Répartition sectorielle

04
Financials 27,3%
Communication Services 20,9%
Technology 14,8%
Industrials 11,7%
Real Estate 3,9%
Energy 2,6%
Consumer Discretionary 2,3%
Healthcare 2,1%
Retail 1,4%
Autre/Non mappé 13,0%

Portefeuille complet 73 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 730 252 10,75% 44 520 $2 580 590 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 100 269 10,32% 30 177 $619 324 Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 581 487 6,55% 20 063 $2 681 224 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 270 971 5,65% 23 144 $931 290 Baisse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 278 999 4,29% 28 812 $1 165 635 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $6 031 255 4,12% 16 138 $1 451 775
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $5 705 029 3,90% 91 091 $-103 406 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 935 547 3,37% 8 762 $-84 322 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 823 876 3,30% 52 280 $-97 857 Baisse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 526 071 2,41% 4 877 $1 857 452 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 481 341 2,38% 24 074 $478 341 Baisse ×6
IJR iShares Trust $3 443 165 2,35% 23 216 $792 130 Hausse ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 269 149 2,23% 10 785 $496 726 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 113 598 2,13% 8 347 $23 789
AXP American Express Company Common Stock $3 035 794 2,07% 8 975 $321 036
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $3 011 495 2,06% 9 131 $520 452 Hausse ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2 678 241 1,83% 21 310 $159 932 Hausse ×4
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $2 398 511 1,64% 26 805 $361 255 Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 342 257 1,60% 44 102 $-198 930 Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2 048 877 1,40% 42 184 $-702 833 Baisse ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 649 371 1,13% 11 526 $202 707 Hausse ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1 588 414 1,09% 31 781 $276 812
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 509 985 1,03% 759 $88 772 Baisse ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 432 274 0,98% 12 544 $6 580 Hausse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 358 658 0,93% 10 783 $-26 530 Baisse ×6
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $1 274 035 0,87% 44 500 $264 757 Hausse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 255 060 0,86% 9 767 $64 550 Baisse ×5
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1 238 240 0,85% 33 055 $245 363 Hausse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 236 784 0,85% 14 467 $121 234
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1 205 485 0,82% 12 420 $17 129 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 119 524 0,77% 13 547 $17 164 Baisse ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 085 482 0,74% 6 090 $58 164 Hausse ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $945 767 0,65% 1 771 $-744 663 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $934 014 0,64% 795 $125 709 Baisse ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $923 472 0,63% 14 427 $149 247 Hausse ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $912 222 0,62% 2 189 $261 402 Hausse ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $885 448 0,61% 31 410 $152 724 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $794 476 0,54% 2 147 $89 656 Baisse ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $766 956 0,52% 1 005 $374 594
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,51% 1 $30 710
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $738 332 0,50% 3 690 $94 796
C Citigroup, Inc. Common Stock $732 691 0,50% 5 235 $136 721 Baisse ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $728 473 0,50% 373 $-4 616 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $693 276 0,47% 12 167 $94 285 Baisse ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $668 026 0,46% 3 086 $53 819
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $634 618 0,43% 62 035 $-296 409 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $632 463 0,43% 1 932 $34 674 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $580 835 0,40% 2 437 $73 281
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $577 327 0,39% 8 244 $124 496 Baisse ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $575 428 0,39% 2 146 $37 361
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $565 926 0,39% 416 $112 149
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562 120 0,38% 4 566 $-159 166 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $550 652 0,38% 1 903 $67 690
KMX CarMax Inc $548 258 0,37% 10 366 $108 924 Baisse ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $444 867 0,30% 12 850 Hausse ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $436 438 0,30% 4 425 $8 717
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $406 131 0,28% 19 312 $35 443 Baisse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $380 275 0,26% 376 $62 183
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $355 007 0,24% 3 855 $-31 772 Baisse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $330 831 0,23% 1 957 $-25 695
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $325 877 0,22% 2 151 $-17 638
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $324 847 0,22% 2 376 $-78 265
WMT Walmart Inc. - Common Stock $304 783 0,21% 2 691 $-29 654
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285 048 0,19% 555 $7 737
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278 733 0,19% 2 373 Hausse ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $276 957 0,19% 13 399 $-85 529 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267 819 0,18% 1 055 $10 049
INTC Intel Corporation - Common Stock $263 901 0,18% 1 890
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $253 008 0,17% 16 064 $22 671 Baisse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $252 103 0,17% 2 425 $-67 997
USB U.S. Bancorp Common Stock $247 278 0,17% 4 094 $34 349
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226 374 0,15% 805
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220 560 0,15% 6 000 $-6 480

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTV $6 278 999 4,29% en hausse ×3
IJR $3 443 165 2,35% en hausse ×6
VB $3 269 149 2,23% en hausse ×3
KNSL $3 011 495 2,06% en hausse ×3
PAYC $2 678 241 1,83% en hausse ×4
ABNB $1 649 371 1,13% en hausse ×4
CRBG $1 274 035 0,87% en hausse ×5
CGNG $1 238 240 0,85% en hausse ×4
GEHC $923 472 0,63% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CGXU $444 867 12 850 0,30%
CSCO $278 733 2 373 0,19%
INTC $263 901 1 890 0,18%
IBM $226 374 805 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSM Réduit -355 +$2.7M
GOOG Réduit -1K +$2.6M
AMAT Réduit -5 +$1.9M
GE Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
VTV A acheté plus +3K +$1.2M
GOOGL Réduit -2K +$931K
IJR A acheté plus +2K +$792K
UI Réduit -368 -$745K
OXY Réduit -150 -$703K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -42 +$619K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBM 31 mars 2026 805 $238 449 -8,1%
BABA 30 septembre 2025 1 968 $223 191 -40,8%
INTC 30 septembre 2025 9 873 $221 155 255,7%
KVUE 30 juin 2025 8 769 $210 281 -17,8%
COST 30 septembre 2025 212 $209 867 -0,5%
EPD 30 juin 2025 6 000 $204 840 16,7%
MHK 31 décembre 2025 1 578 $203 436 15,7%
JNJ 30 juin 2025 1 223 $202 745 67,6%
MHK 30 juin 2025 1 771 $202 213 20,6%