IFS Advisors, LLC
CIK 1765617 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $208.8M
- Positions
- 220
- Au
- 30 juin 2026
#6 316 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.9%
Valeur du portefeuille TQ : +7.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,97%
- Poids des 25 principales participations
- 97,47%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 12,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,08% Achats estimés $7 493 096 · Ventes $2 172 985
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 21
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,6%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
97,5%
Portefeuille complet 220 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $34 140 731 | 16,35% | 45 588 | $3 817 178 | Baisse ×6 | ||
| IBDR | $23 599 166 | 11,30% | 973 964 | $139 631 | Hausse ×3 | ||
| DGRO | $18 191 703 | 8,71% | 240 027 | $1 269 135 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $17 718 696 | 8,49% | 176 007 | $-114 999 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $16 965 033 | 8,12% | 501 330 | $2 397 668 | Hausse ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $14 970 388 | 7,17% | 766 729 | $143 627 | Hausse ×3 | ||
| IEFA | $14 563 000 | 6,97% | 150 786 | $659 551 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $12 445 675 | 5,96% | 161 401 | $1 421 939 | Baisse ×2 | ||
| SPDW | $9 551 359 | 4,57% | 189 548 | $1 081 345 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $9 000 561 | 4,31% | 60 687 | $1 135 854 | Baisse ×3 | ||
| VO | $8 122 517 | 3,89% | 100 813 | $958 730 | Hausse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 851 066 | 2,80% | 79 703 | $84 771 | Hausse ×2 | ||
| SCHA | $5 492 936 | 2,63% | 152 032 | $1 130 859 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $4 636 987 | 2,22% | 46 847 | $-13 141 | Hausse ×1 | ||
| TFLO | $2 600 761 | 1,25% | 51 368 | $-94 020 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $1 831 783 | 0,88% | 36 381 | $-106 155 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $860 769 | 0,41% | 2 102 | $106 645 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $606 973 | 0,29% | 1 213 | $25 704 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514 103 | 0,25% | 1 776 | $53 073 | Baisse ×1 | ||
| EPS | $372 847 | 0,18% | 4 793 | $40 947 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $368 164 | 0,18% | 2 965 | $41 116 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $317 388 | 0,15% | 431 | $68 624 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $304 076 | 0,15% | 1 280 | $33 600 | |||
| DIA | $256 493 | 0,12% | 491 | $29 067 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $237 467 | 0,11% | 725 | $24 080 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $227 965 | 0,11% | 542 | $26 477 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $195 688 | 0,09% | 978 | $11 173 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $193 331 | 0,09% | 563 | $9 116 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $181 624 | 0,09% | 286 | $20 338 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $154 749 | 0,07% | 691 | $14 352 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $151 403 | 0,07% | 1 725 | $-8 815 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $118 478 | 0,06% | 1 553 | $7 035 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $116 435 | 0,06% | 1 450 | $1 247 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $113 707 | 0,05% | 149 | $55 536 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $106 778 | 0,05% | 781 | Hausse ×1 | |||
| XUSP | $106 636 | 0,05% | 2 025 | $-17 307 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $104 563 | 0,05% | 180 | $67 946 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $103 838 | 0,05% | 759 | $4 349 | |||
| SPHD | $99 239 | 0,05% | 1 952 | $-3 552 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $93 973 | 0,05% | 550 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $93 157 | 0,04% | 562 | $-23 120 | |||
| IWD | $92 850 | 0,04% | 383 | $11 015 | |||
| VGT | $92 595 | 0,04% | 774 | $25 028 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $91 999 | 0,04% | 386 | $-15 051 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $89 285 | 0,04% | 130 | $10 409 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $89 218 | 0,04% | 1 240 | $7 391 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $86 652 | 0,04% | 198 | $-7 310 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $79 057 | 0,04% | 437 | $6 804 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $76 714 | 0,04% | 597 | $4 901 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $74 636 | 0,04% | 4 700 | $-6 768 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $68 319 | 0,03% | 465 | $1 025 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $62 428 | 0,03% | 222 | $14 678 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $60 272 | 0,03% | 107 | $-11 244 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $57 105 | 0,03% | 53 | $19 114 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $52 750 | 0,03% | 3 795 | $8 956 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $52 009 | 0,02% | 1 228 | $-9 628 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $51 656 | 0,02% | 725 | $5 198 | |||
| FLOT | $51 050 | 0,02% | 1 000 | $100 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $50 328 | 0,02% | 200 | $6 830 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $49 266 | 0,02% | 600 | $-276 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $46 106 | 0,02% | 1 385 | $4 037 | Hausse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $43 825 | 0,02% | 1 820 | $-7 280 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $42 399 | 0,02% | 120 | $-6 080 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $39 931 | 0,02% | 107 | $18 832 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $39 852 | 0,02% | 113 | $19 132 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $38 686 | 0,02% | 1 220 | $1 257 | |||
| CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock | $37 801 | 0,02% | 4 442 | $6 130 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $37 775 | 0,02% | 100 | $6 824 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $37 694 | 0,02% | 398 | $-7 144 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $36 729 | 0,02% | 332 | $-846 | |||
| CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock | $34 481 | 0,02% | 1 135 | $7 298 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $33 361 | 0,02% | 579 | $-1 755 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $33 307 | 0,02% | 348 | $-281 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $32 359 | 0,02% | 75 | $20 050 | |||
| IWM | $31 547 | 0,02% | 105 | $5 507 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $30 350 | 0,01% | 89 | $16 082 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $28 954 | 0,01% | 69 | $13 892 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $28 595 | 0,01% | 266 | $2 426 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $28 115 | 0,01% | 368 | $1 366 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $26 620 | 0,01% | 328 | $69 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $26 206 | 0,01% | 352 | $447 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $25 581 | 0,01% | 158 | $2 635 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $25 568 | 0,01% | 752 | $11 100 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $24 852 | 0,01% | 300 | $3 927 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $24 630 | 0,01% | 675 | $249 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $23 714 | 0,01% | 410 | $82 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $22 778 | 0,01% | 69 | $2 653 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $21 927 | 0,01% | 461 | $2 989 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $21 676 | 0,01% | 58 | $5 218 | |||
| UNG | $20 803 | 0,01% | 1 775 | $-17 | |||
| USO | $19 797 | 0,01% | 186 | $-3 871 | |||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $19 735 | 0,01% | 500 | $2 745 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $19 644 | 0,01% | 21 | $-1 281 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $19 493 | 0,01% | 154 | $-671 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $19 442 | 0,01% | 202 | $-26 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18 285 | 0,01% | 72 | $686 | |||
| T AT&T Inc. | $17 911 | 0,01% | 865 | $-7 157 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $17 850 | 0,01% | 250 | $-6 187 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $17 809 | 0,01% | 50 | $4 099 | |||
| ARKK | $17 214 | 0,01% | 213 | $2 818 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $106 778 | 781 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $93 973 | 550 | 0,05% |
| LLY | $11 994 | 10 | 0,01% |
| IONQ | $5 326 | 100 | 0,00% |
| RITM | $3 474 | 370 | 0,00% |
| MFMO | $3 343 | 130 | 0,00% |
| ADAM | $3 283 | 350 | 0,00% |
| KRP | $2 906 | 200 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81752T361) | $2 872 | 28 | 0,00% |
| CMCSA | $2 455 | 100 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74640Y304) | $49 | 140 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -834 | +$3.8M |
| SCHG | A acheté plus | +1K | +$2.4M |
| IJH | Réduit | -2K | +$1.4M |
| DGRO | Réduit | -1K | +$1.3M |
| IJR | Réduit | -3K | +$1.1M |
| SCHA | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| SPDW | A acheté plus | +4K | +$1.1M |
| VO | A acheté plus | +76K | +$959K |
| IEFA | Réduit | -3K | +$660K |
| BSCQ | A acheté plus | +8K | +$144K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 781 | $132 504 | 22,8% |
| PM | 30 juin 2025 | 500 | $79 365 | 3,0% |
| GD | 30 juin 2025 | 200 | $54 516 | 35,6% |
| LOW | 30 juin 2025 | 160 | $37 316 | 0,6% |
| BMY | 30 juin 2025 | 600 | $36 594 | 46,9% |
| ETR | 30 juin 2025 | 400 | $34 196 | 30,4% |
| SVXY | 30 juin 2026 | 689 | $31 556 | Ne suit plus |
| SCHX | 30 juin 2025 | 1 310 | $28 934 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2025 | 200 | $26 530 | -15,6% |
| DUK | 30 juin 2025 | 200 | $24 394 | 5,7% |
| CYBR | 31 mars 2026 | 41 | $18 288 | Ne suit plus |
| DIVO | 31 mars 2026 | 341 | $15 174 | Ne suit plus |
| SPR | 30 juin 2025 | 420 | $14 473 | Ne suit plus |
| FDX | 30 juin 2025 | 54 | $13 164 | 48,5% |
| CBSH | 30 juin 2025 | 195 | $12 134 | -4,2% |
| LYB | 30 juin 2025 | 154 | $10 841 | 16,3% |
| IP | 30 juin 2025 | 200 | $10 670 | -11,3% |
| INTC | 30 juin 2026 | 235 | $10 370 | -34,0% |
| SCHQ | 30 juin 2025 | 300 | $9 828 | Ne suit plus |
| POR | 30 juin 2025 | 200 | $8 920 | 24,7% |
| KMI | 30 juin 2025 | 300 | $8 559 | 10,9% |
| CWENA | 30 juin 2025 | 300 | $8 538 | Ne suit plus |
| MNST | 31 mars 2026 | 100 | $7 667 | -34,3% |
| KHC | 31 décembre 2025 | 285 | $7 421 | 4,8% |
| CNP | 30 juin 2025 | 200 | $7 246 | 10,8% |
| TLT | 30 septembre 2025 | 82 | $7 236 | |
| GE | 30 juin 2025 | 33 | $6 604 | 42,0% |
| RF | 30 juin 2025 | 300 | $6 519 | 34,3% |
| UNP | 30 juin 2026 | 21 | $5 095 | 12,6% |
| TAP | 30 juin 2025 | 80 | $4 869 | -13,2% |
| ALE | 31 décembre 2025 | 70 | $4 648 | Ne suit plus |
| PGX | 30 juin 2025 | 400 | $4 488 | Ne suit plus |
| ENB | 30 juin 2025 | 100 | $4 431 | 12,6% |
| SPTN | 30 juin 2025 | 200 | $4 052 | Ne suit plus |
| CP | 30 juin 2026 | 50 | $3 933 | 9,9% |
| NAVI | 30 juin 2025 | 300 | $3 789 | -35,0% |
| SHEL | 30 juin 2025 | 51 | $3 737 | 32,7% |
| AIQ | 30 juin 2025 | 100 | $3 638 | |
| COAL | 30 juin 2025 | 165 | $2 853 | Ne suit plus |
| CTVA | 30 juin 2025 | 37 | $2 328 | 6,0% |
| OBDC | 30 juin 2026 | 200 | $2 212 | 5,8% |
| PARA | 31 mars 2025 | 200 | $2 092 | |
| EMB | 31 mars 2025 | 23 | $2 047 | |
| FXI | 30 juin 2025 | 55 | $1 971 | Ne suit plus |
| IWR | 31 mars 2025 | 22 | $1 944 | Ne suit plus |
| RIVN | 30 juin 2025 | 100 | $1 245 | 10,7% |
| VUG | 31 mars 2025 | 3 | $1 231 | Ne suit plus |
| GOVX | 31 mars 2025 | 300 | $741 | -42,7% |
| GIS | 30 septembre 2025 | 10 | $518 | -22,0% |
| PLUG | 30 juin 2025 | 300 | $405 | 44,6% |
| ELDN | 30 juin 2025 | 100 | $339 | 34,7% |
| AEI | 30 juin 2025 | 335 | $331 | 28,7% |
| SLQT | 30 juin 2026 | 185 | $116 | -8,7% |
| PRPL | 30 juin 2026 | 140 | $92 | 1530,3% |
| LICYQ | 30 juin 2025 | 68 | $24 | Ne suit plus |
| SAVEQ | 31 mars 2025 | 11 | $3 | Ne suit plus |