Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +10.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -26.5%

Annualisé : +8.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Consumer Staples 26,4%
Energy 21,5%
Financials 18,9%
Utilities 12,3%
Healthcare 6,7%
Communication Services 6,1%
Technology 6,0%
Consumer products 1,0%
Industrials 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%

Portefeuille complet 102 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 220 008 114 15,29% 45 436 985 $-64 504 083 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 250 112 612 7,91% 12 473 178 $202 452 577 Hausse ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3 122 083 433 5,81% 193 198 230 $-476 798 805 Hausse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 660 876 370 4,95% 49 084 876 $-1 469 441 606 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 307 497 463 4,29% 16 877 523 $1 177 032 702 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $1 806 782 270 3,36% 25 111 622 $233 788 075 Hausse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 628 918 123 3,03% 5 908 707 $27 759 362 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 538 570 007 2,86% 7 043 101 $-273 137 471 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 519 042 936 2,83% 35 877 241 $-775 830 431 Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 517 240 175 2,82% 24 566 708 $-101 404 589 Baisse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 494 497 939 2,78% 18 389 277 $-111 616 051 Baisse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 404 093 904 2,61% 10 263 074 $-565 501 575 Baisse ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 245 710 165 2,32% 5 235 375 $51 094 888 Baisse ×1
T AT&T Inc. $1 223 364 203 2,28% 59 099 713 $-1 135 061 945 Baisse ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 171 476 990 2,18% 8 903 133 $296 271 687 Hausse ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1 107 935 862 2,06% 16 736 302 $50 119 506 Baisse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $922 917 399 1,72% 19 796 580 $-169 160 939 Baisse ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $896 979 414 1,67% 30 898 356 $-1 106 814 332 Baisse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $891 688 246 1,66% 11 104 441 $2 501 824 Baisse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823 157 324 1,53% 6 503 039 $-198 499 877 Baisse ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $822 989 370 1,53% 7 955 411 $820 725 388 Hausse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $789 023 639 1,47% 2 390 090 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $716 387 313 1,33% 4 321 814 $-1 407 691 185 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $651 293 395 1,21% 7 420 437 $-208 658 964 Baisse ×5
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $595 747 918 1,11% 7 658 413 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $590 215 822 1,10% 2 949 752 $589 695 428 Hausse ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $581 127 327 1,08% 185 072 397 $34 977 716 Baisse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $522 413 270 0,97% 14 138 369 $265 673 280 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $521 467 466 0,97% 8 673 777 $-14 123 791 Baisse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $485 436 282 0,90% 2 766 786 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $483 559 978 0,90% 1 921 614 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $478 933 543 0,89% 1 110 030 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $414 010 231 0,77% 866 910 $354 254 826 Hausse ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $411 552 352 0,77% 16 592 495 $-296 779 971 Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $402 558 480 0,75% 9 742 444 $-411 134 227 Baisse ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $393 276 593 0,73% 48 136 668 $-290 918 737 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $372 229 186 0,69% 1 286 388
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $363 387 746 0,68% 4 750 161 $21 059 869 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $337 128 503 0,63% 2 151 131 $-36 695 533 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $333 128 261 0,62% 591 397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316 525 514 0,59% 848 548
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $310 368 786 0,58% 780 428 Hausse ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $283 226 224 0,53% 26 999 640
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $216 679 259 0,40% 1 170 338 $-22 230 703 Baisse ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $203 409 967 0,38% 3 188 244 $-157 012 529 Baisse ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $202 443 484 0,38% 1 175 136 $38 555 974 Hausse ×2
STT State Street Corporation Common Stock $187 588 074 0,35% 1 106 046 Hausse ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $185 350 721 0,34% 584 871 $36 033 152 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $180 431 514 0,34% 3 166 564
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $176 573 746 0,33% 4 009 382 $-28 073 422 Baisse ×4
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $166 676 867 0,31% 1 717 256 $8 674 831 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $162 563 590 0,30% 601 383 Hausse ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $157 160 250 0,29% 1 226 473 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $140 849 881 0,26% 372 865
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $136 800 906 0,25% 573 974 $136 502 141 Hausse ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $123 327 657 0,23% 2 293 204 $-1 011 931 407 Baisse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $103 192 084 0,19% 587 036 Hausse ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $75 671 518 0,14% 918 338 $75 200 349 Hausse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $72 049 828 0,13% 1 760 732 $-68 885 672 Baisse ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $58 706 506 0,11% 2 304 023
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29 546 551 0,05% 218 202 $-135 266 739 Baisse ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $28 435 834 0,05% 72 991 $3 678 747
E ENI S.p.A. Common Stock $27 689 004 0,05% 590 882 $10 663 647 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 571 437 0,04% 63 882 $22 368 905 Hausse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $20 512 763 0,04% 263 895 $-1 841 275 Hausse ×2
SPY SPY $11 037 628 0,02% 14 777 $4 932 248 Hausse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $10 868 440 0,02% 274 860 $-842 784 059 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 646 937 0,02% 30 749
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8 541 695 0,02% 45 569 $-331 240 Hausse ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $8 432 914 0,02% 101 755 $7 932 590 Hausse ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $8 285 036 0,02% 330 608 Hausse ×1
SAP SAP SE ADS $7 007 009 0,01% 45 468
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6 924 319 0,01% 26 587 $-1 454 658 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 822 322 0,01% 53 092 $445 028 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 389 393 0,01% 25 158 $-1 782 253 542 Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5 546 732 0,01% 96 264 $2 734 938 Hausse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 471 194 0,01% 73 409 $-791 235 051 Baisse ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $5 328 481 0,01% 146 588 $-7 887 367 Baisse ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $5 146 997 0,01% 53 777 $-36 321 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $5 019 546 0,01% 13 626 $3 830 655 Hausse ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $4 899 784 0,01% 21 296 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 278 491 0,01% 29 177 $-9 658 842 Baisse ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $4 165 322 0,01% 97 640 $-3 770 409 Baisse ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $3 587 000 0,01% 37 717
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3 578 011 0,01% 259 273 Hausse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3 331 463 0,01% 45 743 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 168 134 0,01% 131 567 $458 639 Hausse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2 114 487 0,00% 13 470 $-1 530 649 Baisse ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1 988 781 0,00% 341 126 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 901 088 0,00% 34 235 $-919 752 705 Baisse ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 865 985 0,00% 15 242 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 085 017 0,00% 540 Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 016 428 0,00% 2 481 $620 515 Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $954 098 0,00% 1 852 $211 021 Baisse ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $633 121 0,00% 3 059 $138 236
WMT Walmart Inc. - Common Stock $610 882 0,00% 5 394 $-59 438
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $465 342 0,00% 6 001 $-92 781
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $321 056 0,00% 30 403 $5 374 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $301 174 0,00% 298 $49 248
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $229 464 0,00% 1 180 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
E $27 689 004 0,05% en hausse ×6
AXIA $321 056 0,00% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TRV $789 023 639 2 390 090 1,47%
TEAM $595 747 918 7 658 413 1,11%
HSY $485 436 282 2 766 786 0,90%
ABBV $483 559 978 1 921 614 0,90%
DELL $478 933 543 1 110 030 0,89%
AAPL $372 229 186 1 286 388 0,69%
META $333 128 261 591 397 0,62%
MSFT $316 525 514 848 548 0,59%
ISRG $310 368 786 780 428 0,58%
INFY $283 226 224 26 999 640 0,53%
STT $187 588 074 1 106 046 0,35%
BAC $180 431 514 3 166 564 0,34%
MCD $162 563 590 601 383 0,30%
NTES $157 160 250 1 226 473 0,29%
AVGO $140 849 881 372 865 0,26%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ENB Réduit -27.3M -$1.5B
CVX Réduit -5.9M -$1.4B
XOM A acheté plus +10.2M +$1.2B
T Réduit -22.3M -$1.1B
IBN Réduit -46.5M -$1.1B
VZ Réduit -9.8M -$775.8M
AEP Réduit -4.8M -$565.5M
PBR A acheté plus +19.8M -$476.8M
DVN Réduit -6.4M -$411.1M
CVE Réduit -10.2M -$296.8M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GE 30 juin 2025 8 028 180 $1 606 840 144 19,0%
IBM 30 septembre 2025 4 692 192 $1 383 174 807 -21,5%
OXY 30 juin 2026 18 311 639 $1 190 257 845 20,1%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 1 896 646 $908 882 953 Ne suit plus
HDB 30 juin 2026 34 095 946 $848 307 136 -14,4%
MELI 31 décembre 2025 332 296 $776 555 814 -7,6%
CME 30 juin 2026 2 625 795 $775 534 502 22,3%
TRGP 30 juin 2025 3 614 307 $724 560 083 65,1%
DB 31 décembre 2025 20 058 666 $705 889 555 -9,3%
BDX 30 juin 2025 3 011 583 $689 833 122 33,4%
CTSH 31 mars 2026 8 116 278 $673 651 074 -4,4%
DTE 31 décembre 2025 4 359 398 $616 554 420 -3,1%
CL 31 mars 2026 7 396 227 $584 450 355 1,1%
ELV 30 septembre 2025 1 463 610 $569 299 866 22,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 9 280 226 $550 132 164 -8,3%
INFY 31 mars 2026 29 130 383 $519 103 425 -20,4%
FMX 30 septembre 2025 3 759 941 $387 198 724 18,5%
MCK 30 septembre 2025 490 526 $359 475 009 18,5%
OKE 30 juin 2025 3 065 067 $304 115 940 8,5%
FNV 30 juin 2026 1 166 853 $288 003 119 15,5%
UNH 30 septembre 2025 910 560 $284 076 235 9,6%
FISV 30 juin 2025 1 203 502 $265 769 378 -73,2%
VALE 30 juin 2026 16 574 442 $263 699 372 -5,9%
ACN 31 mars 2026 835 404 $224 143 732 -1,6%
MMYT 30 juin 2025 2 009 506 $196 911 493 -54,1%
CPNG 30 juin 2025 7 666 520 $168 126 784 -52,6%
GGAL 31 mars 2026 3 075 544 $165 894 843 -18,1%
BMY 30 septembre 2025 3 025 192 $140 036 389 30,4%
ASR 30 juin 2026 366 108 $123 059 882 -22,2%
ICE 31 décembre 2025 659 877 $111 180 583 -6,1%
KSPI 31 décembre 2025 1 107 143 $90 431 440 20,3%
FLUT 31 décembre 2025 281 210 $71 427 340 -64,8%
SPOT 30 septembre 2025 75 839 $58 194 298 -30,8%
JD 30 juin 2025 1 260 326 $51 824 605 -19,2%
NDAQ 30 juin 2025 660 595 $50 112 737 3,1%
SLDE 31 décembre 2025 2 989 964 $47 196 581 23,9%
ARM 30 septembre 2025 273 048 $44 162 804 114,1%
ETOR 31 décembre 2025 842 502 $34 770 058 -26,9%
CIB 31 décembre 2025 505 743 $26 268 291 51,0%
CIB (déposé en tant que CIBXXXX) 30 juin 2025 308 611 $12 406 162 108,0%
MA 30 juin 2025 20 587 $11 284 146 0,5%
HII 31 mars 2026 16 129 $5 484 989 -29,9%
USB 31 décembre 2025 85 600 $4 137 048 7,3%
MFC 30 juin 2025 117 100 $3 648 264 34,4%
BAC 31 décembre 2025 42 818 $2 208 960 -1,8%
MSFT 31 mars 2026 1 815 $877 639 41,9%
GLD 31 décembre 2025 1 908 $678 237
LLY 31 mars 2026 620 $666 162 24,3%
VT 31 mars 2026 4 245 $598 764
HSBC 31 décembre 2025 7 225 $512 830 22,9%
SAP 31 mars 2026 1 750 $425 016 21,3%
NVO 30 septembre 2025 5 923 $408 778 -32,3%
NOW 31 mars 2026 2 338 $358 186 30,2%
META 31 mars 2026 518 $341 995 29,7%
BCS 30 septembre 2025 17 962 $333 914 14,1%
NFLX 31 mars 2026 3 394 $318 235 -29,8%
DEO 31 mars 2026 3 076 $265 367 12,8%
VV 30 juin 2026 846 $252 978
AAPL 31 décembre 2025 906 $230 602 22,4%
AVGO 31 mars 2026 608 $210 571 17,1%
SNY 30 juin 2025 3 647 $202 263 -18,2%