SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE
CIK 1103245 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $734.0M
- Positions
- 188
- Au
- 30 juin 2026
#3 001 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.8%
Valeur du portefeuille TQ : +8.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,41%
- Poids des 25 principales participations
- 60,07%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 52,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,4% Achats estimés $23 952 228 · Ventes $51 569 694
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 114
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
21,4%
Industrials
10,6%
Healthcare
9,3%
Communication Services
4,9%
Retail
4,3%
Financial Services
4,1%
Financials
4,0%
Materials
1,5%
Consumer products
1,3%
Energy
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,3%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
35,9%
Portefeuille complet 188 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $36 886 014 | 5,03% | 51 018 | $18 133 706 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36 224 261 | 4,93% | 125 188 | $3 046 543 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26 311 035 | 3,58% | 131 496 | $2 813 774 | Baisse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $24 774 336 | 3,38% | 73 993 | $5 260 418 | Baisse ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $23 203 175 | 3,16% | 300 432 | $1 112 655 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 033 839 | 2,87% | 56 388 | $-805 809 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $20 601 760 | 2,81% | 27 588 | $2 607 492 | Baisse ×2 | ||
| SCHG | $18 966 843 | 2,58% | 560 486 | $3 672 555 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $18 907 098 | 2,58% | 36 193 | $2 164 480 | Hausse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $18 309 573 | 2,49% | 342 235 | $671 024 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16 583 190 | 2,26% | 46 934 | $2 926 359 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 469 907 | 2,24% | 50 316 | $1 154 199 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 308 102 | 2,09% | 64 228 | $1 115 335 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $14 328 569 | 1,95% | 451 863 | $1 242 937 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $13 852 961 | 1,89% | 179 652 | $3 027 946 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $13 542 888 | 1,85% | 222 782 | $1 723 407 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $12 892 154 | 1,76% | 67 950 | $-649 812 | Baisse ×2 | ||
| JIRE | $12 881 114 | 1,75% | 156 154 | $1 761 221 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 605 893 | 1,72% | 35 274 | $1 535 676 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $12 314 988 | 1,68% | 127 511 | $1 561 072 | Hausse ×1 | ||
| JCPB | $12 067 101 | 1,64% | 257 075 | $463 340 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 072 223 | 1,51% | 43 597 | $328 473 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $10 848 550 | 1,48% | 73 148 | $2 379 675 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 733 670 | 1,46% | 10 613 | $1 011 553 | Baisse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 228 707 | 1,39% | 67 516 | $-834 865 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $9 508 185 | 1,30% | 51 454 | $2 954 056 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $7 700 124 | 1,05% | 49 133 | $248 979 | Hausse ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $7 607 096 | 1,04% | 64 298 | $374 824 | Baisse ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $7 498 215 | 1,02% | 32 662 | $449 186 | Hausse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $7 455 549 | 1,02% | 6 581 | $2 449 613 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 351 663 | 1,00% | 29 215 | $482 459 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 056 247 | 0,96% | 5 883 | $1 391 384 | Baisse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6 822 446 | 0,93% | 20 006 | $3 539 092 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 697 311 | 0,91% | 11 529 | $3 674 544 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 608 206 | 0,90% | 12 971 | $-1 231 941 | Baisse ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $6 061 681 | 0,83% | 11 765 | $1 240 707 | Baisse ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $5 678 072 | 0,77% | 20 380 | $213 489 | Baisse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $5 639 951 | 0,77% | 11 392 | $1 504 577 | Baisse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 620 209 | 0,77% | 17 851 | $-195 834 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 571 006 | 0,76% | 37 991 | $-19 400 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $5 565 836 | 0,76% | 78 117 | $-965 326 | Baisse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $4 893 188 | 0,67% | 102 069 | $1 255 305 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 711 793 | 0,64% | 60 230 | $-658 341 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $4 449 292 | 0,61% | 87 983 | $180 487 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 215 883 | 0,57% | 41 211 | $1 220 491 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 146 274 | 0,56% | 45 694 | $-641 536 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 068 093 | 0,55% | 30 045 | $-673 377 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $4 025 082 | 0,55% | 48 589 | $780 277 | Hausse ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $3 697 960 | 0,50% | 13 207 | $142 984 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $3 630 091 | 0,49% | 16 213 | Hausse ×1 | |||
| MUB | $3 587 297 | 0,49% | 33 333 | $-64 581 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $3 584 370 | 0,49% | 16 213 | Hausse ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 523 414 | 0,48% | 5 555 | $17 128 | Baisse ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3 520 122 | 0,48% | 71 766 | $-30 432 | Hausse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 369 835 | 0,46% | 27 080 | $-2 024 644 | Baisse ×2 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $3 341 983 | 0,46% | 13 369 | $620 235 | Baisse ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3 322 291 | 0,45% | 55 261 | $91 921 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 214 642 | 0,44% | 45 023 | $-1 211 143 | Baisse ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2 969 791 | 0,40% | 24 906 | $400 849 | Baisse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 920 807 | 0,40% | 31 655 | $-93 226 | Baisse ×3 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $2 837 766 | 0,39% | 8 937 | $317 943 | Baisse ×4 | ||
| VCRM | $2 700 969 | 0,37% | 35 353 | $119 341 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $2 683 091 | 0,37% | 5 362 | $-197 859 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 581 897 | 0,35% | 2 760 | $-699 347 | Baisse ×1 | ||
| JMUB | $2 318 783 | 0,32% | 45 776 | $230 401 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 316 546 | 0,32% | 19 722 | $526 390 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 209 507 | 0,30% | 4 302 | $16 000 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 205 568 | 0,30% | 11 579 | Hausse ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 093 178 | 0,29% | 4 175 | $-39 079 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $2 074 382 | 0,28% | 10 888 | $583 510 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 055 815 | 0,28% | 2 138 | $-250 366 | Baisse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2 003 044 | 0,27% | 7 691 | $56 054 | Baisse ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 974 675 | 0,27% | 5 735 | $100 419 | Baisse ×2 | ||
| VB | $1 920 502 | 0,26% | 6 336 | $-212 255 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 884 011 | 0,26% | 13 461 | $63 031 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 877 882 | 0,26% | 2 633 | $404 783 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 817 605 | 0,25% | 5 131 | $28 056 | Baisse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 760 886 | 0,24% | 23 987 | $-5 517 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 714 135 | 0,23% | 53 617 | $-105 672 | Baisse ×2 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $1 698 780 | 0,23% | 6 000 | $-324 620 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $1 659 540 | 0,23% | 2 216 | $-5 488 537 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 648 515 | 0,22% | 11 516 | $-155 106 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 643 873 | 0,22% | 7 594 | $-406 932 | Baisse ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 583 703 | 0,22% | 18 700 | $-239 668 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 554 744 | 0,21% | 2 996 | $-302 373 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 532 421 | 0,21% | 25 673 | $-1 023 766 | Baisse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 530 218 | 0,21% | 32 915 | $-115 650 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $1 530 147 | 0,21% | 12 323 | $215 129 | Hausse ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1 524 613 | 0,21% | 16 854 | $223 874 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 489 618 | 0,20% | 3 584 | $-864 244 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 343 322 | 0,18% | 8 104 | $-354 086 | Baisse ×2 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $1 314 364 | 0,18% | 10 867 | $102 307 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $1 295 038 | 0,18% | 3 500 | $118 153 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 291 168 | 0,18% | 10 048 | $25 958 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 268 633 | 0,17% | 8 098 | $-350 916 | Baisse ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 213 054 | 0,17% | 14 677 | $-69 902 | Baisse ×2 | ||
| BSV | $1 211 501 | 0,17% | 15 550 | $-7 775 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 190 088 | 0,16% | 10 150 | $76 531 | |||
| VOO | $1 179 196 | 0,16% | 1 717 | $-139 413 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $1 178 816 | 0,16% | 3 200 | $-413 257 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $3 630 091 | 16 213 | 0,49% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $3 584 370 | 16 213 | 0,49% |
| DHR | $2 205 568 | 11 579 | 0,30% |
| FPE | $267 699 | 14 972 | 0,04% |
| XCEM | $233 074 | 4 408 | 0,03% |
| FANG | $232 909 | 1 325 | 0,03% |
| MS | $225 763 | 1 080 | 0,03% |
| STX | $217 125 | 225 | 0,03% |
| LRCX | $216 665 | 500 | 0,03% |
| SLRC | $133 596 | 10 800 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 33 797 | $7 639 136 | -1,2% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 64 158 | $3 803 286 | Ne suit plus |
| REGN | 30 juin 2025 | 5 368 | $3 404 547 | 59,0% |
| AKAM | 30 septembre 2025 | 32 874 | $2 622 030 | 47,5% |
| OC | 31 décembre 2025 | 15 619 | $2 209 464 | 31,7% |
| SEIC | 30 juin 2026 | 26 201 | $2 055 992 | 23,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 6 615 | $1 122 252 | 22,5% |
| IYW | 31 mars 2026 | 3 188 | $636 580 | Ne suit plus |
| MET | 30 septembre 2025 | 7 862 | $632 262 | 14,3% |
| BOND | 31 décembre 2025 | 5 399 | $503 997 | -2,7% |
| NKE | 30 juin 2026 | 8 914 | $470 837 | -1,1% |
| FIXD | 31 décembre 2025 | 9 885 | $439 092 | |
| MS | 31 mars 2026 | 2 160 | $383 465 | 29,9% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 3 400 | $381 412 | 34,1% |
| XCEM | 31 mars 2026 | 9 145 | $350 810 | Ne suit plus |
| PFE | 31 mars 2026 | 13 564 | $337 744 | -0,9% |
| PM | 31 mars 2026 | 2 000 | $320 800 | 15,5% |
| TPLC | 31 mars 2026 | 7 036 | $319 786 | Ne suit plus |
| NSC | 31 mars 2026 | 1 095 | $316 075 | 20,8% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 598 | $311 466 | -3,1% |
| BNS | 31 mars 2026 | 4 000 | $294 760 | 25,8% |
| SLRC | 31 mars 2026 | 18 000 | $278 280 | -10,7% |
| MICC | 31 mars 2026 | 17 152 | $271 859 | 32,2% |
| META | 31 mars 2026 | 404 | $266 676 | -4,4% |
| SHEL | 31 mars 2026 | 3 628 | $266 585 | 1,7% |
| IYLD | 31 mars 2026 | 12 000 | $257 040 | Ne suit plus |
| PPA | 31 mars 2026 | 1 590 | $249 042 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2025 | 2 600 | $242 970 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2025 | 2 904 | $237 170 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 516 | $232 056 | -7,1% |
| SPMD | 31 mars 2026 | 3 990 | $231 061 | Ne suit plus |
| HDV | 30 juin 2025 | 1 905 | $230 734 | Ne suit plus |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 450 | $228 340 | 7,0% |
| SCHE | 31 mars 2026 | 6 848 | $224 272 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 801 | $223 647 | 54,6% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 489 | $223 413 | 90,0% |
| RSP | 30 juin 2025 | 1 289 | $223 293 | Ne suit plus |
| DE | 30 septembre 2025 | 428 | $217 402 | 31,6% |
| XLY | 31 mars 2026 | 1 800 | $214 938 | Ne suit plus |
| TIP | 30 juin 2026 | 1 924 | $212 333 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 592 | $204 934 | 17,7% |
| MKC | 31 mars 2026 | 3 000 | $204 330 | 12,0% |
| VBR | 30 septembre 2025 | 1 030 | $200 860 | Ne suit plus |
| TU | 31 mars 2026 | 14 400 | $189 648 | -21,3% |
| OMEX | 31 mars 2026 | 36 010 | $70 580 | 2,8% |
| REAX | 31 mars 2026 | 14 000 | $51 100 | 12,0% |