Goepper Burkhardt LLC
CIK 1844142 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $333.1M
- Positions
- 99
- Au
- 30 juin 2026
#4 859 sur 9 443 par valeur 13F · top 51.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,92%
- Poids des 25 principales participations
- 84,98%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 18,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,04% Achats estimés $22 043 976 · Ventes $9 622 498
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 50
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,3%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,4%
Financials
1,3%
Communication Services
0,9%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Autre/Non mappé
84,8%
Portefeuille complet 99 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $47 799 829 | 14,35% | 1 412 525 | $7 015 985 | Hausse ×6 | ||
| SCHB | $33 609 788 | 10,09% | 1 160 559 | $5 045 637 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $27 103 813 | 8,14% | 114 546 | $2 188 953 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $20 070 252 | 6,03% | 26 800 | $3 220 047 | Hausse ×6 | ||
| SCHV | $14 373 850 | 4,32% | 412 923 | $1 504 405 | Baisse ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $13 816 438 | 4,15% | 743 819 | $1 429 179 | Hausse ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $13 577 284 | 4,08% | 666 697 | $903 505 | Hausse ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $13 210 742 | 3,97% | 673 502 | $633 531 | Hausse ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $11 544 922 | 3,47% | 693 597 | $1 218 888 | Hausse ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $11 135 869 | 3,34% | 570 339 | $-833 228 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 006 997 | 3,00% | 34 583 | $989 995 | Baisse ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $9 637 641 | 2,89% | 588 199 | $1 129 911 | Hausse ×6 | ||
| VGT | $8 830 138 | 2,65% | 73 880 | $2 527 633 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $6 745 916 | 2,03% | 212 738 | $-39 229 | Baisse ×4 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $5 949 049 | 1,79% | 290 056 | $121 191 | Hausse ×3 | ||
| VOT | $4 966 655 | 1,49% | 16 215 | $438 582 | Baisse ×6 | ||
| VOE | $4 589 458 | 1,38% | 23 226 | $-211 220 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 064 326 | 1,22% | 10 896 | $-494 106 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 934 627 | 1,18% | 19 664 | $627 626 | Hausse ×6 | ||
| IGRO | $3 758 656 | 1,13% | 42 746 | $686 224 | Hausse ×4 | ||
| XLK XLK | $3 349 530 | 1,01% | 17 581 | $1 003 489 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $3 139 130 | 0,94% | 38 124 | $784 940 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $2 653 677 | 0,80% | 5 303 | $40 975 | Baisse ×2 | ||
| MOAT | $2 635 645 | 0,79% | 25 352 | $-1 523 309 | Baisse ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 540 771 | 0,76% | 41 007 | $236 325 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $2 467 077 | 0,74% | 10 153 | $-57 368 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $2 422 460 | 0,73% | 3 527 | $1 257 462 | Hausse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 893 997 | 0,57% | 23 305 | $121 652 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 837 954 | 0,55% | 5 143 | $337 466 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 541 254 | 0,46% | 1 447 | $501 777 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 278 016 | 0,38% | 3 383 | $311 995 | Hausse ×3 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1 277 134 | 0,38% | 25 599 | $57 387 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $1 215 240 | 0,36% | 17 056 | $-15 352 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q176) | $1 177 726 | 0,35% | 23 027 | Hausse ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 162 651 | 0,35% | 9 916 | $58 310 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 111 627 | 0,33% | 4 377 | $-95 173 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $1 042 349 | 0,31% | 3 486 | $61 961 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 039 704 | 0,31% | 4 362 | $114 512 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $990 618 | 0,30% | 7 246 | $-217 462 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $938 077 | 0,28% | 2 257 | $233 461 | Baisse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $904 883 | 0,27% | 2 764 | $91 336 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $894 821 | 0,27% | 4 106 | $21 927 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $880 442 | 0,26% | 1 179 | $113 691 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $869 772 | 0,26% | 18 008 | $133 261 | Hausse ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $848 030 | 0,25% | 867 | $-107 191 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $843 217 | 0,25% | 22 870 | $69 031 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $800 575 | 0,24% | 3 181 | $44 469 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $781 475 | 0,23% | 1 858 | $83 328 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $765 899 | 0,23% | 2 172 | $4 243 | Baisse ×3 | ||
| DFIV | $742 343 | 0,22% | 13 742 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $738 164 | 0,22% | 5 832 | $-25 425 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $718 115 | 0,22% | 941 | $333 952 | Baisse ×1 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $712 627 | 0,21% | 7 122 | $136 244 | |||
| GLD | $709 132 | 0,21% | 1 925 | $-119 176 | |||
| VBK | $704 704 | 0,21% | 1 927 | $33 104 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $686 903 | 0,21% | 1 219 | $15 130 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $652 769 | 0,20% | 7 578 | $-208 144 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $636 002 | 0,19% | 1 865 | $341 815 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $615 242 | 0,18% | 1 699 | $-96 902 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $593 672 | 0,18% | 4 049 | $-55 349 | Baisse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $590 955 | 0,18% | 1 877 | $-78 383 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $572 325 | 0,17% | 19 447 | $73 704 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $570 584 | 0,17% | 4 214 | $-142 051 | Baisse ×4 | ||
| VO | $507 188 | 0,15% | 6 295 | $-1 695 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $484 866 | 0,15% | 4 281 | $-231 360 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $474 974 | 0,14% | 396 | $110 745 | |||
| VB | $441 646 | 0,13% | 1 457 | $29 646 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $433 740 | 0,13% | 589 | $-18 769 | Baisse ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $427 195 | 0,13% | 1 640 | $-17 549 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $424 051 | 0,13% | 1 200 | $79 243 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $411 826 | 0,12% | 3 732 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $410 064 | 0,12% | 4 672 | $-79 659 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $384 842 | 0,12% | 1 040 | Hausse ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $382 197 | 0,11% | 15 294 | $1 359 | Hausse ×3 | ||
| DGRO | $379 708 | 0,11% | 5 010 | $21 088 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $361 900 | 0,11% | 6 063 | $-30 395 | Baisse ×5 | ||
| XLG | $331 867 | 0,10% | 5 420 | $36 206 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $325 326 | 0,10% | 8 850 | $-9 558 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $324 607 | 0,10% | 1 100 | $24 988 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $317 287 | 0,10% | 4 046 | $64 169 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $311 712 | 0,09% | 1 153 | $-56 308 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $308 781 | 0,09% | 900 | $36 765 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $296 353 | 0,09% | 5 201 | $42 988 | Hausse ×3 | ||
| SPYG | $293 905 | 0,09% | 2 470 | $52 067 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $290 368 | 0,09% | 3 200 | $-94 645 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $287 513 | 0,09% | 850 | $30 405 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $284 653 | 0,09% | 762 | $68 518 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $278 380 | 0,08% | 11 561 | $-50 634 | Baisse ×4 | ||
| NULG | $276 847 | 0,08% | 2 365 | $75 415 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $270 100 | 0,08% | 1 225 | $-43 207 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $255 952 | 0,08% | 503 | $-110 166 | Baisse ×1 | ||
| AVSD | $247 642 | 0,07% | 3 100 | $32 225 | Hausse ×2 | ||
| GRNB | $238 937 | 0,07% | 9 900 | $16 118 | Hausse ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $232 946 | 0,07% | 4 850 | $-45 454 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $232 185 | 0,07% | 943 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $225 536 | 0,07% | 192 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $223 713 | 0,07% | 525 | $-22 722 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $219 408 | 0,07% | 1 400 | $-47 905 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $202 530 | 0,06% | 1 096 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHG | $47 799 829 | 14,35% | en hausse ×6 |
| IVV | $20 070 252 | 6,03% | en hausse ×6 |
| BSCT | $13 816 438 | 4,15% | en hausse ×6 |
| BSCS | $13 577 284 | 4,08% | en hausse ×6 |
| BSCR | $13 210 742 | 3,97% | en hausse ×6 |
| BSCU | $11 544 922 | 3,47% | en hausse ×6 |
| BSCV | $9 637 641 | 2,89% | en hausse ×6 |
| VGT | $8 830 138 | 2,65% | en hausse ×6 |
| BSCW | $5 949 049 | 1,79% | en hausse ×3 |
| NVDA | $3 934 627 | 1,18% | en hausse ×6 |
| IGRO | $3 758 656 | 1,13% | en hausse ×4 |
| DFAS | $3 139 130 | 0,94% | en hausse ×3 |
| VOO | $2 422 460 | 0,73% | en hausse ×5 |
| AVGO | $1 278 016 | 0,38% | en hausse ×3 |
| STRV | $869 772 | 0,26% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHG | A acheté plus | +12K | +$7.0M |
| SCHB | A acheté plus | +23K | +$5.0M |
| IVV | A acheté plus | +1K | +$3.2M |
| VGT | A acheté plus | +65K | +$2.5M |
| VIG | Réduit | -1K | +$2.2M |
| MOAT | Réduit | -18K | -$1.5M |
| SCHV | Réduit | -9K | +$1.5M |
| BSCT | A acheté plus | +80K | +$1.4M |
| VOO | A acheté plus | +2K | +$1.3M |
| BSCU | A acheté plus | +76K | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 décembre 2025 | 400 220 | $8 280 552 | Ne suit plus |
| SGOV | 30 juin 2026 | 5 479 | $551 516 | -0,1% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 942 | $533 511 | -12,7% |
| TT | 31 mars 2026 | 1 042 | $405 546 | 10,2% |
| BNDX | 30 juin 2025 | 6 395 | $312 204 | |
| BOND | 30 juin 2025 | 3 317 | $306 723 | -1,4% |
| VCRB | 30 juin 2025 | 3 602 | $278 903 | |
| XMHQ | 31 décembre 2025 | 2 630 | $276 043 | Ne suit plus |
| SCHW | 31 mars 2026 | 2 600 | $259 766 | 19,1% |
| ESGV | 31 mars 2026 | 2 125 | $257 040 | Ne suit plus |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 405 | $240 325 | 25,6% |
| COST | 30 juin 2026 | 231 | $229 967 | 4,2% |
| TMUS | 30 juin 2025 | 862 | $229 904 | -22,0% |
| IBM | 31 mars 2026 | 768 | $227 489 | -3,1% |
| ETN | 31 mars 2025 | 680 | $225 672 | 53,9% |
| LHX | 31 mars 2026 | 767 | $225 202 | -19,1% |
| GDX | 30 juin 2026 | 2 383 | $218 688 | Ne suit plus |
| SYY | 30 juin 2026 | 3 025 | $215 773 | -1,6% |
| IUSB | 31 décembre 2025 | 4 537 | $211 923 | |
| DFAC | 31 décembre 2025 | 5 452 | $210 284 | Ne suit plus |
| AVSC | 31 mars 2026 | 3 550 | $208 527 | Ne suit plus |
| SCHA | 31 mars 2025 | 7 974 | $206 208 | Ne suit plus |
| USAI | 31 mars 2026 | 5 400 | $206 029 | Ne suit plus |
| DIS | 30 juin 2025 | 2 082 | $205 493 | -14,2% |
| CL | 30 juin 2026 | 2 394 | $204 041 | 1,2% |
| MRK | 30 septembre 2025 | 2 568 | $203 302 | 80,3% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 169 | $202 729 | -14,9% |
| PDBC | 31 décembre 2025 | 11 378 | $152 807 |