Pegasus Asset Management, Inc.
CIK 1729049 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $351.0M
- Positions
- 75
- Au
- 30 juin 2026
#4 720 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.0%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,20%
- Poids des 25 principales participations
- 79,75%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 27,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,72% Achats estimés $16 342 215 · Ventes $12 328 622
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 18
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,3%
Industrials
19,3%
Communication Services
11,5%
Financial Services
7,5%
Healthcare
6,2%
Retail
4,3%
Financials
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
1,9%
Utilities
1,8%
Consumer products
1,5%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
20,0%
Portefeuille complet 75 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $33 646 114 | 9,59% | 1 161 813 | $4 514 062 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 694 395 | 6,75% | 81 886 | $2 809 376 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20 775 804 | 5,92% | 58 800 | $3 810 616 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 282 776 | 4,64% | 81 377 | $2 052 039 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $14 602 354 | 4,16% | 14 929 | $1 213 144 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $14 032 759 | 4,00% | 13 875 | $2 280 265 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13 669 504 | 3,89% | 32 079 | $2 230 502 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 632 016 | 3,88% | 36 545 | $152 645 | Hausse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 175 817 | 3,18% | 34 142 | $1 174 861 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 161 896 | 3,18% | 9 306 | $2 693 573 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $10 414 659 | 2,97% | 14 464 | $2 493 398 | Hausse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9 949 252 | 2,83% | 52 439 | $-92 351 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 837 817 | 2,80% | 17 465 | $-90 215 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 164 889 | 2,61% | 38 453 | $1 188 356 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $8 576 685 | 2,44% | 17 140 | $436 514 | Hausse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8 193 347 | 2,33% | 24 026 | $4 618 531 | Hausse ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $7 568 439 | 2,16% | 7 871 | $83 450 | Hausse ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $6 672 430 | 1,90% | 90 967 | $1 633 191 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $5 611 977 | 1,60% | 7 515 | $748 734 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 511 852 | 1,57% | 33 252 | $-1 300 124 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 438 292 | 1,55% | 37 086 | $247 840 | Hausse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 192 070 | 1,48% | 50 808 | $705 313 | Hausse ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 139 275 | 1,46% | 40 601 | $-58 127 | Hausse ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $5 060 407 | 1,44% | 13 655 | $669 165 | Hausse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 885 295 | 1,39% | 22 568 | $486 732 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $4 715 944 | 1,34% | 12 744 | $599 508 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 588 015 | 1,31% | 13 009 | $582 134 | Hausse ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4 448 811 | 1,27% | 28 387 | $275 681 | Hausse ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $4 298 846 | 1,22% | 22 085 | Hausse ×1 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $4 111 045 | 1,17% | 229 283 | $732 003 | Hausse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 993 798 | 1,14% | 41 494 | $217 436 | Hausse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 973 281 | 1,13% | 12 620 | $3 585 | Hausse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 658 822 | 1,04% | 51 244 | $-1 150 121 | Hausse ×3 | ||
| MDY | $3 492 787 | 1,00% | 4 966 | $426 873 | Baisse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 066 877 | 0,87% | 10 906 | $2 362 734 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 825 399 | 0,81% | 7 560 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $2 102 714 | 0,60% | 5 708 | $-355 533 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 064 623 | 0,59% | 13 179 | $-2 593 914 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 972 683 | 0,56% | 5 520 | $358 896 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 412 858 | 0,40% | 10 995 | $90 269 | |||
| SCHM | $1 323 217 | 0,38% | 35 889 | $307 552 | Hausse ×3 | ||
| JEPI | $1 132 820 | 0,32% | 20 057 | $377 785 | Hausse ×4 | ||
| SCHA | $1 111 865 | 0,32% | 30 774 | $274 448 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 106 298 | 0,32% | 8 092 | $-283 583 | Baisse ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 099 663 | 0,31% | 9 940 | $-25 347 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 039 724 | 0,30% | 2 472 | $120 758 | |||
| DIA | $1 026 497 | 0,29% | 1 965 | $111 696 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 022 512 | 0,29% | 9 028 | $-153 550 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $890 106 | 0,25% | 1 296 | $105 213 | Baisse ×2 | ||
| SGOL | $838 576 | 0,24% | 21 935 | $-36 155 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $807 901 | 0,23% | 29 166 | $290 918 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,21% | 1 | $30 710 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $704 117 | 0,20% | 610 | $498 034 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $581 437 | 0,17% | 3 403 | Hausse ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $551 091 | 0,16% | 5 612 | $22 250 | |||
| IWO | $534 604 | 0,15% | 1 357 | $108 763 | |||
| SCHD | $514 594 | 0,15% | 16 228 | $149 322 | Hausse ×3 | ||
| MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock | $477 400 | 0,14% | 124 000 | $-12 400 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $393 393 | 0,11% | 1 757 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $388 217 | 0,11% | 1 756 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $384 479 | 0,11% | 411 | $44 696 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $357 847 | 0,10% | 3 052 | $23 012 | |||
| V Visa Inc. | $347 235 | 0,10% | 1 012 | $4 903 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $343 269 | 0,10% | 1 262 | $28 587 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $319 609 | 0,09% | 2 155 | $51 720 | |||
| SCHX | $308 634 | 0,09% | 10 487 | $-49 985 | Baisse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $239 341 | 0,07% | 2 949 | $619 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $238 497 | 0,07% | 203 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $233 578 | 0,07% | 1 226 | Hausse ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $227 358 | 0,06% | 1 800 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $221 256 | 0,06% | 611 | $6 275 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $214 513 | 0,06% | 1 823 | $-4 543 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $206 694 | 0,06% | 276 | ||||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $202 917 | 0,06% | 2 838 | Hausse ×1 | |||
| SCHG | $200 720 | 0,06% | 5 931 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ETN | $13 669 504 | 3,89% | en hausse ×6 |
| MSFT | $13 632 016 | 3,88% | en hausse ×5 |
| JPM | $11 175 817 | 3,18% | en hausse ×6 |
| PWR | $10 414 659 | 2,97% | en hausse ×4 |
| RTX | $9 949 252 | 2,83% | en hausse ×6 |
| BRKB | $8 576 685 | 2,44% | en hausse ×6 |
| PANW | $8 193 347 | 2,33% | en hausse ×5 |
| BLK | $7 568 439 | 2,16% | en hausse ×6 |
| CARR | $6 672 430 | 1,90% | en hausse ×6 |
| CVX | $5 511 852 | 1,57% | en hausse ×6 |
| PG | $5 438 292 | 1,55% | en hausse ×6 |
| SBUX | $5 192 070 | 1,48% | en hausse ×4 |
| DUK | $5 139 275 | 1,46% | en hausse ×6 |
| MAR | $5 060 407 | 1,44% | en hausse ×6 |
| BA | $4 885 295 | 1,39% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BWXT | $4 298 846 | 22 085 | 1,22% |
| GE | $2 825 399 | 7 560 | 0,81% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $581 437 | 3 403 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $393 393 | 1 757 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $388 217 | 1 756 | 0,11% |
| GEV | $238 497 | 203 | 0,07% |
| XLK | $233 578 | 1 226 | 0,07% |
| IRM | $227 358 | 1 800 | 0,06% |
| IVV | $206 694 | 276 | 0,06% |
| WPC | $202 917 | 2 838 | 0,06% |
| SCHG | $200 720 | 5 931 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PANW | A acheté plus | +2K | +$4.6M |
| SCHB | A acheté plus | +1K | +$4.5M |
| GOOG | Réduit | -341 | +$3.8M |
| AAPL | Réduit | -407 | +$2.8M |
| LLY | A acheté plus | +99 | +$2.7M |
| CRM | Réduit | -12K | -$2.6M |
| PWR | A acheté plus | +36 | +$2.5M |
| IBM | A acheté plus | +8K | +$2.4M |
| GS | Réduit | -17 | +$2.3M |
| ETN | A acheté plus | +97 | +$2.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MA | 30 juin 2026 | 17 703 | $8 845 481 | 12,3% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 19 548 | $5 842 702 | -25,0% |
| ASML | 31 mars 2026 | 5 164 | $5 524 758 | 32,7% |
| PEP | 31 mars 2026 | 30 381 | $4 360 282 | -8,4% |
| EW | 31 mars 2025 | 42 628 | $3 155 751 | 26,6% |
| ADP | 31 décembre 2025 | 9 556 | $2 804 686 | 8,6% |
| NKE | 30 septembre 2025 | 32 602 | $2 316 047 | -41,8% |
| CRWD | 31 décembre 2025 | 2 491 | $1 221 537 | -57,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 3 514 | $794 270 | -1,2% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 3 124 | $508 994 | -54,0% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 1 000 | $281 240 | -26,9% |
| SCHG | 31 mars 2025 | 9 874 | $275 183 | Ne suit plus |
| IRM | 31 mars 2025 | 2 300 | $241 753 | 41,2% |
| PFE | 30 juin 2025 | 9 112 | $230 899 | 14,8% |
| IVV | 30 juin 2025 | 385 | $216 332 | Ne suit plus |
| BR | 31 mars 2026 | 968 | $216 029 | 8,7% |
| SCHG | 31 mars 2026 | 6 431 | $209 792 | Ne suit plus |
| CLX | 31 décembre 2025 | 1 663 | $205 048 | 7,4% |
| PFE | 30 juin 2026 | 7 235 | $203 159 | 15,6% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 357 | $202 191 | -14,3% |
| IRM | 30 septembre 2025 | 1 950 | $200 012 | 19,2% |
| NEOG | 31 mars 2025 | 16 090 | $195 333 | 39,1% |