RPG Investment Advisory, LLC
CIK 1666664 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $972.9M
- Positions
- 93
- Au
- 30 juin 2026
#2 501 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.5%
Valeur du portefeuille TQ : +17.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,67%
- Poids des 25 principales participations
- 66,82%
- Positions supérieures à 1%
- 42
- Nombre effectif de positions
- 40,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,35% Achats estimés $93 267 000 · Ventes $106 950 723
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 36
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +26.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
36,8%
Industrials
26,0%
Energy
7,6%
Healthcare
5,8%
Communication Services
5,4%
Financials
4,3%
Retail
3,4%
Communications
2,5%
Financial Services
1,8%
Materials
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Autre/Non mappé
3,5%
Portefeuille complet 93 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $62 805 743 | 6,46% | 313 887 | $7 388 876 | Baisse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $47 957 481 | 4,93% | 135 730 | $7 003 626 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38 265 715 | 3,93% | 132 243 | $4 516 332 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $33 765 394 | 3,47% | 58 125 | $10 986 727 | Baisse ×1 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $33 172 801 | 3,41% | 115 843 | $22 713 905 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $32 830 944 | 3,37% | 45 596 | $3 147 629 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32 643 523 | 3,36% | 136 962 | $4 073 669 | Baisse ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $26 027 041 | 2,68% | 133 712 | $-1 387 297 | Baisse ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $25 208 040 | 2,59% | 33 032 | $10 361 529 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24 088 421 | 2,48% | 64 577 | $365 070 | Hausse ×4 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $24 046 687 | 2,47% | 94 486 | $11 760 588 | Hausse ×3 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $22 977 120 | 2,36% | 145 351 | $5 289 639 | Baisse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $22 696 401 | 2,33% | 228 610 | $10 681 201 | Hausse ×4 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $21 741 899 | 2,23% | 148 805 | $2 073 995 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $21 347 483 | 2,19% | 112 515 | $-176 295 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $20 967 280 | 2,16% | 52 724 | $2 089 279 | Hausse ×4 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $19 635 645 | 2,02% | 80 054 | $49 233 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $18 651 640 | 1,92% | 112 522 | $-5 905 269 | Baisse ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $18 355 254 | 1,89% | 134 520 | $7 946 565 | Hausse ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $18 059 933 | 1,86% | 154 795 | $-3 474 238 | Hausse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $17 860 144 | 1,84% | 228 303 | $4 418 823 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $16 866 617 | 1,73% | 16 677 | $2 581 230 | Baisse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $16 761 939 | 1,72% | 109 113 | $-1 316 568 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $16 654 028 | 1,71% | 141 785 | $3 133 996 | Baisse ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $16 649 075 | 1,71% | 140 843 | $166 305 | Hausse ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $16 619 504 | 1,71% | 346 673 | $7 041 719 | Hausse ×4 | ||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $15 706 667 | 1,61% | 798 103 | $3 610 810 | Hausse ×3 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $15 290 433 | 1,57% | 521 324 | $3 518 070 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15 189 537 | 1,56% | 46 404 | $1 545 998 | Hausse ×3 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $14 619 295 | 1,50% | 87 087 | $5 859 944 | Hausse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $14 404 290 | 1,48% | 49 569 | $-2 584 701 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $14 018 625 | 1,44% | 64 760 | $1 246 446 | Hausse ×4 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $14 007 497 | 1,44% | 1 396 560 | $2 696 250 | Hausse ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $13 981 017 | 1,44% | 490 218 | $4 808 515 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $13 614 160 | 1,40% | 216 476 | $933 036 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $12 801 527 | 1,32% | 224 667 | $1 875 432 | Hausse ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $12 520 707 | 1,29% | 71 229 | $-1 873 542 | Baisse ×5 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $11 999 807 | 1,23% | 266 959 | Hausse ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $11 773 104 | 1,21% | 212 128 | $-1 135 064 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 694 762 | 1,20% | 30 959 | $10 557 622 | Hausse ×4 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $11 644 885 | 1,20% | 281 822 | $-2 471 586 | Hausse ×1 | ||
| SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock | $9 745 004 | 1,00% | 1 138 435 | $912 659 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $9 325 989 | 0,96% | 91 261 | $705 291 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $8 777 816 | 0,90% | 56 031 | $-1 560 155 | Hausse ×4 | ||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $7 889 495 | 0,81% | 957 463 | $-198 078 | Hausse ×1 | ||
| FBT | $5 728 738 | 0,59% | 23 110 | $1 071 923 | Baisse ×5 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $5 166 134 | 0,53% | 52 120 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $4 947 712 | 0,51% | 13 431 | $1 101 350 | Hausse ×4 | ||
| BTU Peabody Energy Corporation Common Stock | $4 117 880 | 0,42% | 178 109 | $-4 589 849 | Baisse ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 877 877 | 0,40% | 54 312 | $-1 807 761 | Baisse ×2 | ||
| XBI XBI | $3 670 767 | 0,38% | 23 196 | $702 960 | Baisse ×5 | ||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $3 295 215 | 0,34% | 269 437 | $868 465 | Baisse ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $3 249 225 | 0,33% | 44 885 | $1 688 689 | Hausse ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $3 095 729 | 0,32% | 43 110 | $911 776 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 582 573 | 0,27% | 3 507 | $608 026 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $2 356 320 | 0,24% | 9 958 | $243 809 | Hausse ×3 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $1 936 688 | 0,20% | 26 115 | $143 779 | Hausse ×4 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $1 790 537 | 0,18% | 62 650 | $413 363 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $1 656 178 | 0,17% | 11 167 | $293 740 | Hausse ×3 | ||
| ROBO | $1 519 550 | 0,16% | 17 739 | $207 109 | Baisse ×5 | ||
| BIL | $1 452 494 | 0,15% | 15 850 | $580 081 | Hausse ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1 089 248 | 0,11% | 60 750 | $441 503 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $950 947 | 0,10% | 3 165 | $145 182 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $950 045 | 0,10% | 5 129 | $155 466 | Hausse ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $939 886 | 0,10% | 4 997 | $167 128 | Hausse ×4 | ||
| VXF | $913 932 | 0,09% | 3 712 | $159 263 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $874 871 | 0,09% | 3 445 | $20 607 | Baisse ×5 | ||
| VTV | $849 491 | 0,09% | 3 898 | $87 843 | Hausse ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $753 269 | 0,08% | 1 479 | $-255 764 | |||
| SPY SPY | $669 952 | 0,07% | 897 | $85 210 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $662 024 | 0,07% | 1 574 | $75 031 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $615 967 | 0,06% | 3 882 | $51 234 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $559 510 | 0,06% | 4 506 | $78 104 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $558 348 | 0,06% | 10 415 | $14 439 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $545 726 | 0,06% | 5 718 | $211 036 | Hausse ×1 | ||
| KOMP | $529 386 | 0,05% | 7 404 | $58 465 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $519 673 | 0,05% | 3 801 | $30 374 | Hausse ×1 | ||
| OIH | $507 077 | 0,05% | 1 363 | $-30 927 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $494 925 | 0,05% | 9 319 | $-90 531 | Baisse ×2 | ||
| HACK | $438 922 | 0,05% | 4 183 | $128 950 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $342 669 | 0,04% | 608 | $927 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $331 881 | 0,03% | 1 100 | Hausse ×1 | |||
| TECL | $323 064 | 0,03% | 1 400 | Hausse ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $304 940 | 0,03% | 316 | $63 616 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $288 469 | 0,03% | 145 | Hausse ×1 | |||
| VOX | $287 177 | 0,03% | 1 561 | $7 321 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $259 309 | 0,03% | 2 694 | $-9 217 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $249 039 | 0,03% | 3 350 | $-2 052 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $246 585 | 0,03% | 690 | $46 443 | Baisse ×1 | ||
| IGV | $246 251 | 0,03% | 2 718 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $217 869 | 0,02% | 2 630 | Hausse ×1 | |||
| SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock | $134 116 | 0,01% | 17 350 | Hausse ×1 | |||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $91 695 | 0,01% | 12 129 | $14 312 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $24 088 421 | 2,48% | en hausse ×4 |
| SNOW | $24 046 687 | 2,47% | en hausse ×3 |
| NOW | $22 696 401 | 2,33% | en hausse ×4 |
| ISRG | $20 967 280 | 2,16% | en hausse ×4 |
| OKTA | $18 355 254 | 1,89% | en hausse ×4 |
| XYL | $16 649 075 | 1,71% | en hausse ×4 |
| NVO | $16 619 504 | 1,71% | en hausse ×4 |
| ZETA | $15 706 667 | 1,61% | en hausse ×3 |
| SMCI | $15 290 433 | 1,57% | en hausse ×4 |
| JPM | $15 189 537 | 1,56% | en hausse ×3 |
| BA | $14 018 625 | 1,44% | en hausse ×4 |
| FCX | $13 614 160 | 1,40% | en hausse ×3 |
| BAC | $12 801 527 | 1,32% | en hausse ×3 |
| AVGO | $11 694 762 | 1,20% | en hausse ×4 |
| CRM | $8 777 816 | 0,90% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| POWL | A acheté plus | +58K | +$22.7M |
| SNOW | A acheté plus | +13K | +$11.8M |
| AMD | Réduit | -54K | +$11.0M |
| NOW | A acheté plus | +114K | +$10.7M |
| CRWD | Réduit | -5K | +$10.4M |
| OKTA | A acheté plus | +2K | +$7.9M |
| NVDA | Réduit | -4K | +$7.4M |
| NVO | A acheté plus | +86K | +$7.0M |
| GOOG | Réduit | -7K | +$7.0M |
| CVX | Réduit | -6K | -$5.9M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 30 juin 2025 | 48 448 | $18 581 261 | -29,4% |
| IBM | 31 mars 2026 | 50 668 | $15 008 447 | -3,6% |
| EOG | 30 juin 2025 | 104 162 | $13 357 735 | 27,7% |
| LULU | 31 mars 2025 | 28 333 | $10 834 823 | -58,4% |
| CF | 31 mars 2025 | 123 934 | $10 574 049 | 63,4% |
| UGI | 30 juin 2026 | 285 356 | $10 392 665 | 9,9% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 133 776 | $9 942 262 | -7,2% |
| COP | 30 septembre 2025 | 86 736 | $7 783 689 | 43,2% |
| GILD | 31 mars 2025 | 83 633 | $7 725 215 | 29,3% |
| ZS | 30 juin 2026 | 51 396 | $7 210 345 | 22,5% |
| PSX | 31 mars 2025 | 63 202 | $7 200 604 | 96,8% |
| VZ | 31 mars 2026 | 149 504 | $6 089 297 | -1,5% |
| TGT | 31 mars 2025 | 44 622 | $6 032 002 | 55,6% |
| KO | 31 mars 2026 | 75 032 | $5 245 512 | 19,2% |
| LOW | 30 juin 2026 | 18 214 | $4 303 604 | -1,3% |
| SG | 31 mars 2026 | 406 480 | $2 747 805 | 27,9% |
| IEF | 31 mars 2025 | 21 510 | $1 988 600 | |
| CELH | 30 juin 2026 | 10 850 | $384 958 | 10,4% |
| KMI | 30 juin 2025 | 13 100 | $373 743 | 7,4% |
| CWEN | 30 juin 2025 | 10 620 | $321 467 | 3,0% |
| GOOGL | 30 juin 2025 | 1 890 | $292 270 | 94,1% |
| SBRA | 30 juin 2025 | 15 408 | $269 178 | 11,0% |
| IBB | 30 juin 2025 | 2 010 | $257 069 | 68,9% |
| T | 30 juin 2026 | 8 712 | $252 561 | 22,6% |
| QQQI | 30 juin 2025 | 4 810 | $228 138 | |
| UAL | 30 juin 2025 | 3 240 | $223 722 | 42,0% |
| MSTR | 30 juin 2025 | 756 | $217 932 | -70,2% |
| KMI | 30 juin 2026 | 6 400 | $214 592 | -1,3% |
| V | 31 mars 2026 | 598 | $209 725 | 21,7% |
| CWEN | 30 juin 2026 | 5 310 | $208 630 | -3,6% |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 424 | $205 966 | Ne suit plus |
| TXN | 30 juin 2025 | 1 130 | $203 061 | 27,7% |
| VIS | 30 juin 2025 | 810 | $200 516 | Ne suit plus |
| MPT | 30 juin 2025 | 17 600 | $106 128 | -5,0% |
| OXLCXXXX | 30 juin 2025 | 19 000 | $89 680 | Ne suit plus |
| QS | 30 juin 2025 | 18 738 | $77 950 | -10,8% |
| CLM | 30 juin 2025 | 10 000 | $74 300 | Ne suit plus |
| ORGN | 31 mars 2026 | 37 810 | $8 004 | Ne suit plus |