Headland Capital, LLC
CIK 2056637 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $405.5M
- Positions
- 64
- Au
- 30 juin 2026
#4 329 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.8%
Valeur du portefeuille TQ : +14.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,60%
- Poids des 25 principales participations
- 96,42%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 11,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,24% Achats estimés $17 226 060 · Ventes $4 697 139
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 63,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 24
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
11,4%
Technology
11,0%
Industrials
8,6%
Retail
4,6%
Real Estate
1,8%
Healthcare
1,3%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
60,1%
Portefeuille complet 64 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $88 939 110 | 21,93% | 119 098 | $13 234 865 | Hausse ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $44 504 163 | 10,97% | 203 727 | $4 545 193 | Hausse ×6 | ||
| SPDW | $31 305 390 | 7,72% | 621 262 | $4 811 713 | Hausse ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $30 190 377 | 7,44% | 25 697 | $6 869 817 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $24 981 686 | 6,16% | 33 358 | $4 735 204 | Hausse ×4 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $21 364 405 | 5,27% | 1 303 900 | $1 775 577 | Hausse ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $20 115 248 | 4,96% | 42 120 | $5 432 125 | Baisse ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $19 007 781 | 4,69% | 1 023 299 | $994 152 | Hausse ×6 | ||
| USFR | $15 498 793 | 3,82% | 307 821 | $1 041 058 | Hausse ×6 | ||
| SPHQ | $14 753 654 | 3,64% | 163 748 | $3 029 871 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 132 632 | 2,99% | 41 929 | $1 515 550 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 409 663 | 2,32% | 39 480 | $1 326 392 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 017 981 | 2,22% | 9 640 | $-412 384 | Hausse ×6 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $8 185 863 | 2,02% | 405 441 | $537 703 | Hausse ×5 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $8 107 384 | 2,00% | 335 965 | $483 186 | Hausse ×5 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $7 153 663 | 1,76% | 52 806 | $443 242 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 039 047 | 1,74% | 18 870 | $375 553 | Hausse ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $4 486 223 | 1,11% | 105 113 | $-1 428 404 | Hausse ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $4 189 506 | 1,03% | 14 968 | $-843 303 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 854 467 | 0,95% | 45 087 | $7 856 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 037 972 | 0,75% | 15 183 | $370 654 | Baisse ×3 | ||
| SPYV | $980 178 | 0,24% | 16 124 | $67 245 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $959 531 | 0,24% | 8 169 | $325 698 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $928 685 | 0,23% | 2 208 | $123 846 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $884 728 | 0,22% | 15 527 | $79 037 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $851 277 | 0,21% | 6 856 | $120 854 | Hausse ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $850 140 | 0,21% | 1 733 | $169 573 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $843 908 | 0,21% | 2 388 | $4 781 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $701 789 | 0,17% | 953 | $168 108 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $601 385 | 0,15% | 521 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $595 005 | 0,15% | 4 352 | Hausse ×1 | |||
| VBK | $522 585 | 0,13% | 1 429 | $90 670 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $494 911 | 0,12% | 1 748 | $-39 751 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $478 609 | 0,12% | 1 267 | $86 460 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $405 240 | 0,10% | 951 | $68 563 | Hausse ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $400 929 | 0,10% | 1 685 | $51 561 | |||
| HDEF | $388 573 | 0,10% | 12 090 | $-3 279 | |||
| SPLV | $378 694 | 0,09% | 5 056 | $-5 890 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $375 151 | 0,09% | 1 050 | $73 067 | Baisse ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $370 729 | 0,09% | 116 | $-24 471 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $352 957 | 0,09% | 1 306 | $-58 699 | Baisse ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $347 834 | 0,09% | 12 859 | $-197 966 | Baisse ×2 | ||
| VOT | $342 750 | 0,08% | 1 119 | $54 775 | |||
| IEFA | $341 672 | 0,08% | 3 538 | $16 633 | Baisse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $335 426 | 0,08% | 2 875 | $-161 195 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $327 308 | 0,08% | 954 | $38 811 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $307 873 | 0,08% | 832 | $41 065 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $294 103 | 0,07% | 1 158 | $11 041 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $288 109 | 0,07% | 1 160 | $-41 987 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $265 680 | 0,07% | 812 | $27 011 | Hausse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $265 025 | 0,07% | 6 143 | $-48 944 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $255 764 | 0,06% | 1 055 | $30 342 | |||
| KCE | $245 000 | 0,06% | 1 664 | $-22 697 | Baisse ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $230 751 | 0,06% | 1 961 | $1 464 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $229 179 | 0,06% | 458 | $1 080 | Baisse ×4 | ||
| VYM | $227 563 | 0,06% | 1 440 | $14 285 | |||
| VIG | $224 316 | 0,06% | 948 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218 296 | 0,05% | 182 | ||||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $216 160 | 0,05% | 224 | Hausse ×1 | |||
| RSP | $210 642 | 0,05% | 990 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $209 687 | 0,05% | 1 431 | $-3 475 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $204 049 | 0,05% | 1 302 | Hausse ×1 | |||
| SPSB | $201 817 | 0,05% | 6 725 | ||||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $107 932 | 0,03% | 12 100 | $-6 882 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $88 939 110 | 21,93% | en hausse ×6 |
| PGR | $44 504 163 | 10,97% | en hausse ×6 |
| SPDW | $31 305 390 | 7,72% | en hausse ×6 |
| IVV | $24 981 686 | 6,16% | en hausse ×4 |
| BSCV | $21 364 405 | 5,27% | en hausse ×5 |
| BSCT | $19 007 781 | 4,69% | en hausse ×6 |
| USFR | $15 498 793 | 3,82% | en hausse ×6 |
| SPHQ | $14 753 654 | 3,64% | en hausse ×6 |
| AMZN | $9 409 663 | 2,32% | en hausse ×6 |
| COST | $9 017 981 | 2,22% | en hausse ×6 |
| IBTL | $8 185 863 | 2,02% | en hausse ×5 |
| IBTO | $8 107 384 | 2,00% | en hausse ×5 |
| PLD | $7 153 663 | 1,76% | en hausse ×6 |
| ETN | $405 240 | 0,10% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +3K | +$13.2M |
| GEV | Réduit | -1K | +$6.9M |
| TSM | Réduit | -1K | +$5.4M |
| SPDW | A acheté plus | +41K | +$4.8M |
| IVV | A acheté plus | +2K | +$4.7M |
| PGR | A acheté plus | +2K | +$4.5M |
| SPHQ | A acheté plus | +8K | +$3.0M |
| BSCV | A acheté plus | +114K | +$1.8M |
| AAPL | A acheté plus | +95 | +$1.5M |
| BSX | A acheté plus | +11K | -$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 31 mars 2025 | 793 561 | $15 418 858 | |
| SPTI | 31 mars 2025 | 440 958 | $12 293 897 | Ne suit plus |
| SUM | 31 mars 2025 | 148 776 | $7 528 053 | Ne suit plus |
| SPSM | 31 mars 2025 | 152 816 | $6 864 464 | Ne suit plus |
| SPMD | 31 mars 2025 | 98 992 | $5 413 845 | Ne suit plus |
| KNF | 31 décembre 2025 | 63 636 | $4 891 699 | -5,8% |
| FLN | 31 mars 2025 | 203 520 | $3 091 471 | |
| IWM | 31 mars 2025 | 4 337 | $958 408 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 4 352 | $738 424 | 21,7% |
| MSLC | 30 juin 2025 | 10 116 | $467 966 | Ne suit plus |
| GOVT | 31 mars 2026 | 15 187 | $349 689 | Ne suit plus |
| ITOT | 30 juin 2025 | 2 623 | $320 005 | Ne suit plus |
| BABA | 30 juin 2026 | 2 399 | $300 941 | 27,3% |
| IUSG | 31 mars 2026 | 1 716 | $288 223 | |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 986 | $277 303 | -24,9% |
| RTX | 30 juin 2026 | 1 369 | $264 141 | 12,1% |
| IEMG | 31 mars 2026 | 3 926 | $263 922 | Ne suit plus |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 620 | $259 995 | 16,1% |
| QUAL | 31 mars 2026 | 1 309 | $259 905 | Ne suit plus |
| BABA | 30 juin 2025 | 1 858 | $245 691 | 7,7% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 048 | $242 961 | 122,6% |
| HD | 31 décembre 2025 | 594 | $240 499 | -2,5% |
| LLY | 31 mars 2026 | 220 | $236 460 | 35,9% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 141 | $236 091 | 24,6% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 394 | $233 237 | 44,3% |
| FPE | 31 mars 2026 | 12 770 | $232 660 | Ne suit plus |
| MBB | 31 mars 2026 | 2 401 | $228 653 | |
| SDY | 31 décembre 2025 | 1 631 | $228 455 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2025 | 296 | $228 372 | 51,3% |
| RDVY | 31 mars 2026 | 3 274 | $227 470 | |
| CRM | 31 décembre 2025 | 928 | $219 936 | -22,4% |
| EXC | 31 décembre 2025 | 4 878 | $219 576 | 2,9% |
| IBM | 30 juin 2026 | 896 | $217 094 | -16,9% |
| SPSB | 31 décembre 2025 | 7 161 | $216 897 | Ne suit plus |
| T | 31 mars 2025 | 9 493 | $216 165 | -10,3% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 4 905 | $212 257 | 12,5% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 257 | $208 489 | 74,9% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 092 | $206 741 | 121,2% |
| MDYG | 31 mars 2025 | 2 371 | $205 976 | Ne suit plus |
| TEM | 31 décembre 2025 | 2 550 | $205 811 | 12,4% |
| COIN | 31 mars 2026 | 907 | $205 109 | 7,3% |
| WM | 31 décembre 2025 | 917 | $202 447 | 1,9% |
| IUSV | 31 mars 2026 | 1 968 | $201 800 | |
| RDVY | 30 juin 2025 | 3 432 | $200 906 | |
| F | 30 septembre 2025 | 15 379 | $166 863 | 20,0% |
| ALTM | 31 mars 2025 | 22 350 | $114 656 | Ne suit plus |
| ALT | 30 juin 2025 | 10 097 | $50 485 | -22,2% |