Frankly Finances, LLC
CIK 2096338 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $126.5M
- Positions
- 90
- Au
- 30 juin 2026
#7 889 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.5%
Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,21%
- Poids des 25 principales participations
- 91,17%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 17,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,41% Achats estimés $7 367 772 · Ventes $480 859
- Nouvelles positions
- 29
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 6
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Financials
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
99,1%
Portefeuille complet 90 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $14 755 860 | 11,66% | 268 240 | $1 756 969 | |||
| BSV | $14 014 209 | 11,08% | 179 877 | $577 058 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $12 958 542 | 10,24% | 168 951 | $847 456 | Hausse ×2 | ||
| DFAS | $6 084 189 | 4,81% | 73 891 | $828 319 | |||
| AVEM | $5 897 951 | 4,66% | 61 125 | $1 302 232 | Hausse ×2 | ||
| AVGE | $5 842 746 | 4,62% | 58 958 | $1 172 516 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $5 718 053 | 4,52% | 105 851 | $131 255 | |||
| DFUS | $5 525 624 | 4,37% | 67 435 | $743 808 | |||
| DFAT | $5 003 442 | 3,95% | 71 580 | $533 271 | |||
| AVIV | $4 163 648 | 3,29% | 53 780 | $259 019 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $4 102 646 | 3,24% | 57 581 | $487 252 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $3 976 820 | 3,14% | 10 747 | $536 774 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $3 821 152 | 3,02% | 41 894 | $397 323 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $2 749 991 | 2,17% | 28 518 | $525 040 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $2 633 752 | 2,08% | 25 558 | $79 533 | Baisse ×2 | ||
| VTES | $2 360 624 | 1,87% | 23 301 | $196 127 | Hausse ×2 | ||
| AVUS | $2 172 749 | 1,72% | 16 964 | $647 359 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $1 963 770 | 1,55% | 23 448 | $214 391 | Hausse ×1 | ||
| VTEI | $1 948 216 | 1,54% | 19 295 | $467 205 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $1 898 099 | 1,50% | 15 214 | $235 084 | Hausse ×2 | ||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $1 871 856 | 1,48% | 31 331 | $230 618 | |||
| DFIS | $1 862 265 | 1,47% | 53 162 | $201 930 | Hausse ×1 | ||
| AVSC | $1 410 328 | 1,11% | 19 230 | $168 689 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $1 307 341 | 1,03% | 35 487 | $578 718 | Hausse ×2 | ||
| AVDE | $1 296 076 | 1,02% | 14 530 | $490 096 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $1 198 193 | 0,95% | 15 868 | $-200 730 | |||
| IJS | $804 909 | 0,64% | 5 889 | $107 357 | |||
| DFAR | $800 313 | 0,63% | 30 593 | $221 054 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $494 371 | 0,39% | 1 960 | $138 788 | |||
| FNDF | $486 131 | 0,38% | 9 214 | $35 290 | |||
| DBMF | $472 618 | 0,37% | 15 440 | $242 272 | Hausse ×1 | ||
| DISV | $463 180 | 0,37% | 11 542 | $7 964 | |||
| QUAL | $452 465 | 0,36% | 2 062 | $56 953 | |||
| DFSV | $422 850 | 0,33% | 10 901 | $40 879 | |||
| DFAE | $411 469 | 0,33% | 10 233 | $5 725 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $406 990 | 0,32% | 545 | $52 555 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $382 714 | 0,30% | 1 323 | $47 059 | |||
| VT | $317 981 | 0,25% | 2 026 | $39 128 | Hausse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302 462 | 0,24% | 1 848 | Hausse ×1 | |||
| DFEM | $243 027 | 0,19% | 5 980 | $25 016 | Baisse ×1 | ||
| AVNM | $225 886 | 0,18% | 2 742 | $17 028 | |||
| SCHB | $222 587 | 0,18% | 7 686 | $29 668 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $218 985 | 0,17% | 2 130 | Hausse ×1 | |||
| DFAC | $197 846 | 0,16% | 4 460 | $24 530 | |||
| DFAW | $192 487 | 0,15% | 2 325 | $22 793 | Hausse ×2 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $164 724 | 0,13% | 7 400 | $-518 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $157 651 | 0,12% | 1 920 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $151 098 | 0,12% | 220 | $19 637 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $150 092 | 0,12% | 7 850 | $-1 413 | |||
| ESGV | $128 008 | 0,10% | 968 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $125 427 | 0,10% | 912 | $22 271 | |||
| DLN | $124 253 | 0,10% | 1 290 | $9 017 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $115 412 | 0,09% | 1 350 | $11 313 | |||
| IJR | $102 334 | 0,08% | 690 | $16 560 | |||
| NULG | $87 561 | 0,07% | 748 | Hausse ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $87 121 | 0,07% | 1 593 | Hausse ×1 | |||
| SCHA | $78 330 | 0,06% | 2 168 | $15 285 | |||
| VUSB | $75 516 | 0,06% | 1 517 | $-1 999 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $73 995 | 0,06% | 842 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $72 709 | 0,06% | 242 | $12 693 | |||
| SCHM | $69 684 | 0,06% | 1 890 | $11 170 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $64 327 | 0,05% | 180 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $60 027 | 0,05% | 300 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $56 329 | 0,04% | 100 | Hausse ×1 | |||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $48 405 | 0,04% | 549 | Hausse ×1 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $45 110 | 0,04% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| ESML | $39 207 | 0,03% | 701 | Hausse ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $37 464 | 0,03% | 400 | Hausse ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $37 260 | 0,03% | 1 800 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $35 437 | 0,03% | 95 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $28 490 | 0,02% | 500 | Hausse ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $27 362 | 0,02% | 200 | Hausse ×1 | |||
| USMV | $25 273 | 0,02% | 262 | $975 | |||
| VWO | $24 533 | 0,02% | 411 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $23 492 | 0,02% | 200 | Hausse ×1 | |||
| DON | $20 460 | 0,02% | 362 | $1 441 | |||
| IXG | $18 676 | 0,01% | 150 | $1 576 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $18 479 | 0,01% | 100 | $5 601 | |||
| VTV | $18 306 | 0,01% | 84 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $13 511 | 0,01% | 27 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $10 624 | 0,01% | 361 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $8 748 | 0,01% | 36 | Hausse ×1 | |||
| VOE | $8 299 | 0,01% | 42 | Hausse ×1 | |||
| SM SM Energy Company Common Stock | $7 047 | 0,01% | 270 | Hausse ×1 | |||
| SPSM | $4 844 | 0,00% | 84 | Hausse ×1 | |||
| SPMD | $4 594 | 0,00% | 68 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 570 | 0,00% | 50 | $-1 238 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 925 | 0,00% | 20 | $-3 | |||
| VB | $1 516 | 0,00% | 5 | Hausse ×1 | |||
| TRAC | $0 | 0,00% | 1 | $-20 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ESGU | $302 462 | 1 848 | 0,24% |
| ESGD | $218 985 | 2 130 | 0,17% |
| SHY | $157 651 | 1 920 | 0,12% |
| ESGV | $128 008 | 968 | 0,10% |
| NULG | $87 561 | 748 | 0,07% |
| ESGE | $87 121 | 1 593 | 0,07% |
| SPYM | $73 995 | 842 | 0,06% |
| GOOGL | $64 327 | 180 | 0,05% |
| NVDA | $60 027 | 300 | 0,05% |
| META | $56 329 | 100 | 0,04% |
| VOTE | $48 405 | 549 | 0,04% |
| HPE | $45 110 | 1 000 | 0,04% |
| ESML | $39 207 | 701 | 0,03% |
| DAL | $37 464 | 400 | 0,03% |
| T | $37 260 | 1 800 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFUV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.8M |
| AVEM | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
| AVGE | A acheté plus | +6K | +$1.2M |
| BIV | A acheté plus | +12K | +$847K |
| DFAS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$828K |
| DFUS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$744K |
| AVUS | A acheté plus | +3K | +$647K |
| DFAX | A acheté plus | +14K | +$579K |
| BSV | A acheté plus | +9K | +$577K |
| VTI | A acheté plus | +24 | +$537K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.