Répartition sectorielle

04
Energy 10,5%
Technology 7,0%
Financials 1,4%
Retail 1,0%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 79,6%

Portefeuille complet 66 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 493 682 9,21% 22 559 $2 368 173 Hausse ×4
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $10 116 953 6,02% 517 756 $196 373 Hausse ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $9 486 238 5,64% 428 466 $190 372 Hausse ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $9 451 589 5,62% 436 563 $169 864 Hausse ×1
IBDS iShares Trust $8 151 992 4,85% 336 581 $174 002 Hausse ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8 137 043 4,84% 363 748 $159 678 Hausse ×1
IBDT iShares Trust $8 102 725 4,82% 320 900 $157 210 Hausse ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $8 058 610 4,79% 369 661 $151 394 Hausse ×1
AOR iShares Trust $7 757 660 4,61% 111 621 $671 952 Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 422 569 4,41% 54 290 $-1 786 715 Hausse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $7 319 916 4,35% 82 237 $625 123 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 922 649 4,12% 23 924 $353 041 Baisse ×1
TFIN TFIN $6 831 653 4,06% 89 525 $1 490 591
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6 099 092 3,63% 132 158 $65 985 Hausse ×1
AGG iShares Trust $5 672 049 3,37% 57 305 $252 701 Hausse ×1
IBDU iShares Trust $4 037 483 2,40% 174 330 $74 490 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $3 001 542 1,78% 36 233 $514 954 Hausse ×4
IBHG iShares Trust $2 366 270 1,41% 107 168 $57 181 Hausse ×1
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock $2 341 811 1,39% 335 023 $30 152
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $2 339 111 1,39% 103 272 $33 163 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 331 592 1,39% 6 251 $-185 423 Baisse ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $2 169 724 1,29% 51 173 $-232 695 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 062 961 1,23% 10 310 $113 169 Baisse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 477 366 0,88% 11 388 $-168 998
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $1 384 126 0,82% 68 555 $54 566 Hausse ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1 291 942 0,77% 8 361 $87 282 Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 106 479 0,66% 8 911 $199 526 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 065 827 0,63% 6 790 $186 762 Hausse ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1 046 054 0,62% 20 673 $24 437 Hausse ×1
AOM iShares Trust $1 040 856 0,62% 20 863 $52 575
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $915 174 0,54% 3 775 $44 041 Baisse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $896 127 0,53% 5 098 $-130 008 Baisse ×2
IJH iShares Trust $884 838 0,53% 11 475 $130 257 Hausse ×6
EFA iShares Trust $838 104 0,50% 8 068 $31 245 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $693 373 0,41% 4 183 $-195 261 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $679 560 0,40% 6 000 $-66 120
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $646 714 0,38% 3 929 $25 715 Baisse ×1
AOA iShares Trust $632 351 0,38% 6 479 $82 208 Hausse ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $581 395 0,35% 5 592 $-156 044 Hausse ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $505 172 0,30% 34 767 $4 781 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476 680 0,28% 2 000 $-200 198 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467 735 0,28% 500 $-55 391 Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454 031 0,27% 5 855 $-123 653 Baisse ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $425 975 0,25% 22 988 $39 316 Hausse ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $419 027 0,25% 10 141 $-87 746 Hausse ×1
IJR iShares Trust $403 552 0,24% 2 721 $74 006 Hausse ×6
SPY SPY $365 918 0,22% 490 $-67 859 Baisse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $339 988 0,20% 863 $56 931 Baisse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $328 040 0,20% 1 483 $11 993 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $296 249 0,18% 8 059 $-8 704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285 579 0,17% 756 $44 161 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $262 828 0,16% 3 234 $16 882
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $247 235 0,15% 3 470 $25 491 Hausse ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $238 781 0,14% 21 906 $66 048 Hausse ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $238 734 0,14% 3 211 $5 720 Hausse ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $226 778 0,13% 17 298 $63 803 Hausse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222 211 0,13% 745 Hausse ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $221 220 0,13% 25 253 $-10 786 Hausse ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $207 997 0,12% 8 750 Hausse ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $188 879 0,11% 10 558 $38 225 Hausse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $112 449 0,07% 10 345 $1 671 Hausse ×1
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $106 944 0,06% 13 817 $-21 278
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $99 408 0,06% 18 240 $14 288 Hausse ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $92 616 0,06% 10 089 $-91 165 Baisse ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $69 986 0,04% 20 829 $-1 517 Hausse ×4
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $35 837 0,02% 10 327 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $15 493 682 9,21% en hausse ×4
AOR $7 757 660 4,61% en hausse ×4
IEMG $3 001 542 1,78% en hausse ×4
VNOM $2 169 724 1,29% en hausse ×3
ACWI $1 065 827 0,63% en hausse ×6
IJH $884 838 0,53% en hausse ×6
AOA $632 351 0,38% en hausse ×5
COP $581 395 0,35% en hausse ×5
ARCC $425 975 0,25% en hausse ×6
IJR $403 552 0,24% en hausse ×6
VEA $247 235 0,15% en hausse ×3
AGNC $238 781 0,14% en hausse ×4
DX $226 778 0,13% en hausse ×4
OXLC $221 220 0,13% en hausse ×3
TCPC $69 986 0,04% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TXN $222 211 745 0,13%
CSWC $207 997 8 750 0,12%
PNNT $35 837 10 327 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +593 +$2.4M
XOM A acheté plus +9 -$1.8M
TFIN Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
AOR A acheté plus +2K +$672K
IDEV A acheté plus +2K +$625K
IEMG A acheté plus +583 +$515K
AAPL Réduit -2K +$353K
AGG A acheté plus +3K +$253K
VNOM A acheté plus +47 -$233K
AMZN Réduit -1K -$200K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBDR 30 septembre 2025 254 196 $6 164 253
IBTG 30 septembre 2025 267 196 $6 126 805 -0,5%
SHV 30 septembre 2025 27 797 $3 069 345
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 septembre 2025 51 034 $1 945 930 6,6%
IBHE 30 septembre 2025 77 894 $1 811 426
PR 30 juin 2025 74 510 $1 031 964 62,0%
OXY 30 juin 2026 11 283 $733 421 19,6%
GOOGL 30 juin 2026 1 931 $555 279 -3,5%
META 30 juin 2026 875 $500 614 31,2%
OXLC (déposé en tant que OXLCXXXX) 30 septembre 2025 90 163 $378 685 -46,8%
NFLX 30 juin 2026 3 500 $336 525 -6,5%
BLOK 31 mars 2026 5 547 $315 569
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 636 $304 772 Ne suit plus
VRT 30 juin 2026 1 127 $282 404 -24,6%
CRWD 30 juin 2026 701 $273 678 41,5%
WMB 31 décembre 2025 4 247 $269 074 17,8%
BP 30 juin 2025 7 907 $267 168 49,0%
AEM 30 juin 2026 1 300 $263 874 17,2%
DMLP 31 décembre 2025 9 767 $252 856 27,4%
TSLA 30 juin 2026 675 $250 932 -10,7%
NOW 31 décembre 2025 250 $230 070 -11,2%
UBER 31 mars 2026 2 750 $224 703 -3,4%
FISV 30 juin 2025 1 000 $220 830 -73,6%
PB 31 décembre 2025 3 301 $219 022 -3,0%
PANW 31 décembre 2025 1 044 $212 580 119,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 379 $201 848 Ne suit plus
HPKEW 30 septembre 2025 308 104 $64 856 Ne suit plus