SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
CIK 1766995 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $471.9M
- Positions
- 113
- Au
- 30 juin 2026
#3 917 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.5%
Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,05%
- Poids des 25 principales participations
- 86,53%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 15,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,27% Achats estimés $19 268 781 · Ventes $5 671 825
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 43
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,8%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,0%
Financials
0,9%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
89,0%
Portefeuille complet 113 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $61 858 567 | 13,11% | 1 777 034 | $9 270 948 | Hausse ×6 | ||
| MGC | $59 438 823 | 12,59% | 217 223 | $8 501 090 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $51 505 563 | 10,91% | 1 522 032 | $7 302 579 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $32 574 234 | 6,90% | 1 175 965 | $3 992 617 | Hausse ×1 | ||
| GLTR | $23 438 998 | 4,97% | 129 390 | $-4 642 244 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $22 197 845 | 4,70% | 614 388 | $4 926 080 | Hausse ×3 | ||
| DBMF | $19 542 690 | 4,14% | 638 441 | $1 072 682 | Hausse ×6 | ||
| SCHE | $18 416 935 | 3,90% | 507 913 | $1 922 724 | Hausse ×3 | ||
| BOXX | $17 973 169 | 3,81% | 153 499 | $937 992 | Hausse ×6 | ||
| IWD | $14 199 493 | 3,01% | 58 572 | $1 567 212 | Baisse ×6 | ||
| DISV | $10 680 692 | 2,26% | 266 152 | $1 349 303 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $9 174 816 | 1,94% | 12 286 | $1 124 907 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $8 936 928 | 1,89% | 86 031 | $202 196 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $6 756 764 | 1,43% | 22 489 | $1 068 434 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 642 602 | 1,41% | 22 956 | $411 503 | Baisse ×4 | ||
| SCHB | $6 588 433 | 1,40% | 227 501 | $558 933 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $5 199 094 | 1,10% | 41 871 | $735 209 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $5 189 377 | 1,10% | 75 857 | $410 839 | Baisse ×6 | ||
| VBR | $4 805 127 | 1,02% | 19 775 | $395 604 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 799 479 | 1,02% | 13 430 | $937 548 | |||
| VOO | $4 582 963 | 0,97% | 6 673 | $215 181 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 320 692 | 0,92% | 11 583 | $25 609 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $3 377 410 | 0,72% | 15 498 | $205 984 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q176) | $3 211 991 | 0,68% | 62 800 | Hausse ×1 | |||
| VB | $2 956 573 | 0,63% | 9 754 | $433 221 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 759 136 | 0,58% | 6 560 | $284 396 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 619 295 | 0,56% | 8 002 | $236 011 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 516 770 | 0,53% | 7 123 | $427 280 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 365 848 | 0,50% | 6 263 | $415 006 | Baisse ×3 | ||
| AVDV | $2 364 186 | 0,50% | 22 942 | $429 897 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275) | $2 302 992 | 0,49% | 40 458 | $322 941 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 123 457 | 0,45% | 36 003 | $152 292 | Hausse ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $2 096 516 | 0,44% | 39 418 | $262 897 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 087 340 | 0,44% | 10 432 | $216 202 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 920 497 | 0,41% | 3 838 | $77 973 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 859 759 | 0,39% | 21 590 | $345 511 | Hausse ×4 | ||
| SYLD | $1 791 057 | 0,38% | 22 647 | $147 832 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $1 443 098 | 0,31% | 14 942 | $62 244 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 271 396 | 0,27% | 1 060 | $112 486 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $961 702 | 0,20% | 4 035 | $100 714 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $956 735 | 0,20% | 3 802 | $129 838 | |||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $926 290 | 0,20% | 15 504 | $-345 803 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $903 315 | 0,19% | 1 555 | $586 981 | |||
| SCHD | $865 677 | 0,18% | 27 300 | $186 919 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $862 781 | 0,18% | 2 530 | $455 087 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $836 068 | 0,18% | 14 673 | $83 176 | Baisse ×1 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $807 463 | 0,17% | 3 857 | $145 525 | |||
| VWO | $799 328 | 0,17% | 13 391 | $77 400 | Hausse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $792 472 | 0,17% | 2 247 | $-52 193 | Baisse ×2 | ||
| HDV | $763 670 | 0,16% | 27 861 | $190 932 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $712 448 | 0,15% | 5 211 | $-276 906 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $702 380 | 0,15% | 3 702 | $-11 736 | |||
| VYM | $700 705 | 0,15% | 4 434 | $44 030 | |||
| VTI | $683 834 | 0,14% | 1 848 | $113 113 | Hausse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $682 131 | 0,14% | 4 022 | $155 768 | Baisse ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $665 811 | 0,14% | 7 230 | $-1 590 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $663 593 | 0,14% | 23 540 | $-117 935 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $637 636 | 0,14% | 5 429 | $216 436 | |||
| VEA | $633 591 | 0,13% | 8 893 | $-79 462 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $624 140 | 0,13% | 848 | $66 264 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $612 487 | 0,13% | 2 930 | $60 355 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $578 622 | 0,12% | 4 503 | $10 144 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $565 987 | 0,12% | 1 102 | $15 362 | |||
| VO | $547 554 | 0,12% | 6 796 | $59 635 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $536 032 | 0,11% | 573 | $-64 822 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $534 607 | 0,11% | 2 105 | $15 172 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $522 532 | 0,11% | 1 410 | $15 573 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $509 404 | 0,11% | 2 757 | $143 454 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $493 049 | 0,10% | 463 | $165 032 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478 234 | 0,10% | 849 | $-6 933 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $428 670 | 0,09% | 2 250 | $75 156 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $419 286 | 0,09% | 4 544 | $-23 747 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $412 305 | 0,09% | 992 | $139 280 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $409 500 | 0,09% | 1 000 | $52 940 | |||
| JEPI | $388 978 | 0,08% | 6 887 | $114 023 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $387 509 | 0,08% | 403 | $-33 720 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $372 253 | 0,08% | 1 085 | $44 323 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $369 824 | 0,08% | 3 989 | $-17 791 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $368 992 | 0,08% | 1 172 | $-21 227 | Baisse ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $361 499 | 0,08% | 1 637 | $-121 989 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $359 484 | 0,08% | 4 350 | $-65 349 | Baisse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $359 262 | 0,08% | 1 142 | $31 508 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $358 396 | 0,08% | 565 | $40 131 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $356 790 | 0,08% | 3 932 | $-52 555 | Baisse ×2 | ||
| VV | $345 973 | 0,07% | 1 006 | $45 330 | |||
| TT Trane Technologies plc | $323 183 | 0,07% | 658 | $-7 292 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $316 509 | 0,07% | 7 135 | $39 243 | |||
| IJH | $310 368 | 0,07% | 4 025 | $42 206 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $300 539 | 0,06% | 2 724 | $35 660 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $299 325 | 0,06% | 2 465 | $69 316 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $296 653 | 0,06% | 2 023 | $-21 778 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $277 628 | 0,06% | 1 405 | $18 715 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $266 735 | 0,06% | 953 | $-95 310 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $258 302 | 0,05% | 2 345 | $18 526 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $258 263 | 0,05% | 691 | ||||
| JGRO | $257 517 | 0,05% | 2 612 | $36 751 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $250 565 | 0,05% | 1 512 | $-40 257 | Hausse ×1 | ||
| JVAL | $245 291 | 0,05% | 4 183 | $40 910 | |||
| JQUA | $241 126 | 0,05% | 3 336 | $36 562 | |||
| BFB | $231 242 | 0,05% | 8 677 | $1 822 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHV | $61 858 567 | 13,11% | en hausse ×6 |
| SCHA | $22 197 845 | 4,70% | en hausse ×3 |
| DBMF | $19 542 690 | 4,14% | en hausse ×6 |
| SCHE | $18 416 935 | 3,90% | en hausse ×3 |
| BOXX | $17 973 169 | 3,81% | en hausse ×6 |
| VUG | $1 859 759 | 0,39% | en hausse ×4 |
| SYLD | $1 791 057 | 0,38% | en hausse ×6 |
| VWO | $799 328 | 0,17% | en hausse ×6 |
| HDV | $763 670 | 0,16% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHV | A acheté plus | +53K | +$9.3M |
| MGC | A acheté plus | +2K | +$8.5M |
| SCHG | A acheté plus | +5K | +$7.3M |
| SCHA | A acheté plus | +20K | +$4.9M |
| GLTR | A acheté plus | +1K | -$4.6M |
| SCHF | A acheté plus | +21K | +$4.0M |
| SCHE | A acheté plus | +7K | +$1.9M |
| IWD | Réduit | -549 | +$1.6M |
| DISV | A acheté plus | +30K | +$1.3M |
| SPY | Réduit | -92 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 31 mars 2026 | 7 028 | $348 940 | |
| BIV | 31 mars 2025 | 4 180 | $312 371 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2026 | 970 | $298 923 | 24,4% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 482 | $288 897 | -3,1% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 6 300 | $285 390 | 10,4% |
| BILL | 31 mars 2026 | 5 000 | $272 700 | 23,9% |
| VCIT | 31 mars 2026 | 3 181 | $266 409 | |
| BIV | 31 mars 2026 | 3 053 | $237 768 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 juin 2026 | 656 | $230 831 | 20,5% |
| DVY | 30 juin 2026 | 1 459 | $220 907 | |
| IBM | 31 mars 2026 | 734 | $217 563 | -2,6% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 280 | $214 067 | 45,2% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 281 | $213 500 | 2,0% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 705 | $207 964 | -16,3% |
| AGOX | 31 mars 2025 | 7 619 | $206 915 | Ne suit plus |
| HON | 30 septembre 2025 | 880 | $204 934 | 11,5% |
| CMG | 31 mars 2026 | 5 420 | $200 540 | 7,1% |
| DAICW | 31 mars 2026 | 18 456 | $1 478 | -90,0% |