Trinity Financial Advisors LLC
CIK 1809574 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $389.1M
- Positions
- 95
- Au
- 30 juin 2026
#4 436 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.0%
Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,10%
- Poids des 25 principales participations
- 86,35%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 20,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,66% Achats estimés $13 924 220 · Ventes $2 429 355
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 31
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,4%
Financial Services
5,9%
Financials
4,2%
Industrials
2,3%
Retail
1,5%
Communication Services
0,8%
Consumer products
0,5%
Healthcare
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
75,9%
Portefeuille complet 95 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $44 028 743 | 11,32% | 58 809 | $5 518 465 | Baisse ×6 | ||
| DFIV | $36 107 097 | 9,28% | 668 402 | $1 157 852 | Hausse ×6 | ||
| DFAI | $33 978 694 | 8,73% | 823 726 | $1 815 371 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $24 830 001 | 6,38% | 303 027 | $3 357 326 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $20 639 586 | 5,30% | 41 247 | $549 126 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $18 624 558 | 4,79% | 471 031 | $2 109 057 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $15 590 429 | 4,01% | 22 700 | $1 969 902 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $14 910 273 | 3,83% | 181 082 | $2 141 585 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $12 577 234 | 3,23% | 33 989 | $1 497 966 | Baisse ×4 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $12 539 393 | 3,22% | 1 121 592 | $479 778 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 324 432 | 2,65% | 35 680 | $1 150 658 | Baisse ×4 | ||
| SCHF | $9 497 519 | 2,44% | 342 871 | $1 080 026 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $9 486 503 | 2,44% | 235 924 | $1 769 085 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 058 908 | 2,33% | 45 274 | $1 179 305 | Hausse ×1 | ||
| VO | $9 047 840 | 2,33% | 112 298 | $1 090 516 | Hausse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $6 930 886 | 1,78% | 374 036 | $833 082 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $6 815 328 | 1,75% | 134 744 | $191 259 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 562 808 | 1,69% | 20 050 | $622 105 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $6 201 432 | 1,59% | 39 242 | $234 274 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $6 199 864 | 1,59% | 87 016 | $616 958 | Baisse ×2 | ||
| DFIS | $5 012 248 | 1,29% | 143 084 | $304 116 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $4 932 911 | 1,27% | 22 635 | $389 817 | Baisse ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $4 870 354 | 1,25% | 272 315 | $565 270 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 068 174 | 1,05% | 10 769 | $689 170 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 150 856 | 0,81% | 13 220 | $391 902 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $2 628 663 | 0,68% | 34 090 | $263 340 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 173 494 | 0,56% | 26 301 | $28 628 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $2 141 145 | 0,55% | 20 612 | $143 062 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 915 725 | 0,49% | 7 500 | $895 950 | |||
| IVV | $1 858 063 | 0,48% | 2 481 | $270 485 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 857 821 | 0,48% | 23 508 | $-10 645 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $1 791 975 | 0,46% | 20 803 | $272 305 | Hausse ×1 | ||
| ROOT Root, Inc. - Common Stock | $1 788 545 | 0,46% | 31 984 | $375 812 | |||
| VB | $1 724 908 | 0,44% | 5 691 | $360 573 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 650 595 | 0,42% | 1 550 | $552 482 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 635 199 | 0,42% | 4 628 | $339 236 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $1 580 037 | 0,41% | 23 097 | $290 377 | Hausse ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $1 482 468 | 0,38% | 6 450 | $-227 750 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 457 974 | 0,37% | 3 909 | $-9 576 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 382 188 | 0,36% | 4 128 | $347 939 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 240 691 | 0,32% | 3 472 | $236 637 | Baisse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 235 856 | 0,32% | 3 624 | $622 151 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $963 246 | 0,25% | 6 899 | $644 977 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $962 486 | 0,25% | 8 498 | $-95 751 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $952 634 | 0,24% | 5 021 | $-15 917 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $926 503 | 0,24% | 6 777 | $-287 619 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $911 267 | 0,23% | 2 584 | $61 695 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $902 804 | 0,23% | 965 | $-58 831 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $801 744 | 0,21% | 403 | $256 241 | Baisse ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $750 122 | 0,19% | 15 293 | $-102 669 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $650 042 | 0,17% | 3 412 | $196 633 | |||
| ITOT | $647 454 | 0,17% | 3 941 | $123 015 | Hausse ×3 | ||
| DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock | $612 465 | 0,16% | 3 500 | $10 115 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $609 472 | 0,16% | 603 | $77 839 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $586 890 | 0,15% | 2 311 | $28 987 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $579 168 | 0,15% | 2 129 | $62 560 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $525 778 | 0,14% | 5 493 | $-36 897 | Baisse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $504 317 | 0,13% | 3 523 | $42 734 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $501 776 | 0,13% | 1 193 | $66 085 | Hausse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $489 744 | 0,13% | 1 800 | $18 324 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $459 591 | 0,12% | 623 | $65 137 | Baisse ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $449 882 | 0,12% | 3 111 | $80 824 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $430 776 | 0,11% | 765 | $-5 564 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $425 088 | 0,11% | 1 200 | $13 224 | |||
| VDE | $419 880 | 0,11% | 2 797 | $-63 388 | Hausse ×2 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $398 105 | 0,10% | 1 000 | ||||
| VIG | $380 197 | 0,10% | 1 607 | $4 739 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $368 690 | 0,09% | 2 514 | $8 425 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $365 207 | 0,09% | 711 | $9 969 | |||
| PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock | $362 232 | 0,09% | 33 540 | $278 896 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $343 483 | 0,09% | 1 927 | $-1 598 565 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $341 208 | 0,09% | 2 520 | $-88 945 | Baisse ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $319 850 | 0,08% | 1 250 | $31 237 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $317 963 | 0,08% | 3 887 | $20 603 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $308 401 | 0,08% | 980 | $27 084 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $302 316 | 0,08% | 2 271 | $-6 154 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $289 086 | 0,07% | 604 | $67 394 | Baisse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $281 429 | 0,07% | 1 143 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $280 864 | 0,07% | 3 200 | $-16 352 | |||
| V Visa Inc. | $278 858 | 0,07% | 813 | $18 184 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $269 399 | 0,07% | 1 071 | $47 963 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256 379 | 0,07% | 686 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $254 354 | 0,07% | 1 534 | $-63 303 | Baisse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $253 713 | 0,07% | 1 567 | $26 138 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $247 029 | 0,06% | 10 259 | $-40 638 | Hausse ×6 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $244 473 | 0,06% | 1 997 | $21 141 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $237 802 | 0,06% | 1 990 | ||||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $229 570 | 0,06% | 1 000 | $12 990 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $227 635 | 0,06% | 525 | Hausse ×1 | |||
| RSPH | $227 103 | 0,06% | 6 843 | $20 662 | Hausse ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $226 956 | 0,06% | 8 158 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $224 572 | 0,06% | 3 686 | ||||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $223 692 | 0,06% | 840 | $13 801 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $210 962 | 0,05% | 2 325 | $-31 251 | Baisse ×1 | ||
| VT | $210 878 | 0,05% | 1 344 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFIV | $36 107 097 | 9,28% | en hausse ×6 |
| DFUS | $24 830 001 | 6,38% | en hausse ×4 |
| DFLV | $18 624 558 | 4,79% | en hausse ×4 |
| DFAS | $14 910 273 | 3,83% | en hausse ×3 |
| DFAE | $9 486 503 | 2,44% | en hausse ×4 |
| DFIS | $5 012 248 | 1,29% | en hausse ×6 |
| ITOT | $647 454 | 0,17% | en hausse ×3 |
| PFE | $247 029 | 0,06% | en hausse ×6 |
| RSPH | $227 103 | 0,06% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -243 | +$5.5M |
| DFUS | A acheté plus | +211 | +$3.4M |
| DFAS | A acheté plus | +2K | +$2.1M |
| DFLV | A acheté plus | +9K | +$2.1M |
| VOO | Réduit | -94 | +$2.0M |
| DFAI | Réduit | -2K | +$1.8M |
| DFAE | A acheté plus | +8K | +$1.8M |
| VTI | Réduit | -546 | +$1.5M |
| NVDA | A acheté plus | +95 | +$1.2M |
| DFIV | A acheté plus | +6K | +$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 31 décembre 2025 | 477 010 | $13 022 377 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2025 | 11 966 | $1 266 003 | Ne suit plus |
| SCMB | 30 juin 2025 | 42 319 | $1 083 773 | Ne suit plus |
| TOST | 31 mars 2026 | 12 726 | $451 900 | 34,7% |
| MELI | 30 juin 2025 | 188 | $365 763 | -30,4% |
| VGT | 31 décembre 2025 | 487 | $363 759 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 249 | $331 455 | 8,1% |
| LLY | 31 décembre 2025 | 381 | $290 703 | 19,8% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 1 011 | $284 466 | -28,6% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 695 | $259 124 | 11,8% |
| HUM | 31 mars 2026 | 1 000 | $257 015 | 120,5% |
| HON | 31 mars 2025 | 1 120 | $252 582 | 13,1% |
| SOFI | 31 décembre 2025 | 9 413 | $248 691 | -31,0% |
| VGT | 31 mars 2025 | 394 | $244 728 | Ne suit plus |
| GE | 31 décembre 2025 | 805 | $242 450 | 18,7% |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 11 318 | $234 169 | Ne suit plus |
| AXON | 31 mars 2026 | 409 | $232 283 | 48,9% |
| VT | 31 mars 2026 | 1 629 | $229 763 | Ne suit plus |
| WSO | 30 juin 2025 | 452 | $222 771 | -27,1% |
| NVDL | 30 juin 2026 | 3 013 | $218 653 | |
| CTAS | 31 mars 2025 | 1 200 | $218 508 | -0,7% |
| KMB | 30 juin 2025 | 1 475 | $214 200 | -15,3% |
| BRO | 31 décembre 2025 | 2 279 | $213 715 | -10,4% |
| AXP | 30 septembre 2025 | 660 | $210 527 | 3,2% |
| BR | 31 mars 2026 | 925 | $207 387 | 6,9% |
| USB | 31 mars 2026 | 3 805 | $204 991 | 24,0% |
| RH | 31 décembre 2025 | 1 000 | $203 160 | -1,2% |
| BSCQ | 31 décembre 2025 | 10 379 | $203 013 | |
| RSPH | 31 mars 2025 | 6 911 | $202 081 | Ne suit plus |
| CL | 30 juin 2025 | 2 100 | $201 600 | 2,1% |
| ICU | 31 mars 2026 | 75 000 | $18 000 | -10,5% |