DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC

CIK 1790295 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$421.0M
#4 227 sur 9 443 par valeur 13F · top 44.8%
Positions
152
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
35,21%
Poids des 25 principales participations
56,93%
Positions supérieures à 1%
27
Nombre effectif de positions
50,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,17% Achats estimés $4 727 174 · Ventes $7 418 703

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
34
Diminué
77
Fermé
2
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+30.0%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+1.9%

Annualisé : +19.2% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 87,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
22,1%
Retail
8,2%
Financial Services
7,7%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,7%
Communication Services
6,1%
Financials
5,0%
Energy
3,9%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
2,7%
Materials
2,3%
Consumer products
1,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
20,2%

Portefeuille complet 152 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 183 534 5,51% 80 120 $2 631 082 Baisse ×2
SPY SPY $22 490 002 5,34% 30 116 $2 442 231 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21 785 260 5,17% 30 132 $11 114 460 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 097 925 4,06% 85 451 $2 133 256 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 847 571 3,76% 44 852 $2 835 695 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 317 907 3,16% 35 703 $-77 392 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 105 042 2,16% 9 003 $1 421 847 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9 018 607 2,14% 59 529 $-617 873 Baisse ×3
V Visa Inc. $8 652 738 2,06% 25 220 $937 483 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 764 879 1,84% 32 579 $888 012 Baisse ×1
EFA $6 947 037 1,65% 66 876 $405 565 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 901 592 1,64% 21 085 $698 030 Baisse ×1
BRKB $6 824 819 1,62% 13 639 $95 413 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 524 980 1,55% 6 975 $-579 036 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 499 906 1,54% 25 593 $185 073 Baisse ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $6 492 460 1,54% 29 147 $1 418 225 Baisse ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6 436 644 1,53% 44 510 $1 095 506 Baisse ×6
IAU $6 129 222 1,46% 81 171 $-1 026 813
RTX RTX Corporation Common Stock $5 883 397 1,40% 31 009 $-176 214 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 877 142 1,40% 15 558 $1 015 641 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 777 673 1,37% 51 012 $-626 561 Baisse ×3
SMH SMH $5 586 871 1,33% 8 518 $2 288 481 Baisse ×1
XLK XLK $5 328 844 1,27% 27 970 $1 591 696 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 322 222 1,26% 36 294 $52 310 Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $4 911 144 1,17% 42 758 $63 549 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 452 922 1,06% 26 864 $-1 111 632 Baisse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 399 630 1,04% 6 169 $1 046 059 Baisse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 049 154 0,96% 4 211 $-64 901 Baisse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 035 324 0,96% 34 416 $211 307 Baisse ×5
VYM $3 951 382 0,94% 25 004 $173 055 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 762 292 0,89% 3 533 $1 284 099 Hausse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 755 172 0,89% 25 624 $-71 888 Baisse ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3 744 607 0,89% 22 976 $349 537 Baisse ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 719 101 0,88% 11 266 $399 125 Baisse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 705 661 0,88% 10 233 $46 966 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3 597 737 0,85% 10 559 $331 391 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 421 041 0,81% 25 022 $-1 032 625 Baisse ×1
VEA $3 269 730 0,78% 45 891 $277 133 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 265 647 0,78% 9 138 $642 237 Hausse ×1
IJH $3 250 590 0,77% 42 155 $301 024 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 225 025 0,77% 5 725 $-244 905 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 015 990 0,72% 13 467 $208 009 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 903 260 0,69% 13 167 $-288 781 Baisse ×1
VTI $2 860 547 0,68% 7 730 $438 838 Hausse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 805 819 0,67% 22 166 $-81 635 Hausse ×4
VWO $2 780 977 0,66% 46 590 $247 562 Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 740 423 0,65% 37 361 $612 689 Baisse ×1
XLC XLC $2 532 125 0,60% 23 636 $-99 248 Baisse ×1
IJR $2 499 418 0,59% 16 853 $224 849 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 487 099 0,59% 7 052 $8 255 Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 486 608 0,59% 23 919 $-700 721 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 452 439 0,58% 8 365 $23 952 Hausse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 402 643 0,57% 7 673 $-328 681 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 381 521 0,57% 9 464 $323 196
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 348 300 0,56% 17 343 $-428 242 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 079 024 0,49% 16 179 $154 825 Hausse ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 076 901 0,49% 7 093 $691 425
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 014 953 0,48% 6 760 $702 567
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 979 167 0,47% 19 368 $247 964 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 968 153 0,47% 20 476 $430 117 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 937 723 0,46% 3 803 $-359 814 Hausse ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 885 394 0,45% 13 171 $111 040 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 872 852 0,44% 21 338 $-105 033 Hausse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 852 825 0,44% 17 910 $568 663 Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 817 461 0,43% 7 381 $274 939 Baisse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 683 510 0,40% 9 959 $-130 554 Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 618 384 0,38% 6 214 $83 020
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 594 129 0,38% 3 338 $467 742 Hausse ×3
VB $1 564 027 0,37% 5 160 $212 691 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 548 548 0,37% 19 054 $86 055 Baisse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 543 999 0,37% 8 963 $-140 209 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 526 736 0,36% 5 613 $164 910
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 524 589 0,36% 26 459 $-79 336 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 505 875 0,36% 2 932 $40 872
XLY XLY $1 484 296 0,35% 12 656 $17 861 Baisse ×1
PPA $1 476 617 0,35% 8 359 $91 531
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 464 182 0,35% 12 410 $154 572 Hausse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 448 385 0,34% 45 305 $-63 727 Hausse ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 430 400 0,34% 14 861 $-16 389 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 399 235 0,33% 15 420 $-720 213 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 390 039 0,33% 2 773 $-46 252 Baisse ×1
VO $1 327 986 0,32% 16 482 $145 039 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 314 518 0,31% 4 863 $-196 854
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 276 055 0,30% 3 070 $422 271 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 261 737 0,30% 2 172 $819 887
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 242 551 0,30% 5 585 $384 192
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 236 027 0,29% 16 971 $-62 048 Baisse ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 162 644 0,28% 8 632 $-6 647
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 131 664 0,27% 9 954 $227 651 Baisse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 104 493 0,26% 26 906 $-319 133 Baisse ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1 096 768 0,26% 11 534 $145 328
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 049 455 0,25% 13 415 $250 109 Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $980 830 0,23% 26 682 $-28 817
AXP American Express Company Common Stock $970 926 0,23% 2 870 $102 676
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $968 024 0,23% 6 397 $-44 024 Baisse ×6
VGT $967 634 0,23% 8 096 $261 541 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $956 649 0,23% 13 032 $-1 960 Hausse ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $881 072 0,21% 1 413 $-234 632 Baisse ×3
CI The Cigna Group Common Stock $877 250 0,21% 3 182 $19 007 Baisse ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $836 438 0,20% 21 597 $-492 568 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
CAT $3 762 292 0,89% en hausse ×4
VTI $2 860 547 0,68% en hausse ×5
DUK $2 805 819 0,67% en hausse ×4
MRK $2 079 024 0,49% en hausse ×6
LMT $1 937 723 0,46% en hausse ×6
NEE $1 872 852 0,44% en hausse ×6
TSM $1 594 129 0,38% en hausse ×3
BMY $1 524 589 0,36% en hausse ×4
GPC $1 464 182 0,35% en hausse ×4
KMI $1 448 385 0,34% en hausse ×4
IVV $751 217 0,18% en hausse ×6
MSI $617 536 0,15% en hausse ×3
PFE $612 928 0,15% en hausse ×5
CL $416 929 0,10% en hausse ×6
SCHW $331 193 0,08% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $576 216 3 816 0,14%
MU $423 624 367 0,10%
STX $361 875 375 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C616) $220 451 2 453 0,05%
VHT $206 878 692 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMAT Réduit -1K +$11.1M
GOOG Réduit -508 +$2.8M
AAPL Réduit -862 +$2.6M
SPY Réduit -711 +$2.4M
SMH Réduit -85 +$2.3M
NVDA Réduit -356 +$2.1M
XLK Réduit -150 +$1.6M
GS Réduit -79 +$1.4M
NUE Réduit -860 +$1.4M
CAT A acheté plus +35 +$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IHI 31 mars 2026 14 424 $896 452 Ne suit plus
WDAY 31 décembre 2025 3 267 $786 465 -8,1%
MET 31 mars 2026 7 028 $554 790 33,1%
STZ 31 décembre 2025 3 814 $513 663 -4,1%
TSCO 30 juin 2026 10 628 $481 448 10,4%
ALB 30 septembre 2025 7 356 $461 025 66,0%
ULXXXX 31 décembre 2025 5 156 $305 664 Ne suit plus
PGR 31 mars 2026 1 272 $289 660 10,9%
WM 31 décembre 2025 1 100 $242 913 2,6%
UPS 30 septembre 2025 2 329 $235 102 22,3%
VOO 31 mars 2026 365 $228 801 Ne suit plus
LULU 31 mars 2025 590 $225 622 -58,5%
VUG 31 mars 2026 458 $223 440 Ne suit plus
LNG 30 juin 2025 950 $219 830 14,0%
LNG 30 juin 2026 750 $212 820 16,1%
TTE 30 septembre 2025 3 330 $204 429 53,8%
GD 31 décembre 2025 589 $200 947 16,4%
BLW 31 mars 2026 12 700 $174 498 0,7%