Répartition sectorielle

04
Financials 15,4%
Technology 7,4%
Industrials 2,3%
Retail 1,5%
Communication Services 0,8%
Consumer products 0,5%
Healthcare 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 70,6%

Portefeuille complet 95 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $44 028 743 11,32% 58 809 $5 518 465 Baisse ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $36 107 097 9,28% 668 402 $1 157 852 Hausse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $33 978 694 8,73% 823 726 $1 815 371 Baisse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $24 830 001 6,38% 303 027 $3 357 326 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20 639 586 5,30% 41 247 $549 126 Baisse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $18 624 558 4,79% 471 031 $2 109 057 Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15 590 429 4,01% 22 700 $1 969 902 Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $14 910 273 3,83% 181 082 $2 141 585 Hausse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12 577 234 3,23% 33 989 $1 497 966 Baisse ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $12 539 393 3,22% 1 121 592 $479 778 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 324 432 2,65% 35 680 $1 150 658 Baisse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 497 519 2,44% 342 871 $1 080 026 Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9 486 503 2,44% 235 924 $1 769 085 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 058 908 2,33% 45 274 $1 179 305 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9 047 840 2,33% 112 298 $1 090 516 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6 930 886 1,78% 374 036 $833 082 Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $6 815 328 1,75% 134 744 $191 259 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 562 808 1,69% 20 050 $622 105 Baisse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6 201 432 1,59% 39 242 $234 274 Baisse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6 199 864 1,59% 87 016 $616 958 Baisse ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $5 012 248 1,29% 143 084 $304 116 Hausse ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 932 911 1,27% 22 635 $389 817 Baisse ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4 870 354 1,25% 272 315 $565 270 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 068 174 1,05% 10 769 $689 170 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 150 856 0,81% 13 220 $391 902 Baisse ×1
IJH iShares Trust $2 628 663 0,68% 34 090 $263 340 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 173 494 0,56% 26 301 $28 628 Baisse ×2
EFA iShares Trust $2 141 145 0,55% 20 612 $143 062 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 915 725 0,49% 7 500 $895 950
IVV iShares Trust $1 858 063 0,48% 2 481 $270 485 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 857 821 0,48% 23 508 $-10 645 Baisse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 791 975 0,46% 20 803 $272 305 Hausse ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1 788 545 0,46% 31 984 $375 812
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 724 908 0,44% 5 691 $360 573 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 650 595 0,42% 1 550 $552 482
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 635 199 0,42% 4 628 $339 236 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $1 580 037 0,41% 23 097 $290 377 Hausse ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1 482 468 0,38% 6 450 $-227 750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 457 974 0,37% 3 909 $-9 576 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 382 188 0,36% 4 128 $347 939 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 240 691 0,32% 3 472 $236 637 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 235 856 0,32% 3 624 $622 151 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $963 246 0,25% 6 899 $644 977 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $962 486 0,25% 8 498 $-95 751
RTX RTX Corporation Common Stock $952 634 0,24% 5 021 $-15 917
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926 503 0,24% 6 777 $-287 619 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $911 267 0,23% 2 584 $61 695 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $902 804 0,23% 965 $-58 831
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $801 744 0,21% 403 $256 241 Baisse ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $750 122 0,19% 15 293 $-102 669 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $650 042 0,17% 3 412 $196 633
ITOT iShares Trust $647 454 0,17% 3 941 $123 015 Hausse ×3
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock $612 465 0,16% 3 500 $10 115
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $609 472 0,16% 603 $77 839 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $586 890 0,15% 2 311 $28 987 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $579 168 0,15% 2 129 $62 560
SO Southern Company (The) Common Stock $525 778 0,14% 5 493 $-36 897 Baisse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $504 317 0,13% 3 523 $42 734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $501 776 0,13% 1 193 $66 085 Hausse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $489 744 0,13% 1 800 $18 324
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $459 591 0,12% 623 $65 137 Baisse ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $449 882 0,12% 3 111 $80 824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $430 776 0,11% 765 $-5 564 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $425 088 0,11% 1 200 $13 224
VDE VANGUARD WORLD FUND $419 880 0,11% 2 797 $-63 388 Hausse ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $398 105 0,10% 1 000
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $380 197 0,10% 1 607 $4 739 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368 690 0,09% 2 514 $8 425 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $365 207 0,09% 711 $9 969
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock $362 232 0,09% 33 540 $278 896 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $343 483 0,09% 1 927 $-1 598 565 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $341 208 0,09% 2 520 $-88 945 Baisse ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $319 850 0,08% 1 250 $31 237
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $317 963 0,08% 3 887 $20 603 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $308 401 0,08% 980 $27 084
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $302 316 0,08% 2 271 $-6 154
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $289 086 0,07% 604 $67 394 Baisse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $281 429 0,07% 1 143 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280 864 0,07% 3 200 $-16 352
V Visa Inc. $278 858 0,07% 813 $18 184 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $269 399 0,07% 1 071 $47 963 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $256 379 0,07% 686
CVX Chevron Corporation Common Stock $254 354 0,07% 1 534 $-63 303 Baisse ×2
MMM 3M Company Common Stock $253 713 0,07% 1 567 $26 138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247 029 0,06% 10 259 $-40 638 Hausse ×6
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $244 473 0,06% 1 997 $21 141 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $237 802 0,06% 1 990
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229 570 0,06% 1 000 $12 990
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $227 635 0,06% 525 Hausse ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $227 103 0,06% 6 843 $20 662 Hausse ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $226 956 0,06% 8 158
USB U.S. Bancorp Common Stock $224 572 0,06% 3 686
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $223 692 0,06% 840 $13 801
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210 962 0,05% 2 325 $-31 251 Baisse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $210 878 0,05% 1 344

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFIV $36 107 097 9,28% en hausse ×6
DFUS $24 830 001 6,38% en hausse ×4
DFLV $18 624 558 4,79% en hausse ×4
DFAS $14 910 273 3,83% en hausse ×3
DFAE $9 486 503 2,44% en hausse ×4
DFIS $5 012 248 1,29% en hausse ×6
ITOT $647 454 0,17% en hausse ×3
PFE $247 029 0,06% en hausse ×6
RSPH $227 103 0,06% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
HUM $398 105 1 000 0,10%
PNC $281 429 1 143 0,07%
GE $256 379 686 0,07%
VGT $237 802 1 990 0,06%
LRCX $227 635 525 0,06%
TOST $226 956 8 158 0,06%
USB $224 572 3 686 0,06%
VT $210 878 1 344 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -243 +$5.5M
DFUS A acheté plus +211 +$3.4M
DFAS A acheté plus +2K +$2.1M
DFLV A acheté plus +9K +$2.1M
VOO Réduit -94 +$2.0M
DFAI Réduit -2K +$1.8M
DFAE A acheté plus +8K +$1.8M
VTI Réduit -546 +$1.5M
NVDA A acheté plus +95 +$1.2M
DFIV A acheté plus +6K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SCHD 31 décembre 2025 477 010 $13 022 377 21,1%
MUB 30 juin 2025 11 966 $1 266 003
SCMB 30 juin 2025 42 319 $1 083 773 -4,2%
TOST 31 mars 2026 12 726 $451 900 12,4%
MELI 30 juin 2025 188 $365 763 -35,1%
VGT 31 décembre 2025 487 $363 759
CRM 31 mars 2026 1 249 $331 455 25,7%
LLY 31 décembre 2025 381 $290 703 6,3%
ORCL 31 décembre 2025 1 011 $284 466 -27,0%
NFLX 30 juin 2026 2 695 $259 124 -6,1%
HUM 31 mars 2026 1 000 $257 015 124,0%
SOFI 31 décembre 2025 9 413 $248 691 -39,8%
GE 31 décembre 2025 805 $242 450 0,5%
BSCP 31 décembre 2025 11 318 $234 169 Ne suit plus
AXON 31 mars 2026 409 $232 283 -2,7%
VT 31 mars 2026 1 629 $229 763
WSO 30 juin 2025 452 $222 771 -32,6%
NVDL 30 juin 2026 3 013 $218 653
KMB 30 juin 2025 1 475 $214 200 -26,8%
BRO 31 décembre 2025 2 279 $213 715 -24,8%
AXP 30 septembre 2025 660 $210 527 -8,8%
BR 31 mars 2026 925 $207 387 -3,4%
USB 31 mars 2026 3 805 $204 991 10,6%
RH 31 décembre 2025 1 000 $203 160 -32,8%
BSCQ 31 décembre 2025 10 379 $203 013
CL 30 juin 2025 2 100 $201 600 -7,3%
ICU 31 mars 2026 75 000 $18 000 26,1%