Papamarkou Wellner Asset Management inc.

CIK 2063952 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$159.4M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7196 · शीर्ष 76.2%
पोजीशन
75
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -2.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
50.10%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
76.51%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
33
स्थितियों की प्रभावी संख्या
25.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.1% अनुमानित। खरीदें $5009062 · बेचें $6785796

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
5
बढ़ाया
3
घटा हुआ
8
बंद
16
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+24.4%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
-3.7%

वार्षिक: +15.7% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 96.4% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology
32.9%
Financial Services
11.3%
Communication Services
10.2%
Healthcare
8.0%
Industrials
7.8%
Consumer Staples
5.9%
Retail
5.5%
Energy
4.6%
Financials
4.1%
Consumer Discretionary
3.0%
Consumer products
1.2%
Materials
1.1%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Real Estate
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
2.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 75 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18817260 11.80% 74145 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13017565 8.17% 74642 $0 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8925030 5.60% 30940 $27924
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8878300 5.57% 23984 $143
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7421793 4.66% 35621 $3007
CVX Chevron Corporation Common Stock $6414935 4.02% 31005 $0
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4465228 2.80% 44652 $31140 ऊपर ×3
V Visa Inc. $4190558 2.63% 13865 $0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4052096 2.54% 53282 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3681623 2.31% 7367 $628
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3636245 2.28% 2753 $0
BRKB $3432989 2.15% 7164 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3369744 2.11% 11747 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $3090258 1.94% 16020 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3042791 1.91% 10344 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2977937 1.87% 5205 $0
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2970620 1.86% 6444 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2911992 1.83% 3166 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2816690 1.77% 9063 $0
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2692110 1.69% 7966 $0
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2396366 1.50% 5634 $0
DE Deere & Company Common Stock $2219402 1.39% 3940 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2214729 1.39% 15891 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2210799 1.39% 10063 $22197
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2122494 1.33% 2207 $0
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1994057 1.25% 19422 $0
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1959149 1.23% 5990 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1953984 1.23% 11678 $0 नीचे ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1902940 1.19% 6443 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1893273 1.19% 6117 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1859708 1.17% 627798 $0 ऊपर ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1845935 1.16% 5136 $0 नीचे ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1831211 1.15% 11643 $0
BX Blackstone Inc. Common Stock $1483026 0.93% 12897 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1327374 0.83% 5471 $0
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1220365 0.77% 6156 $-1953984 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1011376 0.63% 1015 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $982172 0.62% 10215 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $972513 0.61% 12534 $0
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $960861 0.60% 23198 $0
MO Altria Group, Inc. $867109 0.54% 13140 $0
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $859070 0.54% 4425 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $847792 0.53% 5285 $167190
INTU Intuit Inc. - Common Stock $816766 0.51% 1889 $0
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $771446 0.48% 9352 $0
NEM Newmont Corporation $763358 0.48% 8173 $-121369
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $606903 0.38% 104100 $83280
AEE Ameren Corporation Common Stock $605220 0.38% 5506 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $556908 0.35% 5996 $0
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $509658 0.32% 107750 $-54952
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $490034 0.31% 57719 $-221064
ET Energy Transfer LP Common Units $429932 0.27% 22486 $-4048
BND Vanguard Total Bond Market ETF $421957 0.26% 5370 $0 नीचे ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $386149 0.24% 687 $27865
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $378742 0.24% 1400 $35742
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $368990 0.23% 1973 ऊपर ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $360938 0.23% 41250 $-15675
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $352570 0.22% 1072 $0
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $291242 0.18% 700 ऊपर ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $288381 0.18% 760 ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270590 0.17% 1000 $0
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $268128 0.17% 2450 ऊपर ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $261093 0.16% 1806 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $253376 0.16% 649 $0
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $244117 0.15% 5050 $-354
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $238192 0.15% 382 $-56956
CUBE CubeSmart Common Shares $230666 0.14% 5800 $12598 नीचे ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $227227 0.14% 20270 $34459
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $214800 0.13% 20000 $-69980 नीचे ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $213900 0.13% 30000 $-43050 नीचे ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $206228 0.13% 1015 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $203768 0.13% 1393 $0
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $174500 0.11% 50000 $-98850 नीचे ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $140877 0.09% 14230 ऊपर ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $126420 0.08% 21500 $17415

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
PM $4465228 2.80% 3 गुना ऊपर
LMT $1859708 1.17% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
TTMI $368990 1973 0.23%
MTZ $291242 700 0.18%
AEIS $288381 760 0.18%
DIOD $268128 2450 0.17%
SHLS $140877 14230 0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
PGR छंटनी की -14K -$2.0M
SBSW केवल मूल्य चाल +0 -$221K
QCOM केवल मूल्य चाल +0 +$167K
NEM केवल मूल्य चाल +0 -$121K
PPT छंटनी की -27K -$99K
LYG केवल मूल्य चाल +0 +$83K
EMD छंटनी की -9K -$70K
REGN केवल मूल्य चाल +0 -$57K
VOXR केवल मूल्य चाल +0 -$55K
HFRO छंटनी की -15K -$43K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
HES 30 सितमबर 2025 14589 $2021160 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DE 30 जून 2025 3922 $1840791 22.7%
XOM 30 जून 2025 10002 $1189538 54.4%
CSGP 30 जून 2025 13145 $1041478 -60.2%
BGX 31 मार्च 2025 7750 $964110 -12.6%
BMY 31 मार्च 2025 12940 $731886 8.3%
AVPT 30 सितमबर 2025 30400 $587024 -13.6%
TRGP 31 मार्च 2025 3250 $580125 52.7%
PEP 30 जून 2025 3700 $554778 8.0%
NOW 31 मार्च 2026 3610 $553016 24.0%
NVO 31 मार्च 2025 6188 $532292 -32.7%
AXON 31 दिसमबर 2025 659 $472924 7.2%
CMCSA 31 मार्च 2026 15385 $459858 -7.8%
TPR 31 मार्च 2026 3475 $444001 -7.4%
AESI 30 जून 2026 32050 $420496 -22.0%
ODFL 31 मार्च 2026 2644 $414579 6.3%
SPSC 30 जून 2025 3056 $405623 -42.0%
PD 30 सितमबर 2025 25953 $396562 -27.5%
FIVN 30 जून 2025 14575 $395711 18.9%
BL 31 मार्च 2026 6997 $386864 -15.4%
WBD 31 मार्च 2026 11600 $334312 3.5%
CWAN 30 सितमबर 2025 15240 $334213 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BRZE 31 मार्च 2026 9650 $330899 27.1%
USAS 30 जून 2026 62570 $325540 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USG 30 जून 2026 8300 $306624 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SAP 31 दिसमबर 2025 1147 $306490 -11.3%
INFA 30 जून 2025 17254 $301082 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GNL 30 सितमबर 2025 36225 $273499 11.7%
SII 30 जून 2026 1868 $265755 15.3%
SNOW 31 मार्च 2026 1162 $254896 109.5%
EMO 30 जून 2026 4800 $253536 9.6%
ARIS 30 जून 2026 13539 $250618 37.6%
EMX 31 दिसमबर 2025 46100 $235934 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHW 30 जून 2025 675 $235703 1.3%
CLBT 30 जून 2025 12030 $233743 -29.7%
AEM 30 जून 2026 1137 $230788 39.8%
AEM 31 दिसमबर 2025 1364 $229916 27.9%
VERX 30 जून 2025 6554 $229456 -62.7%
CP 31 दिसमबर 2025 3045 $226865 29.8%
OSPN 30 जून 2025 14875 $226844 -7.4%
REGN 30 जून 2025 340 $215638 59.6%
APPF 31 दिसमबर 2025 760 $209502 -7.5%
KNTK 31 दिसमबर 2025 4850 $207289 53.6%
ELE 30 जून 2026 10750 $202530 27.0%
VZLA 30 जून 2026 60887 $201153 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MTA 30 जून 2026 29618 $196367 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MFIC 30 जून 2026 16941 $190417 -2.6%
BGX 30 जून 2026 15750 $171675 -0.8%
SMWB 30 सितमबर 2025 21199 $166200 -13.2%
NABL 31 दिसमबर 2025 19925 $155415 -55.1%
DBL 30 जून 2026 10500 $153300 -1.9%
GECC 30 जून 2026 30200 $151302 10.5%
BLW 31 दिसमबर 2025 10000 $140000 -7.4%
USASXXXX 30 सितमबर 2025 157401 $126908 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OBDC 30 जून 2026 10000 $110600 3.9%
IAUX 30 जून 2026 15000 $22682 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है