Quantum Financial Planning Services, Inc.
CIK 2050169 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $322.5M
- Positions
- 58
- Au
- 30 juin 2026
#4 970 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.6%
Valeur du portefeuille TQ : +15.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,61%
- Poids des 25 principales participations
- 96,42%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 7,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,82% Achats estimés $80 139 199 · Ventes $2 461 567
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 15
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,1%
Retail
1,2%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,4%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
94,3%
Portefeuille complet 58 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $71 146 916 | 22,06% | 825 945 | $13 582 288 | Hausse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $68 457 385 | 21,22% | 866 220 | $675 852 | Hausse ×4 | ||
| SPYM | $51 402 730 | 15,94% | 584 920 | $10 113 706 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $31 677 387 | 9,82% | 850 171 | $3 401 147 | Hausse ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29 949 011 | 9,29% | 387 776 | $1 392 596 | Hausse ×3 | ||
| CGBL | $16 015 595 | 4,97% | 421 907 | $5 252 302 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $9 327 438 | 2,89% | 189 274 | $2 810 830 | Hausse ×4 | ||
| DFAT | $8 418 129 | 2,61% | 120 431 | $2 155 463 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $3 230 410 | 1,00% | 32 637 | $8 503 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 623 222 | 0,81% | 2 187 | $615 375 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 620 452 | 0,81% | 9 056 | $319 494 | Baisse ×2 | ||
| JIRE | $1 920 486 | 0,60% | 23 281 | $1 016 193 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 782 018 | 0,55% | 1 905 | $-123 947 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 752 353 | 0,54% | 4 701 | $-264 269 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 705 680 | 0,53% | 7 157 | $321 288 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 391 551 | 0,43% | 3 894 | $355 815 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 122 561 | 0,35% | 3 177 | $297 581 | Hausse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 062 009 | 0,33% | 14 467 | $-404 858 | Baisse ×1 | ||
| GSIE | $1 024 228 | 0,32% | 22 412 | $62 688 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $881 448 | 0,27% | 4 405 | $225 699 | Hausse ×3 | ||
| VSDM | $782 449 | 0,24% | 10 211 | $206 341 | Hausse ×2 | ||
| ESGV | $769 324 | 0,24% | 5 818 | $123 278 | Hausse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $667 357 | 0,21% | 7 806 | $3 335 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $639 584 | 0,20% | 12 693 | $59 172 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $623 486 | 0,19% | 1 246 | $-33 018 | Baisse ×1 | ||
| GSLC | $619 776 | 0,19% | 4 368 | $-145 769 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $602 182 | 0,19% | 877 | $118 636 | Hausse ×2 | ||
| CSRE | $573 464 | 0,18% | 20 207 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $535 479 | 0,17% | 7 515 | $53 886 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $526 374 | 0,16% | 10 205 | $69 355 | Baisse ×1 | ||
| VTES | $514 553 | 0,16% | 5 079 | $863 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $490 573 | 0,15% | 425 | Hausse ×1 | |||
| VTEB | $462 578 | 0,14% | 9 145 | $-24 156 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $426 290 | 0,13% | 3 053 | Hausse ×1 | |||
| FENI | $396 565 | 0,12% | 9 882 | $28 955 | |||
| NULG | $388 152 | 0,12% | 3 316 | $86 610 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $383 563 | 0,12% | 1 088 | $46 705 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $368 615 | 0,11% | 2 696 | $-189 294 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $352 659 | 0,11% | 472 | $41 814 | Baisse ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $350 080 | 0,11% | 8 000 | $20 720 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $345 839 | 0,11% | 2 360 | $-1 322 | |||
| VSGX | $327 271 | 0,10% | 3 975 | $28 227 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $323 045 | 0,10% | 873 | $42 978 | |||
| JCPB | $301 339 | 0,09% | 6 420 | Hausse ×1 | |||
| SCHB | $297 856 | 0,09% | 10 285 | $40 277 | Hausse ×5 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $297 760 | 0,09% | 5 286 | $-158 800 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $285 141 | 0,09% | 2 444 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $284 746 | 0,09% | 677 | $41 250 | Hausse ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $263 690 | 0,08% | 7 921 | $-34 949 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $259 475 | 0,08% | 1 199 | $-58 021 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $241 212 | 0,07% | 322 | $31 219 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $238 021 | 0,07% | 980 | Hausse ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $234 090 | 0,07% | 6 170 | $29 123 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $216 127 | 0,07% | 1 691 | ||||
| VB | $211 682 | 0,07% | 698 | Hausse ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $204 533 | 0,06% | 1 148 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $191 200 | 0,06% | 10 000 | $-1 800 | |||
| VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock | $42 639 | 0,01% | 69 445 | $-13 611 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VUG | $71 146 916 | 22,06% | en hausse ×3 |
| VCSH | $68 457 385 | 21,22% | en hausse ×4 |
| SPYM | $51 402 730 | 15,94% | en hausse ×6 |
| DFIC | $31 677 387 | 9,82% | en hausse ×3 |
| VCRB | $29 949 011 | 9,29% | en hausse ×3 |
| CGDV | $9 327 438 | 2,89% | en hausse ×4 |
| DFAT | $8 418 129 | 2,61% | en hausse ×6 |
| JIRE | $1 920 486 | 0,60% | en hausse ×3 |
| GOOG | $1 122 561 | 0,35% | en hausse ×6 |
| NVDA | $881 448 | 0,27% | en hausse ×3 |
| ESGV | $769 324 | 0,24% | en hausse ×6 |
| SCHB | $297 856 | 0,09% | en hausse ×5 |
| TSLA | $284 746 | 0,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +694K | +$13.6M |
| SPYM | A acheté plus | +45K | +$10.1M |
| CGBL | A acheté plus | +109K | +$5.3M |
| DFIC | A acheté plus | +54K | +$3.4M |
| CGDV | A acheté plus | +36K | +$2.8M |
| DFAT | A acheté plus | +20K | +$2.2M |
| VCRB | A acheté plus | +19K | +$1.4M |
| JIRE | A acheté plus | +11K | +$1.0M |
| VCSH | A acheté plus | +11K | +$676K |
| LLY | A acheté plus | +4 | +$615K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 décembre 2025 | 1 223 | $734 353 | |
| OKE | 30 septembre 2025 | 6 200 | $506 106 | 29,9% |
| VNQ | 30 juin 2025 | 4 708 | $426 262 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 492 | $337 124 | -1,9% |
| EPD | 30 septembre 2025 | 10 000 | $310 100 | 23,1% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 1 198 | $256 366 | 9,1% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 275 | $253 077 | -15,4% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 46 | $244 824 | 22,9% |
| ETHA | 31 décembre 2025 | 7 750 | $244 203 | |
| META | 31 décembre 2025 | 327 | $239 892 | -16,9% |
| VGT | 30 juin 2025 | 407 | $220 848 | Ne suit plus |
| CAT | 30 juin 2026 | 308 | $218 206 | -22,6% |
| BLK | 31 mars 2026 | 201 | $215 620 | 20,3% |
| VTV | 31 mars 2026 | 1 112 | $212 369 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 1 604 | $206 804 | -23,3% |
| VONG | 31 mars 2026 | 1 691 | $205 879 | |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 653 | $205 374 | -8,9% |
| PAA | 30 septembre 2025 | 10 000 | $183 200 | 46,0% |
| MYN | 30 juin 2025 | 12 091 | $120 064 | 2,5% |
| CXE | 30 juin 2025 | 30 888 | $113 977 | Ne suit plus |