Ascent Capital Management, LLC

CIK 1702492 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli71,56%

Peso dei primi 25 titoli89,70%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni9,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2025: 1,43% Acquisti stimati $5.109.712 · vendite $1.705.276

Nuove posizioni5

Aumentato40

Diminuito15

Chiuso4

Valore del portafoglio $125.3M #7.941 di 9.337 per valore 13F · top 85.0%

Posizioni 63

Aggiornato al 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025

Suddivisione settoriale

Technology 14,2%

Retail 4,7%

Financials 3,5%

Communication Services 3,4%

Healthcare 1,4%

Industrials 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Energy 0,4%

Materials 0,4%

Real Estate 0,2%

Consumer products 0,2%

Altro/Non mappato 69,4%

Portafoglio completo 63 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$32.950.919	26,30%	49.232	$2.562.267	Su ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$14.128.609	11,28%	117.036	$1.233.355	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.301.569	5,83%	28.675	$1.456.549	Su ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$7.298.853	5,83%	121.810	$1.934.911	Su ×3
EFV iShares Trust	$7.094.501	5,66%	104.592	$216.193	Giù ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6.095.720	4,87%	69.817	$-141.757	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.254.779	3,40%	19.378	$44.733	Su ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3.752.196	3,00%	69.254	$871.351	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.656.250	2,92%	19.596	$670.702	Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.111.355	2,48%	6.007	$170.669	Su ×3
IVE iShares Trust	$2.928.111	2,34%	14.179	$314.954	Su ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2.677.074	2,14%	11.064	$557.276	Su ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$2.194.704	1,75%	11.003	$110.108	Giù ×3
IEMG iShares, Inc.	$2.144.610	1,71%	32.534	$135.534	Giù ×1
IJR iShares Trust	$2.112.346	1,69%	17.776	$161.561	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.753.795	1,40%	5.316	$317.719	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.540.626	1,23%	2.098	$24.382	Su ×3
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$1.118.253	0,89%	11.157	$10.629	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.076.866	0,86%	4.430	$323.723	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$964.214	0,77%	2.168	$297.402	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$942.959	0,75%	1.019	$-65.578
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$899.872	0,72%	3.222	$195.761	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$890.175	0,71%	3.655	$243.588	Su ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	$754.990	0,60%	10.849	$24.498
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$725.388	0,58%	35.541	$-36.723	Su ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$684.406	0,55%	10.529	$395.923	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$649.312	0,52%	2.058	$67.374	Su ×3
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$633.254	0,51%	24.291	$-96.452	Su ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$621.387	0,50%	1.236	$40.892	Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$580.075	0,46%	1.928	$-5.036	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$537.104	0,43%	448	$-52.100	Su ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$531.253	0,42%	4.712	$5.584	Giù ×2
XBI SPDR SERIES TRUST	$494.677	0,39%	4.937	$85.373	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$470.887	0,38%	4.569	$31.023	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$468.579	0,37%	2.889	$-66.755	Giù ×1
V Visa Inc.	$426.520	0,34%	1.249	$-8.203	Su ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$400.961	0,32%	1.426	$100.850	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$397.778	0,32%	521	$13.209	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$368.943	0,29%	1.990	$113.907	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$347.182	0,28%	1.005	$113.248	Su ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock	$328.796	0,26%	32.330	$-28.010	Su ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$311.193	0,25%	547	$11.064	Su ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$302.650	0,24%	20.271	$-110.688	Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$298.903	0,24%	1.059	$-11.205	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$292.907	0,23%	5.678	$31.510	Su ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$282.028	0,23%	459	$-47.899	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$260.968	0,21%	1.127
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$259.566	0,21%	641	$29.829	Su ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock	$258.154	0,21%	31.753	$18.433	Su ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$255.148	0,20%	537	$9.695	Su ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$244.213	0,19%	2.627	$11.749	Su ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$229.901	0,18%	237	$21.968	Giù ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$223.240	0,18%	1.377	$-22.520	Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$220.022	0,18%	1.510		Su ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$217.938	0,17%	1.577	$15.198
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$210.918	0,17%	3.180	$-20.244	Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$207.512	0,17%	1.549	$-15.584	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$206.399	0,16%	1.343	$-14.317	Giù ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$205.801	0,16%	1.663		Su ×1
MO Altria Group, Inc.	$201.940	0,16%	3.057		Su ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock	$142.372	0,11%	10.184		Su ×1
WIT Wipro Limited Common Stock	$80.015	0,06%	30.424	$3.059	Su ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares	$46.894	0,04%	10.329	$4.109	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IVV	$32.950.919	26,30%	su ×3
AAPL	$7.301.569	5,83%	su ×3
VEA	$7.298.853	5,83%	su ×3
VWO	$3.752.196	3,00%	su ×3
NVDA	$3.656.250	2,92%	su ×3
MSFT	$3.111.355	2,48%	su ×3
IVE	$2.928.111	2,34%	su ×3
IWM	$2.677.074	2,14%	su ×3
AVGO	$1.753.795	1,40%	su ×3
META	$1.540.626	1,23%	su ×3
ARCC	$725.388	0,58%	su ×3
JPM	$649.312	0,52%	su ×3
BXSL	$633.254	0,51%	su ×3
NFLX	$537.104	0,43%	su ×3
V	$426.520	0,34%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
ABBV	$260.968	1.127	0,21%
ANET	$220.022	1.510	0,18%
APH	$205.801	1.663	0,16%
MO	$201.940	3.057	0,16%
RDY	$142.372	10.184	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+289	+$2.6M
VEA	Acquistato di più	+28K	+$1.9M
AAPL	Acquistato di più	+186	+$1.5M
IVW	Ridotto	-87	+$1.2M
VWO	Acquistato di più	+11K	+$871K
NVDA	Acquistato di più	+699	+$671K
IWM	Acquistato di più	+1K	+$557K
IBIT	Acquistato di più	+6K	+$396K
GOOGL	Acquistato di più	+156	+$324K
AVGO	Acquistato di più	+106	+$318K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VOO	30 Giugno 2025	672	$345.337
ABBV	30 Giugno 2025	1.132	$237.232	41,6%
EWJ	30 Giugno 2025	3.332	$228.442
ADBE	30 Settembre 2025	580	$224.390	-32,6%
EXPD	30 Giugno 2025	1.852	$222.677	68,5%
CVX	30 Giugno 2025	1.289	$215.564	44,3%
INTU	30 Settembre 2025	271	$213.486	-58,8%
DIS	30 Settembre 2025	1.670	$207.136	-10,8%
ECDA	30 Settembre 2025	23.947	$6.109	Non più monitorato