Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +37.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +0.3%

Annualisé : +28.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 33,7%
Energy 15,4%
Technology 11,5%
Financials 10,1%
Healthcare 5,7%
Consumer products 5,3%
Materials 4,2%
Consumer Discretionary 2,3%
Retail 1,5%
Consumer Staples 1,2%
Utilities 1,0%
Communication Services 0,9%
Real Estate 0,8%
Autre/Non mappé 6,3%

Portefeuille complet 108 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
URI United Rentals, Inc. Common Stock $38 552 247 11,70% 34 030 $13 759 350
VSEC VSE Corporation - Common Stock $27 895 417 8,47% 122 081 $5 088 930 Baisse ×6
DE Deere & Company Common Stock $16 010 489 4,86% 25 240 $1 770 265 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $15 793 588 4,79% 317 013 $1 169 106 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15 256 290 4,63% 14 327 $5 106 538
SGOV iShares Trust $14 243 798 4,32% 141 490 $4 107 336 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 172 853 4,30% 48 980 $1 716 840 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10 489 695 3,18% 37 302 $1 399 585 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $9 691 241 2,94% 93 221 $-2 679 679 Baisse ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $8 986 875 2,73% 1 319 $294 889
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $7 817 640 2,37% 44 474 $-978 872
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7 784 552 2,36% 29 890 $399 331
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 147 376 2,17% 43 119 $-1 783 848 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7 129 210 2,16% 113 360 $465 909
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 007 565 2,13% 122 983 $1 012 300 Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $6 457 754 1,96% 38 200 $-592 500 Baisse ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5 876 240 1,78% 64 938 $76 370 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 584 096 1,69% 43 456 $312 627 Baisse ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5 259 271 1,60% 48 580 $-1 048 356
LEN-B (déposé en tant que LENB) Lennar Corporation Class B $4 880 558 1,48% 55 017 $227 292 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 728 883 1,44% 12 677 $36 561 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 613 540 1,40% 18 166 $173 403 Hausse ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3 578 936 1,09% 102 843 $-248 880
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 538 428 1,07% 14 371 $547 967
IVV iShares Core S&P 500 ETF $3 339 265 1,01% 4 459 $469 176 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 282 644 1,00% 13 045 $445 487
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $3 016 816 0,92% 56 200 $-698 566
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2 513 728 0,76% 24 918 $367 291
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 492 424 0,76% 25 105 $-132 304
RTX RTX Corporation Common Stock $2 305 409 0,70% 12 151 $-67 454 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 291 675 0,70% 26 110 $-133 422
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 266 589 0,69% 22 252 $-150 201
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,68% 3 $92 130
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $1 853 725 0,56% 29 110 $663 477 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 664 813 0,51% 6 159 $-249 250
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1 620 834 0,49% 9 767 $444 130 Baisse ×2
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $1 558 936 0,47% 62 835 $-1 957 Hausse ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $1 421 545 0,43% 47 306 $96 977
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 345 457 0,41% 16 150 $170 706
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 340 743 0,41% 14 315 $389 082
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 318 800 0,40% 4 710 $35 444 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 313 462 0,40% 14 475 $-198 354 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 292 676 0,39% 11 413 $-125 775
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 265 203 0,38% 3 540 $563 508 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 214 788 0,37% 6 071 $103 837 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 202 079 0,36% 1 285 $-78 334
IWM iShares Trust $1 201 800 0,36% 4 000 $209 800
GL Globe Life Inc. Common Stock $1 081 014 0,33% 6 050 $239 035
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1 078 668 0,33% 4 980 $105 576
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 037 124 0,31% 2 404 $643 780 Hausse ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 026 253 0,31% 22 750 $448 860 Baisse ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $1 012 500 0,31% 12 104 $-287 Baisse ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $1 006 484 0,31% 1 370 $353 720
HPQ HP Inc. Common Stock $964 702 0,29% 43 970 $-52 852 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $933 850 0,28% 4 235 $-66 540 Hausse ×2
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $898 837 0,27% 42 378 $-4 099 Baisse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $894 507 0,27% 4 220 $67 663 Hausse ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $891 878 0,27% 450 $271 332
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $872 634 0,26% 47 400 $233 034 Hausse ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $871 284 0,26% 6 350 $124 460
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $849 400 0,26% 5 000 $235 500
GE GE Aerospace Common Stock $826 691 0,25% 2 212 $198 992
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $782 550 0,24% 14 100 $-78 255
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $779 636 0,24% 2 257 $162 076
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $779 630 0,24% 650 $181 779
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $739 569 0,22% 3 103 $93 307
EQT EQT Corporation Common Stock $680 576 0,21% 12 800 $-134 016
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $655 307 0,20% 27 373 $-13 273 Hausse ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $647 630 0,20% 1 850 $125 245
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $644 998 0,20% 549 $165 776
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $618 030 0,19% 3 000 $29 910
FDX FedEx Corporation Common Stock $573 028 0,17% 1 830 $-78 781
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $551 112 0,17% 4 149 $78 209
SPY SPY $534 687 0,16% 716 $69 044
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $526 308 0,16% 1 393 $95 810 Hausse ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $520 703 0,16% 6 230 $76 317
SLB SLB Limited Common Shares $508 601 0,15% 10 940 $-53 606
ENB Enbridge Inc Common Stock $471 898 0,14% 8 705 $609
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $458 542 0,14% 21 548 $14 579 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $425 690 0,13% 1 205 $80 289 Hausse ×4
OVV Ovintiv Inc. (DE) $425 096 0,13% 8 074 $-54 177
HAL Halliburton Company Common Stock $422 066 0,13% 12 432 $-62 658
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $420 678 0,13% 17 470 $-69 880
AXP American Express Company Common Stock $397 444 0,12% 1 175 $42 030
REPX CUSIP: 76665T102 $373 766 0,11% 11 340 $142 673 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $370 078 0,11% 6 200 $34 968
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $358 776 0,11% 637 $-5 363 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $350 827 0,11% 3 007 $-89 037
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $342 540 0,10% 3 000 $-13 320
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339 478 0,10% 200 $-6 326
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $324 655 0,10% 1 450 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $320 566 0,10% 1 450 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $317 247 0,10% 634 $13 434
PM Philip Morris International Inc Common Stock $314 571 0,10% 1 739 $29 646 Hausse ×4
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $313 896 0,10% 31 965 $-139 650 Baisse ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $309 134 0,09% 3 390 $-63 020
CSX CSX Corporation - Common Stock $285 180 0,09% 6 000 $38 880
RF Regions Financial Corporation Common Stock $268 736 0,08% 8 899 $36 441 Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $260 772 0,08% 620 $30 287
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $256 755 0,08% 2 080 $35 838

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SGOV $14 243 798 4,32% en hausse ×6
DELL $1 037 124 0,31% en hausse ×4
WY $655 307 0,20% en hausse ×3
AVGO $526 308 0,16% en hausse ×5
RYN $458 542 0,14% en hausse ×3
GOOG $425 690 0,13% en hausse ×4
PM $314 571 0,10% en hausse ×4
RF $268 736 0,08% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $324 655 1 450 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $320 566 1 450 0,10%
MU $241 318 209 0,07%
CRWD $240 389 315 0,07%
AUB $231 563 5 473 0,07%
COHR $209 069 530 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
URI Mouvement de prix uniquement +0 +$13.8M
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$5.1M
VSEC Réduit -2K +$5.1M
SGOV A acheté plus +41K +$4.1M
COP Réduit -498 -$2.7M
CVX Réduit -48 -$1.8M
DE Réduit -40 +$1.8M
AAPL Réduit -100 +$1.7M
IBM Réduit -200 +$1.4M
TFC Réduit -1K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SNV 31 mars 2026 46 643 $2 334 482 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 2 900 $655 487 -1,2%
CRWD 31 décembre 2025 721 $353 564
TTD 30 septembre 2025 4 000 $287 960 -73,5%
FRT 30 juin 2025 2 630 $257 267 14,5%
AR 30 septembre 2025 5 900 $237 652 23,1%
PJT 31 décembre 2025 1 200 $213 276 -15,7%
CMCSA 30 septembre 2025 5 900 $210 571
MVF 30 juin 2025 10 158 $71 208 Ne suit plus