Arcadia Wealth Management, Inc.

CIK 2059339 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli72,81%

Peso dei primi 25 titoli93,82%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni9,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,24% Acquisti stimati $5.508.880 · vendite $2.436.776

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato23

Diminuito12

Chiuso3

Valore del portafoglio $209.6M #6.368 di 9.337 per valore 13F · top 68.2%

Posizioni 58

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,3%

Consumer Discretionary 0,9%

Healthcare 0,7%

Retail 0,7%

Industrials 0,5%

Energy 0,3%

Communication Services 0,3%

Financials 0,1%

Altro/Non mappato 94,3%

Portafoglio completo 58 posizioni

					Sequenza
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$47.218.885	22,53%	368.667	$7.275.394	Su ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$42.029.338	20,06%	947.460	$4.985.449	Giù ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$16.699.925	7,97%	404.847	$1.288.028	Su ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.465.051	4,99%	83.881	$1.337.087	Su ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$8.148.967	3,89%	170.659	$378.857	Su ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$6.777.605	3,23%	166.772	$1.096.292	Su ×6
IVV iShares Trust	$5.726.059	2,73%	7.646	$1.003.994	Su ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5.682.760	2,71%	134.631	$135.362	Su ×6
DFAR Dimensional ETF Trust	$5.072.648	2,42%	193.909	$709.583	Su ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.752.122	2,27%	53.275	$281.685	Su ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.097.340	1,96%	98.946	$195.474	Su ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$3.993.499	1,91%	25.235	$472.964	Giù ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.984.188	1,90%	41.291	$586.931	Giù ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$3.556.505	1,70%	85.227	$541.990	Su ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.389.435	1,62%	32.891	$148.596	Su ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3.150.067	1,50%	73.020	$336.257	Su ×6
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.042.569	1,45%	65.336	$196.678	Su ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.995.977	1,43%	8.096	$430.993	Su ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.908.097	1,39%	61.378	$100.138	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.632.310	1,26%	3.575	$533.357	Giù ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.488.304	1,19%	13.061	$741.920	Giù ×2
IBB iShares Trust	$2.456.114	1,17%	12.914	$127.841	Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.138.641	1,02%	7.391	$285.229	Su ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1.635.572	0,78%	32.856	$-13.438	Giù ×3
SPY SPY	$1.562.243	0,75%	2.092	$162.711	Giù ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock	$1.066.940	0,51%	24.946	$166.389
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock	$835.689	0,40%	209.972	$554.327
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$777.689	0,37%	1.849	$90.323
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$691.015	0,33%	1.740	$137.500
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock	$671.480	0,32%	4.000	$-22.880
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$589.196	0,28%	1.580	$4.502
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$570.613	0,27%	1.013	$11.070	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$535.625	0,26%	2.247	$98.400	Su ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$530.795	0,25%	22.043	$-116.252	Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$504.897	0,24%	1.432	$34.058
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$479.014	0,23%	6.723	$59.226	Su ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$430.234	0,21%	1.921	$39.901
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock	$383.677	0,18%	2.198	$23.361
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$380.117	0,18%	5.178	$8.750	Su ×1
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock	$368.069	0,18%	63.351	$-35.477
ITOT iShares Trust	$329.854	0,16%	2.008	$43.855
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$299.767	0,14%	3.480	$46.429	Su ×1
SOXX iShares Trust	$297.953	0,14%	465		Su ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$294.738	0,14%	3.597	$-47.474	Giù ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$287.088	0,14%	3.743	$-1.797
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$285.496	0,14%	4.166	$-112.643	Giù ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$276.170	0,13%	1.000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$258.404	0,12%	1.291	$50.097	Su ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$243.428	0,12%	1.117	$26.038	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$240.846	0,11%	205		Su ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$235.909	0,11%	1.441	$32.070
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$222.740	0,11%	238	$-14.515
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$211.540	0,10%	560
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$209.709	0,10%	361		Su ×1
V Visa Inc.	$207.569	0,10%	605
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock	$156.295	0,07%	31.897	$-19.139
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock	$48.672	0,02%	11.700	$7.605
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock	$32.805	0,02%	24.300	$15.630
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
AVUS	$47.218.885	22,53%	su ×6
DFAI	$16.699.925	7,97%	su ×6
AVUV	$10.465.051	4,99%	su ×6
DFSD	$8.148.967	3,89%	su ×6
DFEM	$6.777.605	3,23%	su ×6
IVV	$5.726.059	2,73%	su ×6
DFCF	$5.682.760	2,71%	su ×6
DFAR	$5.072.648	2,42%	su ×6
AVDE	$4.752.122	2,27%	su ×6
AVIG	$4.097.340	1,96%	su ×6
AVDV	$3.389.435	1,62%	su ×6
SDVY	$3.150.067	1,50%	su ×6
AVSF	$3.042.569	1,45%	su ×6
VTI	$2.995.977	1,43%	su ×6
AMZN	$535.625	0,26%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SOXX	$297.953	465	0,14%
NBIS	$276.170	1.000	0,13%
GEV	$240.846	205	0,11%
AVGO	$211.540	560	0,10%
AMD	$209.709	361	0,10%
V	$207.569	605	0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AVUS	Acquistato di più	+9K	+$7.3M
DFAC	Ridotto	-6K	+$5.0M
AVUV	Acquistato di più	+1K	+$1.3M
DFAI	Acquistato di più	+9K	+$1.3M
DFEM	Acquistato di più	+2K	+$1.1M
IVV	Acquistato di più	+417	+$1.0M
XLK	Ridotto	-80	+$742K
DFAR	Acquistato di più	+9K	+$710K
AVEM	Ridotto	-869	+$587K
TMCI	Solo movimento di prezzo	+0	+$554K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
TSLA	31 Dicembre 2025	1.575	$700.434	-17,6%
XOM	30 Giugno 2026	4.026	$682.977	20,0%
VGT	31 Marzo 2026	474	$357.292
JPM	31 Dicembre 2025	711	$224.123	3,2%
AVGO	31 Dicembre 2025	660	$217.741	2,6%
V	31 Marzo 2026	605	$212.180	19,3%
NBIS	31 Marzo 2026	2.500	$209.262	134,0%
PLTR	30 Giugno 2026	1.397	$204.353	61,8%
BSV	30 Giugno 2026	2.584	$202.611
PLTR	31 Dicembre 2025	1.097	$200.115	6,2%
JOBY	31 Marzo 2026	15.000	$198.000	-28,0%
WEAV	31 Marzo 2026	13.500	$102.465	59,5%
GTIM	31 Dicembre 2025	49.635	$81.401	24,0%
JOBY	30 Giugno 2025	13.000	$78.260	-43,6%
MCHX	31 Marzo 2026	29.050	$48.223	-16,8%
CURI	31 Marzo 2026	10.797	$41.029	-1,7%
AMRN (depositato come AMRNXXXX)	30 Giugno 2025	42.834	$19.194	-23,9%