Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +33.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -3.2%

Annualisé : +26.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 19,3%
Industrials 19,3%
Financials 13,4%
Communication Services 11,5%
Healthcare 6,2%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 1,9%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,5%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 17,4%

Portefeuille complet 75 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33 646 114 9,59% 1 161 813 $4 514 062 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 694 395 6,75% 81 886 $2 809 376 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 775 804 5,92% 58 800 $3 810 616 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 282 776 4,64% 81 377 $2 052 039 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14 602 354 4,16% 14 929 $1 213 144 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 032 759 4,00% 13 875 $2 280 265 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13 669 504 3,89% 32 079 $2 230 502 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 632 016 3,88% 36 545 $152 645 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 175 817 3,18% 34 142 $1 174 861 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 161 896 3,18% 9 306 $2 693 573 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10 414 659 2,97% 14 464 $2 493 398 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $9 949 252 2,83% 52 439 $-92 351 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 837 817 2,80% 17 465 $-90 215 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 164 889 2,61% 38 453 $1 188 356 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 576 685 2,44% 17 140 $436 514 Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 193 347 2,33% 24 026 $4 618 531 Hausse ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7 568 439 2,16% 7 871 $83 450 Hausse ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6 672 430 1,90% 90 967 $1 633 191 Hausse ×6
SPY SPY $5 611 977 1,60% 7 515 $748 734 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 511 852 1,57% 33 252 $-1 300 124 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 438 292 1,55% 37 086 $247 840 Hausse ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 192 070 1,48% 50 808 $705 313 Hausse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 139 275 1,46% 40 601 $-58 127 Hausse ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5 060 407 1,44% 13 655 $669 165 Hausse ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 885 295 1,39% 22 568 $486 732 Hausse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 715 944 1,34% 12 744 $599 508 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 588 015 1,31% 13 009 $582 134 Hausse ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4 448 811 1,27% 28 387 $275 681 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4 298 846 1,22% 22 085 Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4 111 045 1,17% 229 283 $732 003 Hausse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 993 798 1,14% 41 494 $217 436 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 973 281 1,13% 12 620 $3 585 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 658 822 1,04% 51 244 $-1 150 121 Hausse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 492 787 1,00% 4 966 $426 873 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 066 877 0,87% 10 906 $2 362 734 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 825 399 0,81% 7 560 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 102 714 0,60% 5 708 $-355 533 Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 064 623 0,59% 13 179 $-2 593 914 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 972 683 0,56% 5 520 $358 896 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 412 858 0,40% 10 995 $90 269
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 323 217 0,38% 35 889 $307 552 Hausse ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 132 820 0,32% 20 057 $377 785 Hausse ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 111 865 0,32% 30 774 $274 448 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 106 298 0,32% 8 092 $-283 583 Baisse ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 099 663 0,31% 9 940 $-25 347
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 039 724 0,30% 2 472 $120 758
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 026 497 0,29% 1 965 $111 696 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 022 512 0,29% 9 028 $-153 550 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $890 106 0,25% 1 296 $105 213 Baisse ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $838 576 0,24% 21 935 $-36 155 Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $807 901 0,23% 29 166 $290 918 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,21% 1 $30 710
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $704 117 0,20% 610 $498 034
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $581 437 0,17% 3 403 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $551 091 0,16% 5 612 $22 250
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $534 604 0,15% 1 357 $108 763
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $514 594 0,15% 16 228 $149 322 Hausse ×3
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $477 400 0,14% 124 000 $-12 400
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $393 393 0,11% 1 757 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $388 217 0,11% 1 756 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384 479 0,11% 411 $44 696 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357 847 0,10% 3 052 $23 012
V Visa Inc. $347 235 0,10% 1 012 $4 903 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $343 269 0,10% 1 262 $28 587 Baisse ×2
IJR iShares Trust $319 609 0,09% 2 155 $51 720
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $308 634 0,09% 10 487 $-49 985 Baisse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $239 341 0,07% 2 949 $619
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $238 497 0,07% 203 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $233 578 0,07% 1 226 Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227 358 0,06% 1 800
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221 256 0,06% 611 $6 275
BX Blackstone Inc. Common Stock $214 513 0,06% 1 823 $-4 543 Baisse ×3
IVV iShares Trust $206 694 0,06% 276
WPC W. P. Carey Inc. REIT $202 917 0,06% 2 838 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $200 720 0,06% 5 931

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ETN $13 669 504 3,89% en hausse ×6
MSFT $13 632 016 3,88% en hausse ×5
JPM $11 175 817 3,18% en hausse ×6
PWR $10 414 659 2,97% en hausse ×4
RTX $9 949 252 2,83% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $8 576 685 2,44% en hausse ×6
PANW $8 193 347 2,33% en hausse ×5
BLK $7 568 439 2,16% en hausse ×6
CARR $6 672 430 1,90% en hausse ×6
CVX $5 511 852 1,57% en hausse ×6
PG $5 438 292 1,55% en hausse ×6
SBUX $5 192 070 1,48% en hausse ×4
DUK $5 139 275 1,46% en hausse ×6
MAR $5 060 407 1,44% en hausse ×6
BA $4 885 295 1,39% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BWXT $4 298 846 22 085 1,22%
GE $2 825 399 7 560 0,81%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $581 437 3 403 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $393 393 1 757 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $388 217 1 756 0,11%
GEV $238 497 203 0,07%
XLK $233 578 1 226 0,07%
IRM $227 358 1 800 0,06%
IVV $206 694 276 0,06%
WPC $202 917 2 838 0,06%
SCHG $200 720 5 931 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW A acheté plus +2K +$4.6M
SCHB A acheté plus +1K +$4.5M
GOOG Réduit -341 +$3.8M
AAPL Réduit -407 +$2.8M
LLY A acheté plus +99 +$2.7M
CRM Réduit -12K -$2.6M
PWR A acheté plus +36 +$2.5M
IBM A acheté plus +8K +$2.4M
GS Réduit -17 +$2.3M
ETN A acheté plus +97 +$2.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MA 30 juin 2026 17 703 $8 845 481 7,5%
ACN 30 septembre 2025 19 548 $5 842 702 -19,3%
ASML 31 mars 2026 5 164 $5 524 758 41,4%
PEP 31 mars 2026 30 381 $4 360 282 -18,9%
ADP 31 décembre 2025 9 556 $2 804 686 0,2%
NKE 30 septembre 2025 32 602 $2 316 047 -51,4%
CRWD 31 décembre 2025 2 491 $1 221 537 -42,4%
HON 30 juin 2026 3 514 $794 270 -4,4%
ORCL 31 décembre 2025 1 000 $281 240 -27,0%
PFE 30 juin 2025 9 112 $230 899 14,7%
IVV 30 juin 2025 385 $216 332
BR 31 mars 2026 968 $216 029 -3,4%
SCHG 31 mars 2026 6 431 $209 792 24,5%
CLX 31 décembre 2025 1 663 $205 048 -20,3%
PFE 30 juin 2026 7 235 $203 159 15,4%
ISRG 31 mars 2026 357 $202 191 -15,0%
IRM 30 septembre 2025 1 950 $200 012 11,2%