Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +51.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +14.6%

Annualisé : +39.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 34,6%
Materials 26,7%
Healthcare 14,7%
Industrials 5,3%
Consumer Discretionary 4,9%
Communication Services 4,9%
Technology 2,5%
Energy 1,4%
Autre/Non mappé 4,9%

Portefeuille complet 122 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NEM Newmont Corporation $180 685 849 9,98% 1 934 538 $-29 345 998 Baisse ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $166 023 832 9,17% 1 403 295 $24 555 083 Hausse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $149 906 916 8,28% 2 630 869 $21 652 052
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $137 252 575 7,58% 2 447 879 $11 356 654 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $122 120 175 6,74% 1 323 509 $88 708 029 Hausse ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $113 218 530 6,25% 2 653 974 $-9 420 384 Hausse ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $109 015 665 6,02% 1 733 434 $-34 136 089 Baisse ×2
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $101 143 601 5,58% 1 701 036 $-28 897 422 Baisse ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $87 152 450 4,81% 897 646 $-4 003 501
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $75 993 417 4,20% 789 542 $53 797 103 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $74 351 200 4,10% 273 350 $8 213 230 Hausse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $68 707 061 3,79% 831 402 $15 880 094 Hausse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $59 510 787 3,29% 1 194 516 $4 598 886
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $45 289 968 2,50% 534 963 $40 689 075 Hausse ×1
V Visa Inc. $31 564 280 1,74% 92 000 Hausse ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $21 344 739 1,18% 904 055 $6 112 233 Hausse ×2
GROY CUSIP: 38071H106 $15 765 735 0,87% 5 712 223 $-4 684 023
BTG CUSIP: 11777Q209 $14 784 714 0,82% 3 953 132 $163 469 Hausse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $12 526 776 0,69% 32 129 Hausse ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $11 052 898 0,61% 211 985 $-12 582 471 Baisse ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $10 883 370 0,60% 109 205 $-1 631 418 Hausse ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $10 135 681 0,56% 99 506 $-19 971 011 Baisse ×3
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $9 664 572 0,53% 409 169 $-14 904 974 Baisse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $9 562 014 0,53% 70 814 $1 049 061 Hausse ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $9 400 494 0,52% 167 836 $8 251 134 Hausse ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $8 980 585 0,50% 79 934 $-2 860 394 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8 523 756 0,47% 118 123 $3 436 076 Hausse ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $6 385 088 0,35% 49 829
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $5 621 085 0,31% 70 246
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $5 481 569 0,30% 237 503 Hausse ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $5 222 686 0,29% 114 207 $1 307 670
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $4 850 259 0,27% 603 266 $1 755 364 Hausse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $4 839 560 0,27% 23 218 $-896 447
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $4 613 037 0,25% 12 381 $4 094 075 Hausse ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $4 084 314 0,23% 493 871
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3 642 731 0,20% 20 904 $-7 195 673 Baisse ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3 547 358 0,20% 22 867 $-14 147 423 Baisse ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $3 527 557 0,19% 152 576 $-1 657 125 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 75381A108) $3 515 027 0,19% 230 041 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 360 588 0,19% 5 966 $37 657 Hausse ×2
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $3 185 512 0,18% 75 130 $-344 847
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $3 051 581 0,17% 17 780 $2 800 510 Hausse ×1
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $3 002 578 0,17% 142 033 $-17 030 979 Baisse ×2
EQX CUSIP: 29446Y502 $2 905 346 0,16% 298 904 $-6 254 515 Baisse ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2 893 631 0,16% 945 631 $-4 467 880 Baisse ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $2 823 874 0,16% 22 949 $-608 379
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $2 638 352 0,15% 57 343 Hausse ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $2 586 385 0,14% 163 076 Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 345 112 0,13% 10 528 $-18 275 788 Baisse ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $2 325 315 0,13% 28 651 $1 500 285 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 273 730 0,13% 1 000 $1 794 048 Hausse ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $2 256 773 0,12% 79 185 Hausse ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $2 156 263 0,12% 30 460 Hausse ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $1 979 747 0,11% 80 806 $1 243 634 Hausse ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $1 865 142 0,10% 25 191 $1 606 701 Hausse ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1 777 197 0,10% 57 163
MOG-A (déposé en tant que MOGA) Moog Inc. Class A $1 695 360 0,09% 4 000 Hausse ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1 692 747 0,09% 6 729 Hausse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 690 753 0,09% 15 053 $-281 341
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1 657 385 0,09% 8 233 $-2 799
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $1 642 486 0,09% 113 041 $6 783
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1 382 255 0,08% 3 249 $219 373
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $1 327 212 0,07% 14 604 Hausse ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $1 304 014 0,07% 81 045 $-507 259 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 234 951 0,07% 6 482 Hausse ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $1 205 166 0,07% 38 102 $-243 472
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 131 903 0,06% 1 572 $617 471 Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 127 838 0,06% 2 189 $112 142 Baisse ×2
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1 113 194 0,06% 17 586 Hausse ×1
XLY XLY $1 003 096 0,06% 8 553 Hausse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $979 438 0,05% 7 178 Hausse ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $976 452 0,05% 34 528 Hausse ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $945 959 0,05% 1 871 Hausse ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $935 324 0,05% 2 806 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $892 875 0,05% 16 655
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $892 774 0,05% 3 429 Hausse ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $887 811 0,05% 8 482 Hausse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $871 723 0,05% 3 251 Hausse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $834 826 0,05% 3 538
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $834 354 0,05% 9 195 Hausse ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $779 831 0,04% 20 907
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $774 942 0,04% 391 $-1 510 044 Baisse ×3
WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares $766 394 0,04% 19 727 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $764 234 0,04% 7 621
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $762 044 0,04% 7 933 Hausse ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $740 009 0,04% 3 225 $-13 568 731 Baisse ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $658 050 0,04% 4 604 $154 096
VICR Vicor Corporation - Common Stock $655 500 0,04% 1 726 Hausse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $653 142 0,04% 2 365 $445 622 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $645 544 0,04% 3 034 Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $624 484 0,03% 744 $122 320 Baisse ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $604 013 0,03% 7 507 Hausse ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $588 313 0,03% 19 270 Hausse ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $570 007 0,03% 2 107 $53 792
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $564 526 0,03% 7 427 Hausse ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $498 074 0,03% 4 436 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2R11M108) $490 600 0,03% 10 000 Hausse ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $475 503 0,03% 3 714 Hausse ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $475 463 0,03% 1 250 Hausse ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $475 457 0,03% 130 620 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
APO $166 023 832 9,17% en hausse ×5
SNY $113 218 530 6,25% en hausse ×6
UNP $74 351 200 4,10% en hausse ×3
TW $10 883 370 0,60% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
V $31 564 280 92 000 1,74%
HCA $12 526 776 32 129 0,69%
NTES $6 385 088 49 829 0,35%
CNR $5 621 085 70 246 0,31%
ASYS $5 481 569 237 503 0,30%
LAR $4 084 314 493 871 0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 75381A108) $3 515 027 230 041 0,19%
CENX $2 638 352 57 343 0,15%
BLZE $2 586 385 163 076 0,14%
CDNA $2 256 773 79 185 0,12%
PDFS $2 156 263 30 460 0,12%
EGO $1 777 197 57 163 0,10%
MOG-A (déposé en tant que MOGA) $1 695 360 4 000 0,09%
VRSN $1 692 747 6 729 0,09%
FROG $1 327 212 14 604 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHW A acheté plus +968K +$88.7M
DIS A acheté plus +559K +$53.8M
FCX Réduit -702K -$34.1M
NEM Réduit -6K -$29.3M
TECK Réduit -812K -$28.9M
APO A acheté plus +134K +$24.6M
BAC Mouvement de prix uniquement +0 +$21.7M
CCJ Réduit -178K -$20.0M
WFC A acheté plus +168K +$15.9M
KGC Réduit -396K -$14.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GOOG 30 juin 2026 159 857 $45 856 579 -3,7%
FOX 31 décembre 2025 746 344 $42 758 048 -13,9%
AMZN 30 juin 2026 98 911 $20 600 194 5,5%
XOM 30 juin 2026 112 410 $19 071 480 20,0%
B 30 juin 2026 455 557 $18 582 170 9,5%
GEHC 30 juin 2026 231 641 $16 488 207 0,4%
GOLD 30 juin 2025 735 893 $14 305 760 90,7%
CVX 30 juin 2026 69 071 $14 290 790 24,7%
INSP 30 juin 2026 135 767 $7 002 861 56,8%
OXY 31 décembre 2025 140 000 $6 615 000 41,2%
TGB 30 juin 2026 1 000 000 $6 450 000 Ne suit plus
VALE 30 juin 2026 390 855 $6 218 503 -8,5%
ZONE 31 décembre 2025 3 000 000 $6 060 000 Ne suit plus
COP 30 juin 2026 44 410 $5 862 120 21,9%
UEC 31 mars 2026 465 780 $5 440 310 Ne suit plus
IAG 31 décembre 2025 411 496 $5 320 644 12,3%
CRM 30 juin 2026 27 995 $5 225 826 49,8%
CORZ 31 décembre 2025 278 070 $4 988 576 13,0%
MTAL 31 décembre 2025 400 644 $4 891 863
CNR 31 mars 2026 46 863 $4 147 845 -15,1%
LODE 31 décembre 2025 1 156 000 $3 953 520 Ne suit plus
VALE 30 septembre 2025 391 852 $3 804 882 26,7%
XLF 31 mars 2026 69 346 $3 798 081 8,3%
HIG 30 septembre 2025 26 198 $3 323 740 -5,5%
XLU 31 mars 2026 77 698 $3 316 927 Ne suit plus
HUT 31 décembre 2025 94 860 $3 302 077 95,1%
AVR 30 juin 2025 896 164 $3 262 036 103,4%
STLD 30 septembre 2025 24 713 $3 163 511 66,4%
DUOT 30 juin 2026 439 680 $3 016 205 -24,1%
GRAB 30 juin 2026 729 615 $2 670 390 -18,3%
NWS 31 mars 2026 85 213 $2 524 862 11,0%
CVNA 31 mars 2026 5 550 $2 342 211 -79,7%
GDXJ 30 juin 2026 18 870 $2 265 155 23,3%
VZLA 30 septembre 2025 770 000 $2 263 800 Ne suit plus
BEKE 30 septembre 2025 122 853 $2 179 412 -13,5%
LC 31 mars 2026 111 509 $2 111 980 Ne suit plus
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 septembre 2025 55 162 $2 103 327 6,3%
PRU 30 septembre 2025 18 354 $1 971 954 8,5%
GDX 30 juin 2026 20 391 $1 871 282 16,3%
MRK 30 juin 2025 19 529 $1 752 923 82,3%
NTRA 31 mars 2026 7 500 $1 718 175 105,2%
IAG 30 juin 2026 86 206 $1 622 397 16,9%
BABA 31 décembre 2025 9 000 $1 608 570 -27,8%
HOOD 31 mars 2026 13 590 $1 537 029 62,7%
SOFI 31 mars 2026 56 917 $1 490 087 -0,7%
LITE 30 juin 2026 2 013 $1 414 656 26,5%
CDE 30 juin 2025 235 599 $1 394 746 99,3%
GLXY 31 décembre 2025 40 746 $1 377 622 3,1%
LNT 31 mars 2026 20 482 $1 331 535 -10,4%
BRO 30 juin 2025 10 464 $1 301 721 -46,0%
JD 31 décembre 2025 36 600 $1 280 268 -10,2%
PM 31 mars 2026 7 908 $1 268 443 13,4%
FICO 31 mars 2026 750 $1 267 965 -38,1%
CVS 31 mars 2026 15 299 $1 214 129 20,4%
HSAI 31 mars 2026 53 252 $1 192 844 -19,6%
CIEN 30 juin 2026 3 000 $1 164 690 -20,2%
RCL 31 mars 2026 4 123 $1 149 987 0,9%
MHK 31 mars 2026 10 483 $1 145 792 28,4%
DVN 30 juin 2026 22 230 $1 118 614 15,3%
DHR 31 mars 2026 4 816 $1 102 478 12,9%
CRWV 31 décembre 2025 8 000 $1 094 800 25,2%
APLD 31 mars 2026 44 400 $1 088 688 6,9%
LGN 31 mars 2026 25 000 $1 076 000 -5,0%
TMDX 31 mars 2026 8 600 $1 046 190 -19,7%
AMR 31 mars 2026 4 888 $977 013 -16,4%
CPNG 31 décembre 2025 30 000 $966 000 -41,6%
WGS 31 mars 2026 7 000 $910 420 13,8%
DNN 30 septembre 2025 493 445 $898 070 Ne suit plus
HIMS 30 juin 2025 29 936 $884 609 -41,8%
SLV 31 décembre 2025 20 700 $877 059 -15,0%
LIF 30 juin 2026 20 954 $855 342 -22,1%
BORR 30 juin 2026 147 068 $848 582 -5,3%
LITS 31 décembre 2025 349 320 $845 354 4,5%
HHH 31 mars 2026 10 000 $797 700 12,3%
WGS 30 juin 2025 8 631 $764 404 -20,8%
EXC 30 juin 2026 15 000 $735 300 -12,6%
NTES 31 décembre 2025 4 800 $729 552 -14,8%
MOB 31 décembre 2025 77 052 $716 584 -31,0%
COHR 30 juin 2026 3 000 $714 630 -14,6%
PCG 30 juin 2026 40 618 $713 658 -26,8%
COP 30 septembre 2025 7 768 $697 100 34,0%
PR 30 juin 2026 31 991 $682 048 20,2%
SEZL 30 septembre 2025 3 480 $623 790 35,1%
XLI 30 juin 2026 3 697 $597 916 -8,2%
SPOT 30 septembre 2025 769 $590 084 -32,3%
BTU 30 septembre 2025 41 181 $552 649 -6,4%
RMBS 31 mars 2026 6 000 $551 340 30,2%
LIF 31 décembre 2025 5 065 $538 410 -32,8%
TEM 31 mars 2026 9 000 $531 450 69,5%
EGO 31 décembre 2025 18 161 $524 672 6,1%
FORM 30 juin 2026 5 402 $523 940 -6,7%
FSLR 31 mars 2026 2 000 $522 460 -11,5%
FN 30 juin 2026 1 000 $521 520 -17,5%
MTDR 30 juin 2026 7 934 $501 270 7,5%
OSCR 30 septembre 2025 22 500 $482 400 63,4%
NXDR 31 mars 2026 224 700 $471 870 74,3%
MNDY 30 septembre 2025 1 500 $471 720 -59,3%
CLS 31 mars 2026 1 500 $443 415 37,5%
SN 30 juin 2026 4 184 $443 086 19,9%
RMD 31 mars 2026 1 800 $433 566 -2,5%
ZETA 31 mars 2026 20 000 $407 000 105,0%
TCOM 31 décembre 2025 4 557 $342 686 -47,0%
GRAL 31 mars 2026 4 000 $342 360 177,2%
MRX 30 juin 2026 7 675 $342 152 19,4%
MNSO 31 décembre 2025 15 188 $341 730 -52,9%
PINS 30 septembre 2025 9 000 $322 740 -40,1%
NHC 30 juin 2026 1 906 $304 388 Ne suit plus
CCLD 31 mars 2026 100 000 $292 000 -44,7%
FLNG 31 décembre 2025 10 471 $263 869 25,2%
HUBB 30 septembre 2025 639 $260 974 10,5%
WTW 30 juin 2025 772 $260 897 -5,8%
XLC 30 septembre 2025 2 400 $260 472 -6,8%
FDN 30 septembre 2025 958 $258 018
QUAL 30 septembre 2025 1 400 $255 948
PODD 31 mars 2026 900 $255 816 -37,2%
SPLV 30 septembre 2025 3 500 $254 870
CRWD 30 septembre 2025 500 $254 655 -44,9%
JEPI 30 septembre 2025 4 451 $253 039
IJH 30 septembre 2025 4 077 $252 856 11,8%
QQQ 30 septembre 2025 457 $252 099 24,0%
SCHG 30 septembre 2025 8 606 $251 381 13,6%
NSC 30 septembre 2025 976 $249 827 5,7%
RSG 30 septembre 2025 1 013 $249 816 -8,7%
COWZ 30 septembre 2025 4 514 $248 721
OUST 31 décembre 2025 9 118 $246 642 105,1%
SCHH 30 septembre 2025 11 651 $246 535 3,4%
EOG 30 juin 2026 1 638 $236 806 9,0%
NU 30 juin 2026 16 390 $235 524 0,5%
SPY 30 juin 2026 360 $234 122 Ne suit plus
NBIS 31 décembre 2025 2 000 $224 540 190,1%
TOST 30 septembre 2025 5 000 $221 450 -18,4%
BKKT 31 décembre 2025 6 456 $217 244 -22,8%
SYM 30 juin 2026 4 000 $212 800 -3,7%
FUTU 31 décembre 2025 1 200 $208 692 -37,8%
ALHC 30 juin 2025 10 407 $193 778 -43,3%
ORLA 30 juin 2025 16 774 $156 837 Ne suit plus
AZ 31 décembre 2025 19 103 $152 633 -4,9%
LAR 30 septembre 2025 63 438 $131 951 64,4%
NGD 30 juin 2025 19 359 $71 822 Ne suit plus
OPTEY 31 décembre 2025 5 193 688 $0 Ne suit plus