Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -9.6%

Annualisé : +21.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 28,4%
Financials 23,2%
Industrials 12,0%
Healthcare 11,7%
Communication Services 9,8%
Energy 4,0%
Retail 3,5%
Consumer Discretionary 2,0%
Materials 1,4%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Autre/Non mappé 0,7%

Portefeuille complet 128 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $145 434 385 9,71% 502 607 $17 194 784 Baisse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $117 584 109 7,85% 101 867 $76 368 628 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $114 514 960 7,65% 324 102 $19 356 613 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75 230 692 5,02% 201 680 $621 799 Hausse ×3
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $74 885 000 5,00% 100 $1 634 720 Baisse ×6
V Visa Inc. $66 865 857 4,47% 194 893 $8 038 150 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $65 024 170 4,34% 198 650 $6 630 115 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $49 833 018 3,33% 364 490 $-12 228 833 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46 172 417 3,08% 193 725 $5 939 651 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $43 383 813 2,90% 86 700 $311 400 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $41 099 066 2,75% 121 505 $4 337 461 Baisse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $40 115 068 2,68% 20 164 $13 542 610 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $36 871 530 2,46% 135 557 $4 274 297 Hausse ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $33 454 185 2,23% 25 115 $4 549 722 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $30 491 909 2,04% 25 422 $28 810 569 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29 802 659 1,99% 117 347 $769 502 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28 153 372 1,88% 56 154 $-11 605 018 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 095 436 1,81% 75 819 $5 249 790 Baisse ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $25 609 701 1,71% 143 681 $1 522 460 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23 933 650 1,60% 57 584 $7 841 383 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $21 341 926 1,43% 41 126 $970 156 Hausse ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19 439 000 1,30% 118 842 $-1 842 027 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $19 293 676 1,29% 156 719 $-4 534 559 Hausse ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $18 055 537 1,21% 62 134 $-3 364 839 Hausse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17 860 795 1,19% 43 856 $-628 735 Hausse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $17 548 720 1,17% 62 674 $326 934 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $17 266 489 1,15% 97 927 $6 245 736 Hausse ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $16 839 678 1,12% 66 941 $206 263 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13 844 894 0,92% 31 950 $6 441 575 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13 065 682 0,87% 72 222 $1 124 496
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $12 710 815 0,85% 450 898 $-2 225 434 Hausse ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $12 502 850 0,84% 173 989 $-8 044 649 Hausse ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $10 351 856 0,69% 144 579 $-781 811 Hausse ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $9 851 184 0,66% 230 815 $453 995 Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9 375 474 0,63% 59 846 $-1 814 086 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 953 679 0,60% 8 408 $2 961 524 Baisse ×2
TT Trane Technologies plc $8 658 660 0,58% 17 629 $1 311 950
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 277 071 0,55% 64 413 $527 628 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7 199 908 0,48% 19 265 $1 733 078
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 549 964 0,44% 79 259 $221 446 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 178 005 0,35% 35 311 $26 841 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 152 936 0,34% 4 386 $1 324 396
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 049 522 0,34% 11 850 $811 132
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 534 199 0,30% 27 354 $-1 194 035 Baisse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3 883 929 0,26% 10 043 $914 858 Baisse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3 589 958 0,24% 6 225 $-74 575
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 458 803 0,23% 143 638 $-861 727 Baisse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 043 439 0,20% 123 969 $-1 285 369 Baisse ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 009 397 0,20% 23 775 $-175 942 Baisse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 874 723 0,19% 9 138 $252 117
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 828 684 0,19% 9 490 $984 354 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 734 248 0,18% 33 644 $147 255 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 574 564 0,17% 7 300 $173 667
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 567 868 0,17% 2 539 $418 207 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 470 054 0,16% 42 868 $-129 891
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 455 071 0,16% 31 662 $-489 495
YUM Yum! Brands, Inc. $2 450 494 0,16% 15 329 $53 458 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 271 085 0,15% 15 497 $-8 679
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 152 534 0,14% 10 102 $-60 007
SPAB SPDR SERIES TRUST $2 121 044 0,14% 83 113 $42 928 Hausse ×4
MMM 3M Company Common Stock $2 110 497 0,14% 13 035 $217 423
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 106 480 0,14% 24 000 $-122 640
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 031 052 0,14% 35 645 $327 142 Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 946 167 0,13% 38 477 $26 549
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 808 271 0,12% 12 632 $153 226
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 772 449 0,12% 30 644 $-222 760 Baisse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1 740 394 0,12% 16 741 $-469 418
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 517 214 0,10% 4 819 $-66 262
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 446 825 0,10% 9 550 $-78 310
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 283 973 0,09% 4 750 $-223 359 Baisse ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 208 494 0,08% 2 910 $-54 359
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 187 495 0,08% 1 665 $291 691
IWR iShares Trust $1 161 008 0,08% 10 524 $137 759
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 115 238 0,07% 5 058 $-79 867
CB Chubb Limited Common Stock $1 093 775 0,07% 3 210 $47 539
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 092 415 0,07% 525 $102 968
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $1 073 659 0,07% 13 095 $24 487
L Loews Corporation Common Stock $1 049 004 0,07% 9 266 $59 951
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $993 735 0,07% 4 500 $-335 340
IAU iShares Gold Trust Shares $981 177 0,07% 12 994 $-164 375
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $968 549 0,06% 17 182 $170 273
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $957 520 0,06% 3 405 $132 182
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $829 657 0,06% 3 297 $-132 084 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $824 189 0,06% 8 563 $-8 342 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $705 637 0,05% 1 868 $127 472
NVS Novartis AG Common Stock $659 008 0,04% 4 205 $-11 259 Baisse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $658 730 0,04% 6 001 $46 917 Baisse ×3
SUSA iShares Trust $640 345 0,04% 4 150 $92 130
PSX Phillips 66 Common Stock $585 251 0,04% 3 462 $-45 457
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $563 298 0,04% 4 824 $4 823
SPY SPY $560 824 0,04% 751 $72 418
BP BP p.l.c. Common Stock $547 895 0,04% 14 828 $-176 657 Baisse ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $521 937 0,03% 3 449 $-160 913 Baisse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $511 153 0,03% 2 076 $79 158
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $506 261 0,03% 3 739 $-94 557 Baisse ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $483 869 0,03% 2 037 $11 264
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $463 509 0,03% 5 384 $-147 821 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $424 385 0,03% 3 747 $-41 293
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $424 067 0,03% 1 894 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $418 726 0,03% 1 894 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $75 230 692 5,02% en hausse ×3
V $66 865 857 4,47% en hausse ×3
AMZN $46 172 417 3,08% en hausse ×5
UNP $36 871 530 2,46% en hausse ×6
TDG $33 454 185 2,23% en hausse ×3
BKNG $25 609 701 1,71% en hausse ×3
LIN $21 341 926 1,43% en hausse ×6
ICE $19 293 676 1,29% en hausse ×6
LHX $18 055 537 1,21% en hausse ×6
CPRT $12 710 815 0,85% en hausse ×6
ZTS $12 502 850 0,84% en hausse ×6
OTIS $10 351 856 0,69% en hausse ×6
SPAB $2 121 044 0,14% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $424 067 1 894 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $418 726 1 894 0,03%
FIX $267 563 135 0,02%
GLD $257 866 700 0,02%
WELL $226 970 1 000 0,02%
VBK $219 420 600 0,01%
FCX $209 612 3 333 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -20K +$76.4M
GOOG Réduit -8K +$19.4M
AAPL Réduit -3K +$17.2M
ASML A acheté plus +46 +$13.5M
XOM Réduit -1K -$12.2M
TMO Réduit -25K -$11.6M
ZTS A acheté plus +167 -$8.0M
V A acheté plus +254 +$8.0M
UNH Réduit -2K +$7.8M
JPM A acheté plus +139 +$6.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FISV 31 décembre 2025 151 351 $19 513 685 -34,0%
HON 30 juin 2026 3 788 $856 202 -4,4%
DD 31 décembre 2025 4 959 $386 307 223,3%
CPAY 30 juin 2026 950 $276 441 18,4%
DEO 30 juin 2026 3 698 $275 317 5,4%
YUMC 30 juin 2026 5 182 $252 778 -2,2%
LMT 30 juin 2026 375 $226 647 -0,8%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 2 439 $224 461 3,1%
TFC 31 mars 2026 4 509 $221 888 1,0%
BLK 30 juin 2026 226 $217 347 10,2%
DD 30 juin 2026 4 532 $207 566 -4,2%
CTVA 31 mars 2026 3 039 $203 704 -85,8%
ADP 30 juin 2026 1 000 $203 180 15,1%
MO 30 septembre 2025 3 462 $202 977 2,0%
DOW 30 juin 2026 4 853 $202 128 2,2%
SOLV 31 mars 2026 2 533 $200 715 34,5%
IJR 30 juin 2025 600 $62 742 26,5%