EIGHT 31 FINANCIAL, LLC
CIK 2011328 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $168.2M
- Positions
- 66
- Au
- 30 juin 2026
#7 015 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.3%
Valeur du portefeuille TQ : +1.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,80%
- Poids des 25 principales participations
- 88,31%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 23,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,72% Achats estimés $4 532 873 · Ventes $5 310 605
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 17
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
10,5%
Technology
7,0%
Retail
1,0%
Financials
0,8%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,2%
N/A
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
79,5%
Portefeuille complet 66 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15 493 682 | 9,21% | 22 559 | $2 368 173 | Hausse ×4 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $10 116 953 | 6,02% | 517 756 | $196 373 | Hausse ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $9 486 238 | 5,64% | 428 466 | $190 372 | Hausse ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $9 451 589 | 5,62% | 436 563 | $169 864 | Hausse ×1 | ||
| IBDS | $8 151 992 | 4,85% | 336 581 | $174 002 | Hausse ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $8 137 043 | 4,84% | 363 748 | $159 678 | Hausse ×1 | ||
| IBDT | $8 102 725 | 4,82% | 320 900 | $157 210 | Hausse ×1 | ||
| IBDV | $8 058 610 | 4,79% | 369 661 | $151 394 | Hausse ×1 | ||
| AOR | $7 757 660 | 4,61% | 111 621 | $671 952 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 422 569 | 4,41% | 54 290 | $-1 786 715 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $7 319 916 | 4,35% | 82 237 | $625 123 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 922 649 | 4,12% | 23 924 | $353 041 | Baisse ×1 | ||
| TFIN TFIN | $6 831 653 | 4,06% | 89 525 | $1 490 591 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6 099 092 | 3,63% | 132 158 | $65 985 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $5 672 049 | 3,37% | 57 305 | $252 701 | Hausse ×1 | ||
| IBDU | $4 037 483 | 2,40% | 174 330 | $74 490 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $3 001 542 | 1,78% | 36 233 | $514 954 | Hausse ×4 | ||
| IBHG | $2 366 270 | 1,41% | 107 168 | $57 181 | Hausse ×1 | ||
| HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock | $2 341 811 | 1,39% | 335 023 | $30 152 | |||
| IBHF | $2 339 111 | 1,39% | 103 272 | $33 163 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 331 592 | 1,39% | 6 251 | $-185 423 | Baisse ×1 | ||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $2 169 724 | 1,29% | 51 173 | $-232 695 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 062 961 | 1,23% | 10 310 | $113 169 | Baisse ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 477 366 | 0,88% | 11 388 | $-168 998 | |||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $1 384 126 | 0,82% | 68 555 | $54 566 | Hausse ×2 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $1 291 942 | 0,77% | 8 361 | $87 282 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $1 106 479 | 0,66% | 8 911 | $199 526 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 065 827 | 0,63% | 6 790 | $186 762 | Hausse ×6 | ||
| IAGG | $1 046 054 | 0,62% | 20 673 | $24 437 | Hausse ×1 | ||
| AOM | $1 040 856 | 0,62% | 20 863 | $52 575 | |||
| IWD | $915 174 | 0,54% | 3 775 | $44 041 | Baisse ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $896 127 | 0,53% | 5 098 | $-130 008 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $884 838 | 0,53% | 11 475 | $130 257 | Hausse ×6 | ||
| EFA | $838 104 | 0,50% | 8 068 | $31 245 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $693 373 | 0,41% | 4 183 | $-195 261 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $679 560 | 0,40% | 6 000 | $-66 120 | |||
| IWS | $646 714 | 0,38% | 3 929 | $25 715 | Baisse ×1 | ||
| AOA | $632 351 | 0,38% | 6 479 | $82 208 | Hausse ×5 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $581 395 | 0,35% | 5 592 | $-156 044 | Hausse ×5 | ||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $505 172 | 0,30% | 34 767 | $4 781 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476 680 | 0,28% | 2 000 | $-200 198 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $467 735 | 0,28% | 500 | $-55 391 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $454 031 | 0,27% | 5 855 | $-123 653 | Baisse ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $425 975 | 0,25% | 22 988 | $39 316 | Hausse ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $419 027 | 0,25% | 10 141 | $-87 746 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $403 552 | 0,24% | 2 721 | $74 006 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $365 918 | 0,22% | 490 | $-67 859 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $339 988 | 0,20% | 863 | $56 931 | Baisse ×1 | ||
| IWN | $328 040 | 0,20% | 1 483 | $11 993 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $296 249 | 0,18% | 8 059 | $-8 704 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $285 579 | 0,17% | 756 | $44 161 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $262 828 | 0,16% | 3 234 | $16 882 | |||
| VEA | $247 235 | 0,15% | 3 470 | $25 491 | Hausse ×3 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $238 781 | 0,14% | 21 906 | $66 048 | Hausse ×4 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $238 734 | 0,14% | 3 211 | $5 720 | Hausse ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $226 778 | 0,13% | 17 298 | $63 803 | Hausse ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $222 211 | 0,13% | 745 | Hausse ×1 | |||
| OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund | $221 220 | 0,13% | 25 253 | $-10 786 | Hausse ×3 | ||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $207 997 | 0,12% | 8 750 | Hausse ×1 | |||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $188 879 | 0,11% | 10 558 | $38 225 | Hausse ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $112 449 | 0,07% | 10 345 | $1 671 | Hausse ×1 | ||
| DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock | $106 944 | 0,06% | 13 817 | $-21 278 | |||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $99 408 | 0,06% | 18 240 | $14 288 | Hausse ×1 | ||
| PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock | $92 616 | 0,06% | 10 089 | $-91 165 | Baisse ×2 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $69 986 | 0,04% | 20 829 | $-1 517 | Hausse ×4 | ||
| PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock | $35 837 | 0,02% | 10 327 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $15 493 682 | 9,21% | en hausse ×4 |
| AOR | $7 757 660 | 4,61% | en hausse ×4 |
| IEMG | $3 001 542 | 1,78% | en hausse ×4 |
| VNOM | $2 169 724 | 1,29% | en hausse ×3 |
| ACWI | $1 065 827 | 0,63% | en hausse ×6 |
| IJH | $884 838 | 0,53% | en hausse ×6 |
| AOA | $632 351 | 0,38% | en hausse ×5 |
| COP | $581 395 | 0,35% | en hausse ×5 |
| ARCC | $425 975 | 0,25% | en hausse ×6 |
| IJR | $403 552 | 0,24% | en hausse ×6 |
| VEA | $247 235 | 0,15% | en hausse ×3 |
| AGNC | $238 781 | 0,14% | en hausse ×4 |
| DX | $226 778 | 0,13% | en hausse ×4 |
| OXLC | $221 220 | 0,13% | en hausse ×3 |
| TCPC | $69 986 | 0,04% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +593 | +$2.4M |
| XOM | A acheté plus | +9 | -$1.8M |
| TFIN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| AOR | A acheté plus | +2K | +$672K |
| IDEV | A acheté plus | +2K | +$625K |
| IEMG | A acheté plus | +583 | +$515K |
| AAPL | Réduit | -2K | +$353K |
| AGG | A acheté plus | +3K | +$253K |
| VNOM | A acheté plus | +47 | -$233K |
| AMZN | Réduit | -1K | -$200K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDR | 30 septembre 2025 | 254 196 | $6 164 253 | Ne suit plus |
| IBTG | 30 septembre 2025 | 267 196 | $6 126 805 | -0,3% |
| SHV | 30 septembre 2025 | 27 797 | $3 069 345 | |
| SPTI | 31 mars 2025 | 90 015 | $2 509 619 | Ne suit plus |
| VNOMXXXX | 30 septembre 2025 | 51 034 | $1 945 930 | Ne suit plus |
| ICSH | 31 mars 2025 | 36 109 | $1 820 977 | Ne suit plus |
| IBHE | 30 septembre 2025 | 77 894 | $1 811 426 | Ne suit plus |
| GOVT | 31 mars 2025 | 74 944 | $1 722 214 | Ne suit plus |
| AOK | 31 mars 2025 | 36 722 | $1 369 731 | Ne suit plus |
| GSY | 31 mars 2025 | 21 428 | $1 073 758 | Ne suit plus |
| PR | 30 juin 2025 | 74 510 | $1 031 964 | 75,3% |
| VEA | 31 mars 2025 | 19 022 | $909 630 | Ne suit plus |
| OXY | 30 juin 2026 | 11 283 | $733 421 | 27,4% |
| BND | 31 mars 2025 | 9 969 | $716 871 | |
| GOOGL | 30 juin 2026 | 1 931 | $555 279 | -4,0% |
| META | 30 juin 2026 | 875 | $500 614 | -2,9% |
| VT | 31 mars 2025 | 3 540 | $415 880 | Ne suit plus |
| OXLCXXXX | 30 septembre 2025 | 90 163 | $378 685 | Ne suit plus |
| SPEM | 31 mars 2025 | 9 496 | $364 375 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 3 500 | $336 525 | 13,0% |
| BLOK | 31 mars 2026 | 5 547 | $315 569 | Ne suit plus |
| BRKB | 30 juin 2026 | 636 | $304 772 | Ne suit plus |
| VRT | 30 juin 2026 | 1 127 | $282 404 | -23,1% |
| CRWD | 30 juin 2026 | 701 | $273 678 | 3,7% |
| WMB | 31 décembre 2025 | 4 247 | $269 074 | 22,0% |
| BP | 30 juin 2025 | 7 907 | $267 168 | 50,9% |
| AEM | 30 juin 2026 | 1 300 | $263 874 | 34,4% |
| MTUM | 31 mars 2025 | 1 246 | $257 823 | Ne suit plus |
| DMLP | 31 décembre 2025 | 9 767 | $252 856 | 26,7% |
| TSLA | 30 juin 2026 | 675 | $250 932 | -17,9% |
| JPM | 31 mars 2025 | 976 | $233 945 | 44,8% |
| CSCO | 31 mars 2025 | 3 951 | $233 897 | 78,5% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 250 | $230 070 | -15,4% |
| UBER | 31 mars 2026 | 2 750 | $224 703 | 10,8% |
| FISV | 30 juin 2025 | 1 000 | $220 830 | -70,2% |
| PB | 31 décembre 2025 | 3 301 | $219 022 | 5,8% |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 044 | $212 580 | 93,1% |
| BRKB | 30 juin 2025 | 379 | $201 848 | Ne suit plus |
| HPKEW | 30 septembre 2025 | 308 104 | $64 856 | Ne suit plus |