MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC.

CIK 2056521 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations85,38%

Poids des 25 principales participations92,76%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions7,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,21% Achats estimés $16 609 627 · Ventes $3 791 366

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% toujours détenu

Nouvelles positions13

Augmenté59

Diminué16

Fermé4

Valeur du portefeuille $332.3M #4 926 sur 9 337 par valeur 13F · top 52.8%

Positions 91

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,7%

Industrials 2,3%

Financials 1,9%

Communication Services 0,6%

Energy 0,6%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,5%

Healthcare 0,5%

Retail 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 89,3%

Portefeuille complet 91 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$87 901 555	26,45%	1 981 550	$12 562 849	Hausse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$52 461 469	15,79%	1 424 036	$5 079 575	Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$38 335 860	11,54%	649 981	$1 736 901	Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$29 404 318	8,85%	505 229	$1 588 713	Hausse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$26 892 927	8,09%	384 734	$4 140 648	Hausse ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$25 144 375	7,57%	602 549	$3 664 551	Hausse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$6 589 400	1,98%	130 277	$1 296 360	Hausse ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$6 174 028	1,86%	156 146	$395 805	Baisse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$6 115 460	1,84%	179 208	$570 304	Hausse ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$4 727 228	1,42%	61 689	$705 906	Hausse ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$4 024 101	1,21%	100 277	$609 029	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 930 260	1,18%	13 583	$586 091	Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2 542 762	0,77%	10 327	$395 063	Hausse ×2
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$2 196 573	0,66%	40 334	$-789 506	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 364 556	0,41%	3 149	$691 741
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1 285 324	0,39%	1 314	$220 477	Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1 270 360	0,38%	9 377	$150 190	Hausse ×2
BWZ SPDR SERIES TRUST	$1 241 837	0,37%	46 424	$-261 017	Baisse ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1 178 674	0,35%	39 029	$169 627	Hausse ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 060 073	0,32%	25 114	$-413 842	Baisse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$992 911	0,30%	34 274	$-83 537	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$981 486	0,30%	922	$273 714	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$848 065	0,26%	2 274	$115 608	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$813 556	0,24%	2 277	$268 519	Hausse ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$793 289	0,24%	1 971	$111 087	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$744 986	0,22%	1 972	$197 366	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$725 362	0,22%	2 667	$124 364	Hausse ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$715 321	0,22%	13 084	$-165 006	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$683 877	0,21%	2 089	$105 565	Hausse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$663 114	0,20%	6 744	$101 887	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$636 077	0,19%	1 804	$62 953	Hausse ×2
HSY The Hershey Company Common Stock	$626 092	0,19%	3 568	$-116 925	Baisse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$622 474	0,19%	3 682	$-23 396	Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$612 813	0,18%	2 750	$-10 484	Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$599 505	0,18%	5 134	$131 401	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$556 252	0,17%	4 459	$63 741	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$544 736	0,16%	6 206	$-23 238	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$527 685	0,16%	4 492	$175 318	Baisse ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$521 257	0,16%	10 265	$-156 431	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$515 029	0,15%	3 512	$5 410	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$501 234	0,15%	11 838	$-78 047	Hausse ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$468 839	0,14%	11 683	$34 231
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$444 170	0,13%	647	$110 081	Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$427 620	0,13%	13 376	$14 355	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$426 829	0,13%	894	$141 218	Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$413 023	0,12%	3 973	$-45 145	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$409 204	0,12%	1 611	$40 717	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$403 732	0,12%	695		Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$400 207	0,12%	4 924	$39 529	Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$398 913	0,12%	1 126	$78 827	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$386 363	0,12%	1 034	$93 324	Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$369 702	0,11%	1 769	$83 560	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$357 583	0,11%	2 411	$62 347	Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$357 101	0,11%	7 513	$74 660	Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$350 176	0,11%	1 586	$-113 782	Hausse ×2
SGOV iShares Trust	$302 010	0,09%	3 000		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$300 554	0,09%	1 069	$41 191	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$296 733	0,09%	1 245		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$295 946	0,09%	2 613	$6 633	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$288 949	0,09%	2 113	$-34 721	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$288 843	0,09%	400		Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$288 673	0,09%	1 257	$-143 669	Baisse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$285 621	0,09%	2 436	$18 367
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$283 562	0,09%	2 207	$34 484	Hausse ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$279 373	0,08%	1 791	$54 511	Hausse ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$278 158	0,08%	1 708	$42 136	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$276 643	0,08%	1 099	$53 903	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$269 063	0,08%	647		Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$268 535	0,08%	1 131	$8 259	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$264 802	0,08%	470	$23 324	Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$263 242	0,08%	5 205	$-17 360	Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$255 933	0,08%	1 415	$43 793	Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$248 697	0,07%	488	$-83 174	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$248 348	0,07%	211		Hausse ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock	$244 851	0,07%	10 122	$40 541	Hausse ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$241 778	0,07%	392		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$237 307	0,07%	1 186		Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$234 387	0,07%	1 713	$21 939	Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$233 705	0,07%	243	$9 791	Hausse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$233 045	0,07%	2 871	$2 603	Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$228 592	0,07%	115	$-158 647	Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$226 035	0,07%	530		Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$222 658	0,07%	747		Hausse ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$216 705	0,07%	597		Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$209 566	0,06%	579	$7 536	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$206 123	0,06%	397		Hausse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$205 805	0,06%	3 926	$-9 149	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$203 558	0,06%	1 228	$-39 497	Hausse ×1
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	$124 238	0,04%	11 557		Hausse ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares	$48 296	0,01%	15 187	$-2 834	Hausse ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock	$47 759	0,01%	11 211	$21 921	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$403 732	695	0,12%
SGOV	$302 010	3 000	0,09%
AMZN	$296 733	1 245	0,09%
AMAT	$288 843	400	0,09%
UNH	$269 063	647	0,08%
GEV	$248 348	211	0,07%
CRS	$241 778	392	0,07%
NVDA	$237 307	1 186	0,07%
ETN	$226 035	530	0,07%
TXN	$222 658	747	0,07%
CSL	$216 705	597	0,07%
LIN	$206 123	397	0,06%
FENC	$124 238	11 557	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+43K	+$12.6M
DFAX	A acheté plus	+29K	+$5.1M
DFAT	A acheté plus	+20K	+$4.1M
DUHP	A acheté plus	+18K	+$3.7M
VGIT	A acheté plus	+35K	+$1.7M
VGSH	A acheté plus	+30K	+$1.6M
VTEB	A acheté plus	+24K	+$1.3M
DFGP	Réduit	-15K	-$790K
VSDM	A acheté plus	+9K	+$706K
LRCX	Mouvement de prix uniquement	+0	+$692K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DFAW	31 mars 2026	11 275	$834 125
NSC	31 mars 2026	948	$273 771	10,6%
DAL	30 juin 2026	3 913	$260 124	-10,2%
DE	30 juin 2026	427	$240 687	8,3%
CMCSA	31 mars 2026	7 619	$227 722	-24,9%
INTU	30 juin 2026	526	$227 432	7,7%
T	30 juin 2026	7 355	$213 209	17,4%
PNR	31 mars 2026	2 030	$211 355	-39,1%