क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 4.8%
Financials 2.4%
Industrials 2.1%
Consumer Discretionary 1.7%
Healthcare 1.7%
Communication Services 1.4%
Retail 1.3%
Consumer Staples 0.6%
Energy 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Real Estate 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 82.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 230 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $48762464 5.86% 160869 $15231613 ऊपर ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $45550134 5.48% 924313 $11372219 ऊपर ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $41991852 5.05% 889658 $12513135 ऊपर ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $32373568 3.89% 729792 $3609221 नीचे ×1
IJH iShares Trust $30610464 3.68% 396971 $13387170 ऊपर ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $26588350 3.20% 597760 $5986373 ऊपर ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22290657 2.68% 282053 $2741440 ऊपर ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $21068203 2.53% 134235 $3064145 ऊपर ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $20476158 2.46% 55335 $2411913 नीचे ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $19767818 2.38% 530537 $1651767 ऊपर ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $19363641 2.33% 321175 $12324518 ऊपर ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17557270 2.11% 321150 $431884 ऊपर ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $16884191 2.03% 175093 $4725430 ऊपर ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $12021830 1.45% 284003 $2537208 नीचे ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $11577577 1.39% 519407 $683727 ऊपर ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11115859 1.34% 566702 $592742 ऊपर ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $10829791 1.30% 136361 $3133740 ऊपर ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust $10427403 1.25% 325348 $2579688 ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10364005 1.25% 24641 $655382 नीचे ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust $10319276 1.24% 336791 $2416776 ऊपर ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9718200 1.17% 61496 $383611 नीचे ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9525231 1.15% 31440 $5817434 ऊपर ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $9368879 1.13% 196207 $249987 ऊपर ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $8918608 1.07% 211291 $221122 ऊपर ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8844192 1.06% 107008 $-266417 नीचे ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $8466576 1.02% 182430 $301499 नीचे ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $8445765 1.02% 170656 $272036 नीचे ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $8375904 1.01% 334635 $597710 ऊपर ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $8366023 1.01% 198247 $147164 नीचे ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $8356662 1.00% 171208 $217243 नीचे ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8175953 0.98% 150128 $-77428 नीचे ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8135602 0.98% 151798 $398373 ऊपर ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $8087580 0.97% 208497 $627752 नीचे ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $7839208 0.94% 187855 $773474 नीचे ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7503182 0.90% 270873 $482894 नीचे ×3
IVV iShares Trust $7326655 0.88% 9783 $2367738 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7045630 0.85% 24349 $1363025 ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6763496 0.81% 33802 $1247479 ऊपर ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6639453 0.80% 519519 $-2815793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6578605 0.79% 17415 $1211050 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6568957 0.79% 17610 $352870 ऊपर ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6486367 0.78% 106701 $338195 नीचे ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6294225 0.76% 322367 $252013 ऊपर ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6063675 0.73% 326443 $-42718 नीचे ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $6043844 0.73% 150307 $737853 नीचे ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5620830 0.68% 4686 $1346904 ऊपर ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $5224424 0.63% 137630 $534687 ऊपर ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5088759 0.61% 249878 $549479 ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4910158 0.59% 20601 $707285 ऊपर ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4510390 0.54% 52655 $641613 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3853875 0.46% 10907 $889195 ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3775471 0.45% 10565 $569589 नीचे ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $3678651 0.44% 90518 $503245 नीचे ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3530502 0.42% 215472 $-105437 नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3528489 0.42% 10780 $447321 ऊपर ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $3452142 0.42% 22685 $138264 नीचे ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3328622 0.40% 3126 $955545 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3120180 0.38% 4237 $1004763 ऊपर ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3042786 0.37% 164209 $368113 ऊपर ×3
IEMG iShares, Inc. $3036222 0.37% 36652 $309085 नीचे ×2
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January $2911134 0.35% 118003 $157549 ऊपर ×2
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July $2882347 0.35% 121107 $111145 ऊपर ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2663264 0.32% 8827 $1237937 ऊपर ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2614951 0.31% 27075 $105999 नीचे ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2457833 0.30% 51711 $332926 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2438047 0.29% 2606 $-129170 ऊपर ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $2326147 0.28% 68165 $118432 नीचे ×1
DISV Dimensional ETF Trust $2285079 0.27% 56942 $-81175 नीचे ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $2203291 0.26% 42282 $-10747 नीचे ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2118731 0.25% 77524 $74112 ऊपर ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2112351 0.25% 1830 $1176534 नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $2081929 0.25% 12185 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2049039 0.25% 5483 $578940 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2046440 0.25% 4285 $835534 ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2008602 0.24% 3566 $244357 ऊपर ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1981058 0.24% 86302 $53411 ऊपर ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1963463 0.24% 93254 $6242 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1950029 0.23% 10779 $283071 ऊपर ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1849775 0.22% 67338 $47015 ऊपर ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1754249 0.21% 34648 $157391 ऊपर ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1593538 0.19% 4827 $246658 ऊपर ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1591552 0.19% 800 $627346 ऊपर ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1571864 0.19% 4613 $-142140 नीचे ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1533022 0.18% 12826 $415002 ऊपर ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1525355 0.18% 13468 $-54683 ऊपर ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1508838 0.18% 8925 $-70165 ऊपर ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1494080 0.18% 58000 $-139500 नीचे ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1487981 0.18% 9480 $95837 नीचे ×1
V Visa Inc. $1483178 0.18% 4323 $205912 ऊपर ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1464843 0.18% 7689 $461994 ऊपर ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1456455 0.18% 6606 $3574 ऊपर ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1436749 0.17% 13820 $-312838 ऊपर ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1415010 0.17% 17411 $125623 ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1410842 0.17% 9621 $99803 ऊपर ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1321463 0.16% 64873 $-9351 नीचे ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1311027 0.16% 10357 $56975 ऊपर ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1281789 0.15% 4742 $-23313 ऊपर ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1270979 0.15% 76358 $49932 ऊपर ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1267151 0.15% 8089 $24115 ऊपर ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1216626 0.15% 3864 $98093 ऊपर ×2

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
CGDV $45550134 5.48% 6 गुना ऊपर
CGGR $41991852 5.05% 6 गुना ऊपर
IJH $30610464 3.68% 5 गुना ऊपर
CGUS $26588350 3.20% 4 गुना ऊपर
VCSH $22290657 2.68% 4 गुना ऊपर
VNQ $16884191 2.03% 6 गुना ऊपर
QQQM $9525231 1.15% 6 गुना ऊपर
SJNK $8375904 1.01% 6 गुना ऊपर
AAPL $7045630 0.85% 3 गुना ऊपर
MSFT $6568957 0.79% 3 गुना ऊपर
BSCQ $6294225 0.76% 4 गुना ऊपर
LLY $5620830 0.68% 4 गुना ऊपर
CGBL $5224424 0.63% 4 गुना ऊपर
BSCS $5088759 0.61% 6 गुना ऊपर
GOOG $3853875 0.46% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $2081929 12185 0.25%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $641573 2865 0.08%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $626983 2836 0.08%
AMAT $410700 568 0.05%
VBIL $410337 5422 0.05%
PAYX $359789 3659 0.04%
INTC $318379 2280 0.04%
BAI $291851 5536 0.04%
PANW $281342 825 0.03%
KKR $267080 2910 0.03%
PSA $265471 834 0.03%
OKE $261950 3013 0.03%
KDP $251563 7686 0.03%
BSMT $241585 10490 0.03%
C $231214 1652 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VB अधिक खरीदा +33K +$15.2M
IJH अधिक खरीदा +142K +$13.4M
CGGR अधिक खरीदा +156K +$12.5M
FDVV अधिक खरीदा +194K +$12.3M
CGDV अधिक खरीदा +121K +$11.4M
CGUS अधिक खरीदा +62K +$6.0M
QQQM अधिक खरीदा +16K +$5.8M
VNQ अधिक खरीदा +38K +$4.7M
DFAC छंटनी की -10K +$3.6M
GLDM अधिक खरीदा +53K +$3.1M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
BIL 30 जून 2026 185228 $16974294
BSJP 31 दिसमबर 2025 444951 $10260581 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIL 30 जून 2025 109967 $10087273
VOOG 31 मार्च 2026 20272 $9012735 29.2%
BSCP 31 दिसमबर 2025 203464 $4209663 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOBL 30 जून 2026 18537 $1965107 -2.1%
BHRB 30 सितमबर 2025 31166 $1861545 12.2%
MVBF 30 सितमबर 2025 75000 $1689750 19.1%
SPY 30 जून 2026 2001 $1301139 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 5339 $1206787 -4.9%
BSMP 31 दिसमबर 2025 32050 $786019 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM 30 जून 2026 4084 $692833 20.3%
GNRC 31 दिसमबर 2025 3053 $511072 64.0%
CORT 31 दिसमबर 2025 5000 $415550 243.6%
KKR 31 मार्च 2026 3005 $383077 -2.0%
SCHB 30 सितमबर 2025 14169 $337647 15.4%
RBLX 31 दिसमबर 2025 2432 $336881 -43.8%
BKR 30 जून 2025 7386 $324615 49.0%
PAYX 31 मार्च 2026 2794 $313431 9.7%
ELV 30 सितमबर 2025 792 $308056 23.8%
EFV 30 जून 2026 4137 $307574
DPZ 31 दिसमबर 2025 711 $306946 -27.3%
DFS 30 जून 2025 1770 $302139 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPGI 31 मार्च 2026 573 $299444 -6.9%
FNB 30 सितमबर 2025 20000 $291600 7.3%
URI 31 मार्च 2026 355 $287309 48.3%
REGN 30 जून 2025 448 $284135 40.7%
FNDX 31 मार्च 2026 10115 $275235 14.9%
TXN 30 सितमबर 2025 1314 $272813 61.8%
AMAT 30 सितमबर 2025 1484 $271680 159.0%
TJX 30 जून 2026 1689 $269733 -9.6%
OEF 31 मार्च 2026 777 $266555
NOW 31 मार्च 2026 1731 $265172 32.0%
BDX 30 जून 2025 1157 $265022 33.1%
SHW 31 मार्च 2026 814 $263760 0.2%
FSK 30 जून 2026 25226 $256804 3.0%
ACN 31 मार्च 2026 954 $255958 -2.5%
BX 31 मार्च 2026 1659 $255780 -1.4%
SCHX 31 मार्च 2026 9397 $252873 18.4%
CARR 31 दिसमबर 2025 4188 $250024 6.2%
CVX 30 जून 2025 1467 $245414 45.0%
SAP 31 मार्च 2026 1004 $243882 22.9%
ACN 30 सितमबर 2025 797 $238215 -21.6%
BKNG 31 मार्च 2026 44 $235635 -6.4%
NVO 30 सितमबर 2025 3391 $234053 -32.4%
ATI 31 मार्च 2026 2033 $233307 33.8%
QUAL 30 जून 2026 1213 $232715
CFG 30 जून 2026 3858 $231364 -8.5%
TRMB 31 मार्च 2026 2938 $230192 -6.6%
KDP 31 मार्च 2026 8202 $229738 18.2%
CMG 30 सितमबर 2025 3938 $221129 -21.2%
BDX 31 मार्च 2026 1138 $220852 14.7%
CNP 30 जून 2025 6003 $217489 5.0%
ISRG 31 मार्च 2026 384 $217482 -12.2%
VMBS 30 जून 2026 4514 $211932
SCHW 30 जून 2025 2697 $211122 6.1%
CVX 30 जून 2026 1014 $209895 25.2%
ENB 30 जून 2025 4736 $209852 2.7%
AFG 31 दिसमबर 2025 1438 $209551 2.5%
IR 30 जून 2026 2614 $209434 -3.4%
PANW 30 सितमबर 2025 987 $201980 106.2%
ABCL 31 दिसमबर 2025 10000 $50300 284.5%