Cohen Investment Advisors LLC

CIK 1845081 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$101.6M
#8 333 sur 9 443 par valeur 13F · top 88.2%
Positions
81
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -19.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
55,76%
Poids des 25 principales participations
82,89%
Positions supérieures à 1%
20
Nombre effectif de positions
22,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 27,86% Achats estimés $31 690 877 · Ventes $63 762 263

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
33
Diminué
38
Fermé
3
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+22.7%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-5.4%

Annualisé : +14.7% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
22,7%
Healthcare
10,0%
Financial Services
8,0%
Consumer Discretionary
7,5%
Communication Services
6,9%
Industrials
6,8%
Financials
6,0%
Energy
6,0%
Consumer products
4,2%
Telecommunication
3,4%
Real Estate
3,3%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
0,7%
Communications
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
10,1%

Portefeuille complet 81 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 753 224 11,57% 40 618 $11 597 905 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 049 494 7,92% 7 959 $1 211 357 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 905 532 5,81% 10 484 $5 786 529 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 861 837 5,77% 29 296 $722 095 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 607 280 5,52% 29 554 $-99 281 Baisse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4 444 953 4,37% 13 045 $190 589 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 291 858 4,22% 25 892 $4 147 856 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 713 658 3,65% 25 325 $211 999 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 544 114 3,49% 7 069 $121 591 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 484 026 3,43% 12 889 $3 391 100 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 383 204 3,33% 33 107 $423 240 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 320 994 3,27% 53 599 $91 852 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 185 450 3,13% 75 235 $-527 744 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 931 066 2,88% 121 722 $-393 606 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 548 518 2,51% 25 670 $2 474 497 Hausse ×1
VEA $2 003 123 1,97% 28 114 $268 221 Hausse ×6
VUG $1 800 240 1,77% 20 899 $346 166 Hausse ×6
VTV $1 590 235 1,57% 7 297 $222 132 Hausse ×6
VB $1 536 818 1,51% 5 070 $265 982 Hausse ×6
VWO $1 079 076 1,06% 18 078 $144 497 Hausse ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $919 537 0,90% 6 570 $129 410 Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $893 925 0,88% 2 530 $145 794 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $847 115 0,83% 2 842 $295 369
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $798 244 0,79% 1 046 $389 875
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $725 522 0,71% 2 580 $87 309 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $679 620 0,67% 1 334 $-115 153 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $676 603 0,67% 3 740 $65 672 Hausse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $673 959 0,66% 3 602 $-14 988 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $672 184 0,66% 5 231 $-15 995 Baisse ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $655 046 0,64% 4 788 $29 401 Hausse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $645 858 0,64% 5 623 $9 451 Baisse ×1
HYG $598 416 0,59% 7 483 $60 033 Hausse ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $587 910 0,58% 8 880 $-7 639 Baisse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $566 827 0,56% 5 971 $32 835 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $557 140 0,55% 3 555 $1 894 Baisse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $552 057 0,54% 9 581 $-24 846 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $544 985 0,54% 4 025 $-40 458 Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $544 689 0,54% 7 327 $1 750 Baisse ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $542 381 0,53% 6 974 $-168 674 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $537 353 0,53% 8 938 $152 635 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $531 860 0,52% 5 557 $17 698 Hausse ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $530 679 0,52% 6 111 $53 549 Baisse ×3
MO Altria Group, Inc. $506 888 0,50% 7 045 $46 608 Hausse ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $490 976 0,48% 5 091 $27 244 Hausse ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $471 990 0,46% 11 064 $15 244 Hausse ×2
VTI $471 801 0,46% 1 275 $126 930 Hausse ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $458 642 0,45% 9 567 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $456 773 0,45% 5 343 $108 159 Hausse ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $415 405 0,41% 17 587 $111 295 Hausse ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $412 941 0,41% 2 896 Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $400 612 0,39% 28 821 $14 911 Baisse ×1
T AT&T Inc. $319 111 0,31% 15 416 $-76 979 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $315 029 0,31% 749 $36 588
GLW Corning Incorporated Common Stock $307 793 0,30% 1 205 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $238 357 0,23% 468 $-80 931
FMDE $202 778 0,20% 4 997 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $138 302 0,14% 387 $-65 003 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $107 476 0,11% 915 $-4 394 296 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $104 350 0,10% 87 $-9 372 040 Baisse ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $102 888 0,10% 1 235 $-25 862 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $101 334 0,10% 399 $-42 397 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $83 288 0,08% 230 $-4 105 838 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $79 871 0,08% 910 $-44 495 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $78 414 0,08% 329 $-36 551 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $77 550 0,08% 1 361 $-29 310 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $76 837 0,08% 562 $-5 849 556 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $73 977 0,07% 226 $-6 515 501 Baisse ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $73 315 0,07% 682 $-18 965 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $72 168 0,07% 888 $-3 353 048 Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $70 302 0,07% 2 199 $-4 972 476 Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $66 938 0,07% 810 $-3 998 824 Baisse ×2
V Visa Inc. $63 815 0,06% 186 $-4 164 220 Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62 993 0,06% 291 $-26 371 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $62 072 0,06% 176 $-22 124 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $59 423 0,06% 505 $-3 414 885 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58 191 0,06% 156 $-37 683 Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $51 879 0,05% 539 $-2 548 357 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $47 053 0,05% 659 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $42 298 0,04% 270 $-2 337 558 Baisse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $39 411 0,04% 151 $-39 282 Baisse ×2
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $29 500 0,03% 10 000 $19 500

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VEA $2 003 123 1,97% en hausse ×6
VUG $1 800 240 1,77% en hausse ×6
VTV $1 590 235 1,57% en hausse ×6
VB $1 536 818 1,51% en hausse ×6
VWO $1 079 076 1,06% en hausse ×6
VTI $471 801 0,46% en hausse ×5
VXUS $456 773 0,45% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
NVO $458 642 9 567 0,45%
UCTT $412 941 2 896 0,41%
GLW $307 793 1 205 0,30%
FMDE $202 778 4 997 0,20%
NFLX $47 053 659 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GS Réduit -124 +$1.2M
NVDA Réduit -175 +$722K
VZ A acheté plus +1K -$528K
SBUX A acheté plus +68 +$423K
PFE A acheté plus +3K -$394K
CRWD Mouvement de prix uniquement +0 +$390K
VUG A acheté plus +18K +$346K
TXN Mouvement de prix uniquement +0 +$295K
VEA A acheté plus +1K +$268K
VB A acheté plus +218 +$266K

17 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DKNG 30 juin 2026 83 398 $1 803 065 -1,1%
ULXXXX 31 décembre 2025 7 408 $439 146 Ne suit plus
CME 30 septembre 2025 1 547 $426 384 1,1%
VOD 30 septembre 2025 33 437 $356 438 37,2%
DEO 30 juin 2026 4 276 $318 348 16,0%
AGG 31 mars 2025 2 400 $232 560 Ne suit plus
PLTR 30 juin 2026 1 500 $219 420 48,3%