Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -9.8%

Annualisé : +21.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 17,0%
Financials 16,4%
Technology 10,2%
Retail 7,8%
Communication Services 6,8%
Healthcare 5,4%
Utilities 4,8%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,7%
Consumer products 2,6%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,0%
Autre/Non mappé 19,0%

Portefeuille complet 109 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VGT VANGUARD WORLD FUND $8 288 353 6,35% 69 347
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 122 027 5,46% 19 929
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 479 616 4,97% 55 066
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 768 468 3,65% 20 007 $662 425 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 365 740 3,35% 15 088 $566 612 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4 046 372 3,10% 21 327 $-48 317 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 929 597 3,01% 12 005 $369 966 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 755 565 2,88% 10 068 $270 414 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3 479 426 2,67% 9 310 $874 417 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 767 243 2,12% 18 871 $-66 526 Baisse ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 656 119 2,04% 55 883 $262 780 Baisse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 524 404 1,93% 44 303 $373 147 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 488 960 1,91% 58 440 $498 240 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 294 288 1,76% 4 585 $462 785 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 293 857 1,76% 9 032 $-213 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 176 790 1,67% 16 940 $68 707 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 155 868 1,65% 1 835 $598 614 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 092 004 1,60% 65 973 $426 908 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 018 744 1,55% 2 158 $-20 949 Hausse ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1 790 455 1,37% 49 067 $-55 494 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 753 190 1,34% 5 110 $222 344 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 747 501 1,34% 1 641 $511 238 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 744 153 1,34% 9 641 $86 619 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 661 547 1,27% 8 304 $175 833 Baisse ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 624 637 1,25% 25 833 $108 171 Hausse ×1
XLY XLY $1 606 736 1,23% 13 700 $65 431 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 429 765 1,10% 4 054 $96 444
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 303 565 1,00% 1 898 $125 793 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 258 625 0,96% 9 014 $733 654 Baisse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 242 040 0,95% 7 493 $-279 710 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 241 664 0,95% 3 287 $299 206 Hausse ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $1 210 388 0,93% 15 302 $32 206 Baisse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 195 553 0,92% 21 450 $-59 847 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 192 627 0,91% 10 530 $-141 271 Baisse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 184 088 0,91% 8 999 $-105 365 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 179 762 0,90% 5 450 $95 048
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 136 737 0,87% 9 635 $41 695 Baisse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $1 109 282 0,85% 19 235 $217 536 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 079 404 0,83% 7 895 $-260 062
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1 036 677 0,79% 41 187 $15 651
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 034 713 0,79% 2 031 $-241 759 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 006 311 0,77% 7 950 $-34 662
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $983 094 0,75% 1 335 $212 558
CWT California Water Service Group Common Stock $934 810 0,72% 19 215 $56 347 Baisse ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $927 970 0,71% 11 742 $-144 554 Baisse ×6
MP MP Materials Corp. Common Stock $921 421 0,71% 16 451 $127 495
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $890 896 0,68% 4 961 $-3 126
WM Waste Management, Inc. Common Stock $857 642 0,66% 3 848 $-36 931 Baisse ×1
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock $779 227 0,60% 30 522 $132 771
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $743 960 0,57% 14 195 $-57 843 Baisse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $700 884 0,54% 7 323 $-11 724 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689 242 0,53% 2 739 $110 718 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $669 282 0,51% 558 $158 809 Hausse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $615 044 0,47% 1 481 $-27 666
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $596 159 0,46% 17 617 $173 337 Hausse ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $574 213 0,44% 3 100 $87 405 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572 664 0,44% 1 115 $78 000 Hausse ×2
ITA iShares Trust $566 536 0,43% 2 337 $55 317
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $565 117 0,43% 6 963 $-83 487
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $559 779 0,43% 10 540 $-85 902
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $551 007 0,42% 6 359 $-2 681 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $527 962 0,40% 1 239 $79 086 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $488 936 0,37% 868 $242 920 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $485 262 0,37% 765 $43 071 Baisse ×4
IEMG iShares, Inc. $480 803 0,37% 5 804 $75 974
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $477 846 0,37% 3 185 $183 648
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467 707 0,36% 1 112 $54 321
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $456 046 0,35% 1 564 $77 558
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $451 810 0,35% 10 671 $-83 875
NVS Novartis AG Common Stock $446 652 0,34% 2 850 $9 023 Baisse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $443 526 0,34% 12 745 $-45 545 Baisse ×1
IEFA iShares Trust $442 819 0,34% 4 585 $27 738
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $439 844 0,34% 3 215 $-4 518 Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $435 077 0,33% 5 611 $-86 746
VIS VANGUARD WORLD FUND $428 852 0,33% 1 190 $57 310
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $409 541 0,31% 705 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $400 118 0,31% 1 320 $79 266 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $373 166 0,29% 1 327 $51 514
LIN Linde plc - Ordinary Shares $364 815 0,28% 703 $17 783 Baisse ×5
IYF iShares Trust $353 840 0,27% 2 775 $27 333
MCO Moody's Corporation Common Stock $351 013 0,27% 775 $65 269 Hausse ×2
EWC iShares, Inc. $348 837 0,27% 6 052 $17 247
CPB The Campbell's Company - Common Stock $346 967 0,27% 15 580 $0
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $342 585 0,26% 1 224 $-121 653 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $342 276 0,26% 1 340 $140 496 Baisse ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $324 893 0,25% 7 244 $-16 795 Baisse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313 546 0,24% 3 420 $31 435 Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $312 892 0,24% 230 $62 005
CLX Clorox Company (The) Common Stock $303 976 0,23% 3 185 $-26 086
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $302 918 0,23% 9 935 $-31 360 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $301 267 0,23% 261 Hausse ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $290 523 0,22% 1 760 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $276 347 0,21% 9 390
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $276 318 0,21% 11 475 $-45 900
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $262 878 0,20% 3 643 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $260 277 0,20% 4 855 $20 585
MMM 3M Company Common Stock $258 246 0,20% 1 595 $20 794 Baisse ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $257 796 0,20% 6 696 $-33 585 Baisse ×3
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $255 868 0,20% 6 805 $2 517
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $240 230 0,18% 2 760 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHD $2 092 004 1,60% en hausse ×3
SCHG $596 159 0,46% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VGT $8 288 353 69 347 6,35%
GOOGL $7 122 027 19 929 5,46%
BX $6 479 616 55 066 4,97%
AMD $409 541 705 0,31%
MU $301 267 261 0,23%
AVAV $290 523 1 760 0,22%
SCHX $276 347 9 390 0,21%
UBER $262 878 3 643 0,20%
IBKR $240 230 2 760 0,18%
FNDX $208 805 6 714 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $208 003 929 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $205 383 929 0,16%
FLJP $202 328 5 090 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GE A acheté plus +130 +$874K
INTC Réduit -3K +$734K
AMZN A acheté plus +292 +$662K
GEV A acheté plus +51 +$599K
AAPL A acheté plus +118 +$567K
CAT Réduit -104 +$511K
BN A acheté plus +9K +$498K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +763 +$463K
SCHD A acheté plus +12K +$427K
BAC A acheté plus +175 +$373K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BX 31 mars 2026 52 149 $8 038 247 -2,8%
VGT 31 mars 2026 8 764 $6 606 128
GOOGL 31 mars 2026 19 445 $6 086 285 19,5%
CRM 30 septembre 2025 4 070 $1 109 848 -1,0%
KMB 31 décembre 2025 4 642 $577 186 -6,5%
HON 30 juin 2026 1 900 $429 457 -4,4%
RDSB 30 juin 2025 5 538 $405 825 Ne suit plus
DIS 31 décembre 2025 3 099 $354 836 -10,2%
XAR 30 juin 2025 2 273 $347 996
FMS 30 juin 2025 13 880 $345 612 -22,1%
BAM (déposé en tant que BAMXXXX) 30 juin 2025 6 855 $332 125 -18,9%
BIPC 30 juin 2025 9 040 $327 158 -11,9%
SCHX 30 juin 2025 12 100 $302 984 24,3%
NKE 31 décembre 2025 4 315 $300 885 -46,8%
AMAT 30 septembre 2025 1 500 $274 605 163,8%
DOW 30 juin 2025 7 424 $259 246 5,6%
DHR 31 mars 2026 1 020 $233 498 12,9%
ARM 30 septembre 2025 1 435 $232 097 117,3%
TRI 30 septembre 2025 1 144 $230 093 -37,2%
EFX 31 décembre 2025 805 $206 507 -35,5%
FISV 31 mars 2026 3 015 $202 518 -20,5%
HPQ 31 mars 2026 9 081 $202 325 67,2%
HPE 30 juin 2025 12 666 $195 436 239,0%
GBTG 30 juin 2026 23 126 $129 044 1,2%