Frankly Finances, LLC

CIK 2096338 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,21%

Poids des 25 principales participations91,17%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions17,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,41% Achats estimés $7 367 772 · Ventes $480 859

Nouvelles positions29

Augmenté20

Diminué6

Fermé3

Valeur du portefeuille $126.5M #7 920 sur 9 337 par valeur 13F · top 84.8%

Positions 90

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,4%

Energy 0,3%

Communication Services 0,1%

Industrials 0,0%

Financials 0,0%

Utilities 0,0%

Autre/Non mappé 99,1%

Portefeuille complet 90 positions

					Série
DFUV Dimensional ETF Trust	$14 755 860	11,66%	268 240	$1 756 969
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14 014 209	11,08%	179 877	$577 058	Hausse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$12 958 542	10,24%	168 951	$847 456	Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$6 084 189	4,81%	73 891	$828 319
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 897 951	4,66%	61 125	$1 302 232	Hausse ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 842 746	4,62%	58 958	$1 172 516	Hausse ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$5 718 053	4,52%	105 851	$131 255
DFUS Dimensional ETF Trust	$5 525 624	4,37%	67 435	$743 808
DFAT Dimensional ETF Trust	$5 003 442	3,95%	71 580	$533 271
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 163 648	3,29%	53 780	$259 019	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4 102 646	3,24%	57 581	$487 252	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 976 820	3,14%	10 747	$536 774	Hausse ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 821 152	3,02%	41 894	$397 323	Baisse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 749 991	2,17%	28 518	$525 040	Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 633 752	2,08%	25 558	$79 533	Baisse ×2
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$2 360 624	1,87%	23 301	$196 127	Hausse ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 172 749	1,72%	16 964	$647 359	Hausse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 963 770	1,55%	23 448	$214 391	Hausse ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 948 216	1,54%	19 295	$467 205	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 898 099	1,50%	15 214	$235 084	Hausse ×2
AAUS Alpha Architect US Equity ETF	$1 871 856	1,48%	31 331	$230 618
DFIS Dimensional ETF Trust	$1 862 265	1,47%	53 162	$201 930	Hausse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 410 328	1,11%	19 230	$168 689	Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 307 341	1,03%	35 487	$578 718	Hausse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 296 076	1,02%	14 530	$490 096	Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 198 193	0,95%	15 868	$-200 730
IJS iShares Trust	$804 909	0,64%	5 889	$107 357
DFAR Dimensional ETF Trust	$800 313	0,63%	30 593	$221 054	Hausse ×1
IYW iShares Trust	$494 371	0,39%	1 960	$138 788
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$486 131	0,38%	9 214	$35 290
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$472 618	0,37%	15 440	$242 272	Hausse ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$463 180	0,37%	11 542	$7 964
QUAL iShares Trust	$452 465	0,36%	2 062	$56 953
DFSV Dimensional ETF Trust	$422 850	0,33%	10 901	$40 879
DFAE Dimensional ETF Trust	$411 469	0,33%	10 233	$5 725	Baisse ×1
SPY SPY	$406 990	0,32%	545	$52 555
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$382 714	0,30%	1 323	$47 059
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$317 981	0,25%	2 026	$39 128	Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$302 462	0,24%	1 848		Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$243 027	0,19%	5 980	$25 016	Baisse ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$225 886	0,18%	2 742	$17 028
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$222 587	0,18%	7 686	$29 668
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$218 985	0,17%	2 130		Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$197 846	0,16%	4 460	$24 530
DFAW Dimensional ETF Trust	$192 487	0,15%	2 325	$22 793	Hausse ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$164 724	0,13%	7 400	$-518
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$157 651	0,12%	1 920		Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$151 098	0,12%	220	$19 637
ET Energy Transfer LP Common Units	$150 092	0,12%	7 850	$-1 413
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$128 008	0,10%	968		Hausse ×1
IVW iShares Trust	$125 427	0,10%	912	$22 271
DLN WisdomTree Trust	$124 253	0,10%	1 290	$9 017
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$115 412	0,09%	1 350	$11 313
IJR iShares Trust	$102 334	0,08%	690	$16 560
NULG Nushares ETF Trust	$87 561	0,07%	748		Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$87 121	0,07%	1 593		Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$78 330	0,06%	2 168	$15 285
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$75 516	0,06%	1 517	$-1 999	Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$73 995	0,06%	842		Hausse ×1
IWM iShares Trust	$72 709	0,06%	242	$12 693
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$69 684	0,06%	1 890	$11 170
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$64 327	0,05%	180		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$60 027	0,05%	300		Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$56 329	0,04%	100		Hausse ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF	$48 405	0,04%	549		Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$45 110	0,04%	1 000		Hausse ×1
ESML iShares Trust	$39 207	0,03%	701		Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$37 464	0,03%	400		Hausse ×1
T AT&T Inc.	$37 260	0,03%	1 800		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$35 437	0,03%	95		Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$28 490	0,02%	500		Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$27 362	0,02%	200		Hausse ×1
USMV iShares Trust	$25 273	0,02%	262	$975
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$24 533	0,02%	411		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$23 492	0,02%	200		Hausse ×1
DON WisdomTree Trust	$20 460	0,02%	362	$1 441
IXG iShares Trust	$18 676	0,01%	150	$1 576
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$18 479	0,01%	100	$5 601
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$18 306	0,01%	84		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$13 511	0,01%	27		Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 624	0,01%	361		Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$8 748	0,01%	36		Hausse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$8 299	0,01%	42		Hausse ×1
SM SM Energy Company Common Stock	$7 047	0,01%	270		Hausse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$4 844	0,00%	84		Hausse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$4 594	0,00%	68		Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3 570	0,00%	50	$-1 238
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 925	0,00%	20	$-3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 516	0,00%	5		Hausse ×1
TRAC CUSIP: 891918120	$0	0,00%	1	$-20
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ESGU	$302 462	1 848	0,24%
ESGD	$218 985	2 130	0,17%
SHY	$157 651	1 920	0,12%
ESGV	$128 008	968	0,10%
NULG	$87 561	748	0,07%
ESGE	$87 121	1 593	0,07%
SPYM	$73 995	842	0,06%
GOOGL	$64 327	180	0,05%
NVDA	$60 027	300	0,05%
META	$56 329	100	0,04%
VOTE	$48 405	549	0,04%
HPE	$45 110	1 000	0,04%
ESML	$39 207	701	0,03%
DAL	$37 464	400	0,03%
T	$37 260	1 800	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFUV	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.8M
AVEM	A acheté plus	+4K	+$1.3M
AVGE	A acheté plus	+6K	+$1.2M
BIV	A acheté plus	+12K	+$847K
DFAS	Mouvement de prix uniquement	+0	+$828K
DFUS	Mouvement de prix uniquement	+0	+$744K
AVUS	A acheté plus	+3K	+$647K
DFAX	A acheté plus	+14K	+$579K
BSV	A acheté plus	+9K	+$577K
VTI	A acheté plus	+24	+$537K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VGIT	30 juin 2026	2 810	$167 336
XOM	31 mars 2026	840	$101 086	-3,3%
JPST	30 juin 2026	1 425	$72 119
USFR	30 juin 2026	980	$49 333