Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +21.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -15.7%

Annualisé : +16.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 18,3%
Technology 15,2%
Financials 9,2%
Retail 8,6%
Healthcare 5,0%
Energy 3,5%
Utilities 3,1%
Communication Services 2,5%
Materials 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 31,5%

Portefeuille complet 58 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $13 673 484 9,60% 70 664 $718 224 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 055 800 8,46% 16 617 $1 502 254 Hausse ×6
MMM 3M Company Common Stock $8 999 118 6,32% 57 130 $169 676
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 522 585 5,28% 252 945 $667 610 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 743 119 4,73% 21 385 $965 601 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 084 432 4,27% 24 800 $-122 441 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 461 489 3,83% 14 182 $-474 906 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 745 576 3,33% 14 561 $1 642 197 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 424 388 3,11% 50 300 $-153 549 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 131 384 2,90% 47 400 $272 550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 927 964 2,76% 4 287 $-340 567 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 738 085 2,62% 3 145 $822 575
IYF iShares U.S. Financial ETF $3 366 693 2,36% 25 323 $203 487 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 351 129 2,35% 9 439 $241 885 Hausse ×2
IJK iShares Trust $3 175 339 2,23% 27 827 $92 533 Baisse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 132 641 2,20% 25 450 $-129 727 Hausse ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $3 049 359 2,14% 11 040 $188 191 Hausse ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $2 714 270 1,91% 13 000 $365 273 Baisse ×1
IHI iShares Trust $2 681 540 1,88% 52 231 $-251 817 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 544 144 1,79% 40 765 $223 392
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 525 403 1,77% 11 971 $171 999 Hausse ×1
SPY SPY $2 385 642 1,67% 3 160 $177 106 Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2 318 410 1,63% 23 053 $15 425 Hausse ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2 304 234 1,62% 5 990 $169 697
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 273 222 1,60% 9 509 $232 150 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 220 710 1,56% 7 130 $582 093
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 068 603 1,45% 7 998 $60 545
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 937 212 1,36% 17 008 $-204 533 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 687 689 1,18% 6 803 $270 079
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 544 030 1,08% 8 753 $-67 355 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 458 373 1,02% 4 303 $163 987
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 386 034 0,97% 25 164 $4 261 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 353 942 0,95% 9 749 $-73 702
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 136 193 0,80% 4 142 $-2 029
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $917 750 0,64% 5 000 $121 950
COR Cencora, Inc. Common Stock $836 888 0,59% 2 758 $-66 523
SMH SMH $747 901 0,52% 1 224 $181 625 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $705 859 0,50% 5 138 $-104 250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698 583 0,49% 2 544 $-93 517
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $463 771 0,33% 19 777 $-34 017
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446 351 0,31% 3 613 $16 151
MP MP Materials Corp. Common Stock $441 279 0,31% 8 452 $-49 203 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $439 542 0,31% 18 261 $-42 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $423 373 0,30% 1 420 $19 141
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $421 064 0,30% 5 600 $60 312
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416 253 0,29% 14 265 $31 355 Hausse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $411 624 0,29% 8 153 $-4 814 Baisse ×1
DSI iShares Trust $373 704 0,26% 2 615 $25 157
CB Chubb Limited Common Stock $331 830 0,23% 954 $16 218
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $322 875 0,23% 750 $-9 053
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $309 900 0,22% 5 000 $9 300
TGT Target Corporation Common Stock $306 768 0,22% 2 270 $16 571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $242 929 0,17% 3 311 $-30 610 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224 678 0,16% 1 528 $168
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222 407 0,16% 661 $17 305
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $219 662 0,15% 540 $-33 712
SYK Stryker Corporation Common Stock $214 357 0,15% 650 $-60 299 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $204 848 0,14% 1 475 $-11 019

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QQQ $12 055 800 8,46% en hausse ×6
SCHX $7 522 585 5,28% en hausse ×6
COST $3 927 964 2,76% en hausse ×6
IYF $3 366 693 2,36% en hausse ×6
BX $3 132 641 2,20% en hausse ×3
XLE $1 386 034 0,97% en hausse ×3

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW Réduit -4K +$1.6M
QQQ A acheté plus +352 +$1.5M
AAPL A acheté plus +5 +$966K
LLY Mouvement de prix uniquement +0 +$823K
CHRW Réduit -425 +$718K
SCHX A acheté plus +8K +$668K
TXN Mouvement de prix uniquement +0 +$582K
MSFT A acheté plus +141 -$475K
SANM Réduit -493 +$365K
COST A acheté plus +18 -$341K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LOW 30 juin 2025 4 486 $1 046 270 -19,4%
F 30 juin 2025 95 859 $961 466 11,6%
NOW 31 mars 2026 3 860 $582 474 30,1%
FISV 31 décembre 2025 2 500 $322 325 -32,1%
SCHA 30 septembre 2025 12 154 $307 496 18,7%
HON 30 juin 2026 1 274 $297 543 -4,2%
JNJ 30 juin 2025 1 524 $252 740 67,0%
CRM 31 décembre 2025 955 $226 335 -12,6%
CEG 31 mars 2026 663 $224 512 -5,5%