Répartition sectorielle

04
Technology 6,3%
Financials 2,2%
Healthcare 1,6%
Industrials 1,4%
Communication Services 0,9%
Real Estate 0,8%
Retail 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 84,0%

Portefeuille complet 99 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $47 799 829 14,35% 1 412 525 $7 015 985 Hausse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33 609 788 10,09% 1 160 559 $5 045 637 Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $27 103 813 8,14% 114 546 $2 188 953 Baisse ×1
IVV iShares Trust $20 070 252 6,03% 26 800 $3 220 047 Hausse ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 373 850 4,32% 412 923 $1 504 405 Baisse ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $13 816 438 4,15% 743 819 $1 429 179 Hausse ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $13 577 284 4,08% 666 697 $903 505 Hausse ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $13 210 742 3,97% 673 502 $633 531 Hausse ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $11 544 922 3,47% 693 597 $1 218 888 Hausse ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11 135 869 3,34% 570 339 $-833 228 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 006 997 3,00% 34 583 $989 995 Baisse ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $9 637 641 2,89% 588 199 $1 129 911 Hausse ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $8 830 138 2,65% 73 880 $2 527 633 Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 745 916 2,03% 212 738 $-39 229 Baisse ×4
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5 949 049 1,79% 290 056 $121 191 Hausse ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4 966 655 1,49% 16 215 $438 582 Baisse ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4 589 458 1,38% 23 226 $-211 220 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 064 326 1,22% 10 896 $-494 106 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 934 627 1,18% 19 664 $627 626 Hausse ×6
IGRO iShares Trust $3 758 656 1,13% 42 746 $686 224 Hausse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 349 530 1,01% 17 581 $1 003 489 Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3 139 130 0,94% 38 124 $784 940 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 653 677 0,80% 5 303 $40 975 Baisse ×2
MOAT VanEck ETF Trust $2 635 645 0,79% 25 352 $-1 523 309 Baisse ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2 540 771 0,76% 41 007 $236 325 Hausse ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 467 077 0,74% 10 153 $-57 368 Baisse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 422 460 0,73% 3 527 $1 257 462 Hausse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 893 997 0,57% 23 305 $121 652
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 837 954 0,55% 5 143 $337 466 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 541 254 0,46% 1 447 $501 777 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 278 016 0,38% 3 383 $311 995 Hausse ×3
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1 277 134 0,38% 25 599 $57 387 Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 215 240 0,36% 17 056 $-15 352 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q176) $1 177 726 0,35% 23 027 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 162 651 0,35% 9 916 $58 310 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 111 627 0,33% 4 377 $-95 173 Baisse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 042 349 0,31% 3 486 $61 961 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 039 704 0,31% 4 362 $114 512 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990 618 0,30% 7 246 $-217 462 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $938 077 0,28% 2 257 $233 461 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $904 883 0,27% 2 764 $91 336 Baisse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $894 821 0,27% 4 106 $21 927 Baisse ×1
SPY SPY $880 442 0,26% 1 179 $113 691
STRV EA Series Trust $869 772 0,26% 18 008 $133 261 Hausse ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $848 030 0,25% 867 $-107 191 Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $843 217 0,25% 22 870 $69 031 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $800 575 0,24% 3 181 $44 469 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781 475 0,23% 1 858 $83 328 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $765 899 0,23% 2 172 $4 243 Baisse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $742 343 0,22% 13 742 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $738 164 0,22% 5 832 $-25 425
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $718 115 0,22% 941 $333 952 Baisse ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $712 627 0,21% 7 122 $136 244
GLD SPDR Gold Shares $709 132 0,21% 1 925 $-119 176
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $704 704 0,21% 1 927 $33 104 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $686 903 0,21% 1 219 $15 130 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $652 769 0,20% 7 578 $-208 144 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $636 002 0,19% 1 865 $341 815 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $615 242 0,18% 1 699 $-96 902 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $593 672 0,18% 4 049 $-55 349 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $590 955 0,18% 1 877 $-78 383 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $572 325 0,17% 19 447 $73 704
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $570 584 0,17% 4 214 $-142 051 Baisse ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $507 188 0,15% 6 295 $-1 695 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484 866 0,15% 4 281 $-231 360 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474 974 0,14% 396 $110 745
VB VANGUARD INDEX FUNDS $441 646 0,13% 1 457 $29 646 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $433 740 0,13% 589 $-18 769 Baisse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $427 195 0,13% 1 640 $-17 549 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $424 051 0,13% 1 200 $79 243 Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $411 826 0,12% 3 732 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $410 064 0,12% 4 672 $-79 659 Baisse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $384 842 0,12% 1 040 Hausse ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $382 197 0,11% 15 294 $1 359 Hausse ×3
DGRO iShares Trust $379 708 0,11% 5 010 $21 088 Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $361 900 0,11% 6 063 $-30 395 Baisse ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $331 867 0,10% 5 420 $36 206
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $325 326 0,10% 8 850 $-9 558
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $324 607 0,10% 1 100 $24 988
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $317 287 0,10% 4 046 $64 169
MCD McDonald's Corporation Common Stock $311 712 0,09% 1 153 $-56 308 Baisse ×1
V Visa Inc. $308 781 0,09% 900 $36 765
BAC Bank of America Corporation Common Stock $296 353 0,09% 5 201 $42 988 Hausse ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $293 905 0,09% 2 470 $52 067
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290 368 0,09% 3 200 $-94 645 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $287 513 0,09% 850 $30 405
GE GE Aerospace Common Stock $284 653 0,09% 762 $68 518
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278 380 0,08% 11 561 $-50 634 Baisse ×4
NULG Nushares ETF Trust $276 847 0,08% 2 365 $75 415 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $270 100 0,08% 1 225 $-43 207 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $255 952 0,08% 503 $-110 166 Baisse ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $247 642 0,07% 3 100 $32 225 Hausse ×2
GRNB VanEck ETF Trust $238 937 0,07% 9 900 $16 118 Hausse ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $232 946 0,07% 4 850 $-45 454 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $232 185 0,07% 943 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225 536 0,07% 192 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $223 713 0,07% 525 $-22 722 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $219 408 0,07% 1 400 $-47 905 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $202 530 0,06% 1 096

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHG $47 799 829 14,35% en hausse ×6
IVV $20 070 252 6,03% en hausse ×6
BSCT $13 816 438 4,15% en hausse ×6
BSCS $13 577 284 4,08% en hausse ×6
BSCR $13 210 742 3,97% en hausse ×6
BSCU $11 544 922 3,47% en hausse ×6
BSCV $9 637 641 2,89% en hausse ×6
VGT $8 830 138 2,65% en hausse ×6
BSCW $5 949 049 1,79% en hausse ×3
NVDA $3 934 627 1,18% en hausse ×6
IGRO $3 758 656 1,13% en hausse ×4
DFAS $3 139 130 0,94% en hausse ×3
VOO $2 422 460 0,73% en hausse ×5
AVGO $1 278 016 0,38% en hausse ×3
STRV $869 772 0,26% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q176) $1 177 726 23 027 0,35%
DFIV $742 343 13 742 0,22%
SHV $411 826 3 732 0,12%
VTI $384 842 1 040 0,12%
PNC $232 185 943 0,07%
GEV $225 536 192 0,07%
QCOM $202 530 1 096 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHG A acheté plus +12K +$7.0M
SCHB A acheté plus +23K +$5.0M
IVV A acheté plus +1K +$3.2M
VGT A acheté plus +65K +$2.5M
VIG Réduit -1K +$2.2M
MOAT Réduit -18K -$1.5M
SCHV Réduit -9K +$1.5M
BSCT A acheté plus +80K +$1.4M
VOO A acheté plus +2K +$1.3M
BSCU A acheté plus +76K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BSCP 31 décembre 2025 400 220 $8 280 552 Ne suit plus
SGOV 30 juin 2026 5 479 $551 516 0,0%
ISRG 31 mars 2026 942 $533 511 -15,0%
TT 31 mars 2026 1 042 $405 546 11,3%
BNDX 30 juin 2025 6 395 $312 204
BOND 30 juin 2025 3 317 $306 723 -4,9%
VCRB 30 juin 2025 3 602 $278 903
XMHQ 31 décembre 2025 2 630 $276 043
SCHW 31 mars 2026 2 600 $259 766 2,9%
ESGV 31 mars 2026 2 125 $257 040
QCOM 31 mars 2026 1 405 $240 325 43,6%
COST 30 juin 2026 231 $229 967 -1,6%
TMUS 30 juin 2025 862 $229 904 -31,3%
IBM 31 mars 2026 768 $227 489 -8,1%
LHX 31 mars 2026 767 $225 202 -31,5%
GDX 30 juin 2026 2 383 $218 688 16,3%
SYY 30 juin 2026 3 025 $215 773 -7,3%
IUSB 31 décembre 2025 4 537 $211 923
DFAC 31 décembre 2025 5 452 $210 284
AVSC 31 mars 2026 3 550 $208 527
USAI 31 mars 2026 5 400 $206 029
DIS 30 juin 2025 2 082 $205 493 -17,6%
CL 30 juin 2026 2 394 $204 041 -8,1%
MRK 30 septembre 2025 2 568 $203 302 71,9%
NFLX 31 décembre 2025 169 $202 729 -28,5%
PDBC 31 décembre 2025 11 378 $152 807