Arcadia Wealth Management, Inc.
CIK 2059339 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $209.6M
- Posizioni
- 58
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.306 di 9.443 per valore 13F · top 66.8%
Valore portafoglio QoQ: +13.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,81%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,82%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 9,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,24% Acquisti stimati $5.508.880 · vendite $2.436.776
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 23
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,3%
Healthcare
0,7%
Retail
0,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
94,3%
Portafoglio completo 58 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $47.218.885 | 22,53% | 368.667 | $7.275.394 | Su ×6 | ||
| DFAC | $42.029.338 | 20,06% | 947.460 | $4.985.449 | Giù ×1 | ||
| DFAI | $16.699.925 | 7,97% | 404.847 | $1.288.028 | Su ×6 | ||
| AVUV | $10.465.051 | 4,99% | 83.881 | $1.337.087 | Su ×6 | ||
| DFSD | $8.148.967 | 3,89% | 170.659 | $378.857 | Su ×6 | ||
| DFEM | $6.777.605 | 3,23% | 166.772 | $1.096.292 | Su ×6 | ||
| IVV | $5.726.059 | 2,73% | 7.646 | $1.003.994 | Su ×6 | ||
| DFCF | $5.682.760 | 2,71% | 134.631 | $135.362 | Su ×6 | ||
| DFAR | $5.072.648 | 2,42% | 193.909 | $709.583 | Su ×6 | ||
| AVDE | $4.752.122 | 2,27% | 53.275 | $281.685 | Su ×6 | ||
| AVIG | $4.097.340 | 1,96% | 98.946 | $195.474 | Su ×6 | ||
| XBI XBI | $3.993.499 | 1,91% | 25.235 | $472.964 | Giù ×6 | ||
| AVEM | $3.984.188 | 1,90% | 41.291 | $586.931 | Giù ×1 | ||
| DUHP | $3.556.505 | 1,70% | 85.227 | $541.990 | Su ×2 | ||
| AVDV | $3.389.435 | 1,62% | 32.891 | $148.596 | Su ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3.150.067 | 1,50% | 73.020 | $336.257 | Su ×6 | ||
| AVSF | $3.042.569 | 1,45% | 65.336 | $196.678 | Su ×6 | ||
| VTI | $2.995.977 | 1,43% | 8.096 | $430.993 | Su ×6 | ||
| AVRE | $2.908.097 | 1,39% | 61.378 | $100.138 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.632.310 | 1,26% | 3.575 | $533.357 | Giù ×4 | ||
| XLK XLK | $2.488.304 | 1,19% | 13.061 | $741.920 | Giù ×2 | ||
| IBB IBB | $2.456.114 | 1,17% | 12.914 | $127.841 | Giù ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.138.641 | 1,02% | 7.391 | $285.229 | Su ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1.635.572 | 0,78% | 32.856 | $-13.438 | Giù ×3 | ||
| SPY SPY | $1.562.243 | 0,75% | 2.092 | $162.711 | Giù ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $1.066.940 | 0,51% | 24.946 | $166.389 | |||
| TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock | $835.689 | 0,40% | 209.972 | $554.327 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $777.689 | 0,37% | 1.849 | $90.323 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $691.015 | 0,33% | 1.740 | $137.500 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $671.480 | 0,32% | 4.000 | $-22.880 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $589.196 | 0,28% | 1.580 | $4.502 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $570.613 | 0,27% | 1.013 | $11.070 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $535.625 | 0,26% | 2.247 | $98.400 | Su ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $530.795 | 0,25% | 22.043 | $-116.252 | Giù ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $504.897 | 0,24% | 1.432 | $34.058 | |||
| VEA | $479.014 | 0,23% | 6.723 | $59.226 | Su ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $430.234 | 0,21% | 1.921 | $39.901 | |||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $383.677 | 0,18% | 2.198 | $23.361 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $380.117 | 0,18% | 5.178 | $8.750 | Su ×1 | ||
| AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock | $368.069 | 0,18% | 63.351 | $-35.477 | |||
| ITOT | $329.854 | 0,16% | 2.008 | $43.855 | |||
| VUG | $299.767 | 0,14% | 3.480 | $46.429 | Su ×1 | ||
| SOXX SOXX | $297.953 | 0,14% | 465 | Su ×1 | |||
| DFUS | $294.738 | 0,14% | 3.597 | $-47.474 | Giù ×1 | ||
| BIV | $287.088 | 0,14% | 3.743 | $-1.797 | |||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $285.496 | 0,14% | 4.166 | $-112.643 | Giù ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $276.170 | 0,13% | 1.000 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258.404 | 0,12% | 1.291 | $50.097 | Su ×2 | ||
| VTV | $243.428 | 0,12% | 1.117 | $26.038 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $240.846 | 0,11% | 205 | Su ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $235.909 | 0,11% | 1.441 | $32.070 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $222.740 | 0,11% | 238 | $-14.515 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211.540 | 0,10% | 560 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $209.709 | 0,10% | 361 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $207.569 | 0,10% | 605 | ||||
| DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock | $156.295 | 0,07% | 31.897 | $-19.139 | |||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $48.672 | 0,02% | 11.700 | $7.605 | |||
| SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock | $32.805 | 0,02% | 24.300 | $15.630 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AVUS | $47.218.885 | 22,53% | su ×6 |
| DFAI | $16.699.925 | 7,97% | su ×6 |
| AVUV | $10.465.051 | 4,99% | su ×6 |
| DFSD | $8.148.967 | 3,89% | su ×6 |
| DFEM | $6.777.605 | 3,23% | su ×6 |
| IVV | $5.726.059 | 2,73% | su ×6 |
| DFCF | $5.682.760 | 2,71% | su ×6 |
| DFAR | $5.072.648 | 2,42% | su ×6 |
| AVDE | $4.752.122 | 2,27% | su ×6 |
| AVIG | $4.097.340 | 1,96% | su ×6 |
| AVDV | $3.389.435 | 1,62% | su ×6 |
| SDVY | $3.150.067 | 1,50% | su ×6 |
| AVSF | $3.042.569 | 1,45% | su ×6 |
| VTI | $2.995.977 | 1,43% | su ×6 |
| AMZN | $535.625 | 0,26% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Acquistato di più | +9K | +$7.3M |
| DFAC | Ridotto | -6K | +$5.0M |
| AVUV | Acquistato di più | +1K | +$1.3M |
| DFAI | Acquistato di più | +9K | +$1.3M |
| DFEM | Acquistato di più | +2K | +$1.1M |
| IVV | Acquistato di più | +417 | +$1.0M |
| XLK | Ridotto | -80 | +$742K |
| DFAR | Acquistato di più | +9K | +$710K |
| AVEM | Ridotto | -869 | +$587K |
| TMCI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$554K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 Dicembre 2025 | 1.575 | $700.434 | -24,8% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 4.026 | $682.977 | 22,8% |
| VGT | 31 Marzo 2026 | 474 | $357.292 | Non più monitorato |
| JPM | 31 Dicembre 2025 | 711 | $224.123 | 12,2% |
| AVGO | 31 Dicembre 2025 | 660 | $217.741 | 4,5% |
| V | 31 Marzo 2026 | 605 | $212.180 | 21,8% |
| NBIS | 31 Marzo 2026 | 2.500 | $209.262 | 108,0% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.397 | $204.353 | 46,6% |
| BSV | 30 Giugno 2026 | 2.584 | $202.611 | Non più monitorato |
| PLTR | 31 Dicembre 2025 | 1.097 | $200.115 | -3,7% |
| JOBY | 31 Marzo 2026 | 15.000 | $198.000 | -9,0% |
| WEAV | 31 Marzo 2026 | 13.500 | $102.465 | 58,1% |
| GTIM | 31 Dicembre 2025 | 49.635 | $81.401 | 26,4% |
| JOBY | 30 Giugno 2025 | 13.000 | $78.260 | -28,8% |
| MCHX | 31 Marzo 2026 | 29.050 | $48.223 | 13,9% |
| CURI | 31 Marzo 2026 | 10.797 | $41.029 | -1,4% |
| AMRNXXXX | 30 Giugno 2025 | 42.834 | $19.194 | Non più monitorato |