Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.6%

Annualisé : +19.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 32,5%
Financials 11,6%
Industrials 11,4%
Consumer Discretionary 8,3%
Communication Services 7,9%
Health Care 6,7%
Utilities 3,2%
Real Estate 2,2%
Energy 2,1%
Materials 1,9%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,2%
Retail 0,1%
Autre/Non mappé 9,3%

Portefeuille complet 80 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 589 815 3,89% 14 647 $1 380 033 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 807 855 3,60% 20 537 $2 162 074 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 778 658 3,59% 33 794 $-349 796 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 942 216 2,91% 21 025 $-1 496 846 Baisse ×6
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $7 839 067 2,88% 64 979 $2 425 582 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7 686 683 2,82% 6 785 $2 435 872 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 384 801 2,71% 3 712 $1 689 382 Baisse ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $7 263 440 2,67% 56 266 $857 416 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 675 324 2,45% 18 679 $-4 469 604 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 423 350 2,36% 17 220 $-899 180 Baisse ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 422 544 2,36% 28 816 $-877 699 Baisse ×2
CI The Cigna Group Common Stock $6 253 845 2,29% 22 685 $2 449 721 Hausse ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6 220 707 2,28% 78 953 $1 480 681 Baisse ×1
V Visa Inc. $6 164 936 2,26% 17 969 $72 956 Baisse ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $5 969 031 2,19% 70 548 $411 176 Baisse ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5 946 647 2,18% 24 505 $-1 310 789 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 849 459 2,15% 29 234 $543 494 Baisse ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5 799 044 2,13% 59 747 $-476 494 Baisse ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5 676 702 2,08% 33 844 $757 791 Hausse ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5 651 971 2,07% 76 213 $-480 497 Baisse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 482 196 2,01% 7 687 $-4 383 492 Baisse ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5 429 375 1,99% 39 686 $-190 730 Baisse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $5 404 562 1,98% 81 394 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 297 250 1,94% 28 666 $1 221 454 Baisse ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $5 206 962 1,91% 56 764 Hausse ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $5 090 859 1,87% 45 527 $356 926 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 956 958 1,82% 8 800 $-539 017 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 791 376 1,76% 32 674 $-358 267 Baisse ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4 609 687 1,69% 10 334 $-68 381 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4 418 540 1,62% 32 616 $-457 583 Baisse ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $4 405 077 1,62% 36 856 $726 432 Hausse ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $4 400 951 1,62% 59 264 $197 268 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 343 885 1,59% 4 295 $-2 359 488 Baisse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4 321 117 1,59% 15 376 $1 221 163 Baisse ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $4 239 367 1,56% 90 507 $-647 516 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 175 917 1,53% 53 380 $-548 934 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 968 207 1,46% 25 330 $-997 472 Baisse ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3 774 440 1,39% 61 493
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 689 628 1,35% 24 381 $-38 795 Hausse ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $3 259 562 1,20% 34 416 $-505 373 Hausse ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 132 279 1,15% 25 171 $-1 892 588 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 056 848 1,12% 14 910 $-62 355 Hausse ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 039 371 1,12% 71 213 $-960 126 Hausse ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $2 683 388 0,98% 17 611 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 557 913 0,94% 19 717 $-578 732 Baisse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 192 714 0,80% 25 221 $-42 124 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 828 643 0,67% 24 910 $-17 806 Baisse ×1
AGG iShares Trust $1 764 319 0,65% 17 825 $-35 446 Baisse ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 574 604 0,58% 59 307 $-194 255 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,55% 2 $61 420
VFH VANGUARD WORLD FUND $1 492 456 0,55% 11 341 $2 429 Baisse ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $1 233 263 0,45% 3 422 $102 984 Baisse ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 149 449 0,42% 3 844 $99 003 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 098 187 0,40% 2 611 $129 406 Hausse ×2
VOX VANGUARD WORLD FUND $1 033 654 0,38% 5 619 $-47 586 Baisse ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1 024 871 0,38% 2 584 $16 684 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $963 894 0,35% 5 815 $-570 485 Baisse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $790 528 0,29% 1 902 $124 480 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $651 217 0,24% 19 244 $-45 793 Baisse ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $519 345 0,19% 2 303 $-34 315 Baisse ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $501 099 0,18% 5 569 $-29 207 Baisse ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $487 719 0,18% 21 086 $-12 946 Baisse ×1
SPY SPY $418 938 0,15% 561 $47 594 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $416 802 0,15% 566 $-34 102 Baisse ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $412 142 0,15% 2 745 $-44 900 Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $395 615 0,15% 10 730 $19 935 Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $385 471 0,14% 10 669 $22 147 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $351 552 0,13% 1 475 $-740 616 Baisse ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $308 120 0,11% 984 $-42 361
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $302 733 0,11% 10 929 $1 571 Baisse ×2
IAGG iShares Trust $300 362 0,11% 5 936 $2 624 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286 478 0,11% 1 128 $10 750
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $283 353 0,10% 8 140 $-14 492 Baisse ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $272 868 0,10% 1 394 $-13 471 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $258 876 0,09% 600 Hausse ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $258 088 0,09% 1 128 $-6 475 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $248 059 0,09% 728 $-108 228 Baisse ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $245 359 0,09% 2 544 $-1 445 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241 688 0,09% 483 $4 484 Baisse ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $229 103 0,08% 4 260 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TMUS $5 676 702 2,08% en hausse ×6
INGR $3 259 562 1,20% en hausse ×4
ADBE $3 056 848 1,12% en hausse ×6
BSX $3 039 371 1,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BWA $5 404 562 81 394 1,98%
TXT $5 206 962 56 764 1,91%
APTV $3 774 440 61 493 1,39%
DTE $2 683 388 17 611 0,98%
DELL $258 876 600 0,09%
VSH $229 103 4 260 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL Réduit -20K -$4.5M
CMI Réduit -11K -$4.4M
CI A acheté plus +8K +$2.4M
URI Réduit -422 +$2.4M
CROX Réduit -228 +$2.4M
GS Réduit -4K -$2.4M
TSM Réduit -2K +$2.2M
ACN Réduit -170 -$1.9M
ASML Réduit -600 +$1.7M
AVGO Réduit -9K -$1.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EXP 31 décembre 2025 22 829 $5 320 043 -17,1%
AZO 30 juin 2026 1 535 $5 184 892 -12,6%
APTV 31 mars 2026 53 161 $4 045 020 -37,3%
FIS 31 décembre 2025 55 422 $3 654 527 -51,2%
KBH 30 septembre 2025 66 160 $3 504 488 -28,1%
MHK 31 mars 2026 28 974 $3 166 858 28,4%
TFX 30 septembre 2025 22 726 $2 689 878 1,4%
NRG 31 décembre 2025 15 004 $2 429 902 -40,2%
TGT 30 septembre 2025 15 323 $1 511 630 73,9%
JPM 30 juin 2026 3 142 $924 231 1,5%
WMT 30 juin 2026 6 228 $774 007 -7,9%
JEPQ 30 juin 2026 12 395 $688 154
HD 30 juin 2026 2 039 $670 740 -19,8%
TRGP 30 juin 2026 2 606 $653 409 5,1%
CSCO 30 juin 2026 7 612 $590 632 -4,5%
LMT 30 juin 2026 765 $462 656 -0,8%
SPYG 30 juin 2026 4 226 $413 751
COST 30 juin 2026 394 $392 956 -1,6%
XOM 30 juin 2026 1 810 $307 135 20,0%
IBM 30 juin 2026 1 250 $302 888 -20,8%
TECK 31 mars 2026 5 818 $278 624 32,5%
EA 31 mars 2026 1 332 $272 249 Ne suit plus
DIS 30 juin 2026 2 735 $263 624 6,2%
MCD 30 juin 2026 824 $255 985 -14,2%
JEPI 30 septembre 2025 4 404 $250 346
SPGI 30 juin 2025 471 $239 199 -26,7%
VTV 30 juin 2026 1 161 $227 788
COP 30 juin 2025 2 086 $219 035 41,2%
CPRT 31 mars 2026 5 556 $217 517 -18,0%
PEP 30 juin 2026 1 400 $217 378 -7,0%
JNJ 30 juin 2025 1 307 $216 753 67,6%
COP 30 juin 2026 1 619 $213 771 21,9%
XOM 30 juin 2025 1 742 $207 180 52,1%
RJF 31 mars 2026 1 253 $201 219 9,3%