Répartition sectorielle

04
Technology 16,2%
Financials 12,1%
Retail 12,0%
Industrials 10,1%
Communication Services 7,9%
Healthcare 5,6%
Utilities 2,5%
Materials 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,4%
Real Estate 1,4%
Energy 1,1%
Consumer products 0,7%
Autre/Non mappé 25,6%

Portefeuille complet 111 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TOTL SSGA Active Trust $10 321 888 5,29% 261 512 $-185 633 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10 180 214 5,22% 123 173 $-14 257 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 139 424 5,20% 13 769 $1 062 367 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 912 979 3,55% 19 565 $599 996 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 741 130 3,46% 17 845 $417 817 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 430 145 3,30% 22 222 $541 197 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 286 694 3,22% 26 377 $682 357 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 285 193 3,22% 5 240 $1 299 238 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 543 523 2,84% 48 945 $-924 588 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 522 216 2,83% 27 599 $717 965 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 101 798 2,62% 13 677 $59 664 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 213 284 2,16% 8 420 $6 387 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 012 683 2,06% 7 124 $-54 742 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 995 567 2,05% 12 207 $429 369 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 861 812 1,98% 4 128 $-167 702 Hausse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 724 840 1,91% 20 109 $472 487 Baisse ×1
XHS SPDR SERIES TRUST $3 534 732 1,81% 26 758 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 303 577 1,69% 23 604 $430 845 Baisse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 299 769 1,69% 35 832 $-38 622 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 263 168 1,67% 9 746 $-130 445 Baisse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $3 147 897 1,61% 235 621 $-760 657 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 949 356 1,51% 33 603 $-148 394 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 773 461 1,42% 3 836 $1 487 779 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 717 599 1,39% 15 022 $1 232 031 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 638 185 1,35% 9 760 $-690 575 Baisse ×1
T AT&T Inc. $2 524 366 1,29% 121 950 $-1 011 284 Baisse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 492 724 1,28% 44 890 $-678 738 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 406 676 1,23% 9 422 $1 567 474 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 166 333 1,11% 3 080 $273 462 Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 068 448 1,06% 2 045 $315 777 Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 747 377 0,90% 7 813 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 740 259 0,89% 17 354 $421 965 Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 734 942 0,89% 47 235 $-369 577 Baisse ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1 734 296 0,89% 14 108 $201 046 Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 535 206 0,79% 1 330 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 493 435 0,77% 5 491 $1 229 134 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 453 221 0,75% 2 935 $410 578 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 435 788 0,74% 9 791 $23 836 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 334 487 0,68% 3 211 $491 600 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 261 774 0,65% 3 700 $648 069 Baisse ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1 249 899 0,64% 31 643 $-335 775 Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 161 920 0,60% 18 905 $30 581 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 155 531 0,59% 1 085 $346 320 Baisse ×3
DE Deere & Company Common Stock $1 144 405 0,59% 1 804 $51 784 Baisse ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 106 809 0,57% 22 234 $531 643 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 065 417 0,55% 18 698 $154 798 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 022 220 0,52% 3 000 $44 430
GLD SPDR Gold Shares $1 019 307 0,52% 2 767 $-585 675 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 009 785 0,52% 2 943 $126 733 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 007 732 0,52% 5 898 Hausse ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $971 073 0,50% 13 437 $39 416 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938 562 0,48% 2 626 $-13 855 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $883 719 0,45% 3 965 $17 640 Hausse ×2
PAVE Global X Funds $878 411 0,45% 14 909 $111 559 Baisse ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $873 038 0,45% 21 398 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $845 662 0,43% 5 582 $-31 378 Hausse ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $839 042 0,43% 5 302 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $817 706 0,42% 10 546 $-171 637 Baisse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $799 454 0,41% 706 $297 729 Hausse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $774 850 0,40% 6 121 $-64 065 Baisse ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $764 742 0,39% 1 324 Hausse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $725 319 0,37% 4 039 $31 751 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $710 787 0,36% 9 955 $-1 482 683 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $709 404 0,36% 2 819 $98 352 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $701 489 0,36% 1 989 $88 649 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $678 668 0,35% 2 672 $10 791 Baisse ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $655 920 0,34% 96 176 $243 549 Baisse ×2
XLB XLB $655 754 0,34% 12 901 $8 015 Baisse ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $618 924 0,32% 10 684 $-964 861 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $554 163 0,28% 2 560 $-3 718 Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $538 261 0,28% 2 464 $83 895 Hausse ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $532 783 0,27% 22 566 $38 811 Baisse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $527 363 0,27% 9 930 $-138 237 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $520 647 0,27% 2 325 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $508 423 0,26% 7 432 $75 967 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $503 386 0,26% 1 347 $99 355 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $498 314 0,26% 2 254 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $496 596 0,25% 3 389 $-535 051 Baisse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $468 026 0,24% 650 $102 379 Baisse ×5
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $449 215 0,23% 6 027 $-4 340
NUE Nucor Corporation Common Stock $440 984 0,23% 1 980 $79 309 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $433 685 0,22% 2 286 $-7 087 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $421 757 0,22% 2 392 $110 936 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $411 745 0,21% 5 706 $-445 373 Baisse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $404 301 0,21% 2 963 $149 123 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $402 243 0,21% 2 005 $44 133 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $400 271 0,21% 1 365 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $395 030 0,20% 2 440 $40 696
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $380 655 0,20% 324 Hausse ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $363 953 0,19% 6 498 $-1 201 987 Baisse ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $345 339 0,18% 3 558 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $331 195 0,17% 1 556 $-13 247 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $326 030 0,17% 2 278 $58 037 Hausse ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $317 897 0,16% 617 $45 665 Baisse ×2
NLR VanEck ETF Trust $314 702 0,16% 2 713 $-39 772 Hausse ×1
IWM iShares Trust $289 217 0,15% 963 $23 717 Baisse ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $288 414 0,15% 6 812 $-67 066 Baisse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $287 682 0,15% 1 759
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $285 500 0,15% 670 $20 824 Baisse ×3
EIX Edison International Common Stock $269 103 0,14% 3 615 $32 114 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PM $2 717 599 1,39% en hausse ×3
MDY $2 166 333 1,11% en hausse ×6
MLI $1 734 296 0,89% en hausse ×4
URI $799 454 0,41% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XHS $3 534 732 26 758 1,81%
SPG $1 747 377 7 813 0,90%
MU $1 535 206 1 330 0,79%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 007 732 5 898 0,52%
SNDA $873 038 21 398 0,45%
XBI $839 042 5 302 0,43%
VMI $764 742 1 324 0,39%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $520 647 2 325 0,27%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $498 314 2 254 0,26%
APD $400 271 1 365 0,21%
GEV $380 655 324 0,20%
ACGL $345 339 3 558 0,18%
AMT $287 682 1 759 0,15%
VIK $241 997 2 312 0,12%
KLAC $218 136 723 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLW A acheté plus +3K +$1.6M
AMAT A acheté plus +74 +$1.5M
NFLX Réduit -13K -$1.5M
LLY Réduit -181 +$1.3M
PM A acheté plus +6K +$1.2M
MP Réduit -26K -$1.2M
QQQ Réduit -2K +$1.1M
T Réduit -11 -$1.0M
TEM Réduit -24K -$965K
WMT Réduit -3K -$925K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 30 967 $5 253 860 20,0%
XYZ 30 juin 2026 13 268 $798 468 -2,2%
IBIT 31 mars 2026 15 543 $771 710
KIM 30 juin 2025 31 049 $659 484 5,8%
MSTR 30 septembre 2025 1 525 $616 451 -50,3%
PEP 30 juin 2025 3 957 $593 283 -4,7%
RSPG 30 juin 2026 4 299 $470 612
GIS 31 décembre 2025 7 739 $390 215 -31,2%
UPS 30 juin 2026 3 893 $382 993 -13,5%
NOW 31 mars 2026 2 165 $331 656 28,5%
WDAY 31 mars 2026 1 488 $319 593 43,3%
CVNA 31 mars 2026 698 $294 570 -79,7%
FIVN 30 juin 2026 18 107 $274 683 61,2%
BMNR 31 mars 2026 10 027 $272 223 32,8%
APO 31 mars 2026 1 865 $269 990 2,3%
SHOP 31 mars 2026 1 577 $253 850 27,6%
AXON 30 septembre 2025 290 $240 103 -42,4%
PHM 30 juin 2026 2 027 $238 395 -15,7%
ETH 31 mars 2026 8 401 $235 732 28,2%
DELL 30 septembre 2025 1 916 $234 921 296,8%
AMT 31 mars 2026 1 295 $227 341 -6,0%
MA 31 mars 2026 391 $223 254 10,5%
MELI 31 mars 2026 108 $217 540 -1,9%
CMG 30 juin 2026 6 582 $210 690 -4,8%
SPGI 30 juin 2026 489 $207 846 0,3%
XLY 30 juin 2025 1 044 $206 100 Ne suit plus
FCX 30 septembre 2025 4 679 $202 821 83,7%
BX 31 mars 2026 1 310 $201 895 -2,8%
FISV 30 septembre 2025 1 163 $200 513 -65,6%
AAL 30 juin 2025 10 249 $108 127 15,3%