Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +37.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +0.4%

Annualisé : +28.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 38,7%
Financials 11,9%
Communication Services 10,3%
Industrials 9,0%
Retail 8,9%
Healthcare 8,5%
Energy 3,1%
Consumer Discretionary 2,3%
Utilities 2,2%
Real Estate 1,6%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Materials 1,0%

Portefeuille complet 50 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 977 487 7,48% 69 856 $1 198 676 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 173 058 5,98% 38 613 $1 044 045 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 099 991 5,40% 28 262 $1 704 389 Baisse ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 545 769 5,11% 13 203 $4 880 335 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 551 537 4,57% 19 820 $5 047 361 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 095 586 3,80% 19 022 $-181 216 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 714 980 3,06% 15 129 $871 148 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 535 447 2,96% 23 225 $581 745 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 359 476 2,87% 9 226 $3 416 719 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 252 020 2,81% 4 550 $3 900 660 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 109 161 2,20% 10 995 $877 588 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 977 310 2,13% 3 316 $684 533 Baisse ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 815 108 2,04% 14 922 $-39 517 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3 698 754 1,98% 17 694 $689 756 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 686 170 1,97% 6 544 $-185 434 Baisse ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 576 832 1,91% 5 600 $2 129 710 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 558 077 1,90% 10 870 $251 719 Baisse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 452 424 1,85% 8 102 $455 149 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 977 649 1,59% 21 275 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 950 248 1,58% 41 320 $-960 173 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 949 105 1,58% 8 144 $437 952 Hausse ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 904 095 1,55% 12 985 $400 676 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 843 201 1,52% 18 767 $-206 909 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 822 613 1,51% 14 877 $-142 067 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 816 338 1,51% 6 696 $243 456 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 795 363 1,50% 2 625 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 757 723 1,47% 10 959 $722 887 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 691 719 1,44% 13 417 $160 503 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 609 026 1,40% 2 789 $-259 696 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 504 116 1,34% 27 139 $-132 211 Baisse ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $2 454 545 1,31% 47 058 $547 318 Hausse ×2
V Visa Inc. $2 442 801 1,31% 7 120 $220 128 Baisse ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2 390 590 1,28% 14 677 $309 786 Baisse ×2
CI The Cigna Group Common Stock $2 352 653 1,26% 8 534 $551 023 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 336 321 1,25% 4 669 $21 785 Baisse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 290 994 1,23% 5 876 $-581 100 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 252 967 1,20% 27 722 $72 385 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 161 613 1,16% 14 750
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 137 247 1,14% 18 567 $-148 306 Baisse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 088 364 1,12% 13 165 $43 726 Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 076 870 1,11% 8 362 $-338 643 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 018 314 1,08% 2 099 $-65 712 Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 969 730 1,05% 18 947 $-617 470 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 921 671 1,03% 8 622 $-125 069 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $1 896 020 1,01% 20 300 $-301 455
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 799 860 0,96% 8 163 $-194 343 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 747 354 0,93% 24 215 $-2 056 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 713 024 0,92% 536 $-151 511 Baisse ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 652 780 0,88% 23 000 $-166 827 Hausse ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 464 418 0,78% 35 674 $-237 654 Hausse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CI $2 352 653 1,26% en hausse ×4
ZTS $1 652 780 0,88% en hausse ×6
NKE $1 464 418 0,78% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
C $2 977 649 21 275 1,59%
CAT $2 795 363 2 625 1,50%
ORCL $2 161 613 14 750 1,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DELL Réduit -2K +$5.0M
AMAT Réduit -447 +$4.9M
MU A acheté plus +550 +$3.9M
AMD Réduit -324 +$3.4M
WDC A acheté plus +250 +$2.1M
GOOGL Réduit -934 +$1.7M
NVDA Réduit -3K +$1.2M
AAPL Réduit -1K +$1.0M
NFLX A acheté plus +650 -$960K
GE Réduit -393 +$878K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BAC 30 juin 2026 51 224 $2 497 170 -11,3%
DE 30 juin 2026 4 222 $2 378 253 1,9%
ORCL 31 mars 2026 11 559 $2 252 965 -14,2%
MLM 31 mars 2026 3 603 $2 243 444 -13,8%
PANW 31 mars 2026 11 778 $2 169 508 137,4%
REGN 30 juin 2026 2 759 $2 131 714 29,1%
APH 30 juin 2026 16 100 $2 034 235 -58,0%
PEP 30 juin 2025 13 550 $2 031 687 2,8%
AMD 30 juin 2025 19 519 $2 005 382 264,2%
UNH 30 juin 2025 3 518 $1 842 553 34,0%
EOG 31 mars 2026 17 117 $1 797 456 12,8%
CRM 30 juin 2026 9 150 $1 708 031 58,7%
CMG 30 juin 2025 32 800 $1 646 888 -51,0%
UPS 30 septembre 2025 13 900 $1 403 066 21,0%
TMO 30 septembre 2025 3 440 $1 394 782 38,9%
TGT 30 juin 2025 13 200 $1 377 552 54,9%