DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC
CIK 1365167 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $516.5M
- पोजीशन
- 137
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3692 · शीर्ष 39.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +3.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 33.38%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 64.69%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 33
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 48.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 7.25% अनुमानित। खरीदें $36884131 · बेचें $37116878
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 12
- बढ़ाया
- 32
- घटा हुआ
- 74
- बंद
- 13
इस पृष्ठ पर
- S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन
वार्षिक: +8.8% · S&P 500: +18.0%
यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।
मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%
क्षेत्रवार विवरण
Technology
22.1%
Energy
16.3%
Health Care
12.6%
Industrials
11.7%
Retail
11.3%
Financial Services
7.8%
Financials
6.2%
Materials
2.7%
Utilities
2.6%
Consumer Discretionary
2.3%
Real Estate
1.4%
Communication Services
1.0%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
0.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 137 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25741093 | 4.98% | 69007 | $-93996 | नीचे ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22071882 | 4.27% | 23594 | $-1858257 | नीचे ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $18662996 | 3.61% | 61857 | $9285747 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16785961 | 3.25% | 51281 | $1616321 | नीचे ×3 | ||
| V Visa Inc. | $16444397 | 3.18% | 47930 | $2902771 | ऊपर ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $15614009 | 3.02% | 52384 | $4147827 | नीचे ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $14990500 | 2.90% | 36067 | $5822097 | ऊपर ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14848990 | 2.87% | 39309 | $1756982 | नीचे ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $13963820 | 2.70% | 39203 | $3809003 | ऊपर ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13312276 | 2.58% | 151672 | $-932129 | नीचे ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $12749799 | 2.47% | 35209 | $131195 | नीचे ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12550788 | 2.43% | 85642 | $-807069 | नीचे ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $12361422 | 2.39% | 6237 | $1927971 | नीचे ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $12139228 | 2.35% | 307322 | $-2408930 | ऊपर ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $11931340 | 2.31% | 624024 | $-1265761 | नीचे ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11910338 | 2.31% | 11776 | $2771525 | ऊपर ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $11778120 | 2.28% | 320406 | $-1342884 | नीचे ×6 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $11663537 | 2.26% | 215154 | $423413 | ऊपर ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $11264899 | 2.18% | 234979 | $1254966 | नीचे ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $11029349 | 2.14% | 47316 | $2397862 | नीचे ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $10153983 | 1.97% | 116793 | $-1522326 | नीचे ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9731274 | 1.88% | 44135 | $-505195 | ऊपर ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8601812 | 1.67% | 24982 | $600713 | ऊपर ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $7229284 | 1.40% | 97246 | $310677 | ऊपर ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6636544 | 1.28% | 6785 | $2400268 | ऊपर ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $6573729 | 1.27% | 40189 | $-789402 | नीचे ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6525213 | 1.26% | 38366 | $487993 | ऊपर ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6307354 | 1.22% | 21705 | $-2379447 | नीचे ×3 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $6262407 | 1.21% | 65261 | $-188779 | ऊपर ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $6109026 | 1.18% | 8085 | $2559319 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5651606 | 1.09% | 19531 | $633315 | नीचे ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $5494463 | 1.06% | 11977 | $-1610826 | नीचे ×3 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $5272156 | 1.02% | 19633 | $-501293 | नीचे ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5114038 | 0.99% | 124581 | $-1177388 | ऊपर ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4969082 | 0.96% | 69149 | $-1176750 | ऊपर ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4913444 | 0.95% | 37077 | $541593 | ऊपर ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4886870 | 0.95% | 18724 | $-1642687 | ऊपर ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4482780 | 0.87% | 29589 | $-293550 | नीचे ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $4395533 | 0.85% | 5530 | $282809 | नीचे ×6 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $4152632 | 0.80% | 52685 | $1222399 | ऊपर ×2 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3705805 | 0.72% | 12518 | $-1154026 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3610445 | 0.70% | 31877 | $-778316 | नीचे ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3609484 | 0.70% | 19533 | $142870 | नीचे ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3205157 | 0.62% | 8969 | $648284 | ऊपर ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3167999 | 0.61% | 56240 | $-572940 | नीचे ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3084911 | 0.60% | 13775 | $25833 | नीचे ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2817543 | 0.55% | 11094 | $105726 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2770380 | 0.54% | 28596 | $28078 | नीचे ×6 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2603355 | 0.50% | 59492 | $-46127 | नीचे ×1 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $2354406 | 0.46% | 46585 | $-525714 | ऊपर ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2334150 | 0.45% | 15146 | $-971573 | नीचे ×6 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $2330845 | 0.45% | 104710 | $-157007 | नीचे ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2291014 | 0.44% | 8476 | $-361114 | नीचे ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2229271 | 0.43% | 8196 | $-2309868 | नीचे ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $2209470 | 0.43% | 9629 | $696210 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2009304 | 0.39% | 10042 | $271408 | ऊपर ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1974330 | 0.38% | 10406 | $-358603 | नीचे ×6 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1788226 | 0.35% | 6669 | $49664 | नीचे ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1764559 | 0.34% | 14180 | $279962 | ऊपर ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1665654 | 0.32% | 3269 | $-834305 | नीचे ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1662226 | 0.32% | 5280 | $-986977 | नीचे ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1652930 | 0.32% | 4851 | $-291894 | नीचे ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $1559115 | 0.30% | 23098 | $167977 | ऊपर ×3 | ||
| HEIA | $1521212 | 0.29% | 5898 | $262434 | नीचे ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1455043 | 0.28% | 6836 | $-50536 | नीचे ×6 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $1384919 | 0.27% | 6577 | $-433875 | नीचे ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1356499 | 0.26% | 27228 | $104828 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1278014 | 0.25% | 10718 | $100475 | नीचे ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1241486 | 0.24% | 4456 | $-121334 | नीचे ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1179757 | 0.23% | 3486 | $-334545 | नीचे ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1126265 | 0.22% | 939 | $231329 | नीचे ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1123388 | 0.22% | 9262 | $47961 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1121628 | 0.22% | 4706 | $137969 | नीचे ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1108116 | 0.21% | 8105 | $-823633 | नीचे ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1104252 | 0.21% | 3125 | $179085 | नीचे ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1098024 | 0.21% | 2729 | $-15393 | नीचे ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1082685 | 0.21% | 2726 | $87225 | नीचे ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1032336 | 0.20% | 2010 | $181415 | ऊपर ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $940424 | 0.18% | 3477 | $25244 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $929105 | 0.18% | 2209 | $107909 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $860073 | 0.17% | 5865 | $12903 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $841315 | 0.16% | 3520 | $-187031 | नीचे ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $831221 | 0.16% | 6139 | $-122104 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $799645 | 0.15% | 6820 | $51423 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $744033 | 0.14% | 1321 | $-17343 | नीचे ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $737643 | 0.14% | 6280 | $250549 | ऊपर ×2 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $731626 | 0.14% | 15135 | $-62395 | नीचे ×2 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $714588 | 0.14% | 27078 | $-147530 | नीचे ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $685520 | 0.13% | 1321 | $33100 | ऊपर ×1 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $681251 | 0.13% | 41213 | $-93635 | नीचे ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $662546 | 0.13% | 5107 | $-101050 | नीचे ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $652994 | 0.13% | 2322 | $-381273 | नीचे ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $608219 | 0.12% | 3362 | $52346 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $596110 | 0.12% | 2784 | $98595 | नीचे ×3 | ||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $582552 | 0.11% | 16531 | $34105 | ऊपर ×2 | ||
| BRKB | $577950 | 0.11% | 1155 | $24474 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $550974 | 0.11% | 573 | $-117414 | नीचे ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $537484 | 0.10% | 1524 | $16522 | नीचे ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526079 | 0.10% | 4094 | $-33991 | नीचे ×4 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $493086 | 0.10% | 8090 | $-29771 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| AUSF | $406027 | 8310 | 0.08% |
| AMD | $370621 | 638 | 0.07% |
| LRCX | $295531 | 682 | 0.06% |
| STX | $270200 | 280 | 0.05% |
| CRWD | $264046 | 346 | 0.05% |
| MRVL | $248440 | 834 | 0.05% |
| ANET | $240040 | 1413 | 0.05% |
| PAYX | $235009 | 2390 | 0.05% |
| ITT | $223271 | 1129 | 0.04% |
| MO | $217649 | 3025 | 0.04% |
| NSC | $209832 | 667 | 0.04% |
| BTZ | $204400 | 20000 | 0.04% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 जून 2026 | 6945 | $1436921 | 24.6% |
| BALL | 31 मार्च 2026 | 23520 | $1245854 | 7.0% |
| DVGR | 30 जून 2026 | 49631 | $1208589 | |
| ENLC | 31 मार्च 2025 | 68355 | $967223 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BA | 31 मार्च 2026 | 4422 | $960105 | 7.8% |
| WELL | 31 मार्च 2026 | 3000 | $556830 | 20.6% |
| SPY | 31 दिसमबर 2025 | 774 | $515691 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MUB | 31 दिसमबर 2025 | 4362 | $464509 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MUB | 30 जून 2026 | 4362 | $463026 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPGI | 31 दिसमबर 2025 | 946 | $460428 | -17.0% |
| AMLP | 30 जून 2026 | 7995 | $420857 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PEG | 30 जून 2026 | 5170 | $418512 | -8.5% |
| VV | 30 जून 2026 | 1360 | $406436 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VIG | 30 जून 2026 | 1854 | $398616 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MMM | 31 मार्च 2026 | 2448 | $391925 | 23.8% |
| VUG | 30 जून 2026 | 878 | $383502 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VG | 31 दिसमबर 2025 | 24343 | $345427 | 109.5% |
| VTI | 30 जून 2025 | 1222 | $335854 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPY | 30 जून 2026 | 504 | $327838 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| COP | 30 जून 2026 | 2334 | $308088 | 30.3% |
| MDY | 30 जून 2025 | 571 | $304617 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PFE | 31 मार्च 2025 | 10884 | $288753 | 10.7% |
| D | 31 मार्च 2026 | 4842 | $283693 | 9.3% |
| MINT | 30 जून 2025 | 2727 | $274391 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JPST | 30 जून 2025 | 5298 | $268238 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FDS | 30 जून 2026 | 1213 | $263209 | 29.6% |
| HRL | 31 दिसमबर 2025 | 10468 | $258978 | 1.1% |
| BDX | 31 दिसमबर 2025 | 1290 | $241449 | 23.7% |
| NTRS | 31 मार्च 2025 | 2336 | $239440 | 88.2% |
| SCHB | 30 जून 2026 | 9000 | $225900 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHV | 30 जून 2025 | 1957 | $216170 | |
| GSY | 31 मार्च 2026 | 4232 | $212658 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TLT | 30 जून 2025 | 2319 | $211099 | |
| GIS | 30 जून 2026 | 5649 | $210256 | 13.0% |
| MDT | 31 मार्च 2026 | 2175 | $208931 | 6.3% |
| DIA | 31 मार्च 2026 | 433 | $208087 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHB | 31 मार्च 2025 | 9000 | $204300 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PFE | 31 दिसमबर 2025 | 7881 | $200808 | 12.7% |
| BMY | 31 मार्च 2025 | 3546 | $200562 | 8.3% |
| NSC | 31 दिसमबर 2025 | 667 | $200373 | 20.5% |