Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +11.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -25.7%

Annualisé : +9.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 73,2%
Technology 8,6%
Communication Services 2,2%
Retail 0,9%
Industrials 0,2%
Autre/Non mappé 14,9%

Portefeuille complet 31 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $38 867 277 72,59% 3 730 065 $2 424 542
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6 531 679 12,20% 41 611 Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 435 663 2,68% 18 863 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 013 256 1,89% 5 064 $123 642 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729 392 1,36% 2 041 $138 169 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $511 878 0,96% 1 769 $-203 302 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $479 540 0,90% 2 012 $57 377 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475 184 0,89% 818 $307 558 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $431 584 0,81% 1 157 $-225 838 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326 145 0,61% 579 $-7 407 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298 423 0,56% 790 $52 053 Baisse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $285 529 0,53% 2 876 $-17 248 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245 864 0,46% 213 $173 904
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $199 102 0,37% 2 527 $48 845 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $185 515 0,35% 544 $97 499 Baisse ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $159 496 0,30% 209 $77 900
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $125 171 0,23% 799 $-25 098 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117 005 0,22% 245 $33 531 Baisse ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $110 132 0,21% 423 $59 843 Baisse ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $108 904 0,20% 444 $16 876 Baisse ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $108 843 0,20% 290 $27 983 Baisse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $103 713 0,19% 185 $24 721 Baisse ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $90 454 0,17% 1 775 $22 492 Baisse ×3
V Visa Inc. $87 145 0,16% 254 $-221 442 Baisse ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $82 530 0,15% 823 $25 080 Baisse ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $82 080 0,15% 1 080 $16 604 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $78 392 0,15% 263 $-240 192 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77 554 0,14% 151 $2 105
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $70 751 0,13% 278 $28 521 Baisse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $67 116 0,13% 940 $-24 034 Baisse ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $61 653 0,12% 1 652 $-19 817 Baisse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ACWI $6 531 679 41 611 12,20%
ACWX $1 435 663 18 863 2,68%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PSBD Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
AMD Réduit -6 +$308K
TXN Réduit -1K -$240K
MSFT Réduit -619 -$226K
V Réduit -767 -$221K
AAPL Réduit -1K -$203K
MU Mouvement de prix uniquement +0 +$174K
GOOGL Réduit -15 +$138K
NVDA Réduit -37 +$124K
PANW Réduit -5 +$97K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CMG 30 juin 2025 86 500 $4 343 165 -42,4%
LULU 30 juin 2025 8 700 $2 462 622 -60,2%
TROW 30 juin 2025 21 400 $1 966 018 8,4%
RSPT 30 septembre 2025 24 504 $999 273 48,9%
SBUX 30 septembre 2025 10 799 $989 512 12,0%
UNH 30 septembre 2025 2 317 $722 834 7,7%
UPS 31 décembre 2025 7 415 $619 375 -6,2%
ADSK 31 mars 2026 1 603 $474 504 -11,4%
FANG 30 juin 2026 1 834 $362 747 5,1%
MRK 30 juin 2026 2 751 $330 918 12,3%
HSY 30 juin 2026 1 529 $317 864 -8,7%
TJX 30 juin 2026 1 987 $317 324 -12,4%
ACN 31 mars 2026 1 165 $312 570 0,3%
JNJ 30 juin 2026 1 263 $308 728 0,8%
COST 30 juin 2026 306 $304 908 -1,6%
VEEV 31 mars 2026 1 354 $302 253 55,6%
WDAY 31 mars 2026 1 404 $301 551 43,3%
WEC 30 juin 2026 2 598 $300 770 -13,0%
DE 30 juin 2026 526 $296 296 8,3%
MCD 30 juin 2026 918 $285 305 -14,2%
DAL 30 juin 2026 3 968 $263 793 -10,2%
MS 30 juin 2026 1 592 $261 995 -9,0%
ALL 30 juin 2026 1 245 $258 138 -6,0%
PG 30 juin 2026 1 690 $244 104 -1,2%
ROL 30 juin 2026 4 540 $242 481 -27,7%
MDT 30 juin 2026 2 751 $238 374 10,4%
NTAP 30 juin 2026 2 290 $234 473 46,2%
ZTS 30 juin 2026 1 886 $222 944 -3,0%
ABT 30 juin 2026 2 140 $219 714 7,4%
HD 30 juin 2026 648 $213 121 -19,8%
VRSK 30 juin 2026 1 069 $202 843 -8,7%
LPLA 30 juin 2026 674 $202 759 12,3%
SPGI 30 juin 2026 468 $199 059 0,3%
INTU 30 juin 2026 459 $198 462 7,7%
IBM 30 juin 2026 770 $186 640 -20,8%
ADBE 31 mars 2026 497 $173 945 -2,2%