Shulman DeMeo Asset Management LLC

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Valeur du portefeuille
$535.0M
#3 612 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.3%
Positions
146
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
79,70%
Poids des 25 principales participations
87,78%
Positions supérieures à 1%
10
Nombre effectif de positions
3,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,93% Achats estimés $6 476 650 · Ventes $4 668 442

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu

Nouvelles positions
9
Augmenté
40
Diminué
89
Fermé
3
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
6,0%
Retail
1,8%
Financial Services
1,7%
Healthcare
1,3%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,0%
Energy
0,7%
Financials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
N/A
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
83,7%

Portefeuille complet 146 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $277 982 931 51,96% 372 247 $34 287 755 Baisse ×6
DIA $31 222 124 5,84% 59 768 $3 395 835 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31 163 658 5,82% 42 319 $6 576 227 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 943 108 3,35% 62 010 $2 092 907 Baisse ×6
EFA $15 154 325 2,83% 145 883 $1 076 235 Hausse ×1
IVV $14 535 837 2,72% 19 410 $1 867 164 Hausse ×1
IJR $12 814 708 2,40% 86 405 $2 028 995 Baisse ×3
MDY $12 570 456 2,35% 17 873 $1 489 358 Baisse ×1
XLK XLK $6 678 749 1,25% 35 055 $2 026 550 Hausse ×3
SDY $6 349 876 1,19% 41 726 $69 800 Baisse ×6
HDV $4 479 787 0,84% 163 436 $-121 222 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4 468 052 0,84% 28 586 $-41 348 Baisse ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3 372 446 0,63% 110 608 $7 211 Baisse ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 272 033 0,61% 5 123 $1 880 809 Baisse ×6
PSK $3 218 500 0,60% 105 421 $-43 629 Baisse ×6
IYJ $3 166 869 0,59% 19 003 $358 299 Baisse ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3 030 971 0,57% 13 003 $651 458 Baisse ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2 824 924 0,53% 151 552 $290 364 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 818 621 0,53% 5 004 $-52 830 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 387 324 0,45% 12 919 $719 444 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 216 452 0,41% 7 882 $309 326 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 065 408 0,39% 8 132 $66 309 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 057 409 0,38% 18 165 $-204 073 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 968 363 0,37% 1 641 $465 197 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 865 263 0,35% 5 289 $104 690 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 731 247 0,32% 8 282 $366 078 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 729 236 0,32% 4 636 $-14 859 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 574 413 0,29% 4 406 $357 122 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 438 435 0,27% 17 699 $93 489 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 390 806 0,26% 8 390 $-405 797 Baisse ×1
IBB IBB $1 369 787 0,26% 7 202 $145 928 Baisse ×6
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1 331 292 0,25% 44 170 $109 033 Baisse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 290 808 0,24% 10 910 $75 188
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 248 637 0,23% 3 815 $91 517 Baisse ×5
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $1 234 929 0,23% 129 042 $117 943 Baisse ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 233 968 0,23% 10 023 $-354 101 Baisse ×1
XLU XLU $1 149 861 0,21% 25 361 $-19 593 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 124 250 0,21% 4 717 $173 081 Hausse ×1
PGX $1 077 853 0,20% 99 433 $-10 042 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 032 334 0,19% 8 789 $346 071 Baisse ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 024 836 0,19% 7 087 $186 798 Hausse ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $991 345 0,19% 91 876 $39 762 Baisse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $931 319 0,17% 3 124 $326 518 Hausse ×1
SPYG $895 999 0,17% 7 530 $129 752 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $890 760 0,17% 9 255 $-2 938 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $857 763 0,16% 1 988 $535 285 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $851 641 0,16% 1 672 $-162 778 Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $826 811 0,15% 8 639 $-7 168 Baisse ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $797 903 0,15% 7 212 $-17 465 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $791 680 0,15% 6 161 $39 968 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $761 349 0,14% 2 556 $502 487 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $752 633 0,14% 17 776 $-134 194 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $751 966 0,14% 5 496 $32 054 Hausse ×1
IVE $739 115 0,14% 3 255 $52 616 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $704 177 0,13% 1 993 $132 814 Hausse ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $704 025 0,13% 12 987 $-4 343 Baisse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $700 149 0,13% 1 976 $12 880 Baisse ×1
XLF XLF $683 053 0,13% 12 741 $53 566 Baisse ×2
VOO $679 357 0,13% 989 $89 375 Hausse ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $676 676 0,13% 7 998 $108 917 Baisse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $655 443 0,12% 5 570 $16 170 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $636 817 0,12% 1 004 $8 078 Baisse ×5
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $608 966 0,11% 77 280 $23 102 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $608 903 0,11% 4 454 $-197 374 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $607 529 0,11% 4 143 $-317 Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $602 401 0,11% 4 314
KR Kroger Company (The) Common Stock $593 657 0,11% 10 691 $-180 158 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $571 442 0,11% 4 083 $106 102 Baisse ×1
VOOV $564 158 0,11% 2 574 $65 296 Hausse ×4
XLP XLP $553 089 0,10% 6 658 $6 805 Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $518 575 0,10% 1 388 $131 529 Hausse ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $513 849 0,10% 50 279 $3 406 Baisse ×6
XLE XLE $500 290 0,09% 9 420 $-75 667 Hausse ×1
FPE $487 963 0,09% 27 291 $3 548
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $480 147 0,09% 13 633 $-23 587 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $476 424 0,09% 1 408 $51 951 Hausse ×1
VYM $462 920 0,09% 2 929 $28 876 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $459 978 0,09% 492 $-26 470 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $457 250 0,09% 898 $-156 481 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451 724 0,08% 1 074 $62 502 Hausse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $437 584 0,08% 2 878 $18 018 Baisse ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $436 909 0,08% 10 417 $-4 261 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436 303 0,08% 1 071 $-18 891 Hausse ×1
XBI XBI $435 346 0,08% 2 751 $83 961
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $432 186 0,08% 1 598 $13 050 Baisse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $426 594 0,08% 444 $8 790 Hausse ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $421 843 0,08% 16 132 $52 991 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $420 374 0,08% 2 101 $139 108 Hausse ×1
VIG $416 172 0,08% 1 759 $38 134 Hausse ×1
SPHD $413 502 0,08% 8 133 $-18 436 Baisse ×6
AMLP $400 265 0,07% 7 720 $-20 417 Baisse ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $396 525 0,07% 18 073 $50 112 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $392 053 0,07% 16 281 $-74 300 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $384 515 0,07% 2 686 $47 520 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $380 565 0,07% 6 162 $20 214 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $360 644 0,07% 1 636 $-33 316 Baisse ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $354 467 0,07% 2 340 $-3 037 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $343 571 0,06% 3 305 $-97 057 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $343 040 0,06% 454 $-50 444 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $338 261 0,06% 1 025 $39 666 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
XLK $6 678 749 1,25% en hausse ×3
BK $1 024 836 0,19% en hausse ×6
IVE $739 115 0,14% en hausse ×4
GOOG $704 177 0,13% en hausse ×3
VOO $679 357 0,13% en hausse ×4
VOOV $564 158 0,11% en hausse ×4
USB $334 330 0,06% en hausse ×5
CVS $289 923 0,05% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
INTC $602 401 4 314 0,11%
SMH $316 892 483 0,06%
AVGO $242 647 642 0,05%
SIXG $241 623 2 542 0,05%
RNST $214 870 5 051 0,04%
XLY $213 154 1 817 0,04%
UNP $210 239 773 0,04%
CNOB $207 796 6 214 0,04%
CMI $206 969 290 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPY Réduit -2K +$34.3M
QQQ Réduit -280 +$6.6M
DIA Réduit -307 +$3.4M
AAPL Réduit -444 +$2.1M
IJR Réduit -360 +$2.0M
XLK A acheté plus +50 +$2.0M
WDC Réduit -20 +$1.9M
IVV A acheté plus +16 +$1.9M
MDY Réduit -94 +$1.5M
EFA A acheté plus +942 +$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BXMX 31 mars 2026 94 573 $1 390 223 Ne suit plus
DIAX 31 mars 2026 59 250 $904 155 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 651 $373 195 -1,9%
UNP 30 septembre 2025 1 616 $371 753 29,6%
ODFL 31 mars 2025 1 932 $340 724 25,6%
EGF 31 mars 2025 30 769 $298 767 Ne suit plus
TRV 31 décembre 2025 1 022 $285 306 26,3%
T 30 juin 2026 8 857 $256 759 22,6%
INTC 31 mars 2026 6 736 $248 573 108,3%
BA 31 mars 2025 1 351 $239 127 25,8%
BHK 31 décembre 2025 24 009 $238 648 -6,4%
CNP 31 mars 2025 7 326 $232 453 9,1%
CL 30 juin 2026 2 704 $230 419 -1,5%
LULU 31 mars 2025 580 $221 798 -58,4%
XLY 30 juin 2025 1 082 $213 740 Ne suit plus
XLY 31 mars 2026 1 783 $212 871 Ne suit plus
CAT 31 mars 2026 369 $211 603 16,3%
WFC 31 mars 2026 2 220 $206 940 6,3%
LYB 30 septembre 2025 3 515 $203 352 39,4%
RTX 31 décembre 2025 1 212 $202 835 15,9%
KMI 31 mars 2026 7 376 $202 766 -5,9%
NFLX 31 décembre 2025 168 $201 419 -15,1%
MUI 31 mars 2025 16 198 $196 320 Ne suit plus
FUBO 31 mars 2026 57 953 $146 042 12,1%
ENZB 30 juin 2025 15 487 $5 730 Ne suit plus