Causey Wealth LLC

CIK 2132639 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations49,43%

Poids des 25 principales participations81,82%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions28,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,36% Achats estimés $15 259 294 · Ventes $5 797 280

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu

Nouvelles positions6

Augmenté31

Diminué24

Fermé4

Valeur du portefeuille $255.8M #5 724 sur 9 337 par valeur 13F · top 61.3%

Positions 83

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 4,8%

Technology 4,6%

Energy 1,1%

Healthcare 0,9%

Communication Services 0,8%

Retail 0,5%

Industrials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Autre/Non mappé 86,9%

Portefeuille complet 83 positions

					Série
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$18 789 325	7,34%	227 336	$1 830 261	Hausse ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$16 609 307	6,49%	105 102	$1 417 850	Hausse ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$16 510 363	6,45%	326 485	$1 372 111	Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$13 188 786	5,15%	324 527	$1 881 365	Baisse ×6
ISCF iShares Trust	$11 886 641	4,65%	274 582	$442 021	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$11 180 722	4,37%	192 109	$63 890	Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$11 023 658	4,31%	16 051	$1 780 206	Hausse ×6
IDEV iShares Trust	$9 879 922	3,86%	110 998	$761 841	Hausse ×1
REET iShares Trust	$8 834 948	3,45%	319 875	$1 711 927	Hausse ×6
IJJ iShares Trust	$8 557 697	3,34%	57 928	$741 125	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$8 423 414	3,29%	101 683	$1 311 470	Baisse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$7 488 500	2,93%	10	$307 100
DFIV Dimensional ETF Trust	$7 414 428	2,90%	137 253	$268 222	Hausse ×5
IJK iShares Trust	$6 671 752	2,61%	56 781	$958 886	Hausse ×4
EFV iShares Trust	$6 197 394	2,42%	80 959	$-140 123	Baisse ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6 034 934	2,36%	70 060	$1 057 440	Hausse ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND	$6 009 281	2,35%	92 337	$-2 770 327	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$5 870 449	2,29%	39 582	$1 131 109	Hausse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$4 585 414	1,79%	23 206	$108 311	Baisse ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 573 631	1,79%	29 643	$155 930	Baisse ×6
DGS WisdomTree Trust	$4 352 175	1,70%	67 257	$270 336	Baisse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 895 277	1,52%	12 851	$495 048	Baisse ×6
IJS iShares Trust	$3 845 608	1,50%	28 136	$493 563	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 804 844	1,49%	13 149	$468 205	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 712 894	1,45%	7 420	$161 064	Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 931 972	1,15%	21 445	$-687 540	Hausse ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 600 004	1,02%	50 980	$785 760	Hausse ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND	$2 422 203	0,95%	27 553	$336 988	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 413 886	0,94%	12 064	$-51 084	Baisse ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$2 339 670	0,91%	7 638	$375 237	Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 203 357	0,86%	23 596	$114 410	Baisse ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1 780 768	0,70%	10 895	$141 991	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 751 102	0,68%	8 035	$166 596	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 688 797	0,66%	4 527	$14 779	Hausse ×3
IWS iShares Trust	$1 212 443	0,47%	7 366	$23 767	Baisse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 126 457	0,44%	11 682	$84 437	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 085 639	0,42%	4 555	$136 969
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 017 767	0,40%	2 880	$191 502
DON WisdomTree Trust	$1 010 834	0,40%	17 885	$67 296	Baisse ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 006 278	0,39%	16 858	$84 549	Baisse ×6
EFG iShares Trust	$1 002 256	0,39%	8 055	$82 165	Baisse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$992 198	0,39%	11 606	$95 014	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$990 364	0,39%	13 900	$99 686	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$920 030	0,36%	2 486	$127 736	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$813 495	0,32%	2 893	$112 300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$752 884	0,29%	707	$252 003
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$727 613	0,28%	8 419	$-26 436	Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$627 821	0,25%	1 662	$113 415
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$624 116	0,24%	15 599	$-104 357
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$614 245	0,24%	1 719	$120 044
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$614 152	0,24%	7 771	$17 111	Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$536 837	0,21%	743	$283 053
QUAL iShares Trust	$518 733	0,20%	2 364	$65 294
DFAI Dimensional ETF Trust	$479 829	0,19%	11 632	$31 789	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$478 357	0,19%	15 085	$19 169	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$461 810	0,18%	967	$135 012
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$456 828	0,18%	811	$-7 169
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$452 214	0,18%	708		Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$425 973	0,17%	1 176	$12 081
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$419 759	0,16%	998	$48 752
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$418 429	0,16%	7 262	$-22 004
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$413 962	0,16%	806	$11 236
IWD iShares Trust	$397 032	0,16%	1 638	$47 483	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$387 416	0,15%	323	$90 330
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$385 834	0,15%	1 631	$36 555	Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$376 205	0,15%	946	$-65 423	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$375 144	0,15%	325		Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$358 927	0,14%	3 655	$17 989	Hausse ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$353 420	0,14%	6 462	$60 989	Hausse ×1
V Visa Inc.	$347 550	0,14%	1 013	$41 381
SYK Stryker Corporation Common Stock	$344 433	0,13%	1 094	$-14 065	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$320 334	0,13%	435	$69 261
DES WisdomTree Trust	$266 993	0,10%	6 563	$31 147	Hausse ×1
URTH iShares, Inc.	$260 392	0,10%	1 285	$29 066
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$256 931	0,10%	113		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$248 087	0,10%	977	$9 310
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$234 754	0,09%	118		Hausse ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$218 700	0,09%	1 457	$-144 345	Baisse ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$214 608	0,08%	3 222	$7 464	Hausse ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$212 553	0,08%	6 035	$-13 397
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275)	$207 282	0,08%	3 641		Hausse ×1
IVV iShares Trust	$205 945	0,08%	275
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$201 529	0,08%	215	$-27 083	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VCIT	$18 789 325	7,34%	en hausse ×6
VYM	$16 609 307	6,49%	en hausse ×4
JPST	$16 510 363	6,45%	en hausse ×6
VGSH	$11 180 722	4,37%	en hausse ×4
VOO	$11 023 658	4,31%	en hausse ×6
REET	$8 834 948	3,45%	en hausse ×6
DFIV	$7 414 428	2,90%	en hausse ×5
IJK	$6 671 752	2,61%	en hausse ×4
AAPL	$3 804 844	1,49%	en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$3 712 894	1,45%	en hausse ×3
XOM	$2 931 972	1,15%	en hausse ×3
JMST	$2 600 004	1,02%	en hausse ×3
MSFT	$1 688 797	0,66%	en hausse ×3
VCSH	$614 152	0,24%	en hausse ×3
IWD	$397 032	0,16%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
WDC	$452 214	708	0,18%
MU	$375 144	325	0,15%
SNDK	$256 931	113	0,10%
ASML	$234 754	118	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275)	$207 282	3 641	0,08%
IVV	$205 945	275	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
EDV	Réduit	-43K	-$2.8M
DFEM	Réduit	-3K	+$1.9M
VCIT	A acheté plus	+22K	+$1.8M
VOO	A acheté plus	+582	+$1.8M
REET	A acheté plus	+37K	+$1.7M
VYM	A acheté plus	+3K	+$1.4M
JPST	A acheté plus	+27K	+$1.4M
IEMG	Réduit	-280	+$1.3M
IJR	A acheté plus	+1K	+$1.1M
VUG	A acheté plus	+59K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SLV	31 décembre 2025	21 748	$921 463	-15,0%
RIVN	31 décembre 2025	47 781	$701 425	-27,4%
JAAA	30 juin 2026	8 400	$423 108
SLB	30 septembre 2025	8 741	$295 447	41,8%
TBIL	30 juin 2026	5 800	$289 188
IAU	31 décembre 2025	3 497	$254 477	-4,0%
NFLX	30 juin 2026	2 530	$243 260	-6,1%
KHC	30 septembre 2025	8 939	$230 805	-14,8%
VWOB	30 juin 2025	3 485	$223 767
WFC	31 mars 2026	2 373	$221 164	1,1%
IVV	31 mars 2026	319	$218 496
XLE	30 juin 2025	2 194	$204 998	48,1%
IEFA	30 juin 2026	2 228	$201 661
RFL	31 décembre 2025	12 562	$17 084	30,5%