Répartition sectorielle

04
Technology 10,9%
Industrials 9,0%
Financials 6,9%
Communication Services 3,9%
Retail 3,4%
Materials 2,9%
Energy 2,1%
Healthcare 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 0,9%
Autre/Non mappé 54,4%

Portefeuille complet 73 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $30 553 682 10,75% 40 799 $4 193 252 Hausse ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $24 043 837 8,46% 459 378 $1 315 322 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21 424 527 7,54% 29 094 $4 301 559 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $15 262 776 5,37% 151 612 $544 566 Hausse ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $15 235 276 5,36% 166 251 $462 877 Hausse ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9 878 412 3,48% 45 328 $1 040 717 Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 166 111 2,17% 109 173 $124 606 Hausse ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $5 786 675 2,04% 209 283 $883 658 Hausse ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 898 356 1,72% 25 710 $1 215 926 Baisse ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4 684 599 1,65% 52 138 $1 399 816 Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 655 476 1,64% 25 133 $639 771 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 547 107 1,60% 10 811 $605 070 Hausse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 956 204 1,39% 73 796 $374 887 Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock $3 609 543 1,27% 5 690 $470 232 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 473 024 1,22% 2 956 $498 093 Baisse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 384 963 1,19% 5 827 $711 689 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 361 647 1,18% 38 253 $544 244 Hausse ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 349 317 1,18% 11 101 $747 420 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 265 818 1,15% 3 067 $483 506 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 256 201 1,15% 13 662 $398 737 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 242 820 1,14% 9 074 $244 063 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 241 133 1,14% 16 198 $370 313 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 219 349 1,13% 4 471 $296 334 Baisse ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3 214 583 1,13% 8 601 $741 736 Baisse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 205 292 1,13% 13 018 $508 654 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 156 079 1,11% 10 907 $198 478 Baisse ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 155 181 1,11% 18 573 $642 488 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 094 413 1,09% 9 453 $298 332 Baisse ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3 080 838 1,08% 32 052 $476 843 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 062 098 1,08% 7 186 $305 178 Baisse ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 048 163 1,07% 6 965 $777 868 Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 898 221 1,02% 7 722 $645 529 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 854 400 1,00% 9 736 $137 738 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 847 568 1,00% 10 469 $433 984 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 824 401 0,99% 2 793 $55 924 Baisse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 791 168 0,98% 19 301 $-200 130 Baisse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 781 298 0,98% 31 991 $24 041 Hausse ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 770 005 0,97% 11 625 $427 308 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 708 161 0,95% 7 169 $458 597 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 704 089 0,95% 27 237
AXP American Express Company Common Stock $2 699 697 0,95% 7 981 $313 416 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 667 890 0,94% 2 852 $-110 000 Hausse ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2 661 464 0,94% 24 584 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 643 544 0,93% 2 204 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 634 131 0,93% 17 387 $-100 412 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 619 300 0,92% 6 302 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 610 088 0,92% 26 028 $517 436 Baisse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 595 118 0,91% 16 360 $235 778 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 565 485 0,90% 14 181 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 553 212 0,90% 6 845 $129 121 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 399 305 0,84% 4 259 $89 413 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 278 144 0,80% 4 473 $-12 136 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 239 786 0,79% 15 283
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 225 947 0,78% 19 079 $-313 474 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 213 543 0,78% 31 002 $-411 448 Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 047 702 0,72% 21 415 $190 150 Hausse ×5
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1 899 855 0,67% 21 855 $-129 892 Hausse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 387 432 0,49% 16 789 $53 939 Hausse ×2
COWZ Pacer Funds Trust $1 253 828 0,44% 20 158 $7 320 Hausse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 038 004 0,37% 9 165 $-93 212 Hausse ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $821 921 0,29% 7 626 $134 874 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $633 268 0,22% 1 243 $-113 407 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $406 767 0,14% 3 166 $157 826 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $327 849 0,12% 4 466 $12 228 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $306 934 0,11% 9 220 $-41 535 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $289 225 0,10% 578 $24 227 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $268 335 0,09% 619
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $247 233 0,09% 683 $-2 211 283 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $223 600 0,08% 293
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $222 343 0,08% 601 Hausse ×1
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $200 132 0,07% 7 575 Hausse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $187 624 0,07% 15 780 $-28 883 Hausse ×3
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $122 111 0,04% 11 317 $6 479 Hausse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $30 553 682 10,75% en hausse ×3
BINC $24 043 837 8,46% en hausse ×4
SGOV $15 262 776 5,37% en hausse ×4
BIL $15 235 276 5,36% en hausse ×6
JEPI $6 166 111 2,17% en hausse ×4
GRNY $5 786 675 2,04% en hausse ×5
TSLA $4 547 107 1,60% en hausse ×3
XLF $3 956 204 1,39% en hausse ×3
SPYM $3 361 647 1,18% en hausse ×5
VST $2 595 118 0,91% en hausse ×3
MSFT $2 553 212 0,90% en hausse ×3
DGRW $2 047 702 0,72% en hausse ×5
MSTR $1 899 855 0,67% en hausse ×4
COWZ $1 253 828 0,44% en hausse ×5
PFG $821 921 0,29% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NOW $2 704 089 27 237 0,95%
CF $2 661 464 24 584 0,94%
LLY $2 643 544 2 204 0,93%
UNH $2 619 300 6 302 0,92%
PM $2 565 485 14 181 0,90%
ORCL $2 239 786 15 283 0,79%
LRCX $268 335 619 0,09%
CRWD $223 600 293 0,08%
VTI $222 343 601 0,08%
ZDEK $200 132 7 575 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ Réduit -573 +$4.3M
IVV A acheté plus +444 +$4.2M
CIBR Réduit -268 +$1.4M
BINC A acheté plus +22K +$1.3M
XLK Réduit -2K +$1.2M
VTV A acheté plus +284 +$1.0M
GRNY A acheté plus +4K +$884K
TPL A acheté plus +2K +$778K
KLAC A acheté plus +9K +$747K
GE Réduit -113 +$742K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLE 30 juin 2025 39 986 $3 736 697 48,1%
EXPE 31 mars 2026 10 996 $3 115 320 14,8%
LRCX 31 mars 2026 17 532 $3 001 151 62,6%
SPGI 31 mars 2026 5 668 $2 962 300 -9,2%
EMR 31 mars 2026 22 155 $2 940 398 23,3%
CVX 30 juin 2026 14 181 $2 934 049 24,7%
ITA 30 juin 2025 18 873 $2 889 511 10,2%
GRMN 31 décembre 2025 11 277 $2 776 638 38,6%
CRWD 31 mars 2026 5 912 $2 771 309 -30,8%
ABT 30 septembre 2025 19 647 $2 672 172 -27,2%
ORCL 31 décembre 2025 9 497 $2 670 823 -27,0%
ISRG 30 septembre 2025 4 841 $2 630 648 -12,4%
SOFI 31 mars 2026 100 398 $2 628 420 -0,7%
AXON 31 mars 2026 4 597 $2 610 774 -2,7%
WTW 31 décembre 2025 7 498 $2 590 184 -12,2%
PGR 30 septembre 2025 9 663 $2 578 671 -14,8%
PYPL 30 septembre 2025 34 015 $2 527 995 -21,3%
LYV 31 décembre 2025 15 289 $2 498 223 18,4%
QCOM 30 juin 2025 15 792 $2 425 845 16,1%
PPG 30 juin 2026 21 176 $2 263 291 -13,3%
ACN 30 juin 2025 7 018 $2 189 897 -33,5%
HON 31 décembre 2025 2 060 $433 630 9,7%
APUE 31 décembre 2025 6 219 $253 611
NOW 30 juin 2025 289 $230 084 -34,6%
CVX 31 décembre 2025 1 465 $227 500 35,6%
PANW 30 juin 2026 1 286 $206 172 18,2%