PENN DAVIS MCFARLAND INC
CIK 1108893 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 79
- Au
- 30 juin 2026
#2 263 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.0%
Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,44%
- Poids des 25 principales participations
- 86,82%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 21,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,77% Achats estimés $44 394 436 · Ventes $29 707 535
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 37
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +16.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
25,2%
Communication Services
18,6%
Healthcare
14,9%
Energy
14,7%
Industrials
8,0%
Consumer Staples
4,5%
Financial Services
3,2%
Retail
2,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,2%
Financials
0,2%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Portefeuille complet 79 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $151 363 003 | 13,48% | 428 390 | $27 657 525 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $93 239 539 | 8,31% | 465 988 | $6 329 392 | Baisse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $56 633 328 | 5,04% | 136 259 | $19 739 464 | Baisse ×2 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $55 922 959 | 4,98% | 1 580 191 | $11 807 302 | Baisse ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $53 503 138 | 4,77% | 1 673 542 | $-3 758 927 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50 783 043 | 4,52% | 175 501 | $5 243 408 | Baisse ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $43 229 539 | 3,85% | 1 175 994 | $-1 270 225 | Baisse ×5 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $39 919 481 | 3,56% | 320 793 | $34 825 609 | Hausse ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $39 835 374 | 3,55% | 483 439 | $6 172 610 | Baisse ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $37 961 646 | 3,38% | 489 575 | $-8 266 794 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $36 810 304 | 3,28% | 103 003 | $5 335 614 | Baisse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $35 389 768 | 3,15% | 186 527 | $-613 281 | Baisse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $34 611 167 | 3,08% | 187 300 | $10 249 082 | Baisse ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $29 363 220 | 2,62% | 680 019 | $-1 276 351 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $28 320 881 | 2,52% | 55 590 | $-5 237 269 | Hausse ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $27 355 174 | 2,44% | 1 958 137 | $-2 273 797 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $24 598 910 | 2,19% | 157 021 | $-4 384 594 | Hausse ×1 | ||
| EVVTY | $23 793 478 | 2,12% | 345 936 | $2 410 229 | Hausse ×1 | ||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $20 209 344 | 1,80% | 531 126 | $4 094 026 | Hausse ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $18 885 107 | 1,68% | 223 281 | $1 663 289 | Baisse ×2 | ||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $17 991 051 | 1,60% | 389 501 | $-3 638 213 | Baisse ×5 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $16 047 997 | 1,43% | 122 103 | $-1 395 131 | Baisse ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $13 864 236 | 1,23% | 240 615 | $-6 530 176 | Baisse ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12 563 746 | 1,12% | 56 370 | $-437 772 | Baisse ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $12 452 768 | 1,11% | 41 778 | $4 382 951 | Hausse ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $11 297 330 | 1,01% | 95 570 | $-135 474 | Baisse ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $11 011 207 | 0,98% | 84 306 | $761 202 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 672 475 | 0,95% | 28 611 | $169 271 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 467 881 | 0,93% | 41 217 | $361 754 | Baisse ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $9 310 691 | 0,83% | 84 820 | $911 048 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 707 733 | 0,69% | 30 630 | $1 082 118 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6 789 026 | 0,60% | 18 748 | $186 209 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 701 687 | 0,60% | 82 462 | $425 813 | Baisse ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 110 623 | 0,54% | 56 843 | $491 846 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 680 294 | 0,51% | 21 014 | $-851 579 | Baisse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 596 035 | 0,50% | 132 169 | $-1 096 830 | Baisse ×2 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $4 111 027 | 0,37% | 3 218 | $46 179 | Baisse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 079 513 | 0,36% | 169 415 | $-704 224 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 937 838 | 0,35% | 29 083 | $-586 226 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 862 498 | 0,34% | 26 340 | $42 349 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 567 185 | 0,32% | 10 546 | $377 231 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 232 464 | 0,29% | 2 695 | $753 684 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 832 449 | 0,25% | 31 215 | $-372 395 | |||
| GLD | $2 682 912 | 0,24% | 7 283 | $-450 890 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 529 542 | 0,23% | 61 621 | $-741 918 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 344 384 | 0,21% | 19 959 | $803 136 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 340 410 | 0,21% | 7 150 | $1 707 966 | Hausse ×1 | ||
| USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock | $2 040 689 | 0,18% | 29 713 | $-186 597 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 026 367 | 0,18% | 8 502 | $-352 493 | Baisse ×4 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $1 561 830 | 0,14% | 7 220 | $204 470 | |||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $1 493 400 | 0,13% | 30 000 | $-402 000 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 414 187 | 0,13% | 1 328 | $422 343 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 290 672 | 0,11% | 5 765 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 274 416 | 0,11% | 5 765 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $1 170 324 | 0,10% | 1 704 | $472 386 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 055 205 | 0,09% | 7 718 | $-114 431 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 046 425 | 0,09% | 3 050 | $33 921 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $721 329 | 0,06% | 1 715 | $83 778 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $578 279 | 0,05% | 5 881 | $36 521 | |||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $568 883 | 0,05% | 22 530 | $-41 680 | |||
| ITOT | $410 675 | 0,04% | 2 500 | $54 600 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365 729 | 0,03% | 1 037 | $24 341 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $356 218 | 0,03% | 943 | $145 751 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $330 651 | 0,03% | 587 | $-5 189 | |||
| BRKB | $322 752 | 0,03% | 645 | $13 668 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $308 067 | 0,03% | 2 720 | $-29 975 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $308 002 | 0,03% | 933 | $35 865 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $306 140 | 0,03% | 527 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $281 966 | 0,03% | 240 | $72 470 | |||
| SPY SPY | $276 481 | 0,02% | 370 | $-102 757 | Baisse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $262 916 | 0,02% | 617 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $240 419 | 0,02% | 705 | Hausse ×1 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $217 690 | 0,02% | 2 457 | Hausse ×1 | |||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $214 056 | 0,02% | 3 600 | Hausse ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $212 278 | 0,02% | 492 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $204 152 | 0,02% | 2 370 | Hausse ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $197 585 | 0,02% | 10 663 | Hausse ×1 | |||
| CLNN Clene Inc. - Common Stock | $67 705 | 0,01% | 11 000 | $13 475 | |||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $3 950 | 0,00% | 10 000 | $1 250 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 290 672 | 5 765 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 274 416 | 5 765 | 0,11% |
| AMD | $306 140 | 527 | 0,03% |
| ETN | $262 916 | 617 | 0,02% |
| PANW | $240 419 | 705 | 0,02% |
| SOLS | $217 690 | 2 457 | 0,02% |
| TECK | $214 056 | 3 600 | 0,02% |
| DELL | $212 278 | 492 | 0,02% |
| VUG | $204 152 | 2 370 | 0,02% |
| ARCC | $197 585 | 10 663 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOG | Réduit | -3K | +$27.7M |
| UNH | Réduit | -87 | +$19.7M |
| ROIV | Réduit | -12K | +$11.8M |
| QCOM | Réduit | -2K | +$10.2M |
| SHEL | Réduit | -8K | -$8.3M |
| BMY | Réduit | -96K | -$6.5M |
| NVDA | Réduit | -32K | +$6.3M |
| BUD | Réduit | -2K | +$6.2M |
| GOOGL | Réduit | -6K | +$5.3M |
| AAPL | Réduit | -4K | +$5.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FTRE | 31 mars 2025 | 1 106 080 | $20 628 392 | 140,9% |
| DESP | 30 juin 2025 | 198 500 | $3 729 815 | Ne suit plus |
| ALLY | 31 mars 2025 | 74 455 | $2 681 125 | 16,9% |
| SBUX | 30 juin 2026 | 29 291 | $2 624 181 | 3,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 11 538 | $2 607 934 | -1,2% |
| BDX | 30 septembre 2025 | 14 758 | $2 542 066 | 27,4% |
| SIRI | 30 juin 2026 | 109 303 | $2 522 713 | -3,8% |
| CL | 31 décembre 2025 | 30 280 | $2 420 583 | 15,2% |
| EBAY | 31 mars 2025 | 29 806 | $1 846 482 | 53,9% |
| BRKA | 31 mars 2025 | 1 | $680 920 | Ne suit plus |
| MA | 30 septembre 2025 | 947 | $532 157 | 1,4% |
| IDXX | 30 septembre 2025 | 761 | $408 155 | -11,9% |
| TOST | 31 mars 2026 | 7 500 | $266 325 | 33,6% |
| GSLC | 31 décembre 2025 | 2 000 | $260 560 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 650 | $254 798 | 13,0% |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 550 | $241 897 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2025 | 955 | $221 407 | 117,5% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 130 | $220 248 | -3,1% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 290 | $214 966 | 2,0% |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 921 | $213 903 | 9,5% |
| TPL | 30 juin 2026 | 450 | $213 552 | -11,9% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 766 | $200 918 | 12,1% |
| GAMEXXXX | 31 décembre 2025 | 10 000 | $6 788 | Ne suit plus |