Répartition sectorielle

04
Healthcare 18,3%
Technology 6,9%
Industrials 2,8%
Financials 2,1%
Retail 1,5%
Communication Services 1,5%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,9%
Consumer products 0,5%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 62,1%

Portefeuille complet 171 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SYK Stryker Corporation Common Stock $76 589 123 17,00% 243 264 $-3 316 094 Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $48 080 799 10,67% 586 781 $16 658 046 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26 063 339 5,78% 37 948 $1 276 749 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 477 850 4,10% 63 858 $3 110 877 Hausse ×1
IJR iShares Trust $17 651 802 3,92% 119 020 $-477 754 Baisse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15 783 421 3,50% 184 623 $969 935 Baisse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $14 726 347 3,27% 357 002 $8 420 407 Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12 985 251 2,88% 150 746 $1 957 129 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $12 631 095 2,80% 53 381 $860 591 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12 443 955 2,76% 57 101 $1 048 232 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12 256 302 2,72% 33 122 $1 546 526 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 941 886 2,65% 16 217 $2 580 272 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 835 323 1,52% 18 324 $96 959 Hausse ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $6 673 833 1,48% 141 395 $1 284 403 Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6 109 516 1,36% 77 306 $2 480 017 Hausse ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $5 206 232 1,16% 137 150 $1 044 222 Hausse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 987 242 1,11% 16 453 $559 661 Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 559 477 1,01% 78 342 $442 404 Hausse ×6
SPY SPY $4 426 584 0,98% 5 928 $581 224 Hausse ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $4 358 236 0,97% 50 885 $2 626 271 Hausse ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $3 882 093 0,86% 77 985 $697 135 Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 707 230 0,82% 116 910 $481 140 Hausse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 534 577 0,78% 43 870 $393 201 Hausse ×4
IVV iShares Trust $3 525 137 0,78% 4 707 $451 913 Hausse ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 879 076 0,64% 11 694 $148 820 Baisse ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 803 048 0,62% 23 453 $759 828 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 672 458 0,59% 23 596 $-256 469 Hausse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 549 622 0,57% 26 399 $187 264 Hausse ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2 526 686 0,56% 72 983 $399 472 Hausse ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 343 843 0,52% 3 332 $293 231 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 070 221 0,46% 7 362 $277 980 Baisse ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1 984 975 0,44% 52 919 $81 173 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 956 195 0,43% 7 237 $-290 604 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 940 863 0,43% 5 431 $394 586 Hausse ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 897 052 0,42% 72 462 $34 858 Hausse ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 813 641 0,40% 36 803 $353 038 Hausse ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1 775 710 0,39% 39 922 $239 214 Baisse ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $1 755 126 0,39% 53 477 $96 976 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 722 963 0,38% 18 002 $77 570 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 711 373 0,38% 11 671 $5 460 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 677 438 0,37% 28 441 $45 801 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 666 819 0,37% 14 191 $628 027 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 629 054 0,36% 6 835 $208 861 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 616 941 0,36% 31 968 $1 140 691 Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 563 885 0,35% 16 748 $98 159 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 512 850 0,34% 4 622 $155 348 Hausse ×4
IJH iShares Trust $1 491 256 0,33% 19 339 $187 363 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 453 598 0,32% 10 736 $-197 003 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 445 401 0,32% 7 990 $128 967 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 361 370 0,30% 9 957 $-281 791 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 335 599 0,30% 8 057 $-216 757 Hausse ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 306 370 0,29% 12 270 $826 357 Hausse ×1
SMH SMH $1 263 571 0,28% 1 926 $524 951
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 237 269 0,27% 2 384 $168 822 Hausse ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 164 439 0,26% 24 244 $224 468 Hausse ×5
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 163 682 0,26% 14 085 $216 920 Hausse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 152 784 0,26% 2 902 $154 651 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 130 937 0,25% 3 207 $50 979 Baisse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $1 120 252 0,25% 13 605 $154 173 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 103 828 0,24% 4 387 $7 911 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 074 484 0,24% 1 009 $359 648
MO Altria Group, Inc. $1 069 769 0,24% 14 868 $92 713 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 017 039 0,23% 2 878 $285 921 Hausse ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 016 257 0,23% 8 848 $160 414 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 013 290 0,22% 2 025 $63 516 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 003 603 0,22% 2 945 $164 242 Hausse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 002 296 0,22% 1 967 $-208 462 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $995 334 0,22% 3 919 $26 484 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $985 067 0,22% 1 007 $83 886
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $952 879 0,21% 4 362 $144 853 Hausse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $906 114 0,20% 2 252 $247 383 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $847 873 0,19% 11 900 $37 921 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $846 031 0,19% 705 $149 125 Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $823 642 0,18% 7 054 $122 598 Hausse ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $796 535 0,18% 4 582 $238 674 Hausse ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $772 180 0,17% 34 642 $4 559 Hausse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $771 784 0,17% 5 612 $137 253 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $770 606 0,17% 9 482 $125 690 Hausse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $764 603 0,17% 10 416 $-103 821 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $746 706 0,17% 2 027 $-125 492
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $710 149 0,16% 4 602 $127 100 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $687 228 0,15% 6 989 $117 850 Hausse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $663 444 0,15% 7 559 $-63 765 Baisse ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $655 161 0,15% 20 493 $75 595 Hausse ×5
IEMG iShares, Inc. $653 344 0,14% 7 887 $106 799 Hausse ×1
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $645 589 0,14% 22 877 $124 222
GD General Dynamics Corporation Common Stock $644 535 0,14% 1 819 $20 094
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $643 019 0,14% 15 187 $-111 433 Hausse ×3
IVE iShares Trust $601 871 0,13% 2 651 $42 601 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $592 153 0,13% 1 153 $119 557 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $588 214 0,13% 6 416 $111 142 Hausse ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $559 410 0,12% 6 824 $83 184 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $556 512 0,12% 988 $-7 086 Hausse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $547 375 0,12% 2 024 $54 548 Hausse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $539 688 0,12% 1 490 $16 362 Hausse ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $530 933 0,12% 7 022 $-63 479
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $530 387 0,12% 6 808 $10 380 Hausse ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $511 194 0,11% 1 819 $235 196 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $510 402 0,11% 546 $-34 094
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $503 591 0,11% 5 567 $19 828 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFUS $48 080 799 10,67% en hausse ×3
CGGR $6 673 833 1,48% en hausse ×6
VCSH $6 109 516 1,36% en hausse ×3
CGBL $5 206 232 1,16% en hausse ×6
VGSH $4 559 477 1,01% en hausse ×6
VUSB $3 882 093 0,86% en hausse ×4
SCHD $3 707 230 0,82% en hausse ×6
VO $3 534 577 0,78% en hausse ×4
WMT $2 672 458 0,59% en hausse ×6
CGXU $2 526 686 0,56% en hausse ×6
MDY $2 343 843 0,52% en hausse ×3
MCD $1 956 195 0,43% en hausse ×3
CGCB $1 897 052 0,42% en hausse ×6
CGDV $1 813 641 0,40% en hausse ×3
SO $1 722 963 0,38% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MAR $365 031 985 0,08%
INTC $306 677 2 196 0,07%
KLAC $302 917 1 004 0,07%
SGOV $288 118 2 862 0,06%
UNH $285 953 688 0,06%
USB $273 431 4 527 0,06%
VBIL $272 986 3 607 0,06%
NDSN $260 962 865 0,06%
CGNX $248 763 3 435 0,06%
VGUS $243 025 3 212 0,05%
AMD $238 754 411 0,05%
GE $235 160 629 0,05%
LOW $230 430 1 045 0,05%
IWB $225 284 550 0,05%
EMR $206 279 1 441 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFUS A acheté plus +144K +$16.7M
DFAI A acheté plus +195K +$8.4M
SYK A acheté plus +88 -$3.3M
AAPL A acheté plus +3K +$3.1M
AVXC A acheté plus +25K +$2.6M
QQQ Réduit -3 +$2.6M
VCSH A acheté plus +32K +$2.5M
VUG A acheté plus +125K +$2.0M
VTI Réduit -262 +$1.5M
CGGR A acheté plus +7K +$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ETN 30 septembre 2025 1 580 $564 044 18,6%
IWD 31 mars 2026 1 735 $365 022
ZTS 30 juin 2026 2 902 $343 087 -0,2%
MRK 30 juin 2025 3 046 $273 386 79,0%
BDX 30 juin 2025 1 108 $253 908 34,3%
DE 30 juin 2025 533 $250 061 34,3%
HON 30 juin 2026 1 098 $248 181 -5,2%
K 31 décembre 2025 2 989 $245 150 Ne suit plus
IP 30 juin 2025 4 581 $244 396 -31,0%
USB 31 mars 2026 4 529 $241 667 10,5%
EPD 31 décembre 2025 7 655 $239 372 16,1%
PRU 30 septembre 2025 2 152 $231 243 11,0%
MGEE 30 septembre 2025 2 577 $227 904 -16,5%
UNH 31 mars 2026 684 $225 795 38,6%
PSX 31 décembre 2025 1 623 $220 760 108,0%
NET 31 décembre 2025 966 $207 294 80,7%
IWB 31 mars 2026 550 $205 392
AWK 31 mars 2026 1 573 $205 237 -5,4%
PYPL 30 septembre 2025 2 757 $204 900 -18,2%
BMY 30 juin 2025 3 357 $204 743 28,0%
LNG 30 juin 2026 721 $204 714 15,7%
FSCO 31 mars 2026 15 201 $95 766 -0,6%