CWS Financial Advisors, LLC
CIK 1802459 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $450.6M
- Positions
- 171
- Au
- 30 juin 2026
#4 052 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.9%
Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,68%
- Poids des 25 principales participations
- 75,52%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 18,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,35% Achats estimés $54 591 611 · Ventes $9 863 358
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 102
- Diminué
- 32
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
18,3%
Technology
6,9%
Industrials
2,7%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,9%
Energy
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer products
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
62,3%
Portefeuille complet 171 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $76 589 123 | 17,00% | 243 264 | $-3 316 094 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $48 080 799 | 10,67% | 586 781 | $16 658 046 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $26 063 339 | 5,78% | 37 948 | $1 276 749 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 477 850 | 4,10% | 63 858 | $3 110 877 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $17 651 802 | 3,92% | 119 020 | $-477 754 | Baisse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15 783 421 | 3,50% | 184 623 | $969 935 | Baisse ×2 | ||
| DFAI | $14 726 347 | 3,27% | 357 002 | $8 420 407 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $12 985 251 | 2,88% | 150 746 | $1 957 129 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $12 631 095 | 2,80% | 53 381 | $860 591 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $12 443 955 | 2,76% | 57 101 | $1 048 232 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $12 256 302 | 2,72% | 33 122 | $1 546 526 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 941 886 | 2,65% | 16 217 | $2 580 272 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 835 323 | 1,52% | 18 324 | $96 959 | Hausse ×2 | ||
| CGGR | $6 673 833 | 1,48% | 141 395 | $1 284 403 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 109 516 | 1,36% | 77 306 | $2 480 017 | Hausse ×3 | ||
| CGBL | $5 206 232 | 1,16% | 137 150 | $1 044 222 | Hausse ×6 | ||
| VB | $4 987 242 | 1,11% | 16 453 | $559 661 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 559 477 | 1,01% | 78 342 | $442 404 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $4 426 584 | 0,98% | 5 928 | $581 224 | Hausse ×2 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $4 358 236 | 0,97% | 50 885 | $2 626 271 | Hausse ×1 | ||
| VUSB | $3 882 093 | 0,86% | 77 985 | $697 135 | Hausse ×4 | ||
| SCHD | $3 707 230 | 0,82% | 116 910 | $481 140 | Hausse ×6 | ||
| VO | $3 534 577 | 0,78% | 43 870 | $393 201 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $3 525 137 | 0,78% | 4 707 | $451 913 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $2 879 076 | 0,64% | 11 694 | $148 820 | Baisse ×6 | ||
| VGT | $2 803 048 | 0,62% | 23 453 | $759 828 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 672 458 | 0,59% | 23 596 | $-256 469 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $2 549 622 | 0,57% | 26 399 | $187 264 | Hausse ×1 | ||
| CGXU | $2 526 686 | 0,56% | 72 983 | $399 472 | Hausse ×6 | ||
| MDY | $2 343 843 | 0,52% | 3 332 | $293 231 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 070 221 | 0,46% | 7 362 | $277 980 | Baisse ×1 | ||
| CGDG | $1 984 975 | 0,44% | 52 919 | $81 173 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 956 195 | 0,43% | 7 237 | $-290 604 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 940 863 | 0,43% | 5 431 | $394 586 | Hausse ×2 | ||
| CGCB | $1 897 052 | 0,42% | 72 462 | $34 858 | Hausse ×6 | ||
| CGDV | $1 813 641 | 0,40% | 36 803 | $353 038 | Hausse ×3 | ||
| CGUS | $1 775 710 | 0,39% | 39 922 | $239 214 | Baisse ×1 | ||
| CGCV | $1 755 126 | 0,39% | 53 477 | $96 976 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 722 963 | 0,38% | 18 002 | $77 570 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 711 373 | 0,38% | 11 671 | $5 460 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 677 438 | 0,37% | 28 441 | $45 801 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 666 819 | 0,37% | 14 191 | $628 027 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 629 054 | 0,36% | 6 835 | $208 861 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 616 941 | 0,36% | 31 968 | $1 140 691 | Hausse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 563 885 | 0,35% | 16 748 | $98 159 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 512 850 | 0,34% | 4 622 | $155 348 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $1 491 256 | 0,33% | 19 339 | $187 363 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 453 598 | 0,32% | 10 736 | $-197 003 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 445 401 | 0,32% | 7 990 | $128 967 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 361 370 | 0,30% | 9 957 | $-281 791 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 335 599 | 0,30% | 8 057 | $-216 757 | Hausse ×6 | ||
| SUB | $1 306 370 | 0,29% | 12 270 | $826 357 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $1 263 571 | 0,28% | 1 926 | $524 951 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 237 269 | 0,27% | 2 384 | $168 822 | Hausse ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 164 439 | 0,26% | 24 244 | $224 468 | Hausse ×5 | ||
| VOOG | $1 163 682 | 0,26% | 14 085 | $216 920 | Hausse ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 152 784 | 0,26% | 2 902 | $154 651 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 130 937 | 0,25% | 3 207 | $50 979 | Baisse ×2 | ||
| DFAS | $1 120 252 | 0,25% | 13 605 | $154 173 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 103 828 | 0,24% | 4 387 | $7 911 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 074 484 | 0,24% | 1 009 | $359 648 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1 069 769 | 0,24% | 14 868 | $92 713 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 017 039 | 0,23% | 2 878 | $285 921 | Hausse ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 016 257 | 0,23% | 8 848 | $160 414 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $1 013 290 | 0,22% | 2 025 | $63 516 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 003 603 | 0,22% | 2 945 | $164 242 | Hausse ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 002 296 | 0,22% | 1 967 | $-208 462 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $995 334 | 0,22% | 3 919 | $26 484 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $985 067 | 0,22% | 1 007 | $83 886 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $952 879 | 0,21% | 4 362 | $144 853 | Hausse ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $906 114 | 0,20% | 2 252 | $247 383 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $847 873 | 0,19% | 11 900 | $37 921 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $846 031 | 0,19% | 705 | $149 125 | Baisse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $823 642 | 0,18% | 7 054 | $122 598 | Hausse ×6 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $796 535 | 0,18% | 4 582 | $238 674 | Hausse ×4 | ||
| CGCP | $772 180 | 0,17% | 34 642 | $4 559 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $771 784 | 0,17% | 5 612 | $137 253 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $770 606 | 0,17% | 9 482 | $125 690 | Hausse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $764 603 | 0,17% | 10 416 | $-103 821 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $746 706 | 0,17% | 2 027 | $-125 492 | |||
| SUSA | $710 149 | 0,16% | 4 602 | $127 100 | Hausse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $687 228 | 0,15% | 6 989 | $117 850 | Hausse ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $663 444 | 0,15% | 7 559 | $-63 765 | Baisse ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $655 161 | 0,15% | 20 493 | $75 595 | Hausse ×5 | ||
| IEMG | $653 344 | 0,14% | 7 887 | $106 799 | Hausse ×1 | ||
| CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock | $645 589 | 0,14% | 22 877 | $124 222 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $644 535 | 0,14% | 1 819 | $20 094 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $643 019 | 0,14% | 15 187 | $-111 433 | Hausse ×3 | ||
| IVE | $601 871 | 0,13% | 2 651 | $42 601 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $592 153 | 0,13% | 1 153 | $119 557 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $588 214 | 0,13% | 6 416 | $111 142 | Hausse ×1 | ||
| DCOR | $559 410 | 0,12% | 6 824 | $83 184 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $556 512 | 0,12% | 988 | $-7 086 | Hausse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $547 375 | 0,12% | 2 024 | $54 548 | Hausse ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $539 688 | 0,12% | 1 490 | $16 362 | Hausse ×2 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $530 933 | 0,12% | 7 022 | $-63 479 | |||
| BSV | $530 387 | 0,12% | 6 808 | $10 380 | Hausse ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $511 194 | 0,11% | 1 819 | $235 196 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $510 402 | 0,11% | 546 | $-34 094 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $503 591 | 0,11% | 5 567 | $19 828 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFUS | $48 080 799 | 10,67% | en hausse ×3 |
| CGGR | $6 673 833 | 1,48% | en hausse ×6 |
| VCSH | $6 109 516 | 1,36% | en hausse ×3 |
| CGBL | $5 206 232 | 1,16% | en hausse ×6 |
| VGSH | $4 559 477 | 1,01% | en hausse ×6 |
| VUSB | $3 882 093 | 0,86% | en hausse ×4 |
| SCHD | $3 707 230 | 0,82% | en hausse ×6 |
| VO | $3 534 577 | 0,78% | en hausse ×4 |
| WMT | $2 672 458 | 0,59% | en hausse ×6 |
| CGXU | $2 526 686 | 0,56% | en hausse ×6 |
| MDY | $2 343 843 | 0,52% | en hausse ×3 |
| MCD | $1 956 195 | 0,43% | en hausse ×3 |
| CGCB | $1 897 052 | 0,42% | en hausse ×6 |
| CGDV | $1 813 641 | 0,40% | en hausse ×3 |
| SO | $1 722 963 | 0,38% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MAR | $365 031 | 985 | 0,08% |
| INTC | $306 677 | 2 196 | 0,07% |
| KLAC | $302 917 | 1 004 | 0,07% |
| SGOV | $288 118 | 2 862 | 0,06% |
| UNH | $285 953 | 688 | 0,06% |
| USB | $273 431 | 4 527 | 0,06% |
| VBIL | $272 986 | 3 607 | 0,06% |
| NDSN | $260 962 | 865 | 0,06% |
| CGNX | $248 763 | 3 435 | 0,06% |
| VGUS | $243 025 | 3 212 | 0,05% |
| AMD | $238 754 | 411 | 0,05% |
| GE | $235 160 | 629 | 0,05% |
| LOW | $230 430 | 1 045 | 0,05% |
| IWB | $225 284 | 550 | 0,05% |
| EMR | $206 279 | 1 441 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFUS | A acheté plus | +144K | +$16.7M |
| DFAI | A acheté plus | +195K | +$8.4M |
| SYK | A acheté plus | +88 | -$3.3M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$3.1M |
| AVXC | A acheté plus | +25K | +$2.6M |
| QQQ | Réduit | -3 | +$2.6M |
| VCSH | A acheté plus | +32K | +$2.5M |
| VUG | A acheté plus | +125K | +$2.0M |
| VTI | Réduit | -262 | +$1.5M |
| CGGR | A acheté plus | +7K | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ETN | 30 septembre 2025 | 1 580 | $564 044 | 12,4% |
| IWD | 31 mars 2026 | 1 735 | $365 022 | Ne suit plus |
| ZTS | 30 juin 2026 | 2 902 | $343 087 | 6,6% |
| MRK | 30 juin 2025 | 3 046 | $273 386 | 91,6% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 108 | $253 908 | 39,4% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 2 948 | $251 612 | -4,7% |
| DE | 30 juin 2025 | 533 | $250 061 | 22,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 098 | $248 181 | -1,9% |
| K | 31 décembre 2025 | 2 989 | $245 150 | Ne suit plus |
| IP | 30 juin 2025 | 4 581 | $244 396 | -12,7% |
| USB | 31 mars 2026 | 4 529 | $241 667 | 19,7% |
| AGG | 31 mars 2025 | 2 493 | $241 539 | Ne suit plus |
| EPD | 31 décembre 2025 | 7 655 | $239 372 | 20,1% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 766 | $237 156 | 100,1% |
| PRU | 30 septembre 2025 | 2 152 | $231 243 | 18,0% |
| MGEE | 30 septembre 2025 | 2 577 | $227 904 | -4,5% |
| UNH | 31 mars 2026 | 684 | $225 795 | 43,1% |
| PSX | 31 décembre 2025 | 1 623 | $220 760 | 88,4% |
| NET | 31 décembre 2025 | 966 | $207 294 | 39,7% |
| IWB | 31 mars 2026 | 550 | $205 392 | Ne suit plus |
| AWK | 31 mars 2026 | 1 573 | $205 237 | 0,7% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 2 757 | $204 900 | -7,2% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 357 | $204 743 | 42,7% |
| LNG | 30 juin 2026 | 721 | $204 714 | 17,0% |
| BAC | 31 mars 2025 | 4 632 | $203 595 | 49,6% |
| IWB | 31 mars 2025 | 628 | $202 316 | Ne suit plus |
| FSCO | 31 mars 2026 | 15 201 | $95 766 | 1,5% |