Intrinsic Value Partners, LLC
CIK 1910364 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $146.3M
- Positions
- 73
- Au
- 30 juin 2026
#7 475 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.2%
Valeur du portefeuille TQ : +12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,66%
- Poids des 25 principales participations
- 79,50%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 23,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,21% Achats estimés $5 054 758 · Ventes $3 047 914
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 94,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 29
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
20,1%
Technology
14,8%
Industrials
11,7%
Financial Services
10,7%
Financials
5,7%
Real Estate
3,9%
Energy
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Healthcare
2,1%
Retail
1,4%
Communications
0,8%
Autre/Non mappé
23,8%
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 730 252 | 10,75% | 44 520 | $2 580 590 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $15 100 269 | 10,32% | 30 177 | $619 324 | Baisse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9 581 487 | 6,55% | 20 063 | $2 681 224 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 270 971 | 5,65% | 23 144 | $931 290 | Baisse ×4 | ||
| VTV | $6 278 999 | 4,29% | 28 812 | $1 165 635 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $6 031 255 | 4,12% | 16 138 | $1 451 775 | |||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $5 705 029 | 3,90% | 91 091 | $-103 406 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 935 547 | 3,37% | 8 762 | $-84 322 | Baisse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4 823 876 | 3,30% | 52 280 | $-97 857 | Baisse ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 526 071 | 2,41% | 4 877 | $1 857 452 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 481 341 | 2,38% | 24 074 | $478 341 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $3 443 165 | 2,35% | 23 216 | $792 130 | Hausse ×6 | ||
| VB | $3 269 149 | 2,23% | 10 785 | $496 726 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 113 598 | 2,13% | 8 347 | $23 789 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 035 794 | 2,07% | 8 975 | $321 036 | |||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $3 011 495 | 2,06% | 9 131 | $520 452 | Hausse ×3 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $2 678 241 | 1,83% | 21 310 | $159 932 | Hausse ×4 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $2 398 511 | 1,64% | 26 805 | $361 255 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $2 342 257 | 1,60% | 44 102 | $-198 930 | Hausse ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $2 048 877 | 1,40% | 42 184 | $-702 833 | Baisse ×4 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1 649 371 | 1,13% | 11 526 | $202 707 | Hausse ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1 588 414 | 1,09% | 31 781 | $276 812 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 509 985 | 1,03% | 759 | $88 772 | Baisse ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 432 274 | 0,98% | 12 544 | $6 580 | Hausse ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1 358 658 | 0,93% | 10 783 | $-26 530 | Baisse ×6 | ||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $1 274 035 | 0,87% | 44 500 | $264 757 | Hausse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 255 060 | 0,86% | 9 767 | $64 550 | Baisse ×5 | ||
| CGNG | $1 238 240 | 0,85% | 33 055 | $245 363 | Hausse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 236 784 | 0,85% | 14 467 | $121 234 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $1 205 485 | 0,82% | 12 420 | $17 129 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 119 524 | 0,77% | 13 547 | $17 164 | Baisse ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 085 482 | 0,74% | 6 090 | $58 164 | Hausse ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $945 767 | 0,65% | 1 771 | $-744 663 | Baisse ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $934 014 | 0,64% | 795 | $125 709 | Baisse ×6 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $923 472 | 0,63% | 14 427 | $149 247 | Hausse ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $912 222 | 0,62% | 2 189 | $261 402 | Hausse ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $885 448 | 0,61% | 31 410 | $152 724 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $794 476 | 0,54% | 2 147 | $89 656 | Baisse ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $766 956 | 0,52% | 1 005 | $374 594 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,51% | 1 | $30 710 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $738 332 | 0,50% | 3 690 | $94 796 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $732 691 | 0,50% | 5 235 | $136 721 | Baisse ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $728 473 | 0,50% | 373 | $-4 616 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $693 276 | 0,47% | 12 167 | $94 285 | Baisse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $668 026 | 0,46% | 3 086 | $53 819 | |||
| FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock | $634 618 | 0,43% | 62 035 | $-296 409 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $632 463 | 0,43% | 1 932 | $34 674 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $580 835 | 0,40% | 2 437 | $73 281 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $577 327 | 0,39% | 8 244 | $124 496 | Baisse ×6 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $575 428 | 0,39% | 2 146 | $37 361 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $565 926 | 0,39% | 416 | $112 149 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $562 120 | 0,38% | 4 566 | $-159 166 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $550 652 | 0,38% | 1 903 | $67 690 | |||
| KMX CarMax Inc | $548 258 | 0,37% | 10 366 | $108 924 | Baisse ×3 | ||
| CGXU | $444 867 | 0,30% | 12 850 | Hausse ×1 | |||
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | $436 438 | 0,30% | 4 425 | $8 717 | |||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $406 131 | 0,28% | 19 312 | $35 443 | Baisse ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $380 275 | 0,26% | 376 | $62 183 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $355 007 | 0,24% | 3 855 | $-31 772 | Baisse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $330 831 | 0,23% | 1 957 | $-25 695 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $325 877 | 0,22% | 2 151 | $-17 638 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $324 847 | 0,22% | 2 376 | $-78 265 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $304 783 | 0,21% | 2 691 | $-29 654 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $285 048 | 0,19% | 555 | $7 737 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $278 733 | 0,19% | 2 373 | Hausse ×1 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $276 957 | 0,19% | 13 399 | $-85 529 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $267 819 | 0,18% | 1 055 | $10 049 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263 901 | 0,18% | 1 890 | ||||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $253 008 | 0,17% | 16 064 | $22 671 | Baisse ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $252 103 | 0,17% | 2 425 | $-67 997 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $247 278 | 0,17% | 4 094 | $34 349 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $226 374 | 0,15% | 805 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $220 560 | 0,15% | 6 000 | $-6 480 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTV | $6 278 999 | 4,29% | en hausse ×3 |
| IJR | $3 443 165 | 2,35% | en hausse ×6 |
| VB | $3 269 149 | 2,23% | en hausse ×3 |
| KNSL | $3 011 495 | 2,06% | en hausse ×3 |
| PAYC | $2 678 241 | 1,83% | en hausse ×4 |
| ABNB | $1 649 371 | 1,13% | en hausse ×4 |
| CRBG | $1 274 035 | 0,87% | en hausse ×5 |
| CGNG | $1 238 240 | 0,85% | en hausse ×4 |
| GEHC | $923 472 | 0,63% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 31 mars 2026 | 805 | $238 449 | -2,6% |
| BABA | 30 septembre 2025 | 1 968 | $223 191 | -29,9% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 9 873 | $221 155 | 171,0% |
| KVUE | 30 juin 2025 | 8 769 | $210 281 | -8,7% |
| COST | 30 septembre 2025 | 212 | $209 867 | 1,3% |
| EPD | 30 juin 2025 | 6 000 | $204 840 | 23,7% |
| MHK | 31 décembre 2025 | 1 578 | $203 436 | 20,5% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 223 | $202 745 | 78,0% |
| MHK | 30 juin 2025 | 1 771 | $202 213 | 25,6% |