Répartition sectorielle

04
Financials 4,7%
Technology 3,2%
Industrials 2,1%
Retail 1,6%
Healthcare 1,5%
Energy 1,4%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 82,7%

Portefeuille complet 103 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $13 659 326 8,66% 603 327 $-5 869 Hausse ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 820 015 7,49% 505 777 $141 616 Hausse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11 664 690 7,39% 267 294 $66 283 Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $9 322 245 5,91% 209 630 $146 870 Hausse ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $6 836 672 4,33% 135 166 $463 851 Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 502 892 4,12% 81 063 $230 510 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 707 738 3,62% 212 105 $100 705 Baisse ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4 926 937 3,12% 166 732 $-116 960 Baisse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3 889 117 2,46% 26 866 $596 654 Hausse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 747 585 2,37% 155 890 $75 875 Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 738 890 2,37% 137 409 $129 511 Hausse ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 273 442 2,07% 100 351 $59 818 Baisse ×1
IVE iShares Trust $2 932 820 1,86% 13 829 $862 714 Hausse ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2 896 813 1,84% 47 637 $277 435 Hausse ×2
IVW iShares Trust $2 858 924 1,81% 23 194 $18 280 Baisse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 285 497 1,45% 38 554 $1 128 129 Hausse ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 130 133 1,35% 45 770 $-524 098 Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 063 112 1,31% 45 634 $83 726 Baisse ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $2 047 833 1,30% 44 306 $28 162 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 015 873 1,28% 4 168 $-317 963 Baisse ×4
EFV iShares Trust $1 994 907 1,26% 27 936 $-601 394 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 949 747 1,24% 3 109 $-2 520 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $1 774 638 1,12% 8 935 $-1 569 319 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 745 040 1,11% 11 713 $47 140 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $1 600 572 1,01% 16 809 $68 698 Hausse ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 563 677 0,99% 64 164 $112 072 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 540 167 0,98% 10 105 $-69 980 Baisse ×4
IEMG iShares, Inc. $1 503 452 0,95% 22 366 $-243 612 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 453 142 0,92% 5 345 $50 252 Baisse ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 216 354 0,77% 58 227 $-42 435 Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 200 043 0,76% 22 741 $56 395 Hausse ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 149 017 0,73% 34 505 $664 389 Hausse ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 131 764 0,72% 9 485 $406 363 Hausse ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 062 253 0,67% 27 548 $42 606 Hausse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 059 368 0,67% 8 758 $-196 Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $995 983 0,63% 34 971 $36 395 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941 262 0,60% 2 921 $-16 298 Baisse ×2
IAGG iShares Trust $938 615 0,59% 18 769 $37 633 Hausse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $902 532 0,57% 10 572 $325 946 Hausse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $877 489 0,56% 11 393 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $851 045 0,54% 987 $-166 327 Baisse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $846 472 0,54% 18 592 $21 819 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821 330 0,52% 3 595 $-47 784 Baisse ×4
IVV iShares Trust $784 161 0,50% 1 145 $16 983 Baisse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $727 635 0,46% 26 527 $-222 307 Baisse ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $682 188 0,43% 20 830 $-20 702 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $667 762 0,42% 2 893 $-15 759 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $666 020 0,42% 3 218 $42 657 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665 121 0,42% 12 093 $3 422 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $649 443 0,41% 5 829 $4 467 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $647 911 0,41% 3 474 $-123 479 Baisse ×4
GLD SPDR Gold Shares $611 110 0,39% 1 542 $62 975
NUE Nucor Corporation Common Stock $608 368 0,39% 3 730 $78 999 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601 543 0,38% 7 809 $29 581 Baisse ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $529 448 0,34% 3 742 $12 161
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $521 313 0,33% 1 806 $-46 943 Baisse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $504 109 0,32% 2 947 $-9 549 Baisse ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $496 743 0,31% 15 765 $10 072 Hausse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $490 475 0,31% 1 605 $-15 745 Baisse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $479 828 0,30% 992 $-37 881 Baisse ×4
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $474 952 0,30% 17 977 $232 778 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $469 784 0,30% 2 138 $-25 140 Baisse ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $454 959 0,29% 12 991 $-53 182 Baisse ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $447 897 0,28% 12 421 $-20 265 Baisse ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $429 539 0,27% 1 888 $-5 350 Baisse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $425 208 0,27% 3 204 $-16 998 Baisse ×4
CB Chubb Limited Common Stock $417 677 0,26% 1 338 $23 678 Baisse ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $416 502 0,26% 2 902 $57 073 Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $415 296 0,26% 4 313 $26 825 Hausse ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $414 122 0,26% 2 055 $-12 844 Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $400 219 0,25% 14 559 $-30 771 Baisse ×4
SHLD Global X Funds $398 912 0,25% 6 157 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $395 943 0,25% 3 963 $-1 021 Baisse ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $381 167 0,24% 1 954 $-49 053 Baisse ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $367 907 0,23% 1 763 $-3 130 Baisse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $363 793 0,23% 2 890 $-64 778 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $363 416 0,23% 723 $-30 229 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356 434 0,23% 1 478 $-32 845 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331 847 0,21% 1 060 $20 319 Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $323 131 0,20% 3 613 $89 751 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $320 086 0,20% 2 234 $-34 598 Baisse ×4
DE Deere & Company Common Stock $315 656 0,20% 678 $-9 456 Baisse ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $313 090 0,20% 1 425 $33 521 Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $309 721 0,20% 11 692 $40 733 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $303 427 0,19% 2 422 $-36 352 Baisse ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $300 279 0,19% 2 921 $-89 563 Baisse ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $288 855 0,18% 4 319 $-43 178 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $287 448 0,18% 2 003 $-4 365 Baisse ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $287 284 0,18% 5 326 $33 925 Baisse ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $285 130 0,18% 1 567 $-19 129 Baisse ×2
CI The Cigna Group Common Stock $283 487 0,18% 1 030 $-13 411
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $274 811 0,17% 2 617 $-36 098 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $268 033 0,17% 596 $2 980
SPY SPY $265 084 0,17% 389 $10 277 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $264 060 0,17% 3 565 $32 695 Hausse ×1
AGG iShares Trust $255 094 0,16% 2 554 $-38 739 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $243 419 0,15% 4 522 $-53 501 Baisse ×4
USMV iShares Trust $227 967 0,14% 2 421 $-34 366 Baisse ×4
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $221 862 0,14% 3 106 $-53 975 Baisse ×4
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $213 359 0,14% 9 289

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CGCP $13 659 326 8,66% en hausse ×3
CGGR $9 322 245 5,91% en hausse ×3
APO $3 889 117 2,46% en hausse ×4
FNDX $3 738 890 2,37% en hausse ×3
IVE $2 932 820 1,86% en hausse ×4
XLG $2 285 497 1,45% en hausse ×3
XTEN $2 047 833 1,30% en hausse ×3
SCHO $1 563 677 0,99% en hausse ×3
BINC $1 200 043 0,76% en hausse ×4
SPMO $1 131 764 0,72% en hausse ×3
SCHA $995 983 0,63% en hausse ×4
FNDA $496 743 0,31% en hausse ×4
EMB $415 296 0,26% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVEM $877 489 11 393 0,56%
SHLD $398 912 6 157 0,25%
SCHI $213 359 9 289 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QUAL Réduit -8K -$1.6M
XLG A acheté plus +18K +$1.1M
IVE A acheté plus +4K +$863K
BAI A acheté plus +20K +$664K
EFV Réduit -10K -$601K
APO A acheté plus +2K +$597K
IUSB Réduit -11K -$524K
JAAA A acheté plus +10K +$464K
SPMO A acheté plus +3K +$406K
GLDM A acheté plus +3K +$326K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EFG 31 décembre 2025 8 938 $1 017 812
IYW 31 décembre 2025 4 906 $960 931 33,3%
EMXC 30 juin 2025 13 537 $745 737
MRK 30 juin 2025 3 540 $317 737 82,3%
AVGO 30 septembre 2025 944 $260 132 7,6%
HEFA 30 juin 2025 6 984 $253 449
IJR 30 juin 2025 2 109 $220 502 26,5%
GIS 30 juin 2025 3 684 $220 292 -38,2%
SCHI 30 septembre 2025 9 410 $214 174 -6,4%