Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.7%

Annualisé : +22.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 20,3%
Financials 16,0%
Healthcare 12,0%
Technology 11,5%
Energy 5,7%
Communication Services 4,3%
Consumer products 4,0%
Real Estate 3,9%
Consumer Staples 3,0%
Consumer Discretionary 2,3%
Utilities 1,0%
Materials 0,5%
Retail 0,5%
Autre/Non mappé 15,0%

Portefeuille complet 109 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GLW Corning Incorporated Common Stock $12 501 402 4,47% 48 943 $5 347 174 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 845 461 4,23% 47 073 $1 564 202 Baisse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $11 748 063 4,20% 125 809 $512 148 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $11 390 862 4,07% 113 151 $-1 301 916 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11 183 758 4,00% 95 213 $1 249 990 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 073 885 3,24% 12 550 $3 361 307 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 019 029 3,22% 18 024 $288 963 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 123 283 2,90% 31 985 $202 591 Baisse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7 329 607 2,62% 229 265 $-418 891 Baisse ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $6 836 361 2,44% 226 370 $819 434 Baisse ×2
UNM Unum Group Common Stock $6 543 215 2,34% 73 190 $1 168 586 Baisse ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5 934 879 2,12% 33 049 $-98 088 Baisse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $5 929 564 2,12% 70 081 $872 051 Baisse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5 229 031 1,87% 53 178 $267 949 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 170 059 1,85% 56 977 $-724 586 Baisse ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $4 962 567 1,77% 29 259 $1 262 398 Baisse ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $4 890 532 1,75% 162 963 $195 069 Hausse ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4 775 358 1,71% 20 238 $675 703 Baisse ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4 532 503 1,62% 19 081 $77 911 Baisse ×2
ENS EnerSys Common Stock $4 499 677 1,61% 19 244 $1 096 696 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 419 988 1,58% 11 849 $-87 688 Baisse ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4 363 296 1,56% 36 911 Hausse ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $4 228 340 1,51% 30 698 $-573 247 Hausse ×2
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3 953 913 1,41% 89 012 $-378 745 Baisse ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $3 934 873 1,41% 45 590 $164 984 Baisse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 678 911 1,31% 31 183 $227 175 Baisse ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3 666 746 1,31% 79 281 $115 219 Baisse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 587 075 1,28% 16 017 $355 127 Hausse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $3 506 333 1,25% 36 193 $361 536 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 475 608 1,24% 22 967 $297 496 Hausse ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3 467 687 1,24% 2 549 $692 116 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 255 482 1,16% 52 542 $20 355 Baisse ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $3 191 711 1,14% 5 526 $866 279 Baisse ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3 082 355 1,10% 17 444 $699 559 Baisse ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3 066 525 1,10% 27 258 $410 218 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 047 014 1,09% 21 285 $267 719 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 913 809 1,04% 6 838 $403 323 Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 735 649 0,98% 24 836 $196 593 Hausse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 677 555 0,96% 9 905 $-395 072 Hausse ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2 632 805 0,94% 27 799 $-329 590 Hausse ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $2 584 220 0,92% 34 521 $-37 693 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 466 560 0,88% 12 327 $279 089 Baisse ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2 363 938 0,84% 11 963 $166 492 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,80% 3 $92 130
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 246 284 0,80% 27 640 $156 777 Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 059 317 0,74% 7 211 $496 653 Baisse ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1 974 729 0,71% 4 512 $-166 591
NOBL ProShares Trust $1 829 394 0,65% 32 575 $78 142 Hausse ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1 662 664 0,59% 109 819 $99 463 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 638 515 0,59% 1 366 $383 919 Hausse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 625 035 0,58% 6 868 $182 388 Hausse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 542 425 0,55% 26 769 $-185 970 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 517 304 0,54% 10 347 $31 641 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 504 796 0,54% 40 936 $-40 364 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 503 896 0,54% 5 197 $37 162 Baisse ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $1 359 787 0,49% 12 234 $147 845 Hausse ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $1 333 444 0,48% 76 110 $483 387 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 321 469 0,47% 4 858 $147 877 Hausse ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 139 212 0,41% 6 613 $-75 125 Hausse ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 133 223 0,40% 10 324 $85 843 Baisse ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1 072 927 0,38% 10 420 $-550 672 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 062 198 0,38% 3 245 $100 795 Baisse ×1
SPY SPY $1 014 092 0,36% 1 358 $54 552 Baisse ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $936 265 0,33% 8 750 $36 250 Baisse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $923 348 0,33% 2 462 $183 017 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $896 362 0,32% 1 257 $221 772 Hausse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $882 967 0,32% 2 807 $80 854 Hausse ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $841 728 0,30% 2 538 $-327 592 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $716 245 0,26% 3 775 $-9 214 Hausse ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $713 444 0,25% 25 645 $-83 579 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $704 644 0,25% 1 213 $457 883
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $700 678 0,25% 20 175 $42 166
BAC Bank of America Corporation Common Stock $683 340 0,24% 11 993 $50 896 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $681 200 0,24% 2 014 $73 216 Hausse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $678 530 0,24% 7 805 $-18 840 Hausse ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $658 356 0,24% 5 963 $92 364
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $619 207 0,22% 2 598 $-3 520 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $580 296 0,21% 4 286 $-128 072 Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $559 935 0,20% 17 658 $17 305 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $509 117 0,18% 1 444 $37 667 Hausse ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $497 977 0,18% 5 432 $37 562 Hausse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $463 165 0,17% 1 554 $162 473 Hausse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $447 516 0,16% 2 422 $137 011 Hausse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $406 525 0,15% 1 918 $32 288 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397 904 0,14% 374 $133 277
FAST Fastenal Company - Common Stock $389 080 0,14% 8 101 $13 204
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $381 611 0,14% 2 791 $-82 493 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $378 122 0,14% 13 057 $51 071 Hausse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $377 864 0,14% 754 $7 591 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $362 251 0,13% 387 $-23 102
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $345 823 0,12% 935 $46 851 Hausse ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $331 157 0,12% 7 934 $-91 048 Hausse ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $331 002 0,12% 1 268 $-260 494 Baisse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $330 522 0,12% 4 538 $-7 633 Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $322 048 0,12% 3 739 $50 079 Hausse ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $295 021 0,11% 7 717 $-49 312
CVX Chevron Corporation Common Stock $281 735 0,10% 1 700 $-106 438 Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $280 152 0,10% 6 315
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $278 634 0,10% 780 $13 978 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $229 888 0,08% 615 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPSB $4 890 532 1,75% en hausse ×4
BDX $3 475 608 1,24% en hausse ×3
IUSV $2 735 649 0,98% en hausse ×4
LLY $1 638 515 0,59% en hausse ×3
VIG $1 625 035 0,58% en hausse ×6
RTX $716 245 0,26% en hausse ×6
HD $509 117 0,18% en hausse ×3
CL $497 977 0,18% en hausse ×3
TXN $463 165 0,17% en hausse ×6
SCHB $378 122 0,14% en hausse ×6
VTI $345 823 0,12% en hausse ×4
ROL $331 157 0,12% en hausse ×6
SPGI $210 334 0,08% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XYL $4 363 296 36 911 1,56%
DFAC $280 152 6 315 0,10%
GE $229 888 615 0,08%
UPS $215 000 2 000 0,08%
MSM $214 110 1 800 0,08%
ITOT $213 575 1 300 0,08%
CARR $207 567 2 830 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLW Réduit -4K +$5.3M
AMAT Réduit -4K +$3.4M
ABBV Réduit -199 +$1.6M
SGOV Réduit -13K -$1.3M
NVT Réduit -2K +$1.3M
CSCO Réduit -33K +$1.2M
UNM Réduit -405 +$1.2M
ENS Réduit -345 +$1.1M
MET Réduit -1K +$872K
VMI Réduit -294 +$866K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GPN 30 septembre 2025 32 006 $2 561 779 -1,1%
DOX 31 mars 2026 29 784 $2 397 910 -10,4%
RHI 30 septembre 2025 52 258 $2 145 204 1,0%
VOT 31 mars 2026 7 389 $2 062 613
AON 30 juin 2025 1 622 $647 309 -23,7%
EXPD 31 décembre 2025 3 389 $415 489 30,3%
IPG 31 décembre 2025 12 922 $360 660 Ne suit plus
TWLO 30 juin 2026 2 725 $342 860 45,8%
QQQ 31 mars 2026 443 $272 075 29,0%
AMGN 31 mars 2026 817 $267 274 14,5%
IBM 31 décembre 2025 932 $262 971 -25,2%
INTC 31 décembre 2025 7 800 $261 690 214,9%
DFAC 31 mars 2026 6 284 $248 785
ORCL 31 décembre 2025 796 $223 749 -26,9%
ADBE 31 décembre 2025 629 $221 880 -31,8%
INTU 31 décembre 2025 300 $204 873 -57,0%
CARR 30 septembre 2025 2 787 $203 985 -6,6%
UPS 30 septembre 2025 2 000 $201 880 11,5%
ACHR 30 septembre 2025 10 236 $111 061 -50,7%