Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

CIK 2065205 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$850.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2731 · शीर्ष 28.9%
पोजीशन
281
तिथि अनुसार
31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
45.11%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
69.64%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
27
स्थितियों की प्रभावी संख्या
30.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 7.3% अनुमानित। खरीदें $161787995 · बेचें $60177483

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 81.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
30
बढ़ाया
72
घटा हुआ
67
बंद
9
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026
+5.2%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+11.5%
अतिरिक्त रिटर्न
-6.4%

वार्षिक: +4.1% · S&P 500: +9.2%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 91.8% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare
22.5%
Technology
17.3%
Financial Services
9.4%
Communication Services
9.3%
Retail
6.6%
Industrials
5.7%
Financials
4.9%
Materials
4.5%
Consumer Discretionary
4.1%
Consumer Staples
2.6%
Communications
1.3%
Energy
0.7%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.5%
Packaging
0.4%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
9.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 281 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $96792269 11.39% 498147 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46253451 5.44% 160848 $-2867517 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43593440 5.13% 117766 $-7981248 ऊपर ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40229433 4.73% 193160 $-1437963 ऊपर ×5
V Visa Inc. $29099969 3.42% 96281 $-4992199 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28132290 3.31% 161309 $2117778 ऊपर ×2
BRKB $26004267 3.06% 54266 $1043673 ऊपर ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25201275 2.96% 103098 $4943353 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25045137 2.95% 74109 $-2858347 नीचे ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23061103 2.71% 70182 $-1553747 ऊपर ×5
CB Chubb Limited Common Stock $22907990 2.70% 70285 $1840202 ऊपर ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19535379 2.30% 34145 $-316168 ऊपर ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $19441838 2.29% 4620 $-4068061 ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16409300 1.93% 64657 $1336022 ऊपर ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14104345 1.66% 16672 $-7830221 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13648654 1.61% 43916 $-2258471 नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13422866 1.58% 26864 $1184911 ऊपर ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $13390195 1.58% 102110 $2034644 ऊपर ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12684515 1.49% 120667 $-1251651 ऊपर ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11861445 1.40% 58379 $-3591390 नीचे ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11010285 1.30% 23884 $-1609915 ऊपर ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10524333 1.24% 85717 $-622651 ऊपर ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10518435 1.24% 42546 $2257977 ऊपर ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9634917 1.13% 32754 $2051147 ऊपर ×5
CEF $9449085 1.11% 198011 $587380 ऊपर ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8882439 1.04% 18071 $-8077483 नीचे ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8661004 1.02% 20031 $1297543 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8231022 0.97% 8949 $171997 ऊपर ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8221985 0.97% 85308 $-9722616 नीचे ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7893683 0.93% 136948 $-348874 नीचे ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6954240 0.82% 91443 $764968 ऊपर ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6770987 0.80% 15919 $-1419043 ऊपर ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6750200 0.79% 42268 $1773543 ऊपर ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6608092 0.78% 77843 $207614 ऊपर ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6049751 0.71% 51178 $-2432153 नीचे ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5847660 0.69% 27000 ऊपर ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5838070 0.69% 11776 $-246942 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5771800 0.68% 10000 $-371300
APH Amphenol Corporation Common Stock $5761434 0.68% 45599 $3112825 ऊपर ×4
VT $5477749 0.64% 39602 $-488807 नीचे ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5328894 0.63% 24941 $641130 नीचे ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5289719 0.62% 17910 $524200 ऊपर ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $4977727 0.59% 16715 $-1538636 नीचे ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4968714 0.58% 1471 $-132102 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4837641 0.57% 15630 $1835223 ऊपर ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4775021 0.56% 24081 $-1705229 नीचे ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4468452 0.53% 23574 $281702 ऊपर ×4
GDX GDX $4363664 0.51% 47550 $175172 नीचे ×1
GLD $4208236 0.50% 9780 $-667170 नीचे ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3751626 0.44% 74378 $-1314260
DBMF $3634703 0.43% 120554 $52732 नीचे ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3230884 0.38% 13851 $-47343 नीचे ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3177121 0.37% 79727 $-676499 नीचे ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3172344 0.37% 15625 $391085 नीचे ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3097805 0.36% 21447 $-1103758 नीचे ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2875591 0.34% 23138 $1097710 ऊपर ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2826896 0.33% 30436 $780318 ऊपर ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2795465 0.33% 29074 $1693316 ऊपर ×3
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 866966104) $2707353 0.32% 41594 ऊपर ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2688409 0.32% 20339 $142996 ऊपर ×5
VDE $2662913 0.31% 15389 $664563 नीचे ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2617146 0.31% 36768 $1470096 ऊपर ×5
NEM Newmont Corporation $2604387 0.31% 24059 $55416 नीचे ×1
VPL $2543423 0.30% 26025 $125585 नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2402449 0.28% 49281 $-383136 नीचे ×1
AVEM $2363009 0.28% 29325 $110790 ऊपर ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2347245 0.28% 14641 $295994 ऊपर ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2297717 0.27% 24581 $1142304 ऊपर ×1
SGOL $2271113 0.27% 50899 $-275025 नीचे ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2028300 0.24% 2973 $321661 नीचे ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1901832 0.22% 11020 $191780 ऊपर ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1826729 0.21% 10767 $531028
GE GE Aerospace Common Stock $1814425 0.21% 6394 $853987 ऊपर ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1782376 0.21% 6587 $-347164 ऊपर ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1701823 0.20% 10959 $-5663049 नीचे ×4
URA $1667106 0.20% 34423 $249795 ऊपर ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1549664 0.18% 37968 $-104336
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1549199 0.18% 4378 $-3271559 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1522366 0.18% 5307 $-117867 ऊपर ×1
VO $1467203 0.17% 5109 $130450 ऊपर ×4
MKCV $1456536 0.17% 28911 $-509701
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1375956 0.16% 3847 $192691 ऊपर ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1335139 0.16% 3943 $617145 ऊपर ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1305830 0.15% 12490 $-269576 ऊपर ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1206234 0.14% 4341 $-135359 ऊपर ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1126091 0.13% 76689 $-782140 नीचे ×1
CQQQ $1091088 0.13% 23709 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1033115 0.12% 3058 $160331
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1027892 0.12% 1907 $-53015 ऊपर ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $936759 0.11% 20711 $-1701258 नीचे ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $887926 0.10% 10418 $-6240626 नीचे ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $872271 0.10% 907 $-38588 ऊपर ×1
SLB SLB Limited Common Shares $853434 0.10% 16607 $96580 नीचे ×1
DE Deere & Company Common Stock $817348 0.10% 1451 $106888 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $810098 0.10% 813 $-49655 नीचे ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $793417 0.09% 10086 $-326125 नीचे ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $739799 0.09% 4578 $-40682
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $674069 0.08% 2215 $-82989 नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $530779 0.06% 2734 $39976 नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $524151 0.06% 2410 $-26510

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
MSFT $43593440 5.13% 5 गुना ऊपर
AMZN $40229433 4.73% 5 गुना ऊपर
BRKB $26004267 3.06% 5 गुना ऊपर
SYK $23061103 2.71% 5 गुना ऊपर
CB $22907990 2.70% 5 गुना ऊपर
META $19535379 2.30% 5 गुना ऊपर
BKNG $19441838 2.29% 5 गुना ऊपर
MA $13422866 1.58% 4 गुना ऊपर
WPM $13390195 1.58% 3 गुना ऊपर
ISRG $11010285 1.30% 5 गुना ऊपर
FNV $10518435 1.24% 5 गुना ऊपर
JPM $9634917 1.13% 5 गुना ऊपर
CEF $9449085 1.11% 3 गुना ऊपर
LLY $8231022 0.97% 3 गुना ऊपर
KO $6954240 0.82% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
AZN $96792269 498147 11.39%
AJG $5847660 27000 0.69%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 866966104) $2707353 41594 0.32%
CQQQ $1091088 23709 0.13%
SIVR $514375 7183 0.06%
SPOT $248274 512 0.03%
MSI $154493 356 0.02%
INDV $83668 2745 0.01%
WST $53888 215 0.01%
URI $47356 65 0.01%
MCK $44999 52 0.01%
PHM $36812 313 0.00%
HEIA $36307 172 0.00%
TTEK $34789 1155 0.00%
ARM $30256 200 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
DIS छंटनी की -72K -$9.7M
TMO छंटनी की -11K -$8.1M
MSFT अधिक खरीदा +11K -$8.0M
GS छंटनी की -8K -$7.8M
PEP छंटनी की -40K -$5.7M
V छंटनी की -928 -$5.0M
JNJ अधिक खरीदा +5K +$4.9M
BKNG अधिक खरीदा +230 -$4.1M
ADP छंटनी की -2K -$3.6M
ROP छंटनी की -6K -$3.3M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
EA 31 दिसमबर 2025 12528 $2526898 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJH 31 मार्च 2025 33500 $2087385 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EQIX 31 दिसमबर 2025 323 $252987 43.0%
VTI 31 मार्च 2026 742 $248770 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STLA 31 मार्च 2025 17900 $233339 -52.0%
ODFL 30 जून 2025 900 $148905 28.0%
EMR 31 दिसमबर 2025 1105 $144954 17.6%
AMGN 31 दिसमबर 2025 450 $126990 33.2%
TIP 30 सितमबर 2025 1000 $110040 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FKU 31 मार्च 2026 2002 $101920
RSG 30 जून 2025 400 $96864 -10.9%
VXUS 30 जून 2025 1427 $88617
CVS 31 दिसमबर 2025 1155 $87075 17.9%
PHYS 31 दिसमबर 2025 2520 $74642 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FICO 31 दिसमबर 2025 48 $71833 -31.0%
SMCI 31 दिसमबर 2025 1480 $70951 27.2%
CPRT 31 मार्च 2025 1218 $69901 -39.4%
UPS 31 दिसमबर 2025 805 $67242 4.2%
MSTR 31 मार्च 2026 387 $58805 -3.5%
ULXXXX 31 दिसमबर 2025 964 $57146 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KMB 31 मार्च 2025 400 $52416 -23.7%
NVO 31 मार्च 2026 985 $50117 27.1%
VMC 30 जून 2025 200 $46660 4.8%
BX 31 मार्च 2026 278 $42851 24.6%
ALAB 31 दिसमबर 2025 210 $41118 74.2%
ABNB 30 सितमबर 2025 292 $38643 52.3%
NUE 30 जून 2025 300 $36102 92.5%
QSR 30 जून 2025 500 $33320 19.6%
TDIV 30 सितमबर 2025 350 $31560
BMY 31 मार्च 2025 500 $28280 8.3%
SDY 31 मार्च 2026 200 $27832 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
APLD 31 दिसमबर 2025 1142 $26197 18.7%
KMB 31 दिसमबर 2025 200 $24868 7.5%
BBY 30 जून 2025 330 $24291 30.2%
ADM 31 दिसमबर 2025 400 $23896 43.7%
AGCO 31 मार्च 2025 250 $23370 12.6%
TIP 31 मार्च 2026 200 $21982 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EPD 30 जून 2025 600 $20484 24.1%
UBER 30 सितमबर 2025 215 $20060 -20.2%
KMI 30 जून 2025 694 $19800 7.4%
YUM 30 सितमबर 2025 130 $19263 -1.1%
ESI 30 जून 2025 750 $16958 58.2%
VTV 30 जून 2025 83 $14337 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SO 31 दिसमबर 2025 150 $14215 4.5%
VZLA 31 मार्च 2026 2157 $11818 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
YUMC 30 जून 2025 200 $10412 9.8%
INTC 30 जून 2025 456 $10356 310.4%
VNQ 31 मार्च 2025 104 $9264 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RITM 30 जून 2025 750 $8587 -9.6%
DELL 31 मार्च 2025 57 $6569 381.9%
SKX 30 सितमबर 2025 97 $6121 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADX 31 दिसमबर 2025 195 $4348 11.0%
DOLE 30 सितमबर 2025 285 $3987 -1.4%
SNOW 31 मार्च 2025 14 $2162 116.1%
TRU 31 मार्च 2025 21 $1947 2.7%
LUMN 30 जून 2025 450 $1764 37.3%
VWOB 30 सितमबर 2025 27 $1764
TECK 30 जून 2025 40 $1457 70.7%
ENOV 31 मार्च 2026 46 $1225 15.2%
TBHC 31 मार्च 2025 533 $863 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VEEV 31 मार्च 2025 4 $841 6.9%
DEC 31 मार्च 2025 50 $840 8.4%
OGN 30 जून 2025 45 $670 41.9%
EMBC 31 दिसमबर 2025 38 $536 -55.4%
AVNS 30 जून 2025 25 $358 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVEWS 31 दिसमबर 2025 16 $198 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UIS 31 मार्च 2025 14 $89 -41.8%