Répartition sectorielle

04
Technology 5,5%
Financials 3,0%
Energy 2,4%
Retail 1,4%
Healthcare 1,3%
Industrials 1,3%
Materials 1,0%
Communication Services 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 82,5%

Portefeuille complet 128 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $16 450 077 5,95% 333 808 $2 153 420 Baisse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $14 958 324 5,41% 295 794 $91 582 Hausse ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $13 674 978 4,94% 613 503 $-510 539 Baisse ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $12 456 704 4,50% 138 254 $1 911 794 Baisse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $12 290 292 4,44% 152 542 $1 264 150 Hausse ×1
IBDU iShares Trust $12 245 092 4,43% 528 717 $339 957 Hausse ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $11 910 790 4,31% 525 863 $-212 878 Baisse ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $11 417 179 4,13% 213 405 $178 178 Hausse ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $11 265 848 4,07% 266 143 $2 728 552 Hausse ×2
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 924 383 3,59% 84 069 $1 412 998 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 006 252 3,26% 42 329 $306 549 Baisse ×3
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $8 845 839 3,20% 264 134 $1 006 827 Baisse ×2
DBEF DBX ETF Trust $8 495 886 3,07% 155 517 $1 104 988 Hausse ×2
WTV WisdomTree Trust $8 430 327 3,05% 82 878 $845 227 Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $8 419 685 3,04% 102 255 $1 032 165 Baisse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8 392 861 3,03% 67 592 $875 612 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 422 092 2,68% 24 486 $909 705 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 268 401 2,63% 25 119 $617 536 Baisse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 833 566 2,11% 68 237 $1 230 060 Hausse ×1
IVV iShares Trust $4 797 618 1,73% 6 406 $1 025 847 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $2 597 799 0,94% 34 276 $447 311 Hausse ×2
MINT PIMCO ETF Trust $2 555 713 0,92% 25 352 $199 138 Hausse ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2 185 471 0,79% 14 088 $-719 173 Baisse ×2
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2 065 953 0,75% 26 476 $245 777 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 949 470 0,70% 5 226 $2 700 Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 855 543 0,67% 20 344 $223 299 Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 694 219 0,61% 17 718 $194 671 Hausse ×6
REVS Columbia ETF Trust I $1 677 755 0,61% 53 364 $177 364 Hausse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 650 882 0,60% 5 539 $595 470 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 645 379 0,59% 19 101 $287 237 Hausse ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $1 497 481 0,54% 48 762 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 486 991 0,54% 3 114 $434 392 Baisse ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 466 663 0,53% 8 212 $278 304
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 428 162 0,52% 5 992 $335 761 Hausse ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1 371 843 0,50% 16 630 $265 099 Hausse ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1 333 518 0,48% 12 827 $-408 980 Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 311 984 0,47% 49 472 $209 186 Hausse ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 310 742 0,47% 25 960 $251 168 Hausse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 197 757 0,43% 7 643 $45 769 Hausse ×1
IJK iShares Trust $1 010 265 0,37% 8 598 $131 752 Baisse ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $964 409 0,35% 3 703 $-27 123 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $951 876 0,34% 2 908 $96 459
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $935 504 0,34% 4 520 $204 258
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $932 020 0,34% 7 949 $59 935
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $905 807 0,33% 4 527 $137 226 Hausse ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $861 959 0,31% 21 064 $22 559 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $861 217 0,31% 7 332 $292 327
WMT Walmart Inc. - Common Stock $860 210 0,31% 7 595 $-98 610 Baisse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $856 761 0,31% 25 318 $119 248
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $810 018 0,29% 2 189 $30 771 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $776 182 0,28% 4 683 $-171 516 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $775 793 0,28% 5 674 $-186 912
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $761 332 0,28% 5 200 $95 108
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $758 370 0,27% 14 870 $102 257 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $758 128 0,27% 2 121 $90 593 Baisse ×1
IJH iShares Trust $754 367 0,27% 9 783 $93 721
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $740 745 0,27% 8 530 $139 134 Baisse ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $710 455 0,26% 13 235 $-155 255 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707 215 0,26% 756 $-46 086
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $700 936 0,25% 19 011 $112 355
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $687 497 0,25% 2 707 $25 798
SPY SPY $681 054 0,25% 912 $87 944
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $635 784 0,23% 1 644 $154 503
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $618 428 0,22% 3 246 $187 035
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $602 071 0,22% 6 357 $-80 311 Hausse ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $585 137 0,21% 2 245 $187 675 Baisse ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $576 675 0,21% 2 563 $59 666 Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $560 196 0,20% 1 368 $72 422
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548 034 0,20% 758 $274 260 Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $531 328 0,19% 14 706 $103 678
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $512 970 0,19% 4 302 $109 392 Hausse ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $507 163 0,18% 1 536 $142 512 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $498 767 0,18% 786 $19 261 Baisse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $496 397 0,18% 12 567 $-83 100 Hausse ×2
V Visa Inc. $467 125 0,17% 1 362 $15 444 Baisse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $455 684 0,16% 2 903 $53 996
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $455 281 0,16% 45 757 $31 685 Hausse ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $448 291 0,16% 2 530 $4 367 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $431 147 0,16% 613 $30 253 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424 816 0,15% 2 897 $6 373
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $419 772 0,15% 17 947 $100 930 Hausse ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $411 006 0,15% 757 $82 256
AXP American Express Company Common Stock $409 295 0,15% 1 210 $31 814 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $407 966 0,15% 554 $88 208
VXF Vanguard Extended Market ETF $390 108 0,14% 1 584 $62 943 Baisse ×2
ITOT iShares Trust $388 827 0,14% 2 367 $46 995 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385 755 0,14% 2 849 $-52 473 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $381 039 0,14% 2 254 $-80 241 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $358 434 0,13% 973 $-60 238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $357 413 0,13% 946 $-102 873 Baisse ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $355 781 0,13% 1 130
BKH Black Hills Corporation Common Stock $353 698 0,13% 4 754 $38 299 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $350 352 0,13% 329 $37 715 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $343 268 0,12% 686 $19 808 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $343 090 0,12% 693 $94 386
DG Dollar General Corporation Common Stock $340 610 0,12% 2 959 $22 532 Hausse ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $330 802 0,12% 5 255 $-54 421 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $320 992 0,12% 1 600 $29 104
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $311 752 0,11% 1 894 $11 965 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $311 582 0,11% 750 $-13 548 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MINT $2 555 713 0,92% en hausse ×4
DGRW $1 694 219 0,61% en hausse ×6
REVS $1 677 755 0,61% en hausse ×4
VUG $1 645 379 0,59% en hausse ×3
JIRE $1 371 843 0,50% en hausse ×3
PYLD $1 311 984 0,47% en hausse ×4
CVX $776 182 0,28% en hausse ×3
SU $710 455 0,26% en hausse ×6
CNI $512 970 0,19% en hausse ×3
MSI $311 582 0,11% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FIGR $1 497 481 48 762 0,54%
SYK $355 781 1 130 0,13%
ENB $293 005 5 405 0,11%
LMT $238 087 467 0,09%
MBWM $227 957 3 970 0,08%
SOXX $221 062 345 0,08%
FCX $201 562 3 205 0,07%
GOOG $141 332 400 0,05%
BAER $57 514 29 955 0,02%
ZVIA $27 710 17 000 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CGGO A acheté plus +10K +$2.7M
CGDV Réduit -2K +$2.2M
SPHQ Réduit -2K +$1.9M
QGRO A acheté plus +3K +$1.4M
VO A acheté plus +114K +$1.3M
VXUS A acheté plus +9K +$1.2M
DBEF A acheté plus +6K +$1.1M
DFAS Réduit -2K +$1.0M
IVV A acheté plus +632 +$1.0M
BKDV Réduit -162 +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBDQ 31 décembre 2025 530 277 $13 357 690
MOAT 30 juin 2025 133 138 $11 716 114
DNL 30 septembre 2025 24 588 $990 147
ARKK 31 décembre 2025 5 455 $470 767
TMO 30 juin 2026 854 $419 947 31,0%
IVW 30 juin 2025 4 059 $376 797 32,7%
COWZ 30 juin 2025 6 580 $360 321
ORCL 31 décembre 2025 1 056 $296 989 -25,7%
CIVI 31 décembre 2025 8 185 $266 013 Ne suit plus
NVO 31 décembre 2025 4 688 $260 137 -26,2%
IJR 31 mars 2026 2 162 $259 829 11,2%
DHI 30 juin 2026 1 754 $240 654 -16,0%
MELI 31 mars 2026 112 $225 597 7,5%
T 31 décembre 2025 7 944 $224 339 -1,7%
CHRD 30 juin 2026 1 550 $220 379 20,3%
BHP 30 juin 2025 4 426 $214 838 80,9%
SPGI 30 juin 2026 496 $211 012 2,8%
IJJ 30 juin 2025 1 737 $207 946 13,7%
AFG 31 décembre 2025 1 400 $204 008 2,5%
SYK 31 mars 2026 479 $168 354 -15,3%