Thematics Asset Management
CIK 1956031 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.2B
- Positions
- 125
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#1 418 sur 9 443 par valeur 13F · top 15.0%
Valeur du portefeuille TQ : -0.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 25,69%
- Poids des 25 principales participations
- 47,04%
- Positions supérieures à 1%
- 38
- Nombre effectif de positions
- 69,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 6,46% Achats estimés $143 071 514 · Ventes $251 325 462
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 85,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 43
- Diminué
- 55
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +16.3% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
41,7%
Industrials
27,7%
Health Care
14,7%
Real Estate
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,5%
Utilities
2,2%
Materials
1,7%
Communications
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,2%
Portefeuille complet 125 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $108 418 466 | 4,92% | 581 083 | $-4 895 912 | Baisse ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $73 215 636 | 3,32% | 79 558 | $-2 372 918 | Hausse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $70 325 344 | 3,19% | 142 535 | $-8 791 434 | Baisse ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $51 622 926 | 2,34% | 146 965 | $945 810 | Baisse ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $44 943 093 | 2,04% | 199 260 | $354 683 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $44 655 906 | 2,03% | 192 300 | $538 208 | Hausse ×3 | ||
| ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares | $44 212 181 | 2,01% | 523 283 | $4 160 744 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $43 957 099 | 1,99% | 180 819 | $5 960 677 | Baisse ×3 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $42 879 245 | 1,95% | 211 207 | $9 765 493 | Hausse ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $41 909 473 | 1,90% | 424 873 | $-1 851 249 | Baisse ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $40 110 506 | 1,82% | 265 879 | $2 421 657 | Baisse ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $36 936 320 | 1,68% | 134 873 | $-4 229 262 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $34 854 870 | 1,58% | 77 935 | $-4 280 975 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34 553 480 | 1,57% | 66 712 | $8 142 999 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $32 709 327 | 1,48% | 66 702 | $6 169 183 | Hausse ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $32 466 058 | 1,47% | 104 601 | $8 776 456 | Baisse ×1 | ||
| HOLX Hologic, Inc. - Common Stock | $31 467 550 | 1,43% | 466 255 | $1 122 799 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $29 335 950 | 1,33% | 60 484 | $8 318 120 | Hausse ×3 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $29 291 128 | 1,33% | 208 552 | $4 210 664 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $29 232 721 | 1,33% | 63 926 | $2 121 460 | Baisse ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $28 390 276 | 1,29% | 114 736 | $1 185 601 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $28 316 505 | 1,29% | 85 831 | $7 961 958 | Hausse ×2 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $28 199 205 | 1,28% | 94 104 | $-3 617 672 | Baisse ×3 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $27 360 745 | 1,24% | 531 483 | $-1 323 393 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $27 086 006 | 1,23% | 34 582 | $-1 037 040 | Baisse ×1 | ||
| OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | $26 521 878 | 1,20% | 106 411 | $1 206 465 | Baisse ×3 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $26 433 294 | 1,20% | 450 005 | $1 255 813 | Hausse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $26 175 415 | 1,19% | 151 408 | $-50 616 | Hausse ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $25 590 837 | 1,16% | 744 569 | $7 194 409 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $25 217 722 | 1,14% | 155 867 | $-14 460 782 | Baisse ×1 | ||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $24 982 037 | 1,13% | 434 697 | $985 001 | Baisse ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $24 378 763 | 1,11% | 362 294 | $-5 097 848 | Hausse ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $23 662 327 | 1,07% | 21 938 | $-4 073 366 | Baisse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22 879 558 | 1,04% | 112 364 | $1 983 768 | Hausse ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $22 542 564 | 1,02% | 261 454 | $11 172 200 | Hausse ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $22 500 940 | 1,02% | 418 000 | $533 540 | Hausse ×1 | ||
| PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | $22 486 592 | 1,02% | 630 053 | $-248 646 | Hausse ×3 | ||
| MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | $22 391 605 | 1,02% | 109 238 | $820 377 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $20 826 850 | 0,95% | 118 469 | $200 078 | Hausse ×1 | ||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $20 506 624 | 0,93% | 196 914 | $-3 334 983 | Hausse ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $20 405 588 | 0,93% | 1 158 750 | $1 585 195 | Hausse ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $20 180 850 | 0,92% | 145 500 | $2 894 420 | Baisse ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $19 768 731 | 0,90% | 1 066 850 | $5 849 915 | Hausse ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $18 872 446 | 0,86% | 94 141 | $-6 527 571 | Baisse ×3 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $18 399 537 | 0,84% | 35 170 | $-4 708 181 | Baisse ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $18 361 766 | 0,83% | 36 820 | $-2 509 283 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $18 348 620 | 0,83% | 25 568 | $-4 081 930 | Baisse ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $18 229 811 | 0,83% | 57 386 | $171 974 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $18 180 839 | 0,83% | 91 702 | $1 448 806 | Hausse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $17 609 781 | 0,80% | 184 899 | $1 492 135 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $17 603 145 | 0,80% | 108 154 | $545 817 | Hausse ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $16 467 767 | 0,75% | 412 726 | $1 139 123 | |||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $16 411 157 | 0,74% | 346 739 | Hausse ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $16 132 518 | 0,73% | 109 373 | $-512 104 | Baisse ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $15 805 346 | 0,72% | 53 188 | Hausse ×1 | |||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $15 534 146 | 0,70% | 1 638 623 | $1 249 104 | Baisse ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $15 452 002 | 0,70% | 68 804 | $-836 569 | Baisse ×1 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $15 198 806 | 0,69% | 196 367 | $-4 073 827 | Hausse ×1 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $15 101 060 | 0,69% | 58 303 | $713 228 | Baisse ×3 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $14 958 905 | 0,68% | 86 935 | $-1 844 354 | Baisse ×3 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $14 623 208 | 0,66% | 112 081 | $1 296 586 | Baisse ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $13 846 720 | 0,63% | 129 882 | $735 132 | |||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $13 769 564 | 0,62% | 255 465 | $-9 986 978 | Baisse ×3 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $13 401 002 | 0,61% | 51 335 | $1 468 181 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $13 206 690 | 0,60% | 119 237 | $965 820 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $13 117 964 | 0,60% | 59 403 | $-474 630 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $13 014 011 | 0,59% | 77 742 | $3 485 963 | Hausse ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $12 394 686 | 0,56% | 96 135 | $-8 957 430 | Baisse ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $12 286 961 | 0,56% | 230 136 | Hausse ×1 | |||
| TRU TransUnion Common Stock | $12 124 809 | 0,55% | 144 722 | $146 337 | Hausse ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $11 934 429 | 0,54% | 85 742 | $6 859 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $11 541 135 | 0,52% | 345 750 | $186 765 | Hausse ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $11 507 476 | 0,52% | 89 657 | $927 053 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $10 791 270 | 0,49% | 147 000 | $1 152 480 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $9 524 720 | 0,43% | 67 000 | $2 137 220 | Baisse ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $9 405 164 | 0,43% | 99 242 | $-1 281 299 | Baisse ×2 | ||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $9 277 937 | 0,42% | 197 277 | $2 063 517 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $9 254 520 | 0,42% | 171 000 | $-10 260 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9 236 084 | 0,42% | 44 997 | $-4 906 800 | Baisse ×1 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $8 537 995 | 0,39% | 11 576 | $2 157 072 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $8 452 901 | 0,38% | 95 567 | $-496 074 | Baisse ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $8 137 070 | 0,37% | 83 346 | $-34 468 | Hausse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7 735 322 | 0,35% | 11 327 | $-189 811 | Hausse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7 538 164 | 0,34% | 15 488 | $-1 016 062 | Baisse ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $7 229 938 | 0,33% | 12 742 | $-467 234 | Baisse ×3 | ||
| RPD Rapid7, Inc. - Common Stock | $7 063 838 | 0,32% | 376 738 | $-1 979 483 | Baisse ×1 | ||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $6 807 893 | 0,31% | 14 553 | $-855 789 | Hausse ×3 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $6 742 429 | 0,31% | 79 915 | $-559 821 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 603 765 | 0,30% | 8 655 | $-143 067 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 459 046 | 0,29% | 6 978 | $-789 295 | Baisse ×2 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $6 440 380 | 0,29% | 132 246 | $918 775 | Hausse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $6 373 493 | 0,29% | 26 625 | $-283 253 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6 313 872 | 0,29% | 17 899 | $-939 354 | Baisse ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $6 160 021 | 0,28% | 21 459 | $905 883 | Hausse ×2 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $5 878 762 | 0,27% | 83 517 | $-1 362 832 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 552 813 | 0,25% | 15 021 | $554 819 | Hausse ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $5 447 735 | 0,25% | 52 483 | $-714 353 | Baisse ×3 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $5 357 492 | 0,24% | 57 453 | $160 949 | Hausse ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $5 308 763 | 0,24% | 71 249 | $-981 099 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4 946 022 | 0,22% | 12 629 | $227 792 | Hausse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CLH | $44 655 906 | 2,03% | en hausse ×3 |
| ESTC | $44 212 181 | 2,01% | en hausse ×3 |
| TMO | $29 335 950 | 1,33% | en hausse ×3 |
| DXCM | $24 378 763 | 1,11% | en hausse ×3 |
| PRCT | $22 486 592 | 1,02% | en hausse ×3 |
| DHR | $18 180 839 | 0,83% | en hausse ×3 |
| HUBS | $6 807 893 | 0,31% | en hausse ×3 |
| VRTX | $4 946 022 | 0,22% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 31 mars 2025 | 141 790 | $47 830 021 | Ne suit plus |
| ALTR | 31 mars 2025 | 341 939 | $37 308 964 | Ne suit plus |
| CYBR | 30 septembre 2025 | 81 875 | $33 313 300 | Ne suit plus |
| TER | 31 mars 2025 | 146 103 | $18 397 290 | 357,9% |
| AVTR | 31 mars 2025 | 740 000 | $15 591 800 | -12,3% |
| GPN | 31 mars 2025 | 135 000 | $15 128 100 | -5,5% |
| OKTA | 30 septembre 2025 | 129 977 | $12 993 801 | 49,4% |
| ROK | 30 juin 2025 | 47 335 | $12 230 417 | 30,8% |
| GNTX | 30 juin 2025 | 406 120 | $9 462 596 | 7,1% |
| EXPO | 31 mars 2025 | 103 000 | $9 177 300 | -13,7% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 35 354 | $5 760 227 | -54,0% |
| GDDY | 30 septembre 2025 | 26 474 | $4 766 908 | -28,5% |
| TSCO | 31 mars 2025 | 82 380 | $4 371 083 | -36,6% |
| PG | 31 mars 2025 | 25 607 | $4 293 014 | -15,3% |
| IT | 30 septembre 2025 | 10 352 | $4 184 485 | -26,0% |
| SHCO | 30 septembre 2025 | 548 754 | $4 033 342 | Ne suit plus |
| FDS | 31 mars 2025 | 8 032 | $3 857 609 | -34,0% |
| BPMC | 30 juin 2025 | 37 601 | $3 328 065 | Ne suit plus |
| CMG | 31 mars 2025 | 45 475 | $2 742 143 | -31,7% |
| YETI | 31 mars 2025 | 61 422 | $2 365 361 | 31,1% |
| IDXX | 31 mars 2025 | 4 192 | $1 733 140 | 34,0% |
| SG | 30 juin 2025 | 40 389 | $1 010 533 | -55,3% |