OLIO Financial Planning

CIK 1906766 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations88,32%

Poids des 25 principales participations95,54%

Positions supérieures à 1%10

Nombre effectif de positions8,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,2% Achats estimés $10 071 736 · Ventes $4 574 640

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% toujours détenu

Nouvelles positions1

Augmenté17

Diminué26

Fermé5

Valeur du portefeuille $403.1M #4 406 sur 9 337 par valeur 13F · top 47.2%

Positions 68

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,4%

Financials 0,5%

Industrials 0,5%

Retail 0,3%

Communication Services 0,3%

Utilities 0,2%

Health Care 0,1%

Real Estate 0,1%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 96,5%

Portefeuille complet 68 positions

					Série
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$74 017 262	18,36%	339 638	$9 284 915	Hausse ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$73 486 134	18,23%	896 829	$10 901 810	Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$59 203 342	14,69%	830 924	$6 775 881	Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$49 330 386	12,24%	1 084 423	$2 879 818	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$41 777 331	10,36%	112 899	$4 329 469	Baisse ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$20 269 141	5,03%	102 577	$1 970 885	Hausse ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$16 342 929	4,05%	233 804	$1 961 836	Hausse ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$12 158 199	3,02%	145 173	$1 217 442	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 117 264	1,27%	161 377	$347 185	Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$4 325 364	1,07%	85 515	$-101 084	Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3 646 271	0,90%	70 419	$457 668	Hausse ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3 270 285	0,81%	13 459	$307 859	Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 015 024	0,75%	10 420	$175 587	Baisse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$2 679 680	0,66%	89 293	$315 206	Hausse ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2 246 193	0,56%	21 848	$84 702	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 238 994	0,56%	37 510	$102 770	Baisse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 078 652	0,52%	24 315	$141 787	Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 699 550	0,42%	10 384	$245 469	Hausse ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 562 927	0,39%	2 276	$65 988	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 400 603	0,35%	17 384	$86 199	Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 290 832	0,32%	35 599	$14 272	Baisse ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 066 989	0,26%	10 430	$199 054	Baisse ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1 028 721	0,26%	20 171	$34 356	Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$946 238	0,23%	1 891	$29 528	Baisse ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$924 808	0,23%	16 910	$58 331	Baisse ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$920 793	0,23%	10 142	$118 966
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$848 014	0,21%	3 558	$111 779	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$776 405	0,19%	3 880	$4 421	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768 066	0,19%	1 043	$142 402	Baisse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$717 592	0,18%	24 779	$95 646
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659 487	0,16%	2 015	$66 829
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$649 458	0,16%	1 118	$422 023
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares	$599 316	0,15%	71 009	$83 790
GLD SPDR Gold Shares	$596 776	0,15%	1 620	$-99 864	Hausse ×4
ESML iShares Trust	$573 339	0,14%	10 251	$49 395	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$560 325	0,14%	775	$295 437
MUB iShares Trust	$528 953	0,13%	4 915	$7 225
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$495 068	0,12%	8 160	$-141 657
IVV iShares Trust	$486 747	0,12%	650	$62 264
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$467 274	0,12%	1 175	$-74 390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$453 136	0,11%	1 215	$-19 394	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$451 874	0,11%	1 264	$97 545	Hausse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$446 973	0,11%	6 545	$41 446	Baisse ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$433 849	0,11%	1 196	$34 839
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$432 862	0,11%	2 272	$130 913
ITOT iShares Trust	$431 045	0,11%	2 624	$25 598	Baisse ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$410 747	0,10%	2 662	$74 288	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$408 869	0,10%	2 155	$-6 831
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$392 085	0,10%	7 781	$36 882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$362 703	0,09%	1 027	$-37 077	Baisse ×1
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust	$357 315	0,09%	29 050	$25 273
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$331 224	0,08%	588	$-34 333	Baisse ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$318 437	0,08%	4 937	$94 988
SPY SPY	$318 124	0,08%	426	$41 104
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$301 706	0,07%	959	$-172 660	Baisse ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$288 723	0,07%	2 615	$40 507
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$260 799	0,06%	279	$-16 924
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$256 077	0,06%	1 873	$-126 676	Baisse ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$233 933	0,06%	4 253	$28 546	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$229 028	0,06%	2 022	$-22 283
CVX Chevron Corporation Common Stock	$228 718	0,06%	1 380	$-128 806	Baisse ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$223 990	0,06%	8 777	$-877
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$220 717	0,05%	728
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$212 822	0,05%	2 732	$-4 092	Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$210 688	0,05%	1 540	$8 824
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock	$59 564	0,01%	59 563	$-3 421	Baisse ×4
NAK CUSIP: 66510M204	$43 047	0,01%	22 420	$11 659
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$18 488	0,00%	15 536	$-4 816
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTV	$74 017 262	18,36%	en hausse ×6
DFUS	$73 486 134	18,23%	en hausse ×6
FBND	$49 330 386	12,24%	en hausse ×6
VOE	$20 269 141	5,03%	en hausse ×6
DFAT	$16 342 929	4,05%	en hausse ×6
SPEM	$3 646 271	0,90%	en hausse ×3
SPSB	$2 679 680	0,66%	en hausse ×3
ESGU	$1 699 550	0,42%	en hausse ×5
JMST	$1 028 721	0,26%	en hausse ×5
GLD	$596 776	0,15%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VB	$220 717	728	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFUS	A acheté plus	+14K	+$10.9M
VTV	A acheté plus	+10K	+$9.3M
VEA	A acheté plus	+13K	+$6.8M
VTI	Réduit	-4K	+$4.3M
FBND	A acheté plus	+66K	+$2.9M
VOE	A acheté plus	+3K	+$2.0M
DFAT	A acheté plus	+4K	+$2.0M
VEU	Réduit	-510	+$1.2M
SPEM	A acheté plus	+2K	+$458K
AMD	Mouvement de prix uniquement	+0	+$422K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BIV	31 décembre 2025	7 466	$583 031
MCO	30 juin 2026	711	$310 118	-1,1%
KR	30 juin 2026	3 408	$246 612	5,9%
NFLX	31 décembre 2025	200	$239 784	-28,0%
CSX	30 juin 2026	5 600	$229 880	-0,2%
IBIT	30 juin 2026	5 902	$226 755
TENB	31 décembre 2025	7 500	$218 700	63,7%
TSLA	31 mars 2026	466	$209 570	1,9%
LDOS	30 juin 2026	1 303	$202 643	16,0%
VB	31 décembre 2025	796	$202 319