Somerset Group LLC
CIK 1567912 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $142.5M
- Positions
- 58
- Au
- 30 juin 2026
#7 557 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.0%
Valeur du portefeuille TQ : +5.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,83%
- Poids des 25 principales participations
- 82,36%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 25,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,85% Achats estimés $1 178 359 · Ventes $1 938 438
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,2%
Logistics & Transportation
9,6%
Industrials
8,7%
Retail
8,6%
Financials
6,1%
Healthcare
5,0%
Energy
3,5%
Utilities
3,1%
Financial Services
3,1%
Communication Services
2,5%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
31,5%
Portefeuille complet 58 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $13 673 484 | 9,60% | 70 664 | $718 224 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 055 800 | 8,46% | 16 617 | $1 502 254 | Hausse ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $8 999 118 | 6,32% | 57 130 | $169 676 | |||
| SCHX | $7 522 585 | 5,28% | 252 945 | $667 610 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 743 119 | 4,73% | 21 385 | $965 601 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 084 432 | 4,27% | 24 800 | $-122 441 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 461 489 | 3,83% | 14 182 | $-474 906 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 745 576 | 3,33% | 14 561 | $1 642 197 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 424 388 | 3,11% | 50 300 | $-153 549 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 131 384 | 2,90% | 47 400 | $272 550 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 927 964 | 2,76% | 4 287 | $-340 567 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 738 085 | 2,62% | 3 145 | $822 575 | |||
| IYF | $3 366 693 | 2,36% | 25 323 | $203 487 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 351 129 | 2,35% | 9 439 | $241 885 | Hausse ×2 | ||
| IJK | $3 175 339 | 2,23% | 27 827 | $92 533 | Baisse ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 132 641 | 2,20% | 25 450 | $-129 727 | Hausse ×3 | ||
| FDN | $3 049 359 | 2,14% | 11 040 | $188 191 | Hausse ×1 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $2 714 270 | 1,91% | 13 000 | $365 273 | Baisse ×1 | ||
| IHI | $2 681 540 | 1,88% | 52 231 | $-251 817 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 544 144 | 1,79% | 40 765 | $223 392 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 525 403 | 1,77% | 11 971 | $171 999 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 385 642 | 1,67% | 3 160 | $177 106 | Hausse ×1 | ||
| MINT | $2 318 410 | 1,63% | 23 053 | $15 425 | Hausse ×2 | ||
| IWO | $2 304 234 | 1,62% | 5 990 | $169 697 | |||
| ITA ITA | $2 273 222 | 1,60% | 9 509 | $232 150 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 220 710 | 1,56% | 7 130 | $582 093 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2 068 603 | 1,45% | 7 998 | $60 545 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 937 212 | 1,36% | 17 008 | $-204 533 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 687 689 | 1,18% | 6 803 | $270 079 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 544 030 | 1,08% | 8 753 | $-67 355 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 458 373 | 1,02% | 4 303 | $163 987 | |||
| XLE XLE | $1 386 034 | 0,97% | 25 164 | $4 261 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 353 942 | 0,95% | 9 749 | $-73 702 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 136 193 | 0,80% | 4 142 | $-2 029 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $917 750 | 0,64% | 5 000 | $121 950 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $836 888 | 0,59% | 2 758 | $-66 523 | |||
| SMH SMH | $747 901 | 0,52% | 1 224 | $181 625 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $705 859 | 0,50% | 5 138 | $-104 250 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $698 583 | 0,49% | 2 544 | $-93 517 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $463 771 | 0,33% | 19 777 | $-34 017 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $446 351 | 0,31% | 3 613 | $16 151 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $441 279 | 0,31% | 8 452 | $-49 203 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $439 542 | 0,31% | 18 261 | $-42 | Hausse ×1 | ||
| VB | $423 373 | 0,30% | 1 420 | $19 141 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $421 064 | 0,30% | 5 600 | $60 312 | |||
| SCHB | $416 253 | 0,29% | 14 265 | $31 355 | Hausse ×1 | ||
| NEAR | $411 624 | 0,29% | 8 153 | $-4 814 | Baisse ×1 | ||
| DSI | $373 704 | 0,26% | 2 615 | $25 157 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $331 830 | 0,23% | 954 | $16 218 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $322 875 | 0,23% | 750 | $-9 053 | |||
| XLG | $309 900 | 0,22% | 5 000 | $9 300 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $306 768 | 0,22% | 2 270 | $16 571 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $242 929 | 0,17% | 3 311 | $-30 610 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $224 678 | 0,16% | 1 528 | $168 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $222 407 | 0,16% | 661 | $17 305 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $219 662 | 0,15% | 540 | $-33 712 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $214 357 | 0,15% | 650 | $-60 299 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $204 848 | 0,14% | 1 475 | $-11 019 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PANW | Réduit | -4K | +$1.6M |
| QQQ | A acheté plus | +352 | +$1.5M |
| AAPL | A acheté plus | +5 | +$966K |
| LLY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$823K |
| CHRW | Réduit | -425 | +$718K |
| SCHX | A acheté plus | +8K | +$668K |
| TXN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$582K |
| MSFT | A acheté plus | +141 | -$475K |
| SANM | Réduit | -493 | +$365K |
| COST | A acheté plus | +18 | -$341K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 31 mars 2025 | 9 490 | $1 093 628 | 375,4% |
| LOW | 30 juin 2025 | 4 486 | $1 046 270 | -1,4% |
| F | 30 juin 2025 | 95 859 | $961 466 | 28,9% |
| NOW | 31 mars 2026 | 3 860 | $582 474 | 24,0% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 2 500 | $322 325 | -23,5% |
| SCHA | 30 septembre 2025 | 12 154 | $307 496 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 274 | $297 543 | -1,2% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 524 | $252 740 | 78,0% |
| CRM | 31 décembre 2025 | 955 | $226 335 | -22,4% |
| CEG | 31 mars 2026 | 663 | $224 512 | -1,4% |