Montz Harcus Wealth Management LLC
CIK 1918613 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $281.0M
- पोजीशन
- 100
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5371 · शीर्ष 56.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 66.32%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 86.79%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 16.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 4.74% अनुमानित। खरीदें $15761278 · बेचें $12524328
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.1% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 10
- बढ़ाया
- 60
- घटा हुआ
- 26
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
8.3%
Financials
5.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.2%
Industrials
1.7%
Energy
0.9%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
Financial Services
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
76.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 100 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $39904894 | 14.20% | 454084 | $5470360 | ऊपर ×6 | ||
| SPY SPY | $35661974 | 12.69% | 47755 | $4086691 | नीचे ×1 | ||
| PRF | $18626818 | 6.63% | 344750 | $2849716 | ऊपर ×6 | ||
| SPMD | $17374990 | 6.18% | 257179 | $3156586 | ऊपर ×6 | ||
| SPSM | $15913988 | 5.66% | 275949 | $3554809 | ऊपर ×6 | ||
| IEFA | $13800768 | 4.91% | 142895 | $1778127 | ऊपर ×6 | ||
| SPDW | $12922825 | 4.60% | 256456 | $1356961 | ऊपर ×6 | ||
| MDY | $11200759 | 3.99% | 15925 | $1288768 | नीचे ×1 | ||
| VYM | $10831952 | 3.85% | 68544 | $902529 | ऊपर ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10124663 | 3.60% | 34990 | $1376875 | ऊपर ×1 | ||
| SPYG | $7964950 | 2.83% | 66938 | $7372992 | ऊपर ×4 | ||
| HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock | $6492269 | 2.31% | 94750 | $434620 | नीचे ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5719683 | 2.04% | 23998 | $751402 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5698938 | 2.03% | 7739 | $1032202 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5172310 | 1.84% | 13866 | $-35593 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5128996 | 1.83% | 15669 | $150481 | नीचे ×1 | ||
| MDYV | $4043682 | 1.44% | 42632 | $198163 | नीचे ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3713721 | 1.32% | 18560 | $482749 | ऊपर ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2575416 | 0.92% | 4572 | $-118406 | नीचे ×1 | ||
| VTI | $2063115 | 0.73% | 5575 | $276626 | ऊपर ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1984325 | 0.71% | 1863 | $675312 | ऊपर ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1933789 | 0.69% | 5411 | $358337 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1816253 | 0.65% | 13284 | $-424280 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $1741357 | 0.62% | 3480 | $84283 | ऊपर ×2 | ||
| SPEM | $1494469 | 0.53% | 28862 | $207736 | ऊपर ×6 | ||
| IYW | $1465602 | 0.52% | 5811 | $-169182 | नीचे ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1443741 | 0.51% | 4086 | $215465 | नीचे ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1357034 | 0.48% | 40764 | $-909016 | नीचे ×1 | ||
| IVV | $1254550 | 0.45% | 1675 | $161184 | ऊपर ×4 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $1252021 | 0.45% | 40743 | $156085 | ऊपर ×6 | ||
| PSR | $1198818 | 0.43% | 11688 | $208172 | ऊपर ×6 | ||
| DFUS | $1184085 | 0.42% | 14451 | $161912 | ऊपर ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1031311 | 0.37% | 2452 | $151750 | ऊपर ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $940714 | 0.33% | 2490 | $167876 | नीचे ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $870567 | 0.31% | 3096 | $132577 | ऊपर ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $784416 | 0.28% | 6926 | $-64412 | ऊपर ×1 | ||
| SLYV | $767650 | 0.27% | 7036 | $115414 | ऊपर ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $739155 | 0.26% | 2937 | $83728 | नीचे ×1 | ||
| RSP | $732513 | 0.26% | 3443 | $64702 | नीचे ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $713650 | 0.25% | 3297 | $37202 | नीचे ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $680554 | 0.24% | 8969 | $-211778 | नीचे ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $672023 | 0.24% | 8269 | $47422 | ऊपर ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $611449 | 0.22% | 1793 | $386039 | ऊपर ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $594338 | 0.21% | 1685 | $27928 | नीचे ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $580410 | 0.21% | 3502 | $-140205 | ऊपर ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $575426 | 0.20% | 6161 | $-90394 | ऊपर ×1 | ||
| GLD | $537466 | 0.19% | 1459 | $-8142 | ऊपर ×1 | ||
| IJH | $534698 | 0.19% | 6934 | $73508 | ऊपर ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $528513 | 0.19% | 731 | $285842 | ऊपर ×1 | ||
| CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock | $495300 | 0.18% | 30000 | $-1500 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $476834 | 0.17% | 2281 | $105208 | ऊपर ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $461296 | 0.16% | 1707 | $-136396 | नीचे ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $460466 | 0.16% | 8081 | $69960 | ऊपर ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $455981 | 0.16% | 895 | $-70230 | ऊपर ×4 | ||
| BIV | $454871 | 0.16% | 5931 | $65825 | ऊपर ×6 | ||
| IVW | $446461 | 0.16% | 3246 | $86669 | ऊपर ×6 | ||
| DFUV | $445836 | 0.16% | 8105 | $54405 | ऊपर ×5 | ||
| GBTC | $443410 | 0.16% | 9741 | $-70525 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $419852 | 0.15% | 1653 | $24335 | ऊपर ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $410070 | 0.15% | 3191 | $3618 | नीचे ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $406930 | 0.14% | 939 | $205425 | नीचे ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $403152 | 0.14% | 694 | ऊपर ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $401404 | 0.14% | 1347 | $141729 | ऊपर ×6 | ||
| MDYG | $391659 | 0.14% | 3494 | $56817 | ऊपर ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $364648 | 0.13% | 4265 | $37188 | ऊपर ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $363209 | 0.13% | 2243 | $38137 | ऊपर ×6 | ||
| SCHD | $335882 | 0.12% | 10592 | ऊपर ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $335396 | 0.12% | 897 | $64530 | नीचे ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $328268 | 0.12% | 2795 | $122616 | ऊपर ×1 | ||
| JEPI | $325811 | 0.12% | 5769 | $6053 | ऊपर ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $323728 | 0.12% | 4534 | $-111928 | ऊपर ×1 | ||
| IWF | $313548 | 0.11% | 2525 | $44509 | ऊपर ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $311265 | 0.11% | 1641 | $4462 | ऊपर ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $309478 | 0.11% | 1711 | $-888 | नीचे ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $298252 | 0.11% | 2131 | $61215 | ऊपर ×3 | ||
| SPYV | $296957 | 0.11% | 4885 | $50817 | ऊपर ×3 | ||
| IWP | $295764 | 0.11% | 2020 | $37243 | ऊपर ×6 | ||
| DFAS | $294133 | 0.10% | 3572 | $40788 | ऊपर ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $286372 | 0.10% | 306 | $-15392 | ऊपर ×1 | ||
| SCHG | $269810 | 0.10% | 7973 | $35852 | नीचे ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $268351 | 0.10% | 224 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $266567 | 0.09% | 4337 | $32680 | ऊपर ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $257024 | 0.09% | 2203 | $-60842 | ऊपर ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $247895 | 0.09% | 211 | ऊपर ×1 | |||
| BSV | $246988 | 0.09% | 3170 | $5680 | ऊपर ×2 | ||
| VOO | $241633 | 0.09% | 352 | ऊपर ×1 | |||
| SLYG | $228989 | 0.08% | 1922 | ऊपर ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $227805 | 0.08% | 669 | $18001 | ऊपर ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $222681 | 0.08% | 707 | $-6565 | ऊपर ×6 | ||
| RSPT | $220777 | 0.08% | 3423 | ऊपर ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $220053 | 0.08% | 229 | $2599 | ऊपर ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $218339 | 0.08% | 2300 | $3772 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $216103 | 0.08% | 1474 | $5894 | ऊपर ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $215333 | 0.08% | 1875 | ऊपर ×1 | |||
| IWS | $212088 | 0.08% | 1289 | ऊपर ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $211906 | 0.08% | 779 | $9101 | नीचे ×1 | ||
| ETHE | $207988 | 0.07% | 16300 | $-70253 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $203752 | 0.07% | 2175 | ऊपर ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $201290 | 0.07% | 2436 | $-10260 | नीचे ×2 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $99427 | 0.04% | 17567 | $3616 | ऊपर ×6 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SPYM | $39904894 | 14.20% | 6 गुना ऊपर |
| PRF | $18626818 | 6.63% | 6 गुना ऊपर |
| SPMD | $17374990 | 6.18% | 6 गुना ऊपर |
| SPSM | $15913988 | 5.66% | 6 गुना ऊपर |
| IEFA | $13800768 | 4.91% | 6 गुना ऊपर |
| SPDW | $12922825 | 4.60% | 6 गुना ऊपर |
| VYM | $10831952 | 3.85% | 6 गुना ऊपर |
| SPYG | $7964950 | 2.83% | 4 गुना ऊपर |
| VTI | $2063115 | 0.73% | 4 गुना ऊपर |
| SPEM | $1494469 | 0.53% | 6 गुना ऊपर |
| IVV | $1254550 | 0.45% | 4 गुना ऊपर |
| BFST | $1252021 | 0.45% | 6 गुना ऊपर |
| PSR | $1198818 | 0.43% | 6 गुना ऊपर |
| DFUS | $1184085 | 0.42% | 5 गुना ऊपर |
| KO | $672023 | 0.24% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | अधिक खरीदा | +4K | +$5.5M |
| SPY | छंटनी की | -797 | +$4.1M |
| SPSM | अधिक खरीदा | +20K | +$3.6M |
| SPMD | अधिक खरीदा | +17K | +$3.2M |
| PRF | अधिक खरीदा | +13K | +$2.8M |
| IEFA | अधिक खरीदा | +10K | +$1.8M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +521 | +$1.4M |
| SPDW | अधिक खरीदा | +3K | +$1.4M |
| MDY | छंटनी की | -146 | +$1.3M |
| QQQ | छंटनी की | -346 | +$1.0M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| AKRE | 30 जून 2026 | 150165 | $7936220 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 30 जून 2026 | 1279 | $289064 | -1.9% |
| ORCL | 31 मार्च 2026 | 1325 | $258229 | -0.4% |
| LLY | 31 मार्च 2026 | 232 | $249460 | 35.9% |
| DGRO | 30 सितमबर 2025 | 3855 | $246470 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ISRG | 31 मार्च 2026 | 421 | $238438 | -19.0% |
| ISRG | 30 सितमबर 2025 | 424 | $230406 | -16.5% |
| MSTR | 31 दिसमबर 2025 | 703 | $226514 | -20.8% |
| MA | 30 जून 2025 | 408 | $223751 | 2.4% |
| DIS | 31 दिसमबर 2025 | 1859 | $212818 | -5.8% |
| UNH | 30 सितमबर 2025 | 679 | $211957 | 12.2% |
| PANW | 31 दिसमबर 2025 | 1038 | $211358 | 86.8% |
| BLK | 31 दिसमबर 2025 | 180 | $209502 | 8.1% |
| CRM | 30 जून 2025 | 777 | $208511 | -24.6% |
| BLK | 31 मार्च 2025 | 202 | $206708 | 22.2% |