2025 | 2 774 | $286 847 | Ne suit plus |
| TSCO | 30 juin 2026 | 6 000 | $271 800 | 10,4% |
| IHF | 31 décembre 2025 | 5 276 | $260 582 | Ne suit plus |
| C | 30 juin 2025 | 3 377 | $239 733 | 55,1% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 692 | $226 630 | -8,3% |
| LULU | 30 septembre 2025 | 941 | $223 563 | -33,9% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 645 | $222 719 | 18,8% |
| HCA | 30 juin 2026 | 470 | $222 584 | 5,3% |
| SYY | 30 juin 2026 | 3 101 | $221 165 | 0,7% |
| ICSH | 30 juin 2025 | 4 324 | $219 227 | Ne suit plus |
| CEG | 30 juin 2026 | 750 | $209 438 | 10,8% |
| UNM | 30 septembre 2025 | 2 560 | $206 711 | 12,2% |
| PFF | 31 mars 2026 | 6 485 | $205 510 | |
| ADBE | 31 mars 2026 | 700 | $205 275 | 12,7% |
| AROW | 31 mars 2025 | 7 104 | $203 970 | 45,1% |
| ATLO | 31 décembre 2025 | 9 980 | $201 796 | 36,8% |
| BBN | 31 mars 2026 | 11 810 | $192 503 | -2,3% |
| PHK | 31 décembre 2025 | 36 800 | $183 632 | -6,3% |
| GBAB | 31 mars 2026 | 11 325 | $173 046 | -3,1% |
| PTON | 30 septembre 2025 | 10 260 | $71 204 | -38,6% |
| VERI | 31 mars 2025 | 12 200 | $40 016 | -60,8% |