Infusive Asset Management Inc.
CIK 1749333 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $219.8M
- Positions
- 30
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +6.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,22%
- Poids des 25 principales participations
- 93,24%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 22,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 19,34% Achats estimés $57 551 122 · Ventes $41 248 590
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 48,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 12
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +5.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 893 330 | 7,68% | 45 288 | $2 971 977 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $14 779 411 | 6,72% | 130 491 | $1 911 957 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 342 348 | 6,52% | 60 176 | $540 920 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 292 298 | 6,50% | 39 993 | $1 815 645 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 244 708 | 5,57% | 61 196 | $7 686 938 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11 451 088 | 5,21% | 12 241 | $1 512 695 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $10 225 636 | 4,65% | 30 231 | $3 513 000 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10 067 976 | 4,58% | 29 345 | $2 286 807 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9 968 976 | 4,53% | 19 410 | $1 333 852 | Hausse ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $9 316 961 | 4,24% | 52 272 | $-581 501 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9 181 349 | 4,18% | 33 966 | $5 115 594 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 113 683 | 4,15% | 31 496 | $-533 129 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 634 585 | 3,47% | 93 941 | $294 315 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 358 468 | 2,89% | 18 029 | $1 186 673 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 031 146 | 2,74% | 10 707 | $-5 036 137 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 690 297 | 2,59% | 13 529 | $-222 759 | Baisse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 174 486 | 2,35% | 35 287 | $-3 064 805 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 575 955 | 2,08% | 64 089 | $165 266 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $4 269 079 | 1,94% | 46 565 | $193 721 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 211 199 | 1,92% | 3 511 | Hausse ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 128 234 | 1,88% | 18 723 | $492 830 | Hausse ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $3 904 205 | 1,78% | 10 487 | $111 873 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 826 804 | 1,74% | 39 759 | ||||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $3 673 370 | 1,67% | 167 428 | Hausse ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 606 485 | 1,64% | 49 979 | $-87 121 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 494 615 | 1,59% | 22 307 | Hausse ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $3 477 451 | 1,58% | 36 231 | $-1 860 496 | Baisse ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3 042 195 | 1,38% | 6 626 | $-1 940 255 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 465 416 | 1,12% | 58 229 | Hausse ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 386 433 | 1,09% | 11 640 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | A acheté plus | +35K | +$7.7M |
| MCD | A acheté plus | +21K | +$5.1M |
| META | Réduit | -9K | -$5.0M |
| AXP | A acheté plus | +8K | +$3.5M |
| PG | Réduit | -22K | -$3.1M |
| MSFT | A acheté plus | +8K | +$3.0M |
| V | A acheté plus | +4K | +$2.3M |
| SPOT | Réduit | -4K | -$1.9M |
| WMT | A acheté plus | +27K | +$1.9M |
| BABA | Réduit | -6K | -$1.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 décembre 2025 | 34 382 | $8 754 689 | 16,8% |
| SHOP | 30 juin 2026 | 43 611 | $5 173 137 | 27,9% |
| MU | 31 mars 2026 | 16 586 | $4 733 810 | 176,6% |
| MTCH | 30 septembre 2025 | 147 520 | $4 556 893 | 12,4% |
| MDLZ | 30 juin 2026 | 74 924 | $4 318 619 | 11,6% |
| DIS | 31 mars 2025 | 37 659 | $4 193 330 | 9,5% |
| SE | 30 juin 2026 | 47 146 | $3 904 160 | 22,7% |
| TSM | 31 mars 2026 | 12 813 | $3 893 743 | 22,2% |
| SBUX | 31 mars 2025 | 41 970 | $3 829 763 | 7,4% |
| DEO | 30 juin 2025 | 34 268 | $3 590 944 | -7,2% |
| TJX | 30 juin 2025 | 27 730 | $3 377 514 | 14,8% |
| PINS | 31 mars 2026 | 124 263 | $3 217 169 | 27,4% |
| LULU | 31 décembre 2025 | 17 791 | $3 165 553 | -43,4% |
| RL | 31 décembre 2025 | 10 086 | $3 162 566 | 5,3% |
| HLT | 30 juin 2025 | 13 302 | $3 026 870 | 24,9% |
| DIS | 31 mars 2026 | 26 000 | $2 958 020 | 12,1% |
| CMG | 30 juin 2025 | 57 764 | $2 900 330 | -38,9% |
| TM | 30 septembre 2025 | 16 421 | $2 828 681 | 0,3% |
| JD | 30 septembre 2025 | 86 152 | $2 812 001 | -16,7% |
| DEO | 30 juin 2026 | 33 055 | $2 460 945 | 16,4% |
| MELI | 30 juin 2026 | 1 415 | $2 446 563 | 13,0% |
| DPZ | 30 juin 2026 | 6 438 | $2 309 890 | 13,1% |
| DPZ | 30 juin 2025 | 4 944 | $2 271 521 | -25,7% |
| COIN | 30 juin 2026 | 12 494 | $2 181 577 | 16,6% |
| YUM | 30 juin 2025 | 13 593 | $2 138 994 | -0,6% |
| RCL | 31 mars 2026 | 7 627 | $2 127 323 | 7,1% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 52 670 | $2 064 137 | -7,4% |
| NKE | 30 septembre 2025 | 27 211 | $1 933 069 | -41,8% |
| CCL | 30 juin 2026 | 72 500 | $1 876 300 | -9,1% |
| EL | 31 mars 2025 | 24 851 | $1 863 328 | 48,8% |
| NCLH | 30 septembre 2025 | 84 057 | $1 704 676 | -31,6% |
| XYZ | 30 juin 2025 | 31 179 | $1 693 955 | 19,1% |
| TGT | 30 juin 2025 | 15 461 | $1 613 510 | 62,5% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 11 572 | $1 527 967 | 1,2% |
| KDP | 30 juin 2025 | 41 292 | $1 413 012 | -4,7% |
| DECK | 30 juin 2025 | 10 446 | $1 167 967 | -13,0% |
| STZ | 30 juin 2025 | 6 135 | $1 125 895 | -18,7% |
| TKO | 31 mars 2025 | 7 249 | $1 030 155 | 32,5% |