ALBERT D MASON INC

CIK 1169318 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli27,98%

Peso dei primi 25 titoli48,73%

Posizioni superiori all'1%31

Numero effettivo di posizioni63,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,19% Acquisti stimati $16.277.210 · vendite $6.927.590

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,7% ancora detenuto

Nuove posizioni14

Aumentato69

Diminuito24

Chiuso4

Valore del portafoglio $176.0M #6.936 di 9.337 per valore 13F · top 74.3%

Posizioni 139

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 21,2%

Technology 18,7%

Energy 9,3%

Financials 6,7%

Communication Services 6,5%

Healthcare 5,5%

Materials 5,3%

Utilities 2,8%

Real Estate 2,8%

Consumer Discretionary 2,4%

Consumer products 1,4%

Retail 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Altro/Non mappato 16,6%

Portafoglio completo 139 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$8.737.366	4,97%	20.163	$4.357.173	Giù ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$8.329.781	4,73%	27.609	$3.162.802	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7.736.224	4,40%	21.895	$1.430.621	Giù ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$4.031.935	2,29%	25.727	$102.136
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3.779.489	2,15%	7.914	$1.077.917	Giù ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$3.590.248	2,04%	8.922	$367.754	Su ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$3.470.576	1,97%	6.688	$249.833	Su ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$3.215.538	1,83%	6.146	$547.165	Su ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$3.198.194	1,82%	2.351	$720.887	Su ×4
TMTNF CUSIP: 891102105	$3.151.143	1,79%	19.369	$445.980	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 483410007)	$3.089.388	1,76%	9.476	$581.067
ITT ITT Inc. Common Stock	$3.003.807	1,71%	15.189	$119.734	Su ×2
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares)	$2.968.554	1,69%	11.726	$79.681	Su ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$2.825.787	1,61%	16.403	$516.068	Su ×4
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock	$2.628.833	1,49%	44.983	$442.016	Su ×2
SKT Tanger Inc. Common Stock	$2.560.727	1,46%	64.878	$373.008	Su ×2
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock	$2.372.335	1,35%	14.761	$337.142	Su ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2.351.792	1,34%	73.562	$-61.665	Su ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2.192.859	1,25%	5.146	$351.894	Giù ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$2.166.469	1,23%	6.292	$159.397	Su ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.102.484	1,19%	2.908	$1.074.038	Giù ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock	$2.093.920	1,19%	17.096	$533.630	Su ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.093.436	1,19%	7.745	$-297.087	Su ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2.045.184	1,16%	2.091	$-1.108.538	Giù ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2.016.549	1,15%	2.827	$508.129	Su ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock	$1.945.790	1,11%	18.620	$624.151	Su ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1.943.865	1,10%	8.680	$202.386	Su ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$1.846.510	1,05%	6.955	$148.935	Su ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1.844.534	1,05%	18.759	$321.177	Su ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1.829.000	1,04%	5.814	$174.690	Su ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$1.793.724	1,02%	6.495	$1.119.803
Emittente sconosciuto (CUSIP: ACI07W296)	$1.748.997	0,99%	8.236	$133.023	Su ×1
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock	$1.642.996	0,93%	17.193	$-9.903	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 715683900)	$1.629.904	0,93%	12.379	$358.340	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: ACI0VM9Y9)	$1.600.334	0,91%	493.886	$74.750
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock	$1.591.769	0,90%	62.227	$-364.815	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: BYWVDP903)	$1.578.970	0,90%	684.990	$161.726
FBK FB Financial Corporation Common Stock	$1.571.402	0,89%	28.390	$119.167	Su ×4
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1.561.017	0,89%	35.672	$103.796	Su ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$1.548.950	0,88%	31.579	$-203.337	Su ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 25675T107)	$1.538.592	0,87%	11.538	$-620.110	Giù ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1.537.626	0,87%	19.774	$-378.322	Giù ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$1.529.635	0,87%	6.439	$75.287	Su ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 74167K109)	$1.509.618	0,86%	139.909	$65.211	Su ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1.496.812	0,85%	40.718	$-34.472	Su ×4
ET Energy Transfer LP Common Units	$1.473.740	0,84%	77.078	$-3.375	Su ×3
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock	$1.446.336	0,82%	62.315	$212.041	Su ×2
GVDNY CUSIP: 37636P108	$1.409.890	0,80%	16.692	$278.005
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1.398.076	0,79%	29.108	$72.199	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: B40JTQ902)	$1.362.938	0,77%	69.722	$-140.194	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.347.550	0,77%	4.657	$147.377	Giù ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1.333.126	0,76%	6.037	$-442.066	Su ×4
NDSN Nordson Corporation - Common Stock	$1.321.036	0,75%	4.379	$168.095	Su ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$1.309.426	0,74%	10.459	$364	Su ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1.301.474	0,74%	24.008	$43.206	Su ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1.249.682	0,71%	8.730	$112.764	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.230.551	0,70%	2.185	$39.659	Su ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$1.217.787	0,69%	6.302	$218.747	Su ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: BPBPJ0907)	$1.164.286	0,66%	30.199	$145.790
LIFZF CUSIP: 505440107	$1.090.921	0,62%	55.433	$-11.173	Su ×1
GAIN Gladstone Investment Corporation - Business Development Company	$1.073.775	0,61%	69.455	$109.082	Su ×4
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock	$1.066.612	0,61%	9.332	$-247.400	Su ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1.062.634	0,60%	3.814	$49.558	Su ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1.042.362	0,59%	10.076	$318.704
GTY Getty Realty Corporation Common Stock	$1.025.789	0,58%	30.749	$55.030	Su ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$988.473	0,56%	11.865	$119.812	Giù ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$917.769	0,52%	3.525	$495.504	Giù ×2
APA APA Corporation - Common Stock	$911.553	0,52%	27.988	$-267.091	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$899.475	0,51%	2.411	$471.560	Su ×2
TNC Tennant Company Common Stock	$872.563	0,50%	9.968	$214.005	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 621503002)	$862.132	0,49%	7.565	$-13.464
MGDDY CUSIP: 59410T106	$805.511	0,46%	41.823	$96.374	Su ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$791.386	0,45%	2.095	$139.248	Giù ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 593271951)	$775.431	0,44%	19.104	$38.237	Su ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada)	$760.565	0,43%	81.878	$-366.019	Su ×2
GTBIF CUSIP: 39342L108	$753.744	0,43%	95.290	$207.297	Su ×1
T AT&T Inc.	$740.480	0,42%	35.772	$-297.130	Giù ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$695.641	0,40%	7.180	$37.103	Su ×1
CMWAY CUSIP: 202712600	$666.844	0,38%	5.826	$-20.741
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$649.914	0,37%	9.044	$149.767	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$649.326	0,37%	15.336	$-125.210	Giù ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$641.338	0,36%	6.682		Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$639.288	0,36%	3.195	$83.475	Su ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$633.216	0,36%	5.012	$-65.306
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$627.570	0,36%	13.912	$326.754	Su ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$612.928	0,35%	8.106	$-47.839	Su ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$608.095	0,35%	476	$-1.015.069	Giù ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$602.066	0,34%	2.519	$-112.725
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests	$584.285	0,33%	23.140	$-26.441	Su ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$579.301	0,33%	7.471	$-115.502
RHUHF CUSIP: 76329W103	$557.010	0,32%	19.381		Su ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$544.782	0,31%	3.807	$65.676	Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$535.207	0,30%	3.824	$101.527
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock	$494.975	0,28%	27.077	$71.543	Su ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: G4209G207)	$491.587	0,28%	211.075	$-100.377
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$473.660	0,27%	2.116		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$467.695	0,27%	2.116		Su ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$454.707	0,26%	1.618	$180.284	Su ×2
LUNMF CUSIP: 550372106	$424.262	0,24%	17.445	$-10.766
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$415.901	0,24%	7.218	$-21.871
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
LIN	$3.470.576	1,97%	su ×4
HUBB	$3.215.538	1,83%	su ×4
GWW	$3.198.194	1,82%	su ×4
ATO	$2.825.787	1,61%	su ×4
WTFC	$2.372.335	1,35%	su ×4
KMI	$2.351.792	1,34%	su ×4
SHW	$2.166.469	1,23%	su ×4
MCD	$2.093.436	1,19%	su ×4
ADP	$1.943.865	1,10%	su ×4
LECO	$1.846.510	1,05%	su ×4
PAYX	$1.844.534	1,05%	su ×4
FBK	$1.571.402	0,89%	su ×4
WES	$1.561.017	0,89%	su ×3
FISV	$1.548.950	0,88%	su ×4
GRMN	$1.529.635	0,87%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BABA	$641.338	6.682	0,36%
RHUHF	$557.010	19.381	0,32%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$473.660	2.116	0,27%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$467.695	2.116	0,27%
MGM	$350.591	7.333	0,20%
SIRI	$339.178	11.482	0,19%
USB	$291.249	4.822	0,17%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 23126M300)	$270.347	25.009	0,15%
CALM	$269.393	3.344	0,15%
UNH	$266.419	641	0,15%
GLP	$255.639	5.487	0,15%
DHI	$221.354	1.359	0,13%
SDZNY	$211.837	2.341	0,12%
RHHBY	$206.992	4.031	0,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
LRCX	Ridotto	-338	+$4.4M
KLAC	Acquistato di più	+24K	+$3.2M
GOOG	Ridotto	-86	+$1.4M
NBIS	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.1M
PH	Ridotto	-1K	-$1.1M
TSM	Ridotto	-80	+$1.1M
AMAT	Ridotto	-101	+$1.1M
MTD	Ridotto	-811	-$1.0M
GWW	Acquistato di più	+80	+$721K
AGYS	Acquistato di più	+42	+$624K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AVY	31 Marzo 2026	10.386	$1.888.937	-2,4%
PBA	30 Giugno 2026	40.098	$1.794.786	-0,7%
OGS	30 Giugno 2025	22.744	$1.719.256	1,2%
AHH	30 Giugno 2025	211.766	$1.590.361	Non più monitorato
PB	30 Settembre 2025	18.864	$1.325.042	1,0%
BRT	30 Giugno 2025	70.397	$1.196.743	-13,3%
NGG	31 Marzo 2026	14.534	$1.124.216	-10,4%
NOW	31 Dicembre 2025	1.128	$1.038.076	-11,2%
HON	30 Giugno 2026	4.196	$948.444	-4,2%
SWKS	31 Dicembre 2025	11.638	$895.928	29,7%
SFL	31 Marzo 2026	103.567	$808.859	23,4%
BAC	31 Dicembre 2025	15.484	$798.820	-1,3%
USPH	30 Giugno 2025	10.856	$785.507	7,4%
IEX	31 Dicembre 2025	4.566	$743.139	31,2%
GS	31 Marzo 2026	753	$661.887	5,9%
FNF	31 Dicembre 2025	10.044	$607.562	-29,3%
CRMT	30 Settembre 2025	8.189	$458.912	-96,4%
CMCSA	31 Marzo 2026	14.199	$424.398	-25,2%
MMM	30 Settembre 2025	2.667	$406.024	3,5%
EBAY	30 Giugno 2025	5.947	$402.790	43,8%
BNEFF	31 Marzo 2026	92.207	$303.684	Non più monitorato
NNN	31 Dicembre 2025	6.835	$290.966	2,0%
LYB	30 Giugno 2025	4.052	$285.236	1,5%
WBD	31 Dicembre 2025	13.291	$259.573	7,4%
ARE	31 Dicembre 2025	2.645	$220.434	-3,2%
UNH	31 Marzo 2026	650	$214.572	36,9%
ADBE	31 Marzo 2026	613	$214.544	-2,4%
CTSH	31 Marzo 2026	2.560	$212.480	-4,4%
LKQ	30 Giugno 2026	7.204	$211.581	-13,9%
GLP	30 Settembre 2025	3.968	$209.233	-3,8%
MDT	31 Marzo 2026	2.176	$209.027	0,3%
RHHBY	31 Marzo 2026	4.009	$206.744	Non più monitorato
ACN	30 Giugno 2025	657	$205.010	-34,0%
CURLF	30 Giugno 2026	75.079	$160.669	Non più monitorato
HBI	31 Dicembre 2025	20.455	$134.798	Non più monitorato